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1、江苏霞客环保色纺股份有限公司,鉴证报告,2011 年度,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,信会师报字2012第111868号,江苏霞客环保色纺股份有限公司全体股东：,我们鉴证了后附的江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“霞客环保”）董事会编制的关于募集资金2011年度存放与使用情况,的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供霞客环保年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为霞客环保年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。,二、董事会的责任,霞客环保董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
2、作指引及相关格式指引编制关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对霞客环保公司董事会,编制的上述报告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,鉴证报告第 1 页,五、鉴证结
3、论我们认为，霞客环保董事会编制的关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，如实反映了霞客环保募集资金2011年度实际存放与使用情况。,立信会计师事务所,中国注册会计师：赵焕琪,（特殊普通合伙）中国注册会计师：王翔,中 国上海,鉴证报告第 2 页,二 O 一二年四月十一日,江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引有关规定，江苏霞客环保色纺股份有限公司（
4、以下简称“公司”）董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。,一、二、三、,募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可2011184 号文件核准，公司 2010 年度配股实际配售股份 38,854,410 股，每股配售价格为 5.88 元，募集资金总额 228,463,930.80元，扣除保荐承销费及其他发行费用 16,630,854.41 元，实际募集资金净额为211,833,076.39 元。此次募集资金已于 2011 年 3 月 3 日全部到位，募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司（苏公 W2011B017 号）验资报告验证。本次配股募投项目为公
5、司全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称“滁州霞客”）采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目。2011 年度投入募集资金总额 201,517,198.31 元，截止 2011 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 201,517,198.31 元。本次发行实际募集资金净额 211,833,076.39 元，除按募集资金的承诺项目投入外，同时支付相关银行手续费 3,634.46 元，银行存款利息收入 1,015,084.01 元，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 11,327,327.63元。募集资金存放和管理情况本年度，公司严格按照募集资金管理制度的规
6、定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 228,463,930.80 元，扣 除 保 荐 承 销 费 及 其 他 发 行 费 用16,630,854.41 元，募集资金净额为 211,833,076.39 元全部存于徽商银行滁州分行募集资金专项账户(账号为 2410101021000232489)。滁州霞客于 2011 年 3 月 22 日与保荐机构国金证券股份有限公司及徽商银行滁州分行签订了募集资金三方监管协
7、议。本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。,专项报告,第 1 页,(二),1、,2、,(三),(四),江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告,(一)(五),募集资金投资项目的资金使用情况本次募集资金投资项目为滁州霞客采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目，项目投资总额 23,667.40 万元，本年度已投入募集资金总额 201,517,198.31 元，截止本报告期末，已累计投入募集资金总额 201,517,198.31 元。报告期内，募集资金投资项目按计划进度实施，目前已完成土建工程，正在房屋建设验收和设备安装，部
8、份设备进入生产调试阶段。截止报告期末，项目尚未产生效益。募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况募集资金投资项目的实施地点变更情况：公司于 2011 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了关于变更募集资金投资项目实施地点的议案，本次募投项目涉及滁州霞客新、老两个厂区，老厂区位于滁州市凤阳路 367 号，新厂区位于滁州市城东工业园区珠江东路 112 号。根据政府文件，本次受“退城进园”影响的是老厂区，新厂区技改扩能计划不变。因此，老厂区的技改扩能项目实施地点变更至新厂区。详见关于变更募集资金投资项目实施地点的公告(公告编号：2011-039)。公司不存在募集资金投资项
9、目实施方式变更情况。募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经 2011 年 4 月 12 日召开的公司第四届董事会第十一次审议通过，并提交 2011 年 4月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币 5,000 万元（占实际募集资金净额的 23.60%）暂时补充流动资金，经股东大会审议批准之日起实施，使用期限不超过 6 个月。详见关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告(公告编号：
10、2011-034)。2011 年 11 月 2 日，公司已如期归还。详见公司归还募集资金的公告(公告编号：2011-067)。节余募集资金使用情况。截止报告期末，募集资金尚在投入建设中，不存在节余募集资金使用情况。,专项报告,第 2 页,(一),(二),江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告,(六)四、五、,募集资金其他使用情况报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披
11、露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。江苏霞客环保色纺股份有限公司二一二年四月十一日,专项报告,第 3 页,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,附表：募集资金使用情况对照表(单位：万元),募集资金总额,21,183.31,本年度投入募集资金总额,2,0151.72,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,0.000.00,已累计投入募集资金总额,20,151.72,累计变更用途的募集资金总额比例,0.00%,截至期末累 截至期末投资进 项目达到预,项目可行性,是否已变更项 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入,本年度实,是否达到预,承诺投资项目和超
12、募资金投向,计投入金额,度(%)(3),定可使用状,是否发生重,目(含部分变更),资总额,总额(1),金额,(2),(2)/(1),态日期,现的效益,计效益,大变化,承诺投资项目,滁州霞客采用先进纺纱设备生产环保,2012 年 7 月,无染彩棉纱项目,否,23,667.40,23,667.40,20,151.72,20,151.72,85.15,31 日,0.00 不适用,否,承诺投资项目小计,23,667.40,23,667.40,20,151.72,20,151.72,0.00,超募资金投向,-,-,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-,0.00 不适用,-,归还银行贷款（
13、如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,-,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,-,0.000.00,-,-,0.00,-,-,合计,23,667.40,23,667.40,20,151.72,20,151.72,0.00,况,无,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,项目按计划进度实施，目前已完成土建工程，正在房屋建设验收和设备安装，部份设备进入生产调试阶段。,项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用适用公司于 2011 年 4 月 21 日召开
14、第四届董事会第十二次会议，审议并通过了关于变更募集资金投资项目实施地点的议案，本次募投项目涉募集资金投资项目实施地点变更情况 及滁州霞客新、老两个厂区，老厂区位于滁州市凤阳路 367 号，新厂区位于滁州市城东工业园区珠江东路 112 号。根据政府文件，本次受“退城进园”影响的是老厂区，新厂区技改扩能计划不变。因此，老厂区的技改扩能项目实施地点变更至新厂区。详见关于变更募集资金投资项目实施地点的公告(公告编号：2011-039)募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用,募集资金投资项目先期投入及置换情况,不适用,适用经 2011 年 4 月 12 日召开的公司第四届董事会第十一次审议通过，并提交
15、 2011 年 4 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会通过了关于用闲置募集资金暂时补充流动资金情 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币 5,000 万元（占实际募集资金净额的 23.60%）暂时补充流动资金，经股东大会审议批准之日起实施，使用期限不超过 6 个月。详见关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告(公告编号：2011-034)。2011 年 11 月 2 日，公司已如期归还。详见公司归还募集资金的公告(公告编号：2011-067),项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,不适用尚未使用的募集资金将继续投入募集资金项目，资金存放于募集资金专户。,
