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1、,600480,凌云工业股份有限公司 2011 年第三季度报告凌云工业股份有限公司6004802011 年第三季度报告二 O 一一年十月,600480,凌云工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,2.24,600480,凌云工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计
2、。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李喜增姜成艳姜成艳,公司负责人李喜增、主管会计工作负责人姜成艳及会计机构负责人（会计主管人员）姜成艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,977,378,514.461,974,147,315.585.46,4,173,256,172.161,819,455,397.685.03,19.278.508.5
3、5,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-168,529,024.61-0.47年初至报告期期末（19 月）,-224.25-207.17本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）,44,566,603.440.120.122.29,154,691,917.90.430.428.16,-40.82-50.00-50.00减少 5.2 个百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4、收益率（%）,7.94 减少 5.11 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,年初至报告期期末金额（19 月）98,199.577,517,665.67296,566.24-1,629,691.35-2,110,998.564,171,741.57,1,2,3,4,5,6,7,8,9,600480,凌云工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名
5、无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,929,股东名称（全称）河北凌云工业集团有限公司中信证券股份有限公司东海证券中信东风 8 号集合资产管理计划中海信托股份有限公司浦江之星 20 号集合资金信托计划中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金信泰人寿保险股份有限公司万能保险产品章龙太平人寿保险有限公司传统普通保险产品022L-CT001 沪合众人寿保险股份有限公司万能个险万能亨通集团有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量118,406,6526,255,0335,418,4153,757,2712,805,2
6、002,700,6002,310,6661,350,0001,216,1081,151,280,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 截止报告期末，资产负债项目发生变动原因分析单位:元 币种:人民币,序号,科目应收票据应收账款预付账款其他应收款其他流动资产长期股权投资在建工程无形资产长期待摊费用,期末数396,468,400.05968,326,311.62272,734,084.8720,162,276.6115
7、,036,043.0095,362,171.47111,284,768.43128,390,027.3399,520,340.52,年初数227,323,173.78681,000,533.35191,311,859.929,382,793.786,447,427.0872,466,910.7357,083,708.4782,786,814.4564,092,623.72,增减%,74.4142.1942.56114.89133.2131.5994.9555.0955.28,10,预收账款,42,457,710.45,22,842,957.30,85.87,11 应交税金12 应付债券13 其
8、他非流动负债,23,698,172.81497,079,258.339,101,508.33,8,188,443.000.00200,000.00,189.41-4450.75,1、截止报告期末，应收票据较年初增长 74.41%，主要原因是本报告期票据贴现金额减少，致使期末留存应收票据金额增加。2、截止报告期末，应收账款较年初增长 42.19%，主要原因是：公司规模扩大，报告期内销售额增加，赊销金额增加；塑料管道产品客户集团化程度提高，公司调整信用政策，应收账款金额增加。3、截止报告期末，预付账款较年初增长 42.56%，主要原因是：新设公司增加，预付采购款增加；公司防撞杆生产线、冲压设备技改
9、投入较大，预付设备款增加。4、截止报告期末，其他应收款较年初增长 114.89%，主要原因是公司非关联方往来款项增加。5、截止报告期末，其他流动资产较年初增长 133.21%，主要原因是设备维修费用增加。3,1,2,3,1,2,3,600480,凌云工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,6、截止报告期末，长期股权投资较年初增长 31.59%，主要原因是公司增加了对参股公司（北京世东凌云汽车饰件有限公司）的投资 597.01 万元。7、截止报告期末，在建工程较年初增长 94.95%，主要原因是：本公司下属长春分公司在建厂房及办公楼工程投入增加；本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司在建海宁
10、生产厂房及办公楼投入增加；购置拉弯机等设备增加。8、截止报告期末，无形资产较年初增长 55.09%，主要原因是本公司及本公司之分公司购买土地使用权增加。9、截止报告期末，长期待摊费用较年初增长 55.28%，主要原因是公司工装模具费用增加。10、截止报告期末，预收账款较年初增长 85.87%，主要是塑料管道客户预收货款增加。11、截止报告期末，应交税费较年初增长 189.41%，主要是本期应交增值税金增加。12、截止报告期末，应付债券较年初增长 100%，主要原因是公司发行了中期票据。13、截止报告期末，其他非流动负债较年初增加 4450.75%，主要原因是公司递延收益增加。3.1.2 报告期
11、利润表项目发生变动原因分析单位:元 币种:人民币,序号,科 目营业税金及附加管理费用营业外支出,本期数9,145,064.64155,393,240.45553,665.40,上年同期3,216,495.58100,533,739.65833,219.65,增减%184.3254.57-33.55,1、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 184.32%，主要原因是：本报告期应交增值税增加使应交城建税和教育费附加增加；根据财政部国家税务总局关于对外资企业征收城市维护建设税和教育费附加有关问题的通知的规定，本公司部分子公司自 2010 年 12 月 1 日起，缴纳城市维护建设税和教育费附加，致
12、使本期与上年同期相比有所增加。2、报告期内，管理费用较上年同期增加 54.57%，主要原因是：公司规模扩大，职工薪酬增加；公司加大新产品开发，研发费用支出大幅增加。3、报告期内，营业外支出较上年同期减少 33.55%，主要是公司处置非流动资产损失减少。3.1.3 报告期现金流量项目变动原因分析单位:元 币种:人民币,序号,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数-168,529,024.61-292,151,496.56468,005,645.41,上年同期135,642,307.67-205,277,883.42139,325,714.49,
13、增减额-304,171,332.28-86,873,613.14328,679,930.92,1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 304,171,332.28 元，主要原因是：采购量增加，使购买商品支付劳务款项同比增加；公司收取的银行承兑汇票同比贴现量减少，使销售商品、提供劳务收到的现金减少。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少 86,873,613.14 元，主要原因是公司增加固定资产及无形资产投资。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加 328,679,930.92 元，主要原因是本期公司发行中期票据 50,000 万元。3.2重大事项进展情况及其影响和解
14、决方案的分析说明适用 不适用3.2.1 本公司 2010 年度股东大会批准关于发行短期融资券和中期票据的议案，同意公司发行总额为5 亿元人民币的中期票据和 4.5 亿元人民币的短期融资券。2011 年 8 月 16 日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的接受注册通知书（中市协注2011MTN130 号）和接受注册通知书（中市协注2011CP153 号），同意接受公司中期票据和短期融资券的注册。2011 年 8 月 25 日，公司完成了中期票据的发行，金额为 5 亿元人民币。4,600480,凌云工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2.2 经公司 第四届董事会第十三次会议及 20
15、11 年第一次临时股东大会审议通过，同意本公司将芜湖、哈尔滨、武汉三个汽车零部件建设项目尚未投入的 25,973 万元募集资金变更用途为收购河北凌云工业集团有限公司资产。上述有关情况详见公司 2011 年 8 月 26 日、2011 年 9 月 14 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的变更募集资金投资项目的有关临时公告。目前公司收购凌云集团相关资产正在履行产权交易所挂牌交易程序。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2010 年本公司非公开发行工作完成，公司第一大股东河北凌云工业集团有限公司认购的股份限售期为36 个月，预计可上市流通时间为 2013 年
16、12 月 13 日，如遇非交易日顺延，其他投资者认购的股份限售期为 12 个月，预计可上市流通时间为 2011 年 12 月 13 日，如遇非交易日则顺延到交易日。报告期内均在严格履行中。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期未进行现金分红。凌云工业股份有限公司法定代表人:李喜增2011 年 10 月 25 日5,6004804 附录4.1,合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,凌云工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,编制单位:凌云工业股份有限公司,单位：元
17、 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额1,154,592,654.31396,468,400.05968,326,311.62272,734,08
18、4.8720,162,276.61956,896,715.4515,036,043.003,784,216,485.9195,362,171.47729,791,897.89111,284,768.43128,390,027.3399,520,340.5228,812,822.911,193,162,028.554,977,378,514.46,年初余额1,175,449,927.10227,323,173.78681,000,533.35191,311,859.92180,864.839,382,793.78932,225,752.786,447,427.083,223,322,332.62
19、72,466,910.73645,399,540.8757,083,708.4782,786,814.4564,092,623.7228,104,241.30949,933,839.544,173,256,172.16,600480流动负债：,凌云工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项
20、应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:李喜增,727,089,368.82105,059,237.94643,484,888.2742,457,710.4562,683,337.0823,698,172.812,666,666.6710,574,824.7921,122,236.551,638,836,443.38120,000,000.00497,079,258.3
21、310,305,658.00334,122.719,101,508.33636,820,547.372,275,656,990.75361,714,838.00774,313,195.5431,617,904.90806,501,377.141,974,147,315.58727,574,208.132,701,721,523.714,977,378,514.46主管会计工作负责人:姜成艳7,645,997,741.3198,224,400.00690,906,542.6522,842,957.3071,545,934.188,188,443.0012,080,211.9017,000,000
22、.0020,570,056.231,587,356,286.57136,400,000.00337,990.67200,000.00136,937,990.671,724,294,277.24361,714,838.00774,313,195.5431,617,904.90651,809,459.241,819,455,397.68629,506,497.242,448,961,894.924,173,256,172.16会计机构负责人:姜成艳,600480编制单位:凌云工业股份有限公司,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,凌云工业股份有限公司 2011 年第三季度报告单位:元 币
23、种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额744,336,089.25113,199,957.67193,005,049.42161,803,492.0517,207,778.27256,470,111.8335,937,937.801,521
24、,960,416.29728,633,733.90196,670,011.6551,474,291.4959,519,513.6033,831,307.014,967,736.541,075,096,594.192,597,057,010.48,年初余额816,941,900.0933,380,498.91158,671,949.05102,963,097.3837,156,095.60242,436,859.2767,020,521.781,458,570,922.08479,039,941.41149,180,394.0816,696,987.6013,382,801.0215,684,6
25、76.654,015,307.37678,000,108.132,136,571,030.21,600480流动负债：,凌云工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,315,000,000.
26、00100,609,237.94139,994,618.7037,536,034.0614,616,307.212,850,646.442,666,666.673,240,035.945,846,101.47622,359,648.4370,000,000.00497,079,258.3310,305,658.00577,384,916.331,199,744,564.76361,714,838.00777,637,530.2531,617,904.90226,342,172.571,397,312,445.722,597,057,010.48,435,000,000.0057,390,000
27、.00126,741,637.6715,231,278.0918,188,838.35-4,822,239.262,058,441.8017,000,000.006,149,300.92672,937,257.57120,000,000.00120,000,000.00792,937,257.57361,714,838.00777,637,530.2531,617,904.90172,663,499.491,343,633,772.642,136,571,030.21,公司法定代表人:李喜增,主管会计工作负责人:姜成艳9,会计机构负责人:姜成艳,6004804.2编制单位:凌云工业股份有限公司
28、,合并利润表,凌云工业股份有限公司 2011 年第三季度报告单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,995,848,552.55995,848,552.55,863,782,008.12 3,005,189,580.66 2,585,369,577.10863,782,008.12 3,005,189,580.66 2,585,369,577.10,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金
29、赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,904,896,091.81 736,696,216.94 2,709,967,159.42 2,204,898,598.08791,008,942.56 650,428,713.86 2,362,506,377.13 1,947,494,483.17,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,3,157,265.8251,584,808.6754,089,922.509,140,235.43-4,085,083.172,379,925.67,668,641.1
30、336,857,033.8935,145,653.879,371,688.704,224,485.4999,837.594,156,882.37,9,145,064.64137,602,599.55155,393,240.4529,311,181.0816,008,696.5711,742,314.91,3,216,495.58106,975,052.51100,533,739.6524,998,952.2221,679,874.95177,457.119,641,022.34,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,93,332,3
31、86.41 131,342,511.14,306,964,736.15,390,289,458.47,加：营业外收入减：营业外支出,1,443,433.21277,034.50,3,014,216.54719,135.80,8,466,096.88553,665.40,7,422,653.99833,219.65,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,94,498,785.12 133,637,591.88,314,877,167.63,396,878,892.81,减：所得税费用,16,188,189.03,18,242,842.11,53,117,538.84,6
32、1,284,225.69,五、净利润（净亏损以“”号填列）,78,310,596.09 115,394,749.77,261,759,628.79,335,594,667.12,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,44,566,603.4433,743,992.65,75,307,838.8540,086,910.92,154,691,917.90107,067,710.89,211,062,895.57124,531,771.55,六、每股收益：,（一）基本每股收益,0.12,0.24,0.43,0.68,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额
33、归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:李喜增,主管会计工作负责人:姜成艳10,会计机构负责人:姜成艳,600480编制单位:凌云工业股份有限公司,凌云工业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额 告期期末金额（1-9 月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,266,173,698.44236,144,560.01,216,051,641.61 831,654,947.26 637,182,884.34185,360,701.36 733,771
34、,220.30 536,507,862.82,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,792,163.097,233,474.9713,299,498.8110,294,469.26-885,191.14,356,074.995,339,485.497,036,030.067,273,442.94483,859.15,1,996,560.0521,294,401.8543,635,607.7625,898,258.42117,652.31,1,652,218.4217,352,610.4124,297,727.4818,038,128.561,371,252.33,加：公允价值变动
35、收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,5,020,083.48,54,622,791.54,49,452,755.81,81,458,185.39,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,4,314,806.92166,284.8641,280.90,64,824,839.16647,037.26219,885.82,54,394,002.38354,964.0462,181.65,119,421,269.712,671,808.35261,437.04,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）
36、减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,4,439,810.88-131,323.784,571,134.66,65,251,990.601,664,266.2463,587,724.36,54,686,784.771,008,111.6953,678,673.08,121,831,641.026,266,259.26115,565,381.76,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:李喜增,主管会计工作负责人:姜成艳11,会计机构负责人:姜成艳,项目,6004804.3,合并现金流量表2011 年 19 月,凌云工业股份有
37、限公司 2011 年第三季度报告,编制单位:凌云工业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额
38、存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生
39、的现金流量净额,12,2,486,374,835.401,405,491.3053,589,258.932,541,369,585.632,071,162,288.72271,650,954.06171,609,601.35195,475,766.112,709,898,610.24-168,529,024.61347,945.213,325,702.113,673,647.32279,855,079.8815,970,064.00295,825,143.88-292,151,496.56,2,435,454,501.951,160,576.7621,968,574.162,458,583,6
40、52.871,785,652,982.66176,766,756.82206,352,623.11154,168,982.612,322,941,345.20135,642,307.675,527,457.83695,000.006,222,457.83180,820,940.9514,690,000.0015,963,500.3025,900.00211,500,341.25-205,277,883.42,600480三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,凌云工业股份有限公司 2011 年第三季度报告23,798,180.03,取得借款收到的现
41、金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,397,265,156.3038,098,228.001,435,363,384.30918,356,713.9447,873,570.841,127,454.11967,357,738.89468,005,645.41-389,827.03
42、6,935,297.211,147,657,357.101,154,592,654.31,921,717,973.9715,550,561.78961,066,715.78667,200,109.75122,776,060.0831,764,831.46821,741,001.29139,325,714.49-151,977.5969,538,161.15304,275,556.43373,813,717.58,公司法定代表人:李喜增,主管会计工作负责人:姜成艳13,会计机构负责人:姜成艳,项目,600480编制单位:凌云工业股份有限公司,母公司现金流量表2011 年 19 月,凌云工业股份有
43、限公司 2011 年第三季度报告单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
44、投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,843,658,637.82973,353.4013,362,942.88857,994,934.10717,71
45、2,205.23105,679,889.1820,186,671.1545,035,809.42888,614,574.98-30,619,640.8840,000,000.0023,801,914.47179,000.0063,980,914.47126,375,740.35233,970,064.0024,146,551.64384,492,355.99-320,511,441.52953,800,000.0012,805,658.00966,605,658.00657,000,000.0027,327,880.381,110,410.11685,438,290.49281,167,367
46、.51-142,095.95,681,234,759.956,631,220.10687,865,980.05583,628,643.3867,324,428.7625,490,537.0240,467,847.19716,911,456.35-29,045,476.3077,567,163.052,940,723.9880,507,887.0351,073,496.28105,305,750.0015,963,500.3025,900.00172,368,646.58-91,860,759.55660,000,000.001,500,000.00661,500,000.00508,775,093.7639,715,309.61548,490,403.37113,009,596.63,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:李喜增,-70,105,810.84814,441,900.09744,336,089.25主管会计工作负责人:姜成艳14,-7,896,639.2281,804,550.8273,907,911.60会计机构负责人:姜成艳,
