600844 丹化科技半报摘要.ppt

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1、,丹化化工科技股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保

2、证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,丹化科技600844上海证券交易所丹科 B 股900921上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,沈雅芸上海市闵行区虹许路 788 号 61 室021-64015596021-,蒋照新，阎雪媛上海市闵行区虹许路 788 号 61 室021-64016400021-，,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标1,单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（

3、或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,985,399,463.971,104,549,307.741.4186报告期（16 月）61,514,601.7167,869,594.73125,630,209.94-84,328,491.530.1613-0.10830.161312.06331,315,721.730.4255,3,95

4、8,080,341.40978,919,097.801.2572上年同期-41,697,386.55-40,889,466.19-30,530,194.05-30,984,649.25-0.0392-0.0398-0.0392-2.4337,080,607.940.0476,0.6912.8312.83本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用增加 14.49 个百分点793.50793.91,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

5、一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-831,484.379,942,895.12205,205,582.38368,637.12-1,787,216.82-2,939,711.96209,958,701.47,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股2,0,0,0,0,无,0,无,0,0,0,无,0,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,45,274 户,股东名称江苏丹化集团有限责任公司中国电力财务有限公司上海盛宇企业

6、投资有限公司董荣亭,股东性质国家国有法人境内非国有法人境内自然人,持股比例(%)18.857.415.143.84,持股总数146,798,42757,734,56740,026,41329,881,291,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押60,000,000质押40,000,000无无,中国银行股份有限公司,华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基,未知,1.47,11,432,296,金东北证券建行东北,证券 3 号主题投资集合,未知,0.95,7,368,413,资产管理计划,GUOTAI JUNAN,未知,SECURITIES(HONGKONG),境外法人,0.90,6,

7、971,033,LIMITED,BOCI SECURITIESLIMITED,境外法人,0.48,3,719,284,未知,招商证券股份有限公司,客户信用交易担保证券,未知,0.46,3,620,000,账户,曾云,境内自然人,0.42,3,256,000,0,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称江苏丹化集团有限责任公司中国电力财务有限公司上海盛宇企业投资有限公司董荣亭,持有无限售条件股份的数量146,798,42757,734,56740,026,41329,881,291,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式

8、证券投资基金,11,432,296,人民币普通股,东北证券建行东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITEDBOCI SECURITIES LIMITED招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户曾云,7,368,4136,971,0333,719,2843,620,0003,256,000,人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说 经征询，江苏丹化集团有限责任公司、中国电力财务有限公司、3,明,3.3,上海盛宇企业投资有限公司、GUOTAI JUNANSECURI

9、TIES(HONGKONG)LIMITED 等股东答复不与其他股东存在关联关系或同属一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减 期增减（%）（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,化工,433,556,838.12,429,574,368.77,0.92,174.05,138.70

10、,增加 13.01 个百分点,分产品,醋酐销售,54,666,190.14,81,527,827.71,-49.14,-65.45,-54.70,减少 37.05 个百分点,醋酸甲酯销售乙二醇草酸其他化工副产品,25,238,469.83244,270,411.77103,135,951.196,245,815.19,23,805,453.35279,123,633.2040,532,756.234,584,698.28,5.68-14.2760.7026.60,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东地区华中地区华北地区华南地区东北地区西北地区西南地区,地区,营业收入240,2

11、66,242.061,735,607.0583,617,248.0454,234,700.4331,148,318.9711,967,635.4310,587,086.14,营业收入比上年增减（%）92.71-78.851,009.741,037.63789.63174.66105.01,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用4,主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（单位：元 币种：人民币）,资产负债项目货币资金应收票据预付账款其他应收款存货其他流动资产预收账款其他流动负债,期末数191,568,582.627,131,359.0093,320,517.671,

12、035,534.73175,448,400.034,631,821.16399,479,243.752,467,470.28,期初数113,063,361.6826,777,462.8055,625,650.154,564,917.0680,627,520.822,155,826.22246,419,796.334,934,940.56,变动比例69.43%-73.37%67.77%-77.32%117.60%114.85%62.11%-50.00%,上述资产及负债项目与期初数相比，增减变化的主要原因如下：货币资金报告期末较期初数增加，主要原因系报告期内母公司收到法院返还公司前实际控制人挪用的

13、公司资金所致。应收票据报告期末较期初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司及江苏丹化醋酐有限公司应收票据减少所致。预付账款报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内预付原料款及工程款所致。其他应收款报告期末较期初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司暂借款减少所致。存货报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司存货增加所致。其他流动资产报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司待摊财产保险费所致。预收账款报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司收到合营公司子公司催化剂款所致。其他流动负

14、债报告期末较期初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司、江苏丹化醋酐有限公司计入递延收益的政府补助摊销所致。,利润项目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用,本报告期 1-6435,268,433.35430,862,667.4213,795,713.7680,342,657.2943,616,964.05,上年同期162,037,724.57182,814,032.404,728,728.4111,014,149.928,256,274.14,变动比例168.62%135.68%191.74%629.45%428.29%,5,投资收益营业外收入所得税费用,-10,253,658.

15、077,284,981.85-4,880,533.78,3,189,981.43807,920.36-1,755,108.93,-421.43%801.70%-178.08%,上述损益项目与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下：营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用报告期内比上年同期增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内收入、成本、费用计入损益所致。投资收益报告期较上年同期减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司的合营公司永金化工投资管理公司净利润减少所致。营业外收入报告期较上年同期增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司收到通辽经济开发

16、区政府补助 4,350,000.00 元及财政补贴摊销所致。所得税费用报告期比上年同期减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司因购买国产设备享受抵免所得税的优惠所致。,现金流量项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数331,315,721.73-116,575,322.19-86,235,178.60,上期数37,080,607.94-191,375,305.9087,281,384.85,变动比例793.50%-39.09%-198.80%,上述现金流量项目与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下：经营活动产生的现金流量净额增加，主要原

17、因系报告期内母公司收到法院返还公司前实际控制人挪用的公司资金 2.065 亿余元，以及控股子公司通辽金煤化工有限公司经营现金流增加所致。投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司建设资金投入较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内公司筹资活动现金流入较上年同期减少、偿还金融机构借款较上年同期增加所致。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用6,适用 不适用5.6.2 变更项目情况适

18、用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,上海丹化化工技术开发有限公司江苏金聚合金材料有限公司,4,420 已完成对其增资480 注入首期出资款,报告期未产生效益报告期内尚未实际经营,合计,4,900,/,/,报告期内公司对全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司增资 4420 万元。报告期内，控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）于 2012 年 4 月成立了专营催化剂的控股子公司-江苏金聚合金材料有限公司，注册资本 4000 万元（首期 800 万元，其余分步到位），其中通辽金煤持有 60%股权，吴晓金等三名技术人员合

19、计持有 40%股权，注册资金将分步到位。该公司已纳入公司合并报表范围，并将于下半年起开始生产经营活动。通辽金煤及其合营公司下属各项目子公司所需催化剂今后均将由该公司供应。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项

20、7,0,0,适用,不适用,单位:万元公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,新乡永金化工有限公司濮阳永金化工有限公司安阳永金化工有限公司永城永金化工有限公司洛阳永金化工有限公司,2011 年 4 月 15日2011 年 4 月 15日2011 年 4 月 15日2011 年 4 月 15日2011 年 4 月 15日,30,081.5937,752.0333,197.7132,187.861,661.00,连带责 2011 年 6 月 28 日任担保 2013 年 6 月

21、27 日连带责 2011 年 6 月 28 日任担保 2013 年 6 月 27 日连带责 2011 年 6 月 28 日任担保 2013 年 6 月 27 日连带责 2011 年 6 月 28 日任担保 2013 年 6 月 27 日连带责 2011 年 6 月 28 日任担保 2013 年 6 月 27 日,否否否否否,否否否否否,报告期末担保余额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,72,848.7957,500.00,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资

22、产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,130,348.79118.0172,848.7972,848.79,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,江苏丹化集团有限责任公司上海英雄金笔厂桃浦联营二厂,203.47,-7,960.26,7,839.90,合计,203.47,-7,960.26,7,839.90,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用1、200

23、9 年 12 月，上海市闵行区人民法院受理了上海飞天投资有限责任公司诉本公司股权转让纠纷案，后法院追加上海轻工控股（集团）公司（简称：轻工控股）为本案共同被告。2010 年 11 月，法院一审判决本公司、轻工控股支付原告上海飞天投资有限责任公司实际资产损失 1,585.54 万元。本公司、轻工控股均不服该判决，向上海市第一中级人民法院提起上诉。一中院经对本案审理后认为，原审判决认定事实不清，证据不足，于 2011 年 5 月下达（2011）沪一中民四（商）终字第 37 号民事裁定书，裁定撤销上海市闵行区人民8,法院（2009）闵民二（商）初字第 2658 号民事判决，本案发回重审。截止本报告披

24、露日，该案仍在重新审理之中。2、2012 年 1 月，公司收到上海市浦东新区人民法院应诉通知书，法院已受理上海英雄实业有限公司（简称：原告）诉上海轻工厨房设备有限公司（简称：被告）股东资格确认纠纷案，原告将公司列为本案第三人。诉状称：原告于 2001 年与本公司签订了收购被告 50.01%股权的相关协议，并于上海产权交易所办理了产权转让交割手续，但至今工商变更登记仍未完成。原告诉求法院确认其股东资格，要求被告向公司登记机关申请办理股东和股权变更登记，并由本公司协助配合。在本案审理过程中，原告向法院提出撤诉申请，法院予以准许，并下达了(2011)浦民二(商)初字第 3789 号民事裁定书。详见

25、2012 年 1 月 12 日、7 月 7 日公司的临时公告。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:丹化化工科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,(六)1,191,568,582.62,113,063,361.68,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据

26、应收账款预付款项,(六)2(六)3(六)5,7,131,359.0010,261,890.1393,320,517.67,26,777,462.8014,331,890.2855,625,650.15,应收保费9,应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,(六)4,1,035,534.73,4,564,917.06,买入返售金融资产,存货,(六)6,175,448,400.03,80,627,520.82,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,(六)7,4,631,821.16483,398,105.34,2,155,826.22297,146,629.01,非流

27、动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,(六)9,74,628,877.42,84,882,535.50,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,(六)10(六)11(六)12,3,103,248,860.3471,132,282.071,111,366.38,3,253,386,269.4463,533,665.471,111,903.73,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,(六)13,229,448,521.86,235,198,332.84,开发支出,商誉,(六)14,长期待摊费用递延所得税资产,(六)15(六)16,4,166,90

28、6.7718,264,543.79,4,556,461.6218,264,543.79,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,3,502,001,358.633,985,399,463.97,3,660,933,712.393,958,080,341.40,短期借款,(六)18,271,000,000.00,280,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,(六)19(六)20(六)21,0.00283,598,905.99399,479,243.75,49,800,000.00333,659,203.62246,419

29、,796.33,卖出回购金融资产款10,应付手续费及佣金,应付职工薪酬,(六)22,2,275,578.98,应交税费应付利息应付股利其他应付款,(六)23(六)24(六)25,-187,717,648.22575,392.79225,339,298.89,-211,831,394.242,107,539.50575,392.79302,442,551.70,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,(六)27,2,467,470.28997,018,242.46,4,934,940.561,008,108,030.26,非流动负债

30、：,长期借款,(六)28,970,000,000.00,1,007,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款,(六)29,1,213,890.79,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,(六)26(六)16(六)30,8,169,857.367,406,560.0050,981,428.821,037,771,736.972,034,789,979.43,8,169,857.369,161,668.9350,981,428.821,075,312,955.112,083,420,985.37,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,(六)31(

31、六)32,778,620,618.00798,099,229.29,778,620,618.00798,099,229.29,减：库存股专项储备,盈余公积,(六)33,56,144,485.97,56,144,485.97,一般风险准备,未分配利润,(六)34,-528,315,025.52,-653,945,235.46,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,104,549,307.74846,060,176.801,950,609,484.543,985,399,463.97,978,919,097.80895,740,258.23

32、1,874,659,356.033,958,080,341.40,法定代表人：曾晓宁,主管会计工作负责人：周蓓华,会计机构负责人：刁巍,11,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:丹化化工科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,(十一)1,374,117.23,162,847.87,其他应收款,(十一)2,153,407,588.45,46,713,518.08,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1

33、53,781,705.68,46,876,365.95,长期股权投资,(十一)3,1,457,853,774.51,1,413,653,774.51,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,310,167.701,333.161,458,165,275.371,611,946,981.05100,000,000.00,441,020.183,293.181,414,098,087.871,460,974,453.82100,000,000.00,交易性金融负债1

34、2,应付票据应付账款,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,961.362,697,337.48575,392.7946,913,111.17150,186,802.808,169,857.368,169,857.36158,356,660.16778,620,618

35、.00801,661,854.7156,144,485.97-182,836,637.791,453,590,320.891,611,946,981.05,961.362,670,392.17575,392.7999,510,818.50202,757,564.828,169,857.368,169,857.36210,927,422.18778,620,618.00801,661,854.7156,144,485.97-386,379,927.041,250,047,031.641,460,974,453.82,法定代表人：曾晓宁,主管会计工作负责人：周蓓华,会计机构负责人：刁巍,合并利润表

36、2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入,435,268,433.35 162,037,724.57,其中：营业收入,(六)35,435,268,433.35,162,037,724.57,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,363,500,173.57,206,925,092.5513,其中：营业成本,(六)35,430,862,667.42,182,814,032.40,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,(六)36(六)3

37、7(六)38(六)39(六)41,87,753.4313,795,713.7680,342,657.2943,616,964.05-205,205,582.38,111,907.684,728,728.4111,014,149.928,256,274.140.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,(六)40,-10,253,658.07-10,253,658.07,3,189,981.43,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,61,514,601.71,-41,697,386.55,加：营业

38、外收入减：营业外支出,(六)42(六)43,7,284,981.85929,988.83,807,920.36,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,67,869,594.73,-40,889,466.19,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,(六)44,-4,880,533.7872,750,128.51125,630,209.94-52,880,081.43,-1,755,108.93-39,134,357.26-30,530,194.05-8,604,163.21,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股

39、收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.16130.161372,750,128.51125,630,209.94-52,880,081.43,-0.0392-0.0392-39,134,357.26-30,530,194.05-8,604,163.21,法定代表人：曾晓宁,主管会计工作负责人：周蓓华,会计机构负责人：刁巍,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本14,营业税金及附加销售费用,118.82,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失

40、以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,1,957,750.98-262,058.39-205,205,582.38203,509,889.7933,399.46203,543,289.25203,543,289.25,3,606,892.54953,834.06-4,560,845.42-4,560,845.

41、42-4,560,845.42,法定代表人：曾晓宁,主管会计工作负责人：周蓓华,会计机构负责人：刁巍,15,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,662,545,375.903,223,167.74,190,552,751.1

42、1,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,(六)46,265,124,439.75930,892,983.39426,768,081.73,166,771.27190,719,522.38134,364,718.14,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,45,052,277.177,531,042.41,9,391,431.841,491,541.28,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金

43、流量净额,(六)46,120,225,860.35599,577,261.66331,315,721.73,8,391,223.18153,638,914.4437,080,607.94,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,212,572.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,212,572.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,116,451,047.93,191,375,305.90,投资支付的现金质押贷款净增加额16,0.00,

44、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,(六)46,336,846.26,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余

45、额,116,787,894.19-116,575,322.193,200,000.00201,000,000.000.00204,200,000.00247,000,000.0043,435,178.60290,435,178.60-86,235,178.600.00128,505,220.9463,063,361.68191,568,582.62,191,375,305.90-191,375,305.90120,000,000.00150,800,000.00270,800,000.00144,000,000.0039,518,615.15183,518,615.1587,281,384.8

46、50.00-67,013,313.11208,080,818.84141,067,505.73,法定代表人：曾晓宁,主管会计工作负责人：周蓓华,会计机构负责人：刁巍,17,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

47、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,206,521,844.78206

48、,521,844.781,014,308.4393.76161,306,465.23162,320,867.4244,200,977.36212,572.00212,572.002,280.0044,200,000.0044,202,280.00-43,989,708.00,5,028,256.825,028,256.821,051,900.2032,002.262,770,495.563,854,398.021,173,858.80952,586.25952,586.25-952,586.2518,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额

49、六、期末现金及现金等价物余额,211,269.36162,847.87374,117.23,221,272.55288,627.16509,899.71,法定代表人：曾晓宁,主管会计工作负责人：周蓓华,会计机构负责人：刁巍,19,合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,778,620,618.00,798,099,229.29,56,144,485.97,-653,945,235.46,89

50、5,740,258.23,1,874,659,356.03,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,778,620,618.00,798,099,229.29,56,144,485.97,-653,945,235.46,895,740,258.23,1,874,659,356.03,三、本期增减变动金,额（减少以“”号,125,630,209.94,-49,680,081.43,75,950,128.51,填列）,（一）净利润,125,630,209.94,-52,880,081.43,72,750,128.51,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本