深圳惠程：半报告摘要.ppt

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1、深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002168,证券简称：深圳惠程,公告编号：2012-035,2012 年半年度报告摘要一、重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、所有董事均亲自参与本次 2012 年半年度报告的董事会会议的表决。四、公司 2012 年半年度报告未经会计师事务所审计。五、公司董事长吕晓义先生、总经理何平女士、财务负责人赵勇

2、敏先生及会计机构负责人刘立盛先生声明：保证 2012 年半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,深圳惠程002168深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,张国刚,刘婷,联系地址,深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 绣路以南惠程科技工业厂区,电话传真电子信箱,0755-899210860755-,0755-899210220755-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告

3、期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,1,326,112,126.261,091,406,640.05,1,384,069,164.311,067,736,211.32,-4.19%2.22%,1,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%

4、）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,757,104,7681.4410.04%报告期（1-6 月）153,721,287.1219,216,413.430,526,504.0425,878,030.3717,736,173.960.03420.03422.4%1.64%-59,884,581.79-0.0791,630,920,6401.6915.51%上年同期135,568,386.6914,320,827.3729,984,843.5225,217,788.1411,950,753.410.03330.03332.49%1.18%-13,443,20

5、1.11-0.0213,20%-14.79%-5.47%本报告期比上年同期增减(%)13.39%34.19%1.81%2.62%48.41%2.7%2.7%-0.09%0.46%-345.46%-271.36%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,年初到报告期末金额（元）,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,10,929,907.94 子公司政府补助递延收益,计入当期损益的对非金融企业

6、收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持2,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

7、融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,380,182.7 罚款收入-1,421,458.77-1,746,775.46,合计,8,141,856.41,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照

8、境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,306,745,465,48.62%,9,202,363.52,146,7295 9.05,61,349,09 368,094,53 58,48.62%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股,30,043,20026,722,200,4.76%4.24%,901,296 5,107,344801

9、,666 4,542,774,6,008,6405,344,440,36,051,84032,066,640,4.76%4.24%,境内自然人持股,3,321,000,0.53%,99,630,564,570,664,200 3,985,200,0.53%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股3,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,276,702,265324,175,175324,175,175,43.86%51.38%51.38%,8,301,067.47,039,3895 5.059,725,255.55,109

10、,7725 9.759,725,255.55,109,7725 9.75,55,340,45 332,042,73 1864,835,03 389,010,25 1064,835,03 389,010,25 10,43.86%51.38%51.38%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,630,920,640,100%,18,927,61 107,256,59.2 08.8,126,184,1 757,104,728 68,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总

11、数前十名股东持股情况,52,491,股东名称（全称）吕晓义何平匡晓明,股东性质其他其他其他,持股比例(%)26.47%15.56%12.06%,持股总数200,443,060117,791,34291,296,000,持有有限售条件股份数量150,332,29588,343,50591,296,000,质押或冻结情况股份状态 数量,任金生中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品,其他社会法人股,4.77%1.87%,36,098,66214,181,615,27,073,996 质押,18,000,000,天津硅谷天堂鲲鹏股权投,资基金合伙企业（有限合,社会法人股,1.27%,9,600,00

12、0,伙）中国民生银行华商策略,精选灵活配置混合型证券,社会法人股,0.7%,5,280,000,投资基金中国人寿财产保险股份有,限公司传统普通保险,社会法人股,0.5%,3,820,966,产品中国人寿保险股份有限公,司传统普通保险产品,社会法人股,0.5%,3,771,573,-005L-CT001 深中国人寿保险股份有限公,司分红个人分红,社会法人股,0.45%,3,372,969,-005L-FH002 深前十名无限售条件股东持股情况,股东名称吕晓义何平中国人寿保险（集团）公司传统普通保险,期末持有无限售条件股份的数量50,110,76529,447,83714,181,615,种类A

13、股A 股A 股,股份种类及数量数量,50,110,76529,447,83714,181,615,产品,天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有,9,600,000,A 股,9,600,000,4,0,0,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要限合伙）,任金生中国民生银行华商策略精选灵活配置混合,9,024,6665,280,000,A 股A 股,9,024,6665,280,000,型证券投资基金,中国人寿财产保险股份有限公司传统普,3,820,966,A 股,3,820,966,通保险产品,中国人寿保险股份有限公司传统普通保,3,771,573,A 股,3,771,573,

14、险产品-005L-CT001 深,中国人寿保险股份有限公司分红个人分,3,372,969,A 股,3,372,969,红-005L-FH002 深,天平汽车保险股份有限公司自有资金,3,266,640,A 股,3,266,640,公司第二大股东何平女士与第四大股东任金生先生是夫妻关系。两者合计持上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 有公司股份占公司股本总额的比例为 20.33。其他无限售条件股东之间关系不详。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）

15、份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,吕晓义,董事长,167,035,884,33,407,176,0 200,443,060 150,332,295,0 权益分派,何平任金生,总经理;董事董事,98,159,45230,082,218,19,631,8906,016,444,0 117,791,34236,098,662,88,343,50527,073,996,0 权益分派0 权益分派,桑玉贵朱天培潘成东詹伟哉何芳安国华祁锦波张国刚冯海元吕敬民赵勋陈明春赵玉梅杨耀宇,董事独立董事独立董事独立董事副总经理副总经理副总经理副总经

16、理副总经理副总经理副总经理副总经理监事监事,0001,50000030000009,0000,0002250006000001,8000,000375000000000,0001,350000360000010,8000,0001,350000000008,100,0000 权益分派0000 权益分派00000 权益分派0,5,0,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,姜宏华刘心,监事财务总监,028,000,05,600,0,033,600,025,200,00 权益分派,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,

17、毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,电力行业化工行业,146,348,352.156,640,603.07,80,696,685.585,232,005.6,44.86%21.21%,10.74%142.04%,14.71%156.51%,-1.91%-4.45%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,中压电缆分支箱中压电缆对接箱低压电缆分支箱电气设备箱体缆附件及插头绝缘母线和管母线真空开关特种工程材料其他,60,179

18、,437.72,407,300.0126,911,701.7813,437,427.6512,567,757.796,679,175.4510,283,033.086,640,603.0713,882,518.69,27,292,549.011,005,212.5519,356,100.158,859,108.786,058,671.284,615,274.024,615,369.115,232,005.68,894,400.68,54.65%58.24%28.08%34.07%51.79%30.9%55.12%21.21%35.93%,37.68%3.54%-39.64%182.19%-11

19、.66%82.74%9.76%142.04%45.78%,34.38%3.54%-30.85%241.7%-16.82%123.84%8.17%156.51%82.51%,1.11%0%-9.15%-11.48%2.99%-12.69%0.66%-4.45%-12.9%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化，略有减少，主要原因系客户采购招标集中度调高导致电力产品面对低价竞争对手冲击、产品销售价格有所下调，同时又面对劳动力成本有所上涨等因素，导致毛利率有所降低。（二）主营业务分地区情况单位：元,华中地区华南地区华北地区东北地区华东地

20、区西南及西北地区出口,地区,营业收入,20,577,032.8921,845,07620,577,268.65,706,358.2367,100,732.3315,140,201.832,042,285.34,营业收入比上年同期增减（）120.57%-54.94%88.37%20.51%70.95%-22.74%-21.12%,6,0,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用2012年上半年公司主营业务收入为15,298.90万元，较去年同期增长13.41%。公司主营业务范围未发生重大变化，仍以电气设备（中压电缆分支箱、电

21、气设备SMC箱体、中压电缆对接箱、低压分支箱、电缆插头及附件）及特种工程塑料为主营业务。在结构上，中压电缆分支箱、电气设备箱体、特种工程材料保持稳定增长，低压分支箱需求有所下降，主要原因系产品销售结构调整所致。（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化，略有减少，主要原因系客户采购招标集中度调高导致电力产品面对低价竞争对手冲击、产品销售价格有所下调，同时又面对劳动力成本有所上涨等因素，导致毛利率有所降低。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用2012年上半年公司实现利润总额

22、3,052.65 万元，较去年同期增长 1.81%；其中归属于上市公司普通股股东净利润为 2,587.8 万元，较去年同期增长 2.62%。其利润构成同比发生变化的原因分析如下：1)经营毛利：2012年上半年公司实现经营毛利为 6,752.34万元，同比增长 7.31%。其中 99.31%的经营毛利来源于公司主营业务收入，毛利增长主要原因系本期中压分支箱销售增长所致。2)三项期间费用：2012年上半年公司三项期间费用支出合计为4594.65万元，费用率 30.03%，较去年同期增加19.55万元，增长幅度为0.43%。其详细情况如下：单位：元,项,目,2012 年 1-6 月金额 费用率,20

23、11 年 1-6 月金额 费用率,增减金额,较同期,增减幅度,销售费用管理费用财务费用,18,831,902.0026,768,691.58345,892.86,12.31%17.50%0.23%,16,038,407.2927,897,270.991,815,278.17,11.89%20.68%1.35%,2,793,494.71-1,128,579.41-1,469,385.31,17.42%-4.05%-80.95%,合,计,45,946,486.44,30.03%,45,750,956.45,33.91%,195,529.99,0.43%,报告期内，销售费用同比增长279.35万元，

24、同比增长17.42%，主要原因系面对客户采购集中招标模式改变，为了提高薄弱区域的合同获取能力，公司更加注重区域市场的均衡性发展而加大了市场投入、导致相应的市场推广费、薪酬、差旅费有所增加；管理费用下降112.86万元，同比下降4.05%，主要原因系公司本期推行了费用降低管理活动取得成效，各项公共费用缩减开支所致；财务费用减少146.94万元，同比减少80.95%，主要原因系银行借款利息支出减少所致。3）报告期公司资产减值损失、投资收益、营业外收入和所得税费用情况单位：元,项资产减值损失投资净收益营业外收入所得税费用,目,2012年1-6月1,666,076.11369,301.3611,346

25、,687.314,713,051.72,2011年1-6月1,493,514.9415,773,915.155,042,931.73,增长幅度,11.55%100.00%-28.07%-6.54%,A资产减值损失：同比增长11.55%，主要原因系期内往来账项增长而增加坏账准备计提所致。B投资净收益：子公司江西先材本期取得的理财收益所致。C营业外收入：同比下降28.07%，主要原因系报告期内政府补助确认的递延收益减少所致。7,0,0,0,否,-,-,-,0,-,-,-,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,

26、募集资金总额,66,991.96 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额3,134.89 已累计投入募集资4.68%金总额,6,616.5447,679.12,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,1、电气绝缘特种纤维,2008 年,复合材料 SMC

27、及制品 否,9,603.5,9,603.5,0 9,603.47,100%09 月 01,853.32 是,否,项目,日,2、高性能硅橡胶电气绝缘制品项目3、新型电气绝缘材料及产品研究开发中心4、募集资金变更补充流动资金,是否否,5,793.57 2,658.682,369.58 2,369.583,134.89,0 2,658.680 2,144.420 3,134.89,2008 年100%09 月 01日2010 年90.5%12 月 01日100%,723.46 是,否否否,5、高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目,否,33,140.83 33,140.83 6,132.35 22,634

28、.09,2012 年68.3%12 月 31日,否,6、新型高性能高分子,2012 年,材料金属复合管母线 否,7,610.39 7,610.39,398.64 1,414.02,18.58%10 月 31,39.8 是,及结构件项目,日,7、真空绝缘电气控制设备项目,否,4,479.05 4,479.05,85.55,562.78,2012 年12.56%08 月 31日,272.94 是,否,承诺投资项目小计超募资金投向,62,996.92 62,996.92 6,616.54 42,152.35-,1,849.72-,1、补充营运资金,否,0 5,526.77,0 5,526.77,10

29、0%,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计,0 5,526.77,5,526.77-,-,-,-0-,-,合计,-,62,996.92 68,523.69 6,616.54 47,679.12-,-,0-,-,新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目:该项目整体生产工艺属于自主创新，主要设备及模具属于自主研发。为确保设备加工性能的可靠性，2011 年设备主要采取分批验证方式进行；未达到计划进度或预 2011 年进行了工艺完善、设备改造、模具结构优化等工作；完成了生产工艺及设备、模具的定型。计收益的情况和原因 2012 年上半年实现销售额 668 万。本公司预定在

30、2012 年 10 月前完成该项目投资，该项目投资计划,（分具体项目）,略有延迟，收益计划不变。真空绝缘电气控制设备项目:该项目产品对主焊接设备精度要求很高，而且对主焊接设备与工装辅助设备配合性能要求苛刻；为提高可靠性，主焊接工艺采取外协加工及延长磨合期方式验证，同时完成了工艺流程优化、工装夹具优化等工作。2012 年上半年实现销售额8,超募资金的金额、,及使用进展情况,期投入及置换情况,、,，,、,，,。,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1028 万。本公司预定在 2012 年 8 月前完成该项目投资，该项目投资计划略有延迟，收益计划不变。,项目可行性发生重大变化的情况

31、说明,无,适用 不适用用途 超募资金的金额为 55,267,700.00 元,根据 2007 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十三次会议决议，并经国海证券有限公司保荐人等发表了意见，同意公司关于募集资金超出部分使用的议案：决定将本次发行募集资金净额超过拟投资项目需要量的部分 55,267.700.00 元用于补充公司流动资金。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用经广东大华德律会计师事务所（原“深圳大华天诚会计师事务所”）出具的关于深圳市惠程电气股份有限公司募集资

32、金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告保荐机构国海证券有限责任公司出具的国海证券关于深圳惠程募集资金使用等相关事项的核查意见（二），本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金募集资金投资项目先 的议案 公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 2,866.79 万元。经立信大华会计师事务所出具的立信大华核字2011176 号深圳市惠程电气股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 保荐机构国海证券有限责任公司出具关于深圳市惠程电气股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见

33、，本公司于 2011年 4 月 12 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 6,093.83 万元。适用 不适用2007 年公司将 6,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，并于 2008 年 4 月 15 日，向募集资金专用账户归还全部 6,000 万元。公司于 2008 年 4 月 29 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金 4,000 万元补充流动资金的议案 根据该决议，公司将 4,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，期

34、限不超过 6 个月。截至 2008 年 10 月 28 日，公司已按照承诺归还补充流动资金的金额 4,000 万元至募集资金专用账户。公司于 2008 年 11 月 28 日召开的 2008年第二次临时股东大会审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金 4,000 万元补充流动资金的议案。根据该决议，公司将 4,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。截至,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,2009 年 5 月 13 日,公司已按照承诺归还补充流动资金的金额 4,000 万元至募集资金专用账户。公司于 2011 年 1 月 25 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通

35、过了关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，根据该决议，公司将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使,用期限不超过六个月。截至 2011 年 7 月 25 日，公司已按照承诺向募集资金专用账户归还补充流动资金的金额 4,000 万元。公司于 2011 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，根据该决议，公司将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。截至 2012 年 2 月 17 日，公司已按照承诺向募集资金专用账户归还补充流动资金的金额 4,000 万元。公司于 2

36、012 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二会议，审议通过了关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，根据该决议，公司将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。截至 2012年 4 月 1 日，公司已从募集资金专用账户转出金额 4,000 万元用于补充流动资金。适用 不适用项目实施出现募集资 公司高性能绝缘项目已于本年达到实施投资的目的，结余金额为 3,134.89 万元。其出现结余的原因金结余的金额及原因 系项目实施过程中，公司通过深入挖潜、合理调配已购置设备的生产能力，改进工艺路线，将部分原计划进口的设备改为国内采购，取消部分募集资金拟投资生

37、产产品的设备采购，缩减了建设规模，减少了建设投资，节约了大量资金。,尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他,尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户无,9,0,0,无,无,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用单位：万元,变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实目 诺项目 资金总额 际投入金额(1),截至期末实际累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,变更后的项本报告期实 是否达到预 目可行性是现的效益 计效益 否发生重大变化,补充公

38、司日 高性能硅橡,常经营所需 胶电气绝缘,3,134.89,3,134.89,100%,的流动资金 制品项目,合计,-,3,134.89,0,3,134.89-,-,-,-,募集资金投资项目变更原因为：在项目实施过程中，公司通过深入挖潜、合理调配已购置设备的生产能力，改进工艺路线，将部分原计划进口的设备改为国内采购，取消,变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目),部分募集资金拟投资生产产品的设备采购，缩减了建设规模，减少了建设投资，节约了大量资金。从实际情况看，目前该项目的建设规模能有效保证市场需求，停止投入可降低产能过剩、投资浪费的风险。此次变更经公司第二届董事会第二十五次会议、,

39、第二届监事会第十三次会议、公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过。对此次变更公司已经进行了公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%4,720,至至,20%5

40、,653,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,47,118,609.73公司各项业务平稳增长，控股子公司产品陆续投放市场，预计营业收入和净利润较去年同期有一定增长。,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用10,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产

41、公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关

42、是否履行 联方担保完毕（是或否）,长春高琦,2,500,2,000 保证,2 年,否,是,11,0,0,0,0,无,无,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,吉林高琦江西先材报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,2,50010,000,15,00015,000,0 保证0 保证报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,2 年2 年,否否,是是,2,0002,000,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总

43、额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,15,00015,000,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,2,0002,0001.68%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况

44、适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用12,，,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,发行时所作承诺其他对公司

45、中小股东所作承诺,在其任职期间每年转让的股份不得吕晓义、何平、任金生、超过其所持有本公司股份总数的百匡晓明 分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。（1）持有公司 5%以上股份的股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生已向公司出具了避免同业竞争的承诺承诺：“不在公司之外直接或间接从事或经营与公司主营业务、主导产品构成竞争的业务活动；在今后的经营或投资项目安排上，避免同种类业务或同类产品的同类竞争行为的发生”。（2）公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺：尽管公司主要股东、高管人员和核心技术人员曾就职于长春热缩材料股份有限公司，但吕晓义、何平、任金生、公司所拥有的核心技术及知识产权匡晓明

46、 均由公司成立后组织相关技术人员独立开发完成，并非来源于长春热缩,截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。,材料股份有限公司或中科院长春应用化学研究所，不存在侵犯长春热缩材料股份有限公司与中科院长春应用化学研究所知识产权或商业秘密的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷的情况。（3）公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺：“本人现拥有深圳市惠程电气股份有限公司股权，本人为所持有股份的终极持有人，无任何委托持股、信托或其它类似的安排”。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金

47、融资产产生的利得（损失）金额13,PI 布局及思路，长春和吉,IP 纤维在民用领域的应,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额,小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入

48、损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,000-45,206.93-45,827.530-45,827.53,000-45,827.53-45,827.530-45,827.53,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,江西先材、北京高航、吉林高琦发展情况，工艺路线优化，纤维、树脂、隔,2012 年 03 月 09 日 公司会议室,实地调研,机构,国海证券、东北证券,膜、泡沫性能、应用及发展现状，市场推广使用，,核心技术、成本工艺优势

49、、产业定位、产能释放、上下游厂家，发展趋势,2012 年 05 月 18 日,长春紫荆花大酒店会议室,实地调研,机构,国海证券、硅谷天堂、海通证券、国泰基金、国投瑞银基金、浙商资金管理公司、华商基金、广州证券、东北证券、宏源证券、方正证券、证券时报、中证报、上海粤远投资、银华基金、太平洋保险资产管理公司,林高琦工作汇报、聚酰亚胺泡沫发展情况、电纺纳米纤维技术及产业化介绍、PI 纤维研究简介、面临主要问题、IP 隔膜在新能源产品中的应用介绍、用与开发、IP 薄膜材料介绍,14,0,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务

50、报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,346,178,624.010004,072,020197,183,114.2186,404,209.60000034,273,016.750128,123,146.180796,234