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1、联化科技股份有限公司,审计报告及财务报表,2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止,1-4,7-8,9-12,联化科技股份有限公司审计报告及财务报表（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止）,一、二、,审计报告财务报表,目,录,页,次1-2,资产负债表和合并资产负债表,利润表和合并利润表现金流量表和合并现金流量表所有者权益变动表和合并所有者权益变动表财务报表附注,5-61-67,审 计 报 告,信会师报字（2011）第 13075 号,联化科技股份有限公司全体股东：,我们审计了后附的联化科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 6 月
2、30 日的资产负债表和合并资产负债表、2011年 1 月至 6 月的利润表和合并利润表、2011 年 1 月至 6 月的现金流量表和合并现金流量表、2011 年 1 月至 6 月的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。,一、管理层对财务报表的责任,按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。,二、注册会计师的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
3、审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。,审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。,审计报告 第 1 页,我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
4、基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及2011 年 1 月至 6 月的经营成果和现金流量。,立信会计师事务所有限公司中国上海审计报告 第 2 页,中国注册会计师：林 伟中国注册会计师：陈 剑二 O 一一年七月十九日,明,联化科技股份有限公司资产负债表2011 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,资,产,附注十一,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,33,344,830.711,904,000.00,52,797,687.511,18
5、0,000.00,应收账款预付款项,（一）,97,217,326.979,707,713.33,148,527,639.733,787,943.56,应收利息应收股利,其他应收款存货,（二）,253,823,672.25172,706,695.06,278,400,835.32166,402,686.91,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,568,704,238.32,651,096,793.03,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,（三）,1,015,191,013.84578,376.36241,684,938.81
6、36,524,968.11,254,368,520.06600,129.36254,134,169.1627,368,705.96,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,21,591,622.662,007,352.051,317,578,271.831,886,282,510.15,21,851,248.182,644,568.06560,967,340.781,212,064,133.81,企业法定代表人：牟金香,主管会计工作负责人：鲍臻湧报表 第 1 页,会计机
7、构负责人：曾,：,明,联化科技股份有限公司资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,负债和所有者权益（或股东权益）,附注十一,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益
8、）总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,194,669,502.1875,260,000.0054,142,991.812,106,835.109,982,534.697,429,130.80177,061,085.74520,652,080.327,693,886.076,562,500.0014,256,386.07534,908,466.39264,661,700.00795,972,103.9244,467,170.62246,273,069.221,351,374,043.761,886,282,510.15,201,718,035.3977,570,000.0090,276,
9、754.0516,613,053.05768,662.8314,586,364.16121,471,735.06523,004,604.547,693,886.077,500,000.0015,193,886.07538,198,490.61245,366,000.00167,230,673.1744,467,170.62216,801,799.41673,865,643.201,212,064,133.81,企业法定代表人：牟金香,主管会计工作负责人：鲍臻湧报表 第 2 页,会计机构负责人：曾,明,联化科技股份有限公司合并资产负债表2011年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,
10、资,产,附注五,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（一）,567,760,873.62,98,913,679.41,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（二）（三）（五）,7,800,072.70258,091,820.11176,075,660.85,3,664,160.00249,550,552.5570,313,060.19,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（四）,67,416,204.20,41,009,901.81,买入返售金融资产,存货,（六）,387,061,689.91,322,080,342.88,一年内到期
11、的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,464,206,321.39,785,531,696.84,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,（八）（九）（十）（十一）,31,645,093.03578,376.36615,979,383.24322,206,398.35,29,964,599.25600,129.36635,493,489.73191,609,963.47,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（十二）,55,098,235.40,55,758,061.21,开发支出,商誉长期待摊费用,
12、（十三）,23,976,209.74,递延所得税资产,（十四）,6,289,553.68,6,374,196.44,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,1,055,773,249.802,519,979,571.19,919,800,439.461,705,332,136.30,企业法定代表人：牟金香,主管会计工作负责人：鲍臻湧报表 第 3 页,会计机构负责人：曾,：,明,联化科技股份有限公司合并资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,负债和所有者权益（或股东权益）,附注五,期末余额,年初余额,流动负债：,
13、短期借款,（十六）,327,037,102.18,339,907,710.55,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,（十七）（十八）（十九）,124,867,600.00155,488,181.79202,688,934.88,97,880,000.00200,944,624.43145,440,959.36,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,（二十）（二十一）（二十二）,28,422,212.65-18,395,258.66,786,302.54285,768.87346,723.11,应付股利,其他应付款,（二十
14、三）,37,243,652.46,21,564,554.92,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,857,352,425.30,807,156,643.78,长期应付款,（二十四）,7,693,886.07,7,693,886.07,专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（二十五）,6,562,500.0014,256,386.07871,608,811.37,7,500,000.0015,193,886.07822,350,529.85,所有者权益（或股东权益）,
15、实收资本（或股本）资本公积,（二十六）（二十八）,264,661,700.00796,162,526.22,245,366,000.00167,421,095.47,减：库存股,专项储备,（二十七）,盈余公积,（二十九）,44,467,170.62,44,467,170.62,一般风险准备,未分配利润,（三十）,506,120,510.22,425,727,340.36,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,1,611,411,907.0636,958,852.761,648
16、,370,759.822,519,979,571.19,882,981,606.45882,981,606.451,705,332,136.30,企业法定代表人：牟金香,主管会计工作负责人：鲍臻湧报表 第 4 页,会计机构负责人：曾,明,联化科技股份有限公司利润表2011 年 1 月至 6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,附注十一（四）（四）,本期金额487,994,816.87330,114,708.603,295,005.5011,339,069.5856,423,918.442,113,713.0
17、9-2,548,864.02,上期金额405,529,425.03290,288,665.712,296,545.227,959,660.3448,429,422.39-754,299.481,419,480.92,加：公允价值变动收益（损失以号填列）,投资收益（损失以-号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以-填列）加：营业外收入减：营业外支出,（五）（五）,1,680,493.781,680,493.7888,937,759.463,085,246.432,180,000.00,59,266,063.721,163,042.50115,156,013.651,290
18、,500.63285,231.05,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以-号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以-号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,89,843,005.8911,298,536.0878,544,469.8178,544,469.81,116,161,283.238,597,205.06107,564,078.17107,564,078.17,企业法定代表人：牟金香,主管会计工作负责人：鲍臻湧报表 第 5 页,会计机构负责人：曾,明,联化科技股份有限公司合并利润表
19、2011 年 1 月至 6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,一、营业总收入其中：营业收入,项 目,附注五（三十一）,本期金额1,233,420,147.281,233,420,147.28,上期金额930,040,591.73930,040,591.73,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,085,265,698.45,818,613,883.94,其中：营业成本,（三十一）,926,958,912.00,686,161,524.45,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值
20、损失,（三十二）（三十三）（三十四）（三十五）（三十七）,3,608,107.2416,195,291.21125,468,722.699,639,468.523,395,196.79,3,042,328.8417,203,993.91102,710,884.503,482,638.756,012,513.49,加：公允价值变动收益（损失以-号填列）,投资收益（损失以-号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,（三十六）（三十六）,1,680,493.781,680,493.78,1,163,042.501,163,042.50,汇兑收益（损失以-号填列）,三、营业利润（亏损以-号填列）,
21、149,834,942.61,112,589,750.29,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以-号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以-号填列）,（三十八）（三十九）（三十九）（四十）,4,292,668.182,248,653.7734,086.45151,878,957.0222,332,290.07129,546,666.95,1,545,684.63443,242.3032,072.67113,692,192.6227,112,690.6786,579,501.95,其中：被合并方在合并前实现的净利润,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
22、六、每股收益：,129,466,369.8680,297.09,86,579,501.95,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,（四十一）（四十一）,0.510.51,0.350.35,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,129,546,666.95129,466,369.8680,297.09,86,579,501.9586,579,501.95,企业法定代表人：牟金香,主管会计工作负责人：鲍臻湧报表 第 6 页,会计机构负责人：曾,联化科技股份有限公司现金流量表2011 年 1 月至 6 月
23、（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项,目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得
24、子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,562,803,402.044,133,245.8226,307,798.18
25、593,244,446.04394,067,593.3224,967,874.5330,992,256.2041,947,076.13491,974,800.18101,269,645.86860,288.46860,288.4610,688,132.45702,312,000.00713,000,132.45-712,139,843.99648,037,130.75319,796,462.78500,000.00968,333,593.53326,844,995.9950,731,964.99377,576,960.98590,756,632.551,160,708.78-18,952,85
26、6.8048,238,687.5129,285,830.71,412,799,404.184,948,161.1460,750,278.69478,497,844.01275,746,313.6816,594,783.8121,386,578.1038,604,256.98352,331,932.57126,165,911.4458,103,021.2232,000.0017,777,000.0075,912,021.2228,614,112.9155,290,000.005,288,000.0089,192,112.91-13,280,091.69207,963,121.93207,963,
27、121.93198,655,800.0048,137,152.58246,792,952.58-38,829,830.65-33,600.4574,022,388.6529,767,202.64103,789,591.29,企业法定代表人：牟金香,主管会计工作负责人：鲍臻湧报表 第 7 页,会计机构负责人：曾 明,联化科技股份有限公司合并现金流量表2011 年 1 月至 6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,附注五,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原
28、保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,1,343,938,560.4618,382,490.93,964,124,257.1613,241,482.45,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,（四十二）,5,651,813.041,367,972,864.431,104,309,189.12,2,853,530.60980,219,270.21678,272,806.22,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增
29、加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,64,093,566.7643,043,923.66,41,624,754.1950,968,535.29,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（四十二）,89,042,819.891,300,489,499.4367,483,365.00,49,832,149.97820,698,245.67159,521,024.54,二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
30、回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,860,288.46860,288.46178,799,402.78,32,000.0017,777,000.0017,809,000.0086,488,140.96,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,-3,552,061.34,5,288,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借
31、款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,175,247,341.44-174,387,052.98648,037,130.75461,515,280.751,109,552,411.50476,365,889.1260,623,349.23,91,776,140.96-73,967,140.96249,249,937.64249,249,937.64198,655,800.0048,803,037.83,支付其他与筹资活动有关的现金,（四十二）,280,000.00
32、,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,537,269,238.35572,283,173.153,187,709.04468,567,194.2191,212,679.41559,779,873.62,247,458,837.831,791,099.81-662,434.6486,682,548.7570,948,950.62157,631,499.37,企业法定代表人：牟金香,主管会计工作负责人：鲍臻湧报表 第 8 页,会计
33、机构负责人：曾 明,明,联化科技股份有限公司所有者权益变动表2011 年 1 月至 6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,本期金额盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,245,366,000.00,167,230,673.17,44,467,170.62,216,801,799.41,673,865,643.20,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以-号填列）,245,366,000.0019,295,700.00,167,230,673.17628,7
34、41,430.75,44,467,170.62,216,801,799.4129,471,269.81,673,865,643.20677,508,400.56,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,78,544,469.8178,544,469.81,78,544,469.8178,544,469.81,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,19,295,700.0019,295,700.00,628,741,430.75628,741,430.75,648,037,130.75648,037,130.75,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余
35、公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,4,319,974.084,319,974.08,-49,073,200.00-49,073,200.00,-49,073,200.00-49,073,200.004,319,974.084,319,974.08,四、本期期末余额,264,661,700.00,795,972,103.92,44,467,170.62,246,273,069.22,1,351,374,043.76,后附财务报表
36、附注为财务报表的组成部分。,企业法定代表人：牟金香,主管会计工作负责人：鲍臻湧报表 第 9 页,会计机构负责人：曾,明,联化科技股份有限公司所有者权益变动表（续）2011 年 1 月至 6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,上年金额盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,129,140,000.00,283,456,673.17,27,612,281.65,110,306,798.67,550,515,753.49,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以-号
37、填列）,129,140,000.00116,226,000.00,283,456,673.17-116,226,000.00,27,612,281.6516,854,888.97,110,306,798.67106,495,000.74,550,515,753.49123,349,889.71,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,168,548,889.71168,548,889.71,168,548,889.71168,548,889.71,（四）利润分配1提取盈余公积,16,854,888.97
38、16,854,888.97,-62,053,888.97-16,854,888.97,-45,199,000.00,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配4其他,-45,199,000.00,-45,199,000.00,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备,116,226,000.00116,226,000.00,-116,226,000.00-116,226,000.00,1本期提取2本期使用（七）其他,6,052,180.956,052,180.95,6,052,180.956,052,180.95
39、,四、本期期末余额,245,366,000.00,167,230,673.17,44,467,170.62,216,801,799.41,673,865,643.20,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业法定代表人：牟金香,主管会计工作负责人：鲍臻湧报表 第 10 页,会计机构负责人：曾,联化科技股份有限公司合并所有者权益变动表2011 年 1 月至 6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期金额,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,245,36
40、6,000.00,167,421,095.47,44,467,170.62,425,727,340.36,882,981,606.45,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,245,366,000.00,167,421,095.47,44,467,170.62,425,727,340.36,882,981,606.45,三、本期增减变动金额（减少以-号填列）（一）净利润,19,295,700.00,628,741,430.75,80,393,169.86129,466,369.86,36,958,852.7680,297.09,765,389,153.37129,546,666.
41、95,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,129,466,369.86,80,297.09,129,546,666.95,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,19,295,700.0019,295,700.00,628,741,430.75628,741,430.75,36,878,555.67,684,915,686.42648,037,130.75,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专
42、项储备1本期提取2本期使用（七）其他,8,154,985.628,154,985.62,-49,073,200.00-49,073,200.00,36,878,555.67,36,878,555.67-49,073,200.00-49,073,200.008,154,985.628,154,985.62,四、本期期末余额,264,661,700.00,796,162,526.22,44,467,170.62,506,120,510.22,36,958,852.76,1,648,370,759.82,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业法定代表人：牟金香,主管会计工作负责人：鲍臻湧报表
43、第 11 页,会计机构负责人：曾 明,联化科技股份有限公司合并所有者权益变动表（续）2011 年 1 月至 6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上年金额,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,129,140,000.00,283,647,095.47,27,612,281.65,284,802,542.75,725,201,919.87,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以-号填列）,129,140,000.00
44、116,226,000.00,283,647,095.47-116,226,000.00,27,612,281.6516,854,888.97,284,802,542.75140,924,797.61,725,201,919.87157,779,686.58,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,202,978,686.58202,978,686.58,202,978,686.58202,978,686.58,（四）利润分配1提取盈余公积,16,854,888.9716,854,888.97,-62,
45、053,888.97-16,854,888.97,-45,199,000.00,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配4其他,-45,199,000.00,-45,199,000.00,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,116,226,000.00116,226,000.00,-116,226,000.00-116,226,000.00,0.000.00,2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备,1本期提取2本期使用（七）其他,10,844,517.7510,844,517.75,10,844,517.7510,844,517.75,四、本
46、期期末余额,245,366,000.00,167,421,095.47,44,467,170.62,425,727,340.36,882,981,606.45,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业法定代表人：牟金香,主管会计工作负责人：鲍臻湧报表 第 12 页,会计机构负责人：曾 明,以,。,联化科技股份有限公司2011 年 1 月至 6 月财务报表附注联化科技股份有限公司2011 年 1 月至 6 月财务报表附注,一、二、(一),公司基本情况联化科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市200149 号文批准，由浙江联化集团有限公司整体变更设
47、立的股份有限公司。公司注册资本为 5,380 万元，股本总额为 5,380 万元，每股面值 1 元。公司于 2001年 8 月 29 日在浙江省工商行政管理局办理了工商注册登记手续。公司于 2007 年 4 月经股东大会决议通过，同意以 2006 年末总股本 5,380 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发红股 8 股（含税）并派发现金 2.30 元（含税）。变更后的注册资本为人民币 9,684 万元，已由立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2007）第 23097号验资报告，并已于 2007 年 7 月 19 日经浙江省工商行政管理局核准，取得变更后的企业法人营业执照。根据公司 20
48、07 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可2008732 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,230 万股，发行后的总股本为 12,914 万股。并于 2008 年 6 月 19 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司注册地在浙江省台州市黄岩区，注册资本为 12,914 万元。公司在深圳证券交易所中小企业板的交易代码：002250,公司简称：联化科技。经 2010 年 4 月 17 日 2009 年度股东大会决议通过，2009 年 12 月 31 日公司总股本 12,914万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 9 股，并按每 10 股派发现金股利 3.5
49、0 元（含税）经分派后公司股本为 24,536.60 万元。经公司 2010 年第四次临时股东大会决议，并于 2011 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可2011422 号文核准，公司向不特定对象公开增发人民币普通股（A 股）不超过 3,600 万股。公司本次公开增发实际发行人民币普通股（A 股）数量为 19,295,700 股，本次增发后公司股本为 26,466.17 万元。公司所属化学原料及化学制品制造业，经营范围为:精细化工产品中间体（不含危险品）的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备
50、、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和三来一补业务。主要会计政策、会计估计和前期差错财务报表的编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则基本准则和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。财务报表附注 第 1 页,(五),联化科技股份有限公司2011 年 1 月至 6 月财务报表附注,(二)(三)(四),遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。会计期间自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。记账
