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1、江苏亚星锚链股份有限公司,601890,2011 年第三季度报告,601890,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,601890,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,陶安祥王桂琴何 欣,公司负责人陶安祥、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）何欣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,804,297,152.752,754,576,902.175.89,3,843,194,902.122,723,526,599.097.57,-1.011.14-22.20,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现
3、金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-574,797,456.67-1.23年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,11,563,493.270.02470.02470.02470.430.43,85,050,303.080.18170.16980.18173.092.89,-44.82-68.17-68.12-68.17减少 2.
4、72 个百分点减少 2.71 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,非流动资产处置损益,项目,2,年初至报告期期末金额（19 月）144,719.51,601890,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,9,139,000.00-1,816,128.53-1,877,277.13-984.165,589,329.69,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告
5、期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,33,800,股东名称（全称）中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户马宝生海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户杜友海郑国庆东莞市森磊建材贸易有限公司陈世龙尹晓燕,期末持有无限售条件流通股的数量10,795,5064,768,4292,744,2002,078,5651,339,3781,168,117831,099455,200378,000376,500,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普
6、通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：单位：元,项目,期末数,期初数,增减额,增减比例（%）,货币资金,1,226,407,600.06 2,356,536,432.81-1,130,128,832.75,-47.96,应收票据预付账款其他应收款存货在建工程递延所得税资产短期借款应付账款应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债,7,391,361.00600,047,814.02262,231,800.14743,782,395.8788,368,469.6921,102,
7、682.18115,453,235.00193,480,849.053,246,919.4514,786,665.510.0020,952,100.58,18,729,069.70137,253,240.137,746,032.35500,228,515.7145,685,955.3615,408,724.72232,886,810.00114,451,027.53651,832.92129,497,099.66160,000,000.0012,934,675.54,-11,337,708.70462,794,573.89254,485,767.79243,553,880.1642,682,5
8、14.335,693,957.46-117,433,575.0079,029,821.522,595,086.53-114,710,434.15-160,000,000.008,017,425.04,-60.54337.183285.3748.6993.4336.95-50.4369.05398.12-88.58-100.0061.98,3,601890,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期借款,267,601,375.99,5,837,421.96,261,763,954.03,4484.24,（1）货币资金期末余额比期初余额减少113013万元，减幅47.96%，主要是
9、因为：由于钢材价格上涨，公司在2011年1-9月预付材料款项以及存货增加幅度较大；2011年1-9月归还了除进出口银行外的大部分借款；2011年6月，实施现金分红5400万元；支付亚星（镇江）系泊链有限公司募投项目建设资金；投资理财25000万元。（2）应收票据期末余额比期初余额减少1134万元，减幅60.54%，主要是本期减少票据结算方式所致。（3）预付账款期末余额比期初余额公司增加46279万元，增幅337.18%，主要是为获得更优惠材料价格而增加材料预付款。（4）其他应收款期末余额比期初余额公司增加25448万元，增幅3285.37%，主要是投资理财25000万元以及报告期末增加的备用金
10、。（5）存货期末余额比期初余额增加24355万元，增幅48.69%，主要是由于钢材价格上涨增加库存材料，以及产量的加大而增加的产成品、半成品。（6）在建工程期末余额比期初余额增加4268万元，增幅93.43%，主要是增加了基础建设工程所致。（7）递延所得税资产期末余额比期初余额增加569万元，增幅36.95%，主要是报告期末坏账准备同比增加，以及计提税率由15%变为25%。（8）短期借款期末余额比期初余额减少11743万元，减幅50.43%，主要是减少部分短期借款所致。（9）应付账款期末余额比期初余额增加7903万元，增幅69.05%，属正常结算款项。（10）应付利息期末余额比期初余额增加26
11、0万元，增幅398.12%，主要是已计提未支付的利息。（11）其他应付款期末余额比期初余额减少11471万元，减幅88.58%，主要是本期归还了华靖资产公司的1亿元临时借款所致。（12）一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少16000万元，减幅100%，主要是归还了到期的进出口银行借款。（13）其他流动负债期末余额比期初余额增加801万元，增幅61.98%，主要是增加了预提的船检费和海运费等费用所致。（14）长期借款期末余额比期初余额增加26176万元，增幅4484.24%，主要是去年同期将不足一年到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，今年归还借款后新增进出口银行借款26200万
12、元。2011年1-9月，公司利润表项目大幅变动原因分析：单位：元,项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减额,增减比例（%）,营业税金及附加财务费用,4,723,906.22-9,481,836.35,8,377,012.86-3,653,106.6415,894,577.62-25,376,413.97,-43.61-159.65,营业外支出,1,857,053.64,325,208.56,1,531,845.08,471.03,利润总额所得税费用,112,795,506.7922,463,062.27,176,029,550.63-63,234,043.8433,75
13、9,845.94-11,296,783.67,-35.92-33.46,（1）营业税金及附加 2011 年 1-9 月比上年同期数减少 365 万元，减幅 43.61%，主要是应缴增值税减少，导致营业税金及附加随之减少。4,601890,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告,（2）财务费用 2011 年 1-9 月比上年同期数减少 2537 万元，减幅 159.65%，主要是：一，2011 年 1-9月贷款比去年同期减少，借款利息支出随之减少；二，利息收入同比增加。（3）营业外支出 2011 年 1-9 月比上年同期数增加 153 万元，增幅 471.03%，主要是支付村镇道路建
14、设资金所致。（4）利润总额 2011 年 1-9 月比上年同期数减少 6323 万元，减幅 35.92%，主要是材料价格上升导致成本增加，利润随之减少。（5）所得税费用 2011 年 1-9 月比上年同期数减少 1130 万元，减幅 33.46%，主要是利润减少，所得税费用随之减少所致。年初至报告期期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：单位:元,项目,2011 年 1-9 月,上年同期数,增减额,增减比例（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,-574,797,456.67-347,680,130.61,-169,452,559.73-405,344,896.9411
15、3,995.66-347,794,126.27,不适用-305094.18,筹资活动产生的现金流量净额,-107,530,165.27,-175,510,006.16,67,979,840.89,不适用,(1)经营活动产生的现金流量净额-57480 万元，比去年同期有较大降幅，主要是：2011 年 1-9 月公司净利润 8905 万元，比去年同期减少 5321 万元；公司期末存货 74378 万元，比去年同期增加 24355 万元；经营性应收项目增加 55464 万元，其中：预付款增加 46279 万元。(2)投资活动产生的现金流量净额-34768 万元，主要是对外投资理财 25000 万元，
16、以及公司基础建设投入增加。(3)筹资活动产生的现金流量净额-10753 万元，主要是 2011 年 6 月实施现金分红 5400 万元另外归还部分银行借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用委托理财事项：根据公司第二届董事会第二次临时会议决议：在国联信托股份有限公司设立的江苏亚星锚链股份有限公司单一资金信托，指定受托人受让特定信托产品的信托受益权。特定信托产品要素为：指定用途单一资金信托。信托规模为人民币 25000 万元整，期限为 18 个月，贷款满 12 个月，受托人有权提前收回特定信托产品项下借款人的全部贷款本息。特定信托产品项下的资金用途为指定用于向深
17、圳市中技实业（集团）有限公司发放贷款，期限为 18 个月（自信托资金实际交付之日起计算），深圳市中技实业（集团）有限公司以拥有的编号为沪房地浦字（2010）第 233509 号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保；另深圳市中技实业（集团）有限公司的法定代表人为贷款提供个人连带责任保证担保,信托资金年收益率为 15.2%（含信托费用 0.2%）。5,601890,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告,截止本报告期末，公司收到利息 572.92 万元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、本公司实际控制人陶安祥、陶兴、施建华、陶媛及其亲属施建国、陶良凤，以及自实
18、际控制人处受让股份的股东于士留承诺自首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东李汉明、张卫新、王桂琴、吴汉岐、沈义成、钱秀华、常加红、徐建章、陆未来承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；如其担任公司董事、监事或高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。本公司除上述以外的其他首次公开发行股票并上市前持有公司股票的股东均承诺自公司首次公开发行股票并上市之日
19、起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、持有本公司股票 5%以上股东及实际控制人陶安祥先生、陶兴先生、施建华女士、陶媛女士均出具了避免同业竞争承诺函。3、减少关联交易的承诺：公司控股股东、实际控制人陶安祥承诺:将从 2010 年 4 月 1 日起不再与江苏省江阴经济开发区靖江园区亚星钢材销售有限公司发生交易；将从 2010 年 7 月 1 日起，不再与靖江江北重工装备有限公司发生经常性的关联交易。报告期内，公司、股东及实际控制人履行了所作出的承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
20、说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司于 2011 年 6 月 1 日刊登2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），同时每 10 股转增 3 股。该方案已于 2011 年 6 月 14 日实施完毕。本报告期内无现金分红政策的执行情况。江苏亚星锚链股份有限公司法定代表人:陶安祥2011 年 10 月 24 日6,601890,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资
21、产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额1,226,407,600.067,391,361.00471,218,605.65600,047,814.0213,945,416.0
22、0262,231,800.14743,782,395.873,325,024,992.7410,010,000.00242,623,044.7988,368,469.691,848.0093,686,572.2523,025,189.87454,353.2321,102,682.18479,272,160.013,804,297,152.75115,453,235.00,年初余额2,356,536,432.8118,729,069.70372,520,829.02137,253,240.137,746,032.35500,228,515.713,393,014,119.7210,010,000
23、.00260,291,732.1645,685,955.3695,292,167.0323,025,189.87467,013.2615,408,724.72450,180,782.403,843,194,902.12232,886,810.00,601890向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券
24、长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,98,556,963.98193,480,849.05178,131,133.7011,250,582.29-30,932,796.913,246,919.4514,786,665.510.0020,952,100.58604,925,652.65267,601,375.9917,881,937.901,451,541.2819,
25、180,000.00306,114,855.17911,040,507.82468,000,000.001,846,520,089.1827,396,011.18412,659,076.691,725.122,754,576,902.17138,679,742.762,893,256,644.933,804,297,152.75,105,185,633.98114,451,027.53174,116,841.579,338,257.202,857,622.17651,832.92129,497,099.66160,000,000.0012,934,675.54941,919,800.575,8
26、37,421.9617,881,937.901,451,541.2819,180,000.0044,350,901.14986,270,701.71360,000,000.001,954,520,089.1827,396,011.18381,608,773.611,725.122,723,526,599.09133,397,601.322,856,924,200.413,843,194,902.12,公司法定代表人:陶安祥,主管会计工作负责人:王桂琴8,会计机构负责人:何欣,601890,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位
27、:江苏亚星锚链股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额1,025,750,698.28279,261,502.506
28、69,379,035.1613,945,416.007,485,945.25254,843,706.62453,803,236.692,704,469,540.50309,899,855.0368,732,214.3852,188,449.8316,607,840.29454,353.2311,524,272.15459,406,984.913,163,876,525.4160,000,000.00211,141,051.1060,198,501.674,274,337.20-607,902.643,170,853.893,173,272.70,年初余额2,166,704,113.904,38
29、4,524.00217,024,535.04115,861,770.297,099,435.79337,648,014.352,848,722,393.37309,909,902.0372,983,464.5439,312,248.9716,878,795.82467,013.265,952,005.63445,503,430.253,294,225,823.62188,900,000.0053,316,272.00106,603,515.44115,317,003.219,174,090.352,898,700.72566,127.50128,790,936.55,601890一年内到期的非
30、流动负债,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告150,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,11,076,330.43352,426,444.35262,000,000.007,500,000.00269,500,000.00621,926,444.35468,000,000.001,838,294,688
31、.6227,396,011.18208,259,381.262,541,950,081.063,163,876,525.41,4,904,377.33760,471,023.107,500,000.007,500,000.00767,971,023.10360,000,000.001,946,294,688.6227,396,011.18192,564,100.722,526,254,800.523,294,225,823.62,公司法定代表人:陶安祥,主管会计工作负责人:王桂琴10,会计机构负责人:何欣,601890,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单
32、位:江苏亚星锚链股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,442,662,281.86442,662,281.86,407,112,593.25 1,351,498,847.50 1,332,444,724.79407,112,593.25 1,351,498,847.50 1,332,444,724.79,二、营业总成本其中：营业成本,424,704,533.47373,530,116.15,3
33、78,654,052.88332,691,663.95,1,246,170,879.941,092,251,316.11,1,164,546,820.02990,735,323.09,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,250,767.7928,936,277.6228,978,205.54-8,990,833.63,2,485,587.0314,602,894.5226,037,190.722,043,110.64793,606.02,4,723,906.2269,731,749.378
34、2,569,364.90-9,481,836.356,376,379.69,8,377,012.8663,236,527.3380,607,958.8615,894,577.625,695,420.26,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,109,947.87,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,18,067,696.26152,188.99120,000.00,28,458,540.3748,963.3125,283.53,105,327,967.569,324,59
35、2.871,857,053.64,167,897,904.778,456,854.42325,208.56,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损,18,099,885.256,567,812.4311,532,072.82,28,482,220.156,659,974.9121,822,245.24,112,795,506.7922,463,062.2790,332,444.52,176,029,550.6333,759,845.94142,269,704.69,11,601890以“”号填列）,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第
36、三季度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,11,563,493.27-31,420.45,20,956,538.69865,706.55,85,050,303.085,282,141.44,134,820,126.307,449,578.39,六、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,0.02470.0247,0.07760.0776,0.18170.1817,0.49930.4993,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,11,532,072.8211,563,493.27-31,420.45,21,822,2
37、45.2420,956,538.69865,706.55,90,332,444.5285,050,303.085,282,141.44,142,269,704.69134,820,126.307,449,578.39,公司法定代表人:陶安祥,主管会计工作负责人:王桂琴12,会计机构负责人:何欣,601890,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）320,344,239.67283,859,43
38、4.351,909,053.8418,377,443.2518,876,900.02-9,126,425.70,上期金额（79 月）289,593,704.04241,867,991.031,554,978.046,741,616.4314,470,085.761,735,618.58,年初至报告期期末金额（1-9月）999,576,647.05826,110,628.413,491,908.3847,941,440.2554,697,458.72-11,883,726.696,417,051.11,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）962,245,047.08732,711,023.42
39、4,887,449.3741,495,954.8148,905,420.3311,562,774.224,306,289.27,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,7,485,945.25,7,375,997.38,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,13,933,779.1652,188.99120,000.00,23,223,414.2048,963.3125,283.53,80,177,884.259,182,592.871,724,108.04,118,376,135.667,677,25
40、9.40285,283.53,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,13,865,968.153,650,201.2210,215,766.93,23,247,093.983,487,064.1019,760,029.88,87,636,369.0817,941,088.5469,695,280.54,125,768,111.5318,265,313.87107,502,797.66,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:陶安祥,主管会计工作负责人:王桂琴13,
41、会计机构负责人:何欣,项目,601890,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的
42、税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款
43、净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,14,1,379,707,926.4435,470,288.9795,664,367.421,510,842,582.831,786,517,359.5893,313,819.3462,075,803.27143,733,057.312,085,640,039.50-574,797,456.67777.405,729,166.675,729,944.07103,410,074.68250,000,000.00353,410,074.68,1,427,102,444.6543,237,597.1914
44、,205,597.461,484,545,639.301,347,339,143.1175,670,225.70110,006,299.05120,982,531.171,653,998,199.03-169,452,559.7325,249,867.400.0025,249,867.4025,135,871.740.0025,135,871.74,项目,601890,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹
45、资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-347,680,130.61414,500,000.00414,500,000.00429,870,740.0058,820,275.8833,339,149.39522,030,165.27-107,530,165.27-1,810,852.77-1,031,818,605.322,176,
46、904,521.321,145,085,916.00,113,995.66343,726,493.32343,726,493.32379,451,995.1774,628,427.1565,156,077.16519,236,499.48-175,510,006.16-1,447,846.10-346,296,416.33542,080,986.34195,784,570.01,公司法定代表人:陶安祥,主管会计工作负责人:王桂琴,会计机构负责人:何欣,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初
47、至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,15,1,034,561
48、,813.4539,846,643.981,074,408,457.431,571,822,595.8453,974,211.3138,325,907.9189,113,718.611,753,236,433.67-678,827,976.245,729,166.675,729,166.6717,135,338.25,1,008,206,863.6017,947,017.411,026,153,881.01811,511,552.6739,075,398.4260,848,006.5178,130,642.59989,565,600.1936,588,280.825,071,834.0379,
49、359,600.00,601890,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,250,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金
50、等价物余额,267,135,338.25-261,406,171.58360,000,000.00360,000,000.00376,900,000.0056,788,016.22433,688,016.22-73,688,016.22-387,876.40-1,014,310,040.442,040,060,738.721,025,750,698.28,84,431,434.03-84,431,434.03268,912,168.32268,912,168.32277,628,967.0473,324,259.9267,402,868.00418,356,094.96-149,443,926
