汇冠股份：第一季度报告正文.ppt

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1、,北京汇冠新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300282,证券简称：汇冠股份,公告编号：2012-025,北京汇冠新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘新斌、主管会计工作负责人史林英及会计机构负责人(会计主管人员)章砝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指

2、标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,308,242,226.13294,813,377.896.40年初至报告期期末,307,317,519.75290,264,724.776.31,0.30%1.57%1.43%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-17,698,999.30-0.38上年同期,-480.25%-335.15%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股

3、东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,22,771,224.234,548,653.120.100.101.55%1.06%,24,100,583.275,008,990.870.150.155.16%5.12%,-5.52%-9.19%-33.33%-33.33%-3.61%-4.06%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额1,683,152.

4、00,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京汇冠新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,4,560.77-253,156.921,434,555.85,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,3,362,股东名称（全称）云南国际信托有限公司云信成长 2007-3 瑞安第三期信托中国电力财务有限公司刘国强李宁孟庆福曾昭辉宗喜慧朱妹芳曾佐平丁红,期末持有无限售条件流通股的数量1

5、,150,000 人民币普通股905,200 人民币普通股192,500 人民币普通股165,720 人民币普通股130,000 人民币普通股97,900 人民币普通股91,450 人民币普通股91,401 人民币普通股83,900 人民币普通股80,630 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,北京丹贝投资有限公司叶新林刘建军上海天一投资咨询发展有限公司邹镇中吴振宇周广道姜幼苏史林英翟利富,17,865,0006,720,0006,240,0001,775,000225,00

6、0225,000160,000160,000160,000160,000,17,865,000 首发承诺6,720,000 首发承诺6,240,000 首发承诺1,775,000 首发承诺225,000 首发承诺225,000 首发承诺160,000 首发承诺160,000 首发承诺160,000 首发承诺160,000 首发承诺,2014 年 12 月 29日2014 年 12 月 29日2014 年 12 月 29日2012 年 12 月 31日2012 年 12 月 31日2012 年 12 月 31日2012 年 12 月 31日2012 年 12 月 31日2012 年 12 月 3

7、1日2012 年 12 月 31日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京汇冠新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,张海兵唐海波张伟征李振宇代富强王小红周涵颖王小雪李小波,160,000120,000120,000100,000110,00070,00050,00050,00050,000,160,000 首发承诺120,000 首发承诺120,000 首发承诺100,000 首发承诺110,000 首发承诺70,000 首发承诺50,000 首发承诺50,000 首发承诺50,000 首发承诺,2012 年 12

8、月 31日2012 年 12 月 31日2012 年 12 月 31日2012 年 12 月 31日2012 年 12 月 31日2014 年 12 月 29日2012 年 12 月 31日2012 年 12 月 31日2012 年 12 月 31日,云南国际信托有,限公司云信成长 2007-3 瑞安第,1,150,000,1,150,000,网下配售相关规定,2012 年 3 月 29 日,三期信托,中国电力财务有限公司,1,150,000,1,150,000,网下配售相关规定,2012 年 3 月 29 日,合计,36,820,000,2,300,000,34,520,000,3 管理层讨

9、论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、本年一季度资产负债表变动幅度较大的资产项目及变动原因如下：1、应收票据较年初减少 90 万元，减少幅度 58.06%，原因是银行承兑汇票到期兑付所致。2、应收账款较年初增加 764.21 万元，增加幅度 40.41%，原因是我公司对信用良好的客户放宽信用额度所致。3、预付账款较年初增加 115.81 万元，增加幅度 55.02%，原因是我公司为提高对客户的需求响应速度对部分供应商加大了预付货款比例。4、应收利息较年初增加 118.87 万元，原因是我公司将暂时闲置的募集资金转存为定期存款确认的利息收入。5、其

10、他应收款较年初增加 67.65 万元，增加幅度 29.57%，主要原因是我公司市场人员为参加国外展会所预借的备用金增长所致。6、存货较年初增加了 1001.42 万元，增加幅度 33.59%，原因如下：1）原材料较年初增加 414.61 万元，增加幅度 26.90%，原因是备货量增加所致。2）产成品较年初增加 464.97 万元，增加幅度 35.42%，原因是 E2 产品备货。3）在产品较年初增加 102 万元，增加幅度 107.29%，原因是产品备货投产增加，尚未完工入库。4）委托加工物资较年初增加 16.87 万元，增加幅度 100%，原因是我公司发给外包厂的材料尚未完工返回。7、开发支出

11、较年初增加 60.15 万元，增加幅度 64.50%，原因是公司募集资金到位后，新增加的研发项目投入所致。二、本年一季度资产负债表变动幅度较大的负债项目及变动原因如下：1、预收款项较年初增加 97.45 万元，增加幅度 33.20%，主要是向客户收取的预收货款。2、应交税费较年初减少 513.72 万元，减少幅度 355.43%，原因是本期采购原材料增加导致增值税进项税额较大。3、其他应付款较年初减少 11.19 万元，减少幅度 40.15%，主要原因是本季度支付了预提的深圳厂房租金。三、本年一季度利润表变动幅度较大的项目及变动原因如下：3,北京汇冠新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度

12、报告正文1、营业税金及附加本季度较同期减少 23.48 万元，减少幅度 76.94%，原因是应交增值税较同期大幅减少导致的城建税、教育费附加减少。2、财务费用本季度较同期减少 111.68 万元，减少幅度 5469.17%，原因是我公司将暂时闲置的募集资金转存为定期存款产生的利息收入计入财务费用下的利息收入科目。3、营业外收入本季度较同期增加 165.02 万元，增加幅度 4398.23%，主要原因是我公司本季度收到政府扶持资金 168.32 万元。四、本年一季度现金流量表变动幅度较大的项目及变动原因如下：1、收到的税费返还本季度较同期减少 67.11 万元，减少比例 82.24%，主要原因是

13、 2 月份出口退税款 61.18 万元未在本季度到账，已于 4 月份通过审批。2、收到其他与经营活动有关的现金较同期增加 138.31 万元，增加幅度 340.06%，主要原因是收到的政府专项扶持资金。3、购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加 1246.26 万元，增加幅度 128.36%，原因是原材料采购增加所致。4、支付的各项税费较同期增加 190.14 万元，增加幅度 71.07%，主要原因为母公司、子公司本期缴纳的增值税、所得税较上期增加。5、支付其他与经营活动有关的现金较同期减少 334.53 万元，减少幅度 51.10%，原因是去年 1 季度支付了大额上市费用及会展费，本期无上市

14、费用发生。6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加 115.28 万元，增加幅度 658.54%，原因是本年一季度公司为扩大经营采购的固定资产、无形资产较大。3.2 业务回顾和展望报告期内，公司收入增长不理想，主要原因在于：第一季度一般为触摸屏行业市场的传统销售淡季。另外一方面，触摸屏市场新进入厂商日益增多，触摸屏市场竞争日益激烈，公司产品价格有所下降。报告期内，公司利润同比下降，主要原因在于：受市场竞争激烈影响，公司产品售价出现了下降，因此在公司销售收入同比下降的时候，产品成本却提高，因此公司主营业务利润下降较多。公司一季度参加国外展会较多，因此销售费用增长较多；另外，公

15、司募集资金到位后，开始实施募集资金投资项目，购置了机器设备，加大了研发投入，因此管理费用增长较快。目前，触控技术主要包括投影电容式、表面电容式、电阻式、表面声波、红外、光学等。投影电容主要为中小尺寸应用技术。表面声波式、红外线式及光学式为现有大尺寸较常见的技术，对便携性要求不高，但对抗暴性、耐用性等要求较高。Iphone、ipad 的风靡，引领了触摸概念产品的兴起，多点触控时代已经到来。多点触摸时代，投影电容技术在小尺寸领域，已经呈现了良好的增长态势，在中大尺寸领域，市场尚未爆发，因此能够支持多点触摸的技术面临着比较好的发展机遇。未来，传统的行业应用和专业设备，如自助服务设备（KIOSK 一体

16、机）、POS 机、ATM 机等对触摸屏的需求将保持较为稳定的增长。传统应用市场仍将是触摸屏企业生存发展的基础，但更大的机会来自于触摸电脑设备的快速发展以及教育培训领域对交互式电子白板的强劲需求。接下来几年，包括笔记本电脑、一体机以及车用显示器也会提高触控屏的使用率，到时候拥有高穿透率、低功耗、多点触控与较佳手势识别触控技术将会居于领先地位。随着触摸屏行业面临着比较好的发展机遇，更多的厂商也开始逐步进入到这个行业，谁能够率先满足客户的体验需求，实现低成本规模化的量产，谁就将在多点触摸时代抢得先机。就目前国内中大尺寸触摸屏市场来看，处于快速发展阶段。随着新技术、新产品的不断涌现，产品功能不断完善，

17、产品档次也逐渐区分。但是国内触摸厂商众多，竞争比较激烈。整个中大尺寸触摸屏市场比较混乱，缺乏规范化管理和技术标准的制度，导致一些小企业逃避专利问题，低价低品质冲击国内市场，恶意挑起价格战，值得引起国内各大厂商注意。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用,不适用不适用,承诺内容,不适用不适用,履行情况,4,司,生,股东叶新林先生,和刘建军先生,4、控股股东、实,际控制人，北京,自汇冠股份股票上市,5、公司控股股,东、实际控制人,北京丹贝投资有,限公司及刘新斌,先生,先生,北京

18、汇冠新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1、自汇冠股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份，也不由汇冠股份回购其持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份。2、自汇冠股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过北京丹贝投资有限公司持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份，也不由汇冠股份回购其通过北京丹1、控股股东北京 贝投资有限公司持有的丹贝投资有限公 汇冠股份公开发行股票,前已发行的股份。上述2、实际控制人、承诺期满之后，在其本董事长刘新斌先 人和/或其关联方担任董事、监事或高级管理人,1、报告期内，公司控

19、股股东北京丹贝投资有限公司完全履行了上述承诺。2、报告期内，公司实际控制人、董事长刘新斌先生完全履行了上述承诺。,发行时所作承诺,3、本公司董事、员期间每年转让的股份高级管理人员的 不超过其间接持有的汇冠股份的股份总数的百分之二十五；其本人和/或其关联方离职后半年内，不转让其间接持有的汇冠股份的股份。丹贝投资有限公司和刘新斌先生 3、之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份，也不由汇冠股份回购其持有的汇冠股份6、公司实际控制 公开发行股票前已发行人刘新斌先生及 的股份。上述承诺期满主要股东叶新林 之后，在其担任董事、监事或高级管理人员期,3、报告期内

20、，担任本公司董事、高级管理人员的股东叶新林先生和刘建军先生完全履行了上述承诺。4、报告期内，公司未发生因未缴纳社会保险金和住房公积金而被有关主管部门要求补缴，或被有关主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向汇冠股份或其子公司提出权利要求且该等要求获得有关主管部门支持的事项。5、报告期内，公司控股股东、实际控制人北京丹贝投资有限公司及刘新斌先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。6、报告期内，公司实际控制人刘新斌先生及主要股东叶新林先生信守承诺，未发现违反上述承诺情况。,间每年转让的股份不超过其持有的汇冠股份的股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的汇冠股份的股份。4

21、、如因汇冠股份或其子公司自设立之日起至汇冠股份申请首次公开发行并上市期间未缴纳社会保险金和住房公积金而被有关主管部门要求补缴，或被有关主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向汇冠股份或其子公司提出权利要求且该等要求获得有关主管部5,北京汇冠新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文门支持的，本公司（本人）将全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿，以及因此所支付的一切相关费用。5、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人北京丹贝投资有限公司及刘新斌先生作出避免同业竞争的承诺。6、除控制汇冠公司外，刘新斌在环星触摸电脑有限公司工作期间曾通

22、过该公司职工持股会间接持有该公司 0.1575%股权；除持有汇冠公司股权外，叶新林在环星触摸电脑有限公司工作期间曾通过该公司职工持股会间接持有该公司0.0066%股权。环星触摸电脑有限公司为触摸屏显示设备集成商，属于汇冠公司的下游厂商，目前与汇冠公司之间不存在竞争关系。环星触摸职工持股会目前正处于清理中，刘新斌与叶新林均承诺待持股会完成清理后将尽快转让该股权。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,17,301.120.000.0

23、00.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,142.782,007.52,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,1、红外式触摸屏技术改造项目,否,6,981.40,6,981.40,78.42,1,044.82,14.97%,2014 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,6,-,-,-,-,-,，

24、,北京汇冠新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,2、光学影像式触摸屏开发及产业化项目3、研发中心项目承诺投资项目小计,否否,4,417.732,258.8313,657.96,4,417.732,258.8313,657.96,64.36 670.270.00 292.432,007.5142.782,15.17%12.95%,2013 年 12 月31 日2014 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0013,657.96,0.0013

25、,657.96,0.00142.78,0.002,007.52,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,项目可行性未发生重大变化适用截止 2012 年 3 月 31 日，超募资金 3643.16 万元尚未使用，仍存放在银行募集资金专户。不适用不适用,适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目先期投入 1864.74 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字2012第 210277

26、 号”鉴证确认。截止报告报出日，上述资金尚未从募集资金专户中划出。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用尚未使用的募集资金全部存放在银行募集资金专户,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2011 年度公司分配预案为：拟以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 46,030,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）共计派发 6,904,500 元；同时进行资本公积金转增股本，拟以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 46,03

27、0,000 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 2 股合计转增股本 9,206,000 股。预案实施后，公司总股本由 4,603 万股增至 5,523.6 万股。本预案已经公司于 2012 年 3 月 27 日召开的 2011 年年度股东大会决议通过，并于 2012 年 4 月 12 日发布了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施的公告，公司董事会于 4 月 20 日对 2011 年度利润分配方案实施完毕。7,北京汇冠新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,8,