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1、,东睦新材料集团股份有限公司,600114,2011 年第三季度报告,2011 年 10 月 24 日,600114,东睦新材料集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,1.12,1.09,600114,东睦新材料集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公
2、司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,芦德宝肖亚军肖亚军,公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,512,972,429.43630,562,912.503.23,1,408,672,837.87602,445,439.943.08,7.404.674.87,年初至报告期期末（
3、19 月）,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,83,860,893.490.4290年初至报告期期末（19 月）,17.1317.21本报告期比上年同期增减（%）（79 月）,归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,6,998,812.070.03580.03500.0358,47,667,472.560.24380.22840.2438,59.7359.8239.4459.82,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均
4、净资产收益率（%）,7.77 增加 0.37 个百分点7.28 增加 0.24 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2,年初至报告期期末金额（19 月）200,333.332,467,458.00871,957.20-437,307.13-82,137.133,020,304.27,600114,东睦新材料集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东
5、总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,894,股东名称（全称）瞿光坤宁波友利投资有限公司CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED包含吴燕君褚伟良张艳关桂芝黄华康许世金史幼辉,期末持有无限售条件流通股的数量1,540,6311,193,451518,500504,600432,501331,700311,418300,000273,000270,000270,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅
6、度变动的情况及原因,适用,不适用,单位：元 币种：人民币一、公司财务状况,项目名称1、货币资金2、应收票据3、在建工程4、应付票据5、预收款项6、应交税费7、未分配利润,期末数86,604,372.60131,494,950.9866,106,537.4945,881,382.007,618,769.984,758,052.2786,444,707.44,期初数57,476,564.5493,150,793.1441,365,091.6919,040,000.005,411,446.369,445,209.4958,327,234.88,增减额29,127,808.0638,344,157.8
7、424,741,445.8026,841,382.002,207,323.62-4,687,157.2228,117,472.56,增减幅度50.68%41.16%59.81%140.97%40.79%-49.62%48.21%,二、经营成果分析,项目名称8、营业税金及附加9、管理费用10、资产减值损失11、营业外支出,报告期5,732,617.3870,378,586.33631,872.761,669,654.72,上年同期889,046.1837,706,095.441,697,930.382,988,857.35,增减额4,843,571.2032,672,490.89-1,066,0
8、57.62-1,319,202.63,增减幅度544.81%86.65%-62.79%-44.14%,本报告期内，1、货币资金变化的主要原因是货款回笼及短期借款增加补充流动资金所致；2、应收票据变化的主要原因是货款回笼所致；3、在建工程变化的主要原因是子公司连云港江河新材料及山西东睦建设新厂房所致；4、应付票据变化的主要原因是本期公司较多采用直接开具银行承兑汇票用于支付货款所致；5、预收款项变化的主要原因是预收货款增加所致；6、应交税费变化的主要原因是应交增值税和企业所得税减少所致；7、未分配利润变化的主要原因是持续新产品开发和业务开拓使得公司销售增加，以及产品结构进一步优化使得公司的净利润增
9、加较多所致；8、营业税金及附加变化的主要原因是本期按规定缴纳城建税以及教育费附加所致；3,600114,东睦新材料集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,9、管理费用变化的主要原因是研发费用增加所致；10、资产减值损失变化的主要原因是本期加强了应收账款回笼管理，账款账期得到改善，坏账准备减少所致；11、营业外支出变化的主要原因是本期固定资产减少处置所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、根据本公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司于 2003 年 11 月 3 日和 2004 年 6 月24 日签订的投资协议书，本公司拟按每亩 9 万元的价格分别受让
10、姜山 200 亩和 352 亩共计 552 亩的土地使用权，宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司协助本公司办理相关立项审批和土地出让手续。截至 2011 年 9 月 30 日，公司已支付土地款 3,620 万元，厂区已动工建设且部分已完工投入使用，但该土地相关产权手续尚未办妥，最终受让价格和面积也尚未确定。2、根据 2009 年 6 月 12 日临猗县人民法院调解作出的（2008）临民三初字第 1134 号民事调解书，西安科龙制冷有限公司应于 2009 年 7 月底支付子公司山西东睦货款 80,000.00 元，但西安科龙制冷有限公司未能按约支付。公司于 2010 年 3 月 1 日向临猗县
11、人民法院申请强制执行。截至 2011 年 9 月 30日，山西东睦尚未收到此款项。3、子公司山西东睦计划建设企业信息化项目，山西东睦将该项目报于山西省发展和改革委员会申请政府补助，根据山西省发展和改革委员会 2009 年 3 月 4 日晋发改信息发2009341 号文件关于对山西东睦华晟粉末冶金有限公司企业信息化建设项目可行性研究报告的批复，山西省以资本金入股方式注入煤炭可持续发展资金 300 万元，该款项山西东睦于 2010 年 3 月 9 日收到，经山西东睦公司董事会研究决定不接受该笔以资本金入股的资金，拟退回，暂挂其他应付款。截至 2011 年 9 月 30 日，该款项暂未退回。4、公司
12、董事会四届五次会议于 2011 年 7 月 28 日审议了关于拟受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权的议案，决定：授权公司董事长全权负责本公司受让江苏省投资管理有限责任公司持有的南京东睦粉末冶金有限公司全部 19.11%的股权事项。有关受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权事项，江苏省投资管理有限责任公司将履行国有资产出让程序，公司将根据本次董事会决议的授权，实施南京东睦粉末冶金有限公司的股权受让。截至 2011 年 9 月 30 日，尚未履行股权受让事项。5、公司董事会四届五次会议于 2011 年 7 月 28 日审议了关于东睦（江门）粉末冶金有限公司拟购置生产用土地的议案，决定：同意东睦（江
13、门）粉末冶金有限公司在广东省江门市购置不超过 100亩土地，总价格不超过 3,000 万元（不含税费）用于扩大生产，并授权公司董事长全权负责土地购置的相关事项。截至 2011 年 9 月 30 日，尚未履行土地购置事项。6、子公司连云港东睦江河新材料有限公司建设的前期工作正在实施中。截至 2011 年 9 月 30 日，已累计投入 1,440 万元，土地等相关手续正与当地相关部门协调办理之中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,公司持股 5%以上股东持续到报告期内的承诺事项：公司股改特别承诺如下：（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有宁波
14、东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在 5 年内不上市交易；（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期继续延长最多至 10 年；（3）睦特殊金属工业株式会社承诺 10 年内持有宁波东睦股份占总股本比“睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在 5 年内不上市交易”履行完毕。鉴于当前政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持本公司股票，4,每，,600114,东睦新材料集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,因此睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司将继续履行特别承诺
15、“在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期将继续延长最多至 10 年”，即睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司所持有的本公司有限售条件的流通股份在下列条件下才将自动变为无限售条件的流通股份：当政策允许睦特殊金属工业株式会社增持东睦股份股票之日起，或 2016 年 2 月 22 日起，以孰先为原则。有关公司限售股股东履行股改特别承诺的情况，详见公司于 2011 年 2 月 17 日同时在上海证券交易所网站（）及上海证券报、中国证券报和证券时报上披露的相关公告。睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司仍在继续严格履行股改
16、的其他承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度利润分配方案已经于 2011 年 3 月 30 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。经天健会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司（母公司）共实现净利润 53,893,115.52 元，按10%提取法定公积金 5,389,311.55 元，加以前年度分配后留存的未分配利润 27,680,507.04 元，累计可供股东分配的利润为 76,184,311.01 元。公司 2010 年度利润分配的预案
17、如下：以公司总股本 195,500,000 股为基数，10 股派发现金红利 1.00 元（含税）总计分配 19,550,000.00元，尚未分配利润 56,634,311.01 元结转至下一年度。该利润分配方案已于 2011 年 4 月 27 日实施完毕。东睦新材料集团股份有限公司法定代表人：芦德宝2011 年 10 月 24 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,5,期末余额
18、86,604,372.60131,494,950.98210,650,255.9120,154,170.71,年初余额57,476,564.5493,150,793.14198,423,983.0319,060,695.18,600114应收利息应收股利,东睦新材料集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非
19、流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,6,12,214,356.88179,133,311.70640,251,418.7822,185,441.79744,588,698.7866,106,537.494,331,251.0028,256,436.524,175,509.383,077,135.69872,721,010.651,512,972,429.43581,000,000.
20、0045,881,382.0055,821,504.657,618,769.98291,734.004,758,052.271,196,918.608,202,391.12,12,014,144.64161,493,730.82541,619,911.3523,217,730.53761,963,734.5341,365,091.694,331,251.0028,738,693.974,194,550.803,241,874.00867,052,926.521,408,672,837.87536,000,000.0019,040,000.0053,619,054.085,411,446.363
21、83,829.709,445,209.491,034,087.8010,963,386.67,600114,东睦新材料集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：芦德宝,30,000,000.00734,770,752.6259,600,000
22、.005,532,591.5465,132,591.54799,903,344.16195,500,000.00306,230,107.0342,388,098.0386,444,707.44630,562,912.5082,506,172.77713,069,085.271,512,972,429.43主管会计工作负责人：肖亚军,30,000,000.00665,897,014.1059,600,000.005,582,524.68195,974.8665,378,499.54731,275,513.64195,500,000.00306,230,107.0342,388,098.0358,
23、327,234.88602,445,439.9474,951,884.29677,397,324.231,408,672,837.87会计机构负责人：肖亚军,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资,7,期末余额60,160,022.7487,630,351.57136,658,362.289,650,570.4191,418,287
24、.15108,108,596.21493,626,190.36,年初余额40,592,259.3952,713,261.33131,389,832.3115,579,385.81195,795,743.2396,457,041.26532,527,523.33,600114长期应收款,东睦新材料集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他
25、应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,8,185,036,950.0020,983,898.89424,206,695.9944,881,729.614,331,251.004,349,248.521,358,437.041,380,662.98686,528,874.031,180,155,064.39375,000,000.0024,260,000.0020,977,68
26、4.876,586,527.46403,314.37818,625.5618,492,407.2630,000,000.00476,538,559.5259,600,000.005,310,942.2664,910,942.26541,449,501.78195,500,000.00306,353,703.7342,388,098.0394,463,760.85,158,036,950.0021,953,832.94435,567,489.7640,728,667.374,331,251.004,346,511.811,396,234.781,677,655.91668,038,593.571
27、,200,566,116.90436,000,000.0010,100,000.0022,039,653.324,234,535.6586,368.115,073,794.03874,970.796,623,765.1130,000,000.00515,033,087.0159,600,000.005,310,942.26195,974.8665,106,917.12580,140,004.13195,500,000.00306,353,703.7342,388,098.0376,184,311.01,600114,东睦新材料集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,所有者权益（或股东权益）
28、合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,638,705,562.611,180,155,064.39,620,426,112.771,200,566,116.90,公司法定代表人：芦德宝,主管会计工作负责人：肖亚军,会计机构负责人：肖亚军,4.2合并利润表2011 年 19 月编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额 告期期末金额（19 月）（19 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,226,454,055.09226,454,055.09
29、,201,736,679.68 747,173,145.80 680,840,602.17201,736,679.68 747,173,145.80 680,840,602.17,二、营业总成本其中：营业成本,214,639,107.08172,276,846.10,192,969,138.17159,926,725.63,680,603,336.33544,756,193.88,631,071,069.40535,140,438.81,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,821,284.
30、037,407,894.2721,590,821.7613,407,790.10-1,865,529.18,245,554.817,432,891.4816,167,441.5610,028,890.12-832,365.43,5,732,617.3823,064,548.3570,378,586.3336,039,517.63631,872.76,889,046.1823,801,968.3737,706,095.4431,835,590.221,697,930.38,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”
31、号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,11,814,948.01573,913.60605,246.30154,905.7311,783,615.313,112,259.218,671,356.10,8,767,541.51376,534.471,361,911.66577,728.447,782,164.322,101,517.855,680,646.47,66,569,809.474,598,969.091,669,654.72311,838.2969
32、,499,123.8412,159,442.8057,339,681.04,49,769,532.775,254,014.002,988,857.351,381,339.4952,034,689.4210,181,119.7141,853,569.71,9,额,600114,东睦新材料集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,6,998,812.071,672,544.03,4,381,714.421,298,932.05,47,667,472.569,672,208.48,33,964,286.287,889,283.43,六、每股收益：,（一）基本
33、每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总,0.03580.035808,671,356.106,998,812.071,672,544.03,0.02240.022405,680,646.474,381,714.421,298,932.05,0.24380.2438057,339,681.0447,667,472.569,672,208.48,0.17370.1737041,853,569.7133,964,286.287,889,283.43,公司法定代表人：芦德宝,主管会计工作负责人：肖亚军,会计机构负责人：肖亚军
34、,母公司利润表2011 年 19 月编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额 告期期末金额（19 月）（19 月）,一、营业收入减：营业成本,167,876,352.56138,937,599.05,147,732,137.02 532,881,957.84 491,611,466.69122,819,375.77 423,649,244.03 410,218,745.20,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,881,868.093,513,605.961
35、2,962,333.726,529,668.81-758,886.37,202,146.703,453,512.3811,157,667.395,125,022.45-464,314.99,2,875,825.9210,404,897.8841,508,260.3218,325,822.62290,441.05,607,579.5312,094,338.2923,832,018.6417,701,544.201,228,286.80,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,4,976,880.00,24,990,053.25,
36、二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,5,810,163.3050,393.88529,869.5580,902.265,330,687.63887,458.094,443,229.54,5,438,727.3293,034.16463,672.60297,519.935,068,088.88768,223.554,299,865.33,40,804,346.023,698,396.591,456,947.15320,820.2743,045,795.465,216
37、,345.6237,829,449.84,50,919,007.28728,007.481,800,690.74933,813.7849,846,324.024,305,321.5045,541,002.52,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,04,443,229.54,04,299,865.33,037,829,449.84,045,541,002.52,公司法定代表人：芦德宝,主管会计工作负责人：肖亚军10,会计机构负责人：肖亚军,项目,600114,东睦新材料集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年
38、19 月编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净
39、增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,11,6
40、44,260,001.74163,808.1721,665,873.05666,089,682.96326,858,205.16109,669,451.1769,079,327.6076,621,805.54582,228,789.4783,860,893.49399,495.00399,495.0057,237,367.7357,237,367.73-56,837,872.73,576,784,961.22170,057.0614,555,820.19591,510,838.47303,777,647.3495,401,758.6753,208,003.1667,528,597.92519,
41、916,007.0971,594,831.38700,568.32700,568.3253,963,298.8653,963,298.86-53,262,730.54,项目,600114三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,东睦新材料集团股份有限公司 2011 年第三季度报告1,280,231.251,280,231.25,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资
42、活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,551,000,000.00551,000,000.00506,000,000.0050,430,096.613,317,920.00556,430,096.61-5,430,096.61-1,267,946.9920,324,977.1653,303,564.5473,628,541.70,506,000,000.002,500,000.00509,780,231.25488,000,000.0036,781,414.703,728,100.0015
43、,867,215.76540,648,630.46-30,868,399.21-197,846.89-12,734,145.2663,187,669.1050,453,523.84,公司法定代表人：芦德宝,主管会计工作负责人：肖亚军,会计机构负责人：肖亚军,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付
44、给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,12,393,638,383.5623,961,369.18417,599,752.74237,022,098.5737,430,091.8528,862,873.2948,309,
45、683.98351,624,747.6965,975,005.054,976,880.0098,000,000.00102,976,880.0025,092,708.2127,000,000.00,381,565,043.602,729,344.49384,294,388.09219,543,270.4852,131,414.2426,106,050.4939,671,824.53337,452,559.7446,841,828.355,592,150.0051,206.00700,000.006,343,356.0043,912,788.88,600114支付其他与投资活动有关的现金,东睦新
46、材料集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,52,092,708.2150,884,171.79345,000,000.00345,000,000.00406,000,000.0040,453,264.80446,453,264.80-101,453,264.80-1,211,148.6914,194,763.3538,207,259.3952,402,022.74,43,912,788.88-37,569,432.88406,000,000.00406,000,000.00388,000,000.0027,384,274.69415,384,274.69-9,384,274.69-122,075.28-233,954.5031,485,557.2231,251,602.72,公司法定代表人：芦德宝,主管会计工作负责人：肖亚军13,会计机构负责人：肖亚军,
