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1、浙江迪安诊断技术股份有限公司,审计报告及财务报表,2011 年度,1-4,7-8,9-12,浙江迪安诊断技术股份有限公司审计报告及财务报表（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止）,一、二、,审计报告财务报表,目,录,页,次1-2,资产负债表和合并资产负债表,利润表和合并利润表现金流量表和合并现金流量表所有者权益变动表和合并所有者权益变动表财务报表附注,5-61-77,审 计 报 告,信会师报字2012第 111675 号,浙江迪安诊断技术股份有限公司全体股东：,我们审计了后附的浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 3
2、1 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。,一、管理层对财务报表的责任,编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。,二、注册会计师的责任,我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册
3、会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。,审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。,审计报告 第 1 页,我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表
4、在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及2011 年度的经营成果和现金流量。,立信会计师事务所,中国注册会计师：,（特殊普通合伙）中国注册会计师：,中国上海,审计报告 第 2 页,二 O 一二年四月六日,浙江迪安诊断技术股份有限公司资产负债表2011 年 12 月 31 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,资,产,附注十一,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,286,681,387.07622,886.18,35,800,885.61,应收账款预付款项应收利息,（一）,9,686,015.983
5、1,098,665.463,396,478.02,80,130.5437,313.12,应收股利,其他应收款存货,（二）,28,007,509.639,092,956.90,13,187,302.22119,658.12,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,368,585,899.24,49,225,289.61,长期股权投资,（三）,70,022,814.34,50,123,824.44,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资
6、产合计资产总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,3,724,236.61247,871.89351,218.511,278,590.9875,624,732.33444,210,631.57,2,061,352.2667,279.96150,441.6952,402,898.35101,628,187.96,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：报表 第 1 页,会计机构负责人：,：,浙江迪安诊断技术股份有限公司资产负债表（续）2011 年 12 月 31 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,负债和所有者权益（或股东权益）,附注十一,期末余额,年初余额,流动负债：短期借款交易性金融
7、负债,应付票据,30,000,000.00,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,19,228,395.882,002,290.63413,360.36309,157.6051,953,204.473,500,000.003
8、,500,000.0055,453,204.4751,100,000.00315,830,262.652,182,716.4419,644,448.01388,757,427.10444,210,631.57,460,039.811,156,701.68-237,789.75238,010.401,616,962.141,616,962.1438,300,000.0058,352,998.90335,822.693,022,404.23100,011,225.82101,628,187.96,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：报表 第 2 页,会计机构负责人：,浙江迪安诊断技术股份有限公司
9、合并资产负债表2011年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,资,产,附注五,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（一）,340,844,171.33,83,999,748.44,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,（二）,892,886.18,应收账款预付款项,（四）（六）,119,975,807.5241,382,539.69,76,256,874.914,067,907.21,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,（三）,3,396,478.02,其他应收款,（五）,2,521,694.22,3,252,652.27,买入返售金融资产,存货
10、,（七）,39,007,679.94,24,871,823.19,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,548,021,256.90,192,449,006.02,固定资产,（八）,34,140,807.52,25,854,120.79,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（九）,946,444.94,773,540.71,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,（十）（十一）,8,298,781.949,286,151.67,10,050,000.665,12
11、5,154.78,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,52,672,186.07600,693,442.97,41,802,816.94234,251,822.96,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：报表 第 3 页,会计机构负责人：,：,浙江迪安诊断技术股份有限公司合并资产负债表（续）2011 年 12 月 31 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,负债和所有者权益（或股东权益）,附注五,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,（十三）,15,000,000.00,应付票据应付账款预收
12、款项,（十四）（十五）（十六）,41,789,257.0354,503,946.90374,991.05,800,000.0038,152,605.98291,644.55,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,（十七）（十八）（十九）,15,765,228.863,926,274.93,11,574,796.563,800,206.1340,223.98,应付股利,其他应付款,（二十）,2,225,232.47,2,408,292.29,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债
13、券,118,584,931.24,72,067,769.49,长期应付款,（二十一）,59,829.06,623,931.62,专项应付款预计负债,递延所得税负债,（十一）,142,132.70,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（二十二）,5,012,503.845,072,332.90123,657,264.14,1,500,700.272,266,764.5974,334,534.08,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,（二十三）（二十四）,51,100,000.00316,172,538.40,38,300,000.0058,607,120.92,减：库存股专项
14、储备,盈余公积,（二十五）,2,182,716.44,335,822.69,一般风险准备,未分配利润,（二十六）,94,812,839.09,54,451,401.63,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,464,268,093.9312,768,084.90477,036,178.83600,693,442.97,151,694,345.248,222,943.64159,917,288.88234,251,822.96,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：报表 第 4
15、 页,会计机构负责人：,浙江迪安诊断技术股份有限公司利润表2011 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,附注十一（四）（四）,本期金额69,458,353.1451,782,094.07167,614.06881,808.1520,374,205.75-4,168,850.28-98,957.23,上期金额2,249,990.52615,473.49107,730.0163,875.176,331,718.95-446,003.01120,187.54,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（
16、损失以“-”号填列）,（五）,17,000,000.00,8,093,632.48,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“-”填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,17,520,438.62198,041.56377,691.943,233.6017,340,788.24-1,128,149.2918,468,937.530.420.4218,46
17、8,937.53,3,550,640.8576,000.002,905.60655.603,623,735.25265,508.333,358,226.920.090.093,358,226.92,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：报表 第 5 页,会计机构负责人：,浙江迪安诊断技术股份有限公司合并利润表2011 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,一、营业总收入其中：营业收入,项 目,附注五（二十七）,本期金额482,474,271.52482,474,271.52,上期金额343,273,048.84343,273,048.84,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本
18、,436,049,686.12,309,413,957.94,其中：营业成本,（二十七）,314,211,181.14,220,298,830.66,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（二十八）（二十九）（三十）（三十一）（三十二）,2,273,303.8050,168,095.3073,100,369.25-3,859,398.82156,135.45,1,408,690.8133,427,877.9053,204,161.01960,630.95113,766.61,加：公允价值变动收益
19、（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,46,424,585.40,33,859,090.90,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,（三十三）（三十四）（三十五）,3,884,266.821,322,740.27135,341.7948,986,111.957,405,715.5141,580,396.44,4,711,610.09709,778.25111,459.2637,
20、860,922.747,945,697.0429,915,225.70,其中：被合并方在合并前实现的净利润,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,42,208,331.21-627,934.77,32,411,256.44-2,496,030.74,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,（三十六）（三十六）,0.970.9788,153.7341,668,550.1742,296,484.94-627,934.77,0.890.8929,915,225.7032,411,256.44-2
21、,496,030.74,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：报表 第 6 页,会计机构负责人：,浙江迪安诊断技术股份有限公司现金流量表2011 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项,目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资
22、产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现
23、金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,70,367,961.4486,457.866,938,037.0477,392,456.3452,612,737.4610,126,582.57777,197.8221,108,191.4784,624,709.32-7,232,252.9817,000,000.0015,830.00101,010.1018,240,000.0035,356,840.103,380,848.4620,000,000.00205,850,000.00229,230,848.46-193,874,00
24、8.36270,277,263.759,500,000.00279,777,263.759,500,000.00140,500.959,640,500.95270,136,762.8069,030,501.4635,800,885.61104,831,387.07,2,261,366.99144,735,610.98146,996,977.97348,854.614,490,073.471,580,212.28145,475,403.83151,894,544.19-4,897,566.223,411,411.618,000,000.0050.0011,411,461.611,750,029.
25、4210,101,010.1011,851,039.52-439,577.9113,685,000.0013,685,000.0016,000,000.00465,462.49666,666.6717,132,129.16-3,447,129.16-8,784,273.2944,585,158.9035,800,885.61,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：报表 第 7 页,会计机构负责人：,浙江迪安诊断技术股份有限公司合并现金流量表2011 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,附注五,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和
26、同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,485,135,936.99237,463.20,354,787,788.94,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,（三十八）,10,979,861.20496,353,261.39301,903,542.06,6,842,188.31361,629,977.25201,429,718.65,客户贷款及垫
27、款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,87,006,117.0320,579,900.66,56,168,209.4716,340,745.92,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（三十八）,66,659,533.22476,149,092.9720,204,168.42,46,465,840.32320,404,514.3641,225,462.89,二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,处置固定
28、资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,837,316.02,484,947.59,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,（三十八）,150,000.00987,316.0223,307,480.46,606,763.201,091,710.7917,949,680.81,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,（三十八）,181,850,000.00205,157,480.46-204,1
29、70,164.44,150,000.0018,099,680.81-17,007,970.02,三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,274,622,263.754,345,000.009,500,000.00284,122,263.7524,500,000.00511,844.84,20,060,200.006,375,200.0025,000,000.0045,060,2
30、00.0041,000,000.001,352,447.49,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,（三十八）,6,150,000.0031,161,844.84252,960,418.91,1,045,712.4043,398,159.891,662,040.11,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,68,994,422.8983,849,748.44152,844,171.33,25,879,532.9857,970,215.4
31、683,849,748.44,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：报表 第 8 页,会计机构负责人：,浙江迪安诊断技术股份有限公司所有者权益变动表2011 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,本期金额盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,38,300,000.00,58,352,998.90,335,822.69,3,022,404.23,100,011,225.82,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）,38,300,000.0012,
32、800,000.00,58,352,998.90257,477,263.75,335,822.691,846,893.75,3,022,404.2316,622,043.78,100,011,225.82288,746,201.28,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,18,468,937.5318,468,937.53,18,468,937.5318,468,937.53,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,12,800,000.0012,800,000.00,257,477,263.75257,477,263.75,270,277,263.75270,277,26
33、3.75,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,1,846,893.751,846,893.75,-1,846,893.75-1,846,893.75,四、本期期末余额,51,100,000.00,315,830,262.65,2,182,716.44,19,644,448.01,388,757,427.10,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业法定代表人：,主
34、管会计工作负责人：报表 第 9 页,会计机构负责人：,浙江迪安诊断技术股份有限公司所有者权益变动表（续）2011 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,上年同期金额盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,18,571,400.00,58,714,314.00,1,860,203.57,3,822,081.33,82,967,998.90,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）,18,571,400.0019,728,600.00,58,714,3
35、14.00-361,315.10,1,860,203.57-1,524,380.88,3,822,081.33-799,677.10,82,967,998.9017,043,226.92,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,3,358,226.923,358,226.92,3,358,226.923,358,226.92,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,2,300,000.002,300,000.00,11,385,000.0011,385,000.00,13,685,000.0013,685,000.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提
36、取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,335,822.69335,822.69,-335,822.69-335,822.69,（五）所有者权益内部结转,17,428,600.00,-11,746,315.10,-1,860,203.57,-3,822,081.33,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,11,746,315.101,860,203.573,822,081.33,-11,746,315.10,-1,860,203.57,-3,822,081.33,四、本期期末余额,38
37、,300,000.00,58,352,998.90,335,822.69,3,022,404.23,100,011,225.82,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：报表 第 10 页,会计机构负责人：,浙江迪安诊断技术股份有限公司合并所有者权益变动表2011 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期金额,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,38,300,000.00,58,607,120.92,335,822.
38、69,54,451,401.63,8,222,943.64,159,917,288.88,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）,38,300,000.0012,800,000.00,58,607,120.92257,565,417.48,335,822.691,846,893.75,54,451,401.6340,361,437.46,8,222,943.644,545,141.26,159,917,288.88317,118,889.95,（一）净利润（二）其他综合收益,88,153.73,42,208,331.21,-627,934.
39、77,41,580,396.4488,153.73,上述（一）和（二）小计,88,153.73,42,208,331.21,-627,934.77,41,668,550.17,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,12,800,000.0012,800,000.00,257,477,263.75257,477,263.75,5,173,076.034,345,000.00,275,450,339.78274,622,263.75,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,828,076.03,828,076.03,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其
40、他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,1,846,893.751,846,893.75,-1,846,893.75-1,846,893.75,四、本期期末余额,51,100,000.00,316,172,538.40,2,182,716.44,94,812,839.09,12,768,084.90,477,036,178.83,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：报表 第 11 页,会计机构负责人：,浙江迪安诊断技术股份有限公司合并所有者权
41、益变动表（续）2011 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上年同期金额,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,18,571,400.00,58,776,863.82,1,860,203.57,26,198,049.21,4,914,392.31,110,320,908.91,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）,18,571,400.0019,728,600.00,58,776,863.82-169
42、,742.90,1,860,203.57-1,524,380.88,26,198,049.2128,253,352.42,4,914,392.313,308,551.33,110,320,908.9149,596,379.97,（一）净利润,32,411,256.44,-2,496,030.74,29,915,225.70,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,32,411,256.44,-2,496,030.74,29,915,225.70,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,2,300,000.002,300,000.00,11,576,572.2011,385,000.00
43、,5,804,582.066,375,200.00,19,681,154.2620,060,200.00,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积,191,572.20,335,822.69335,822.69,-335,822.69-335,822.69,-570,617.94,-379,045.74,2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,（五）所有者权益内部结转,17,428,600.00,-11,746,315.10,-1,860,203.57,-3,822,081.33,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4
44、其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,11,746,315.101,860,203.573,822,081.33,-11,746,315.10,-1,860,203.57,-3,822,081.33,四、本期期末余额,38,300,000.00,58,607,120.92,335,822.69,54,451,401.63,8,222,943.64,159,917,288.88,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：报表 第 12 页,会计机构负责人：,浙江迪安诊断技术股份有限公司2011 年度财务报表附注浙江迪安诊断技术股份有限公司二 O 一
45、一年度财务报表附注,一、,公司基本情况浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由原杭州迪安医疗控股有限公司（前身为“杭州迪安基因技术有限公司”，以下简称“迪安有限”）整体变更设立。迪安有限成立于 2001 年 9 月 5 日，成立时注册资本为 100 万元，其中陈海斌先生出资 92 万元，占出资额的 92.00%，赖翠英女士出资 8 万元，占出资额的 8.00%。经历次增资及股权变更，截至 2009 年 12 月 31 日，迪安有限注册资本为 1,857.14 万元，其中，陈海斌先生出资 1,003.60 万元，占出资额的 54.04%，上海复星平耀投资管理有限公司（以下
46、简称“上海复星”）出资 278.57 万元，占出资额的 15.00%，天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津软银”）出资 278.57万元，占出资额的 15.00%，赖翠英女士出资 88.40 万元，占出资额的 4.76%，胡涌先生出资 104 万元，占出资额的 5.60%，徐敏女士出资 104 万元，占出资额的 5.60%。2010 年 1 月 20 日经股东会决议，迪安有限整体变更为股份有限公司，以截至 2009年 12 月 31 日经审计的净资产 8,296.80 万元折为 3,600 万股，每股面值 1 元，余额4,696.80 万元作为资本公积。2010 年 5
47、 月 5 日，立信会计师事务所杭州分所出具的信会师报字（2010）第 24084 号验资报告对公司出资到位情况进行了验证。公司于 2010 年 5 月 12 日取得了杭州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，并更名为浙江迪安诊断技术股份有限公司。公司设立时，陈海斌先生出资 1,945.44万元，占出资额的 54.04%，上海复星出资 540 万元，占出资额的 15.00%，天津软银出资 540 万元，占出资额的 15.00%，赖翠英女士出资 171.36 万元，占出资额的4.76%，胡涌先生出资 201.60 万元，占出资额的 5.60%，徐敏女士出资 201.60 万元，占出资额的 5.6
48、0%。2010 年 8 月 30 日，经股东大会决议，公司注册资本增至 3,830 万元。由杭州诚慧投资管理有限公司（以下简称“杭州诚慧”）以现金出资 1,368.50 万元，认缴新增注册资本 230 万元。经立信会计师事务所有限公司杭州分所出具的信会师杭验（2010）字第 19 号验资报告审验，截至 2010 年 9 月 26 日新增注册资本已缴足。本次增资完成后，陈海斌先生出资 1,945.44 万元，占出资额的 50.80%，上海复星出资 540财务报表附注 第 1 页,浙江迪安诊断技术股份有限公司2011 年度,财务报表附注,万元，占出资额的 14.10%，天津软银出资 540 万元，
49、占出资额的 14.10%，赖翠英女士出资 171.36 万元，占出资额的 4.47%，胡涌先生出资 201.60 万元，占出资额的5.26%，徐敏女士出资 201.60 万元，占出资额的 5.26%，杭州诚慧出资 230 万元，占出资比例的 6.01%。,根据公司 2010 年第六次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1034”号文核准，2011 年 7 月，公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次向社会公开发,行人民币普通股（A 股）1,280 万股，发行后公司总股本为 5,110 万股，并于 2011年 7
50、 月 19 日在深圳证券交易所挂牌上市。2011 年 7 月 21 日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照，完成了工商变更登记手续，营业执照,号：330106000013053。,截至 2011 年 12 月 31 日，本公司发行股本总额 5,110 万股，公司注册资本为 5,110万元。,经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询（需行医许可证,的项目除外）；医疗行业的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支,机构经营）、销售；企业咨询管理，培训服务，计算机软件的技术开发、技术服,务；计算机信息系统的维护；其他无需报经审批的一切合法项目。法定代表人：
