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1、,-,北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人贾春琳、主管会计工作负责人栗延秋及会计机构负责人(会计主管人员)唐正军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市
2、公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,868,042,309.78564,792,513.33132,000,000.004.28本报告期117,913,407.197,169,999.391,792,216.870.010.050.051.14%1.14%,882,146,394.64557,622,513.94132
3、,000,000.004.22上年同期105,677,223.087,452,266.4217,649,065.070.130.080.084.10%16.14%,-1.60%1.29%0.00%1.42%增减变动（）11.58%-3.79%-89.85%-92.31%-37.50%-37.50%-2.96%-15.00%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额281,000.75-206,396.20-71,999.942,604.61,附注（如适用）,1,北京盛通印刷股份有限公司 2
4、012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,796,王忠毅陈安之张汉昌朱培良杨力杨晨柯思佳李长职刘春生辛小燕,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量750,151 人民币普通股583,471 人民币普通股285,280 人民币普通股172,300 人民币普通股156,299 人民币普通股131,437 人民币普通股124,700 人民币普通股123,900 人民币普通股122,202 人民币普通股120,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报
5、表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明,主要原因系,1）应收利息报告期末余额较期初增长 40.83%，增加了 82.05 万，主要原因是本期计提利息收入新增；1）_其他应收款报告期末余额较期初减少 51.62%，减少了 90.5 万，主要原因是上年度支付的保证金等款项已经收回；2）_持有至到期投资报告期末余额较期初减少了 1,005.97 万元，主要原因是购买北京银行同业资金 SHIBOR 挂钩保证收益理财产品已到期并收回本金及收益。3）_短期借款报告期末余额较期初增长 126.38%，增加了 1030.07 万元，主要原因是本期公司通过
6、恒生银行北京分行短期票据融资的方式支付了部分供应商货款；4）_应交税费报告期末余额较期初增长 34.68%，增加了 352.51 万元，主要原因是本期企业所得税新增。二、利润表项目大幅变动情况与原因说明1）营业税金及附加较上年同期减少 97.46%，减少了 30.12 万元，主要原因是本期进口设备进项税额抵扣增加，应交增值税金额较少造成；2）财务费用较上年降低 96.49%，减少了 211.09 万元，主要原因是与上年同期相比流动资金贷款的金额降低形成的借款利息支出减少；3)资产减值损失较上年降低 96.49%，减少了 98.86 万元,主要原因是报告期末应收账款余额降低所致；三、现金流项目大
7、幅变动情况原因说明1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期同期下降 89.85%，减少了 1585.68 万，主要原因是上年经营活动现金流出增加了 3609.24 万元，增长 35.22%，其中购买商品、接受劳务支付的现金增长 2957.76 万元，增长金额主要来自期初应付票据本期到期承兑支付。2、报告期内，投资活动现金流入较上年同期增长 1001.59 万元，主要是购买北京银行同业资金 SHIBOR 挂钩保证收益理财产品已本期到期并收回本金及收益，投资活动现金流出较上年同期增长 61.60%，增加了 660.76 万元，主要是本期生产设备投资增加所致。3、报告期内筹资活动现金产生的现金
8、流量净额较上年同期增长 124.11%，增加了 2788.98 万元，主要是本期偿还到期借款金2,北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文额减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下
9、承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,1、公司控股股东栗延秋及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。21、栗延秋及贾春 作为贾子裕、贾子成的琳、贾则平、董 监护人，栗延秋女士还,发行时所作承诺,颖；2、贾子裕、承诺，自本公司股票上贾子成的监护 市之日起三十六个月人，栗延秋；3、内，不转让或者委托他海恒投资人管理贾子裕、贾子成,履行,持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东海恒投资承诺，自本公司股票
10、上市之日起十二个月内，不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分3,：,北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文股份。4、作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳、董颖还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。,其他承诺（含追加承诺）,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
11、动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-10.00%,20.00%21,516,872.26,业绩变动的原因说明,董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制
12、单位：北京盛通印刷股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,188,309,280.25,186,740,363.52,194,823,299.89,189,250,326.81,4,北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,1,000,000.00,1,000,000.00,应收账款预付款项,122,058,626.0840,059,421.14,120,434,032.2339,053,227.34,130,473,839.2237,613
13、,322.62,131,466,413.8737,459,773.82,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,2,829,801.04,2,829,801.04,2,009,326.70,2,009,326.70,应收股利,其他应收款,848,343.38,1,596,693.79,1,753,336.78,2,931,265.40,买入返售金融资产,存货,88,181,052.34,87,608,984.81,82,898,541.67,81,408,450.93,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,443,286,524.23,439,263,102.73,449
14、,571,666.88,444,525,557.53,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,20,000,000.00,10,059,703.73,10,059,703.7320,000,000.00,固定资产在建工程,403,016,088.213,685,254.70,388,364,310.483,630,952.55,400,645,876.203,635,776.68,385,754,371.763,635,776.68,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,16,169,437.95,16,169,437.
15、95,16,254,255.33,16,254,255.33,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,885,004.69,1,863,398.73,1,979,115.82,1,970,966.17,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,424,755,785.55868,042,309.78,430,028,099.71869,291,202.44,432,574,727.76882,146,394.64,437,675,073.67882,200,631.20,流动负债：,短期借款,18,451,473.10,18,451,473.10,8,150,729.90,8,150,72
16、9.90,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金5,北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,141,124,020.4671,795,488.671,367,669.31,141,124,020.4673,658,531.931,367,669.31,154,940,314.6181,438,256.441,416,788.31,154,940,314.6181,880,903.341,374,668.31,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,740,989.5513,689,554.1732,39
17、2.43,2,723,504.3113,649,663.0632,392.43,3,193,440.0410,164,486.4218,447.24,3,162,624.3611,361,320.7318,447.24,应付股利,其他应付款,5,152,286.95,2,667,125.13,5,290,810.76,2,292,636.92,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,29,359,720.18,29,359,720.18,29,809,429.23,29,809,429.23,其他流动负债,流动负债合计,283,713,594.82,28
18、3,034,099.91,294,422,702.95,292,991,074.64,非流动负债：,长期借款,13,789,806.16,13,789,806.16,18,413,277.55,18,413,277.55,应付债券,长期应付款,5,274,215.83,5,274,215.83,11,116,053.06,11,116,053.06,专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,472,179.6419,536,201.63303,249,796.45,472,179.6419,536,201.63302,570,301.54,571,847.1430
19、,101,177.75324,523,880.70,571,847.1430,101,177.75323,092,252.39,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,132,000,000.00271,607,018.25,132,000,000.00271,607,018.25,132,000,000.00271,607,018.25,132,000,000.00271,607,018.25,减：库存股专项储备,盈余公积,16,127,636.05,16,127,636.05,16,127,636.05,16,127,636.05,一般风险准备,未分配利润,145,057,
20、859.03,146,986,246.60,137,887,859.64,139,373,724.51,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,564,792,513.33,566,720,900.90,557,622,513.94,559,108,378.81,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,564,792,513.33868,042,309.78,566,720,900.90869,291,202.44,557,622,513.94882,146,394.64,559,108,378.81882,200,631.20,6,北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第一季
21、度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：北京盛通印刷股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,117,913,407.19117,913,407.19,117,130,764.97117,130,764.97,105,677,223.08105,677,223.08,105,677,223.08105,677,223.08,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,108,168,861.9394,867,709.91,106,930,240.7094,308,057.01,95,
22、512,721.0480,590,510.27,95,512,721.0480,590,510.27,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,7,849.61,309,026.22,309,026.22,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,930,029.197,662,858.7076,859.05-376,444.53,5,743,191.507,218,871.8390,390.13-430,269.77,5,994,619.545,818,570.402,187,789.83612,204.78,5,994,619.5
23、45,818,570.402,187,789.83612,204.78,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,48,227.60,48,227.60,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,9,792,772.86296,428.00221,823.45,10,248,751.87296,428.00221,823.45,10,164,502.0456,179.0080,257.55,10,164,502.0456,179.0080,257.55,其中：非流动资产
24、处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,9,867,377.412,697,378.027,169,999.39,10,323,356.422,710,834.337,612,522.09,10,140,423.492,688,157.077,452,266.42,10,140,423.492,688,157.077,452,266.42,利润,归属于母公司所有者的净,7,169,999.39,7,612,522.09,7,452,266.42,7,452,266.42,少数股东损益7,北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度
25、报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.050.05,0.080.08,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,7,169,999.397,169,999.39,7,612,522.097,612,522.09,7,452,266.427,452,266.42,7,452,266.427,452,266.42,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：北京盛通印刷股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期
26、金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,138,609,810.09,139,740,681.19,114,491,554.33,114,491,554.33,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,188,557.58,1,188,557.58,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,549,153.28140,347,5
27、20.95,1,171,885.27142,101,124.04,5,620,418.71120,111,973.04,5,620,418.71120,111,973.04,现金,购买商品、接受劳务支付的,112,768,309.58,111,695,825.48,83,190,709.19,83,190,709.19,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的8,北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出
28、小计,20,219,228.92959,229.194,608,536.39138,555,304.08,19,455,136.72916,976.884,262,861.74136,330,800.82,11,018,061.274,822,828.823,431,308.69102,462,907.97,11,018,061.274,822,828.823,431,308.69102,462,907.97,流量净额,经营活动产生的现金,1,792,216.87,5,770,323.22,17,649,065.07,17,649,065.07,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金
29、取得投资收益收到的现金,10,000,000.00107,931.33,10,000,000.00107,931.33,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,35,000.00,35,000.00,127,000.00,127,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,10,142,931.3317,333,763.99,10,142,931.3317,307,813.99,127,000.0010,726,168.05,127,000.0010,726,168.05,投资
30、支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,17,333,763.99,17,307,813.99,10,726,168.05,10,726,168.05,流量净额,投资活动产生的现金,-7,190,832.66,-7,164,882.66,-10,599,168.05,-10,599,168.05,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,12,451,473.10,12,451,473.10,29,200,000.00,29,200,000.00,发行债券
31、收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,26,365,558.3238,817,031.427,768,052.02588,742.53,26,365,558.3238,817,031.427,768,052.02588,742.53,14,873,831.7444,073,831.7446,855,060.771,526,483.58,14,873,831.7444,073,831.7446,855,060.771,526,483.58,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,25,042,65
32、4.77,25,042,654.77,18,164,516.75,18,164,516.75,9,北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,33,399,449.32,33,399,449.32,66,546,061.10,66,546,061.10,流量净额,筹资活动产生的现金,5,417,582.10,5,417,582.10,-22,472,229.36,-22,472,229.36,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-5,892.3713,073.94,-5,892.374,017,130.29,-5,902.47-15,428,234.81,-5,902.47-15,428,234.81,余额,加：期初现金及现金等价物,168,457,741.57,162,884,768.49,33,502,092.36,33,502,092.36,六、期末现金及现金等价物余额,168,470,815.51,166,901,898.78,18,073,857.55,18,073,857.55,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,
