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1、,湖北金环股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：000615,证券简称：湖北金环,公告编号：2012-016,湖北金环股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人朱俊峰、主管会计工作负责人雷生安及会计机构负责人(会计主管人员)龚华明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,
2、本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,216,697,619.04637,043,966.19211,677,316.003.01本报告期191,468,125.783,588,688.65-69,325,806.65-0.330.020.020.56%0
3、.81%,1,175,397,425.36623,319,552.54211,677,316.002.94上年同期238,162,375.65-3,950,819.4870,320,055.920.33-0.02-0.02-0.63%0.32%,3.51%2.20%0.00%2.38%增减变动（）-19.61%190.83%-198.59%-200.00%190.85%190.85%1.19%0.49%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
4、融负债和可供出售金融资产取得的投资收益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额-1,926,419.74400,000.00-35,727.50,附注（如适用）,1,-,湖北金环股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,合计,-1,562,147.24,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,242,股东名称（全称）湖北嘉信投资集团有限公司湖北化纤开发有限公司高宏杭
5、州余杭伟鹏家电有限公司黄艾芳谢伟钟卫东中融国际信托有限公司中融增强号何林海邱六兰,期末持有无限售条件流通股的数量34,668,370 人民币普通股23,504,325 人民币普通股1,810,000 人民币普通股919,070 人民币普通股880,781 人民币普通股859,100 人民币普通股830,427 人民币普通股755,334 人民币普通股734,600 人民币普通股664,992 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.资产负债表项目大幅变动情况及原因:(1)报告期末，应付职工薪酬比年初减少 81.95%，主要是
6、计提的兑现奖在本期发放所致。(2)报告期末，应交税费比年初增加 92.62%，主要是本期产品毛利增加影响应交税金增加所致。(3)报告期末，其他应付款比年初增加 111.88%，主要是子公司收到保证金影响所致。(4)报告期末，长期借款比年初增加 51.02%，主要是子公司向交通银行申请项目贷款增加所致。(5)报告期末，递延所得税负债比年初增加 33.95%，主要是可供出售的金融资产公允价值变动影响所致。2.利润表项目大幅变动情况及原因:(1)报告期末，销售费用比上年同期增加 30.11%，主要是产品销售运费增加所致。(2)报告期末，管理费用比上年同期减少 59.02%，主要是公司严格控制各项费用
7、开支及材料盘盈所致。(3)报告期末，资产减值损失比上年同期减少 2969.78%，主要是存货价格变动，计提的跌价准备本期转回所致。(4)报告期末，公允价值变动损益较上年同期增加 1709.20%，主要是本期所出售股票的公允价值变动损益转入投资收益所致。(5)报告期末，投资收益较上年同期减少 3288.31%，本期证券投资亏损所致。(6)报告期末，营业外收入较上年同期增加 39.18%，主要是本期收到环保补贴款所致。(7)报告期末，营业外支出较上年同期减少 54.60%，主要是本期质量赔偿较同期减少所致。(8)报告期末，所得税费用较上年同期增加 369.75%，主要是本期公允价值变动损益变化影响
8、所致。3.现金流量表项目大幅变动情况及原因:(1)报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 198.59%，主要是子公司支付项目工程款影响所致。(2)报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 89.58%，主要是证券投资亏损所致。(3)报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 87.07%，主要是银行贷款增加所致。2,、,湖北金环股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.
9、3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,公司 2006 年 2 月 15 日完成了股权分置改革工作，除法定承诺外，为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公,股改承诺,公司第一大股东,司股东的利益相统一，由于是一项长期的目标，目前该承诺事项还公司第一大股东承诺将 未履行实施。根据公司法上市公司股权激励管理办法(试行)
10、等法律、法规，积极制定并实施公司高级管理人员股权激励方案。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3,1,2,3,-,-,湖北金环股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票,600100,同方股份,25,136,4
11、73.84,2,257,100 20,993,290.84,81.05%,-4,143,183.00,股票基金,002387377020,黑牛食品建行内需动力,5,334,231.00219,351.23,304,500219,351,4,719,750.00189,673.01,18.22%0.73%,-614,481.00-29,678.22,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-30,690,056.07,-,-25,902,713.85,-,100%,2,860,922.48-1,926,419.74,证券投资情况说明证券投资为二级市场上购入的股票及基金，不存在重大变现限制3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 15日,接待地点公司证券部,接待方式电话沟通,接待对象类型个人,接待对象个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司股价波动情况。提供已公开信息。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用湖北金环股份有限公司董事长：朱俊峰_2012 年 4 月 12 日4,
