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1、,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,山西同德化工股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,（股票代码：002360）,二 0 一二年四月,1,-,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张云升、主管会计工作负责人张乃蛇及会计机构负责人(会计主管人员
2、)金富春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,693,647,411.40620,302,000.85120,000,000.005.17本报告期111,129,
3、494.508,584,689.5616,396,618.070.140.070.071.40%1.93%,681,683,539.31610,110,041.07120,000,000.005.08上年同期57,673,690.986,203,303.89-14,194,562.28-0.240.050.051.06%1.06%,1.76%1.67%0.00%1.77%增减变动（）92.69%38.39%215.51%158.33%40.00%40.00%0.34%0.87%,注：公司上年同期原每股收益为 0.10 元，因 2011 年二季度公司实施了以资本公积金向全体股东每 10股转增 1
4、0 股，现公司按照调整后的股本数重新列算上年同期每股收益为 0.05 元。非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-4,487,658.6060,000.0073,386.101,090,880.50-3,263,392.00,附注（如适用）,2,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告
5、期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,479,股东名称（全称）李文升山东德利煤电工程有限公司樊高伟邬敦伟王建伟天盈控股发展有限公司张乃蛇邬庆文邬卓任安增,期末持有无限售条件流通股的数量3,652,000 人民币普通股3,000,000 人民币普通股2,818,734 人民币普通股2,575,000 人民币普通股2,530,000 人民币普通股2,158,532 人民币普通股2,066,000 人民币普通股1,318,000 人民币普通股1,144,500 人民币普通股1,128,500 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情
6、况及原因 适用 不适用（1）应收票据期末余额 1,112.61 万元，较期初减少 56.78%，主要原因是本报告期内大量使用银行承兑汇票采购原材料所致。（2）应收账款期末余额 3,877.76 万元，较期初增加 54.03%，主要原因是报告期销售量增加，款项均在正常结算期。（3）其他应收款期末余额 951.21 万元，较期初增加 225.87%，主要原因是报告期运费垫支款增加所致。（4）工程物资期末余额 199.54 万元，较期初增加 30.37%，主要原因是报告期大宁县同德化工有限公司工程物资增加所致。（5）固定资产清理期末余额 0 万元，较期初减少 100.00%，主要原因是报告期大宁县同
7、德化工有限公司年产 6000 吨改性铵油炸药生产线技改拆除所致。（6）应付职工薪酬期末余额 636.15 万元，较期初增加 30.77%，主要原因是本期五险一金按月计提，下半年支付所致。（7）专项储备期末余额 626.94 万元，较期初增加 34.48%，主要原因是营业收入增加，所提专项储备增加所致。（8）营业收入本期发生额 11,112.95 万元，较上期增加 92.69%，主要原因是本期产品销量及爆破业务增加所致。（9）营业成本本期发生额 8,342.73 万元，较上期增加 102.15%，主要原因是本期产品销量及爆破业务增加所致。（10）营业税金及附加本期发生额 118.26 万元，较上
8、期增加 417.39%，主要原因是营业收入增加，流转税增加所致。（11）管理费用本期发生额 623.84 万元，较上期增加 31.92%，主要原因是纳入合并范围的子公司增加所致。（12）财务费用本期发生额-360.38 万元，较上期减少 97.68%，主要原因是报告期利息收入增加所致。（13）经营活动产生的现金流量净额本期发生额 1,639.66 万元，较去年同期增加 215.51，主要原因是本期用大额承兑汇票支付材料款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存
9、在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司上市前股东关于公司上市后所持股份锁定的承诺：(1)本公司控股股东张云升承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
10、他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。(2)作为公司股东的董事、监事、高级管理人员张乃蛇、邬庆,发行时所作承诺,本次发行前所有 文、邬卓、任安增、秦股东 挨贵、白利军、赵贵存同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。,正在履行,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比
11、上年同期增长幅度小于 50%4,：,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文绩,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明业绩变动的主要原因：公司及所属子公司经营业绩稳定增长。,0.00%,50.00%27,371,855.95,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 17日2012 年 03 月 19日,接待地点电话沟通电话
12、沟通,接待方式电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人,接待对象社会公众股东社会公众股东,谈论的主要内容及提供的资料公司目前的生产经营情况。公司目前的生产经营情况。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山西同德化工股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,250,054,762.84,221,433,996.35,236,635,934.22,205,688,707.97,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据
13、应收账款预付款项,11,126,100.0038,777,592.2948,790,315.82,10,726,100.0026,008,046.3943,565,236.93,25,744,426.8625,174,797.9845,938,316.77,20,644,426.8621,578,529.1438,331,666.81,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金5,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收利息应收股利,其他应收款,9,512,057.65,18,479,091.80,2,918,930.09,8,920,088.79,买入返售金融资产,存货,6
14、2,107,520.75,45,104,576.18,65,554,511.16,50,408,228.46,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,420,368,349.35,365,317,047.65,401,966,917.08,345,571,648.03,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,9,291,400.005,288,386.98199,875,138.6811,711,074.281,995,417.92,116,867,285.385,288,386.98123,375,5
15、29.38340,000.00,9,291,400.005,381,746.86202,618,088.3811,032,527.281,530,567.54,116,867,285.385,381,746.86126,285,893.63250,000.00,固定资产清理生产性生物资产油气资产,4,487,658.60,无形资产,36,420,096.66,12,912,636.39,36,677,085.64,13,002,568.97,开发支出,商誉长期待摊费用,6,847,865.38,6,847,865.38,递延所得税资产,1,849,682.15,1,243,654.09,1,8
16、49,682.55,1,243,654.09,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,273,279,062.05693,647,411.40,260,027,492.22625,344,539.87,279,716,622.23681,683,539.31,263,031,148.93608,602,796.96,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,24,962,809.3614,629,056.55,18,595,899.2414,629,056.55,25,950,930.9315,414,416.39,17,910,523
17、.1114,586,938.37,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,361,462.934,050,001.58,4,923,523.793,940,263.86,4,864,669.093,767,005.07,3,112,532.802,284,600.24,应付利息6,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付股利,其他应付款,4,725,467.46,6,127,384.59,4,714,517.18,3,685,713.45,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,54,7
18、28,797.88,48,216,128.03,54,711,538.66,41,580,307.97,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,3,950,000.00,3,950,000.00,3,950,000.00,3,950,000.00,专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,3,687,600.487,637,600.4862,366,398.36,3,237,600.487,187,600.4855,403,728.51,3,687,600.487,637,600.4862,349,139.14,3,237,600.487,187,600.484
19、8,767,908.45,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,120,000,000.00296,323,974.79,120,000,000.00290,712,280.53,120,000,000.00296,323,974.79,120,000,000.00290,712,280.53,减：库存股,专项储备盈余公积,6,269,366.6219,440,562.59,1,310,508.3419,269,538.28,4,662,096.4019,440,562.59,223,344.4019,269,538.28,一般风险准备,未分配利润,178,268,096.8
20、5,138,648,484.21,169,683,407.29,129,629,725.30,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,620,302,000.8510,979,012.19631,281,013.04693,647,411.40,569,940,811.36569,940,811.36625,344,539.87,610,110,041.079,224,359.10619,334,400.17681,683,539.31,559,834,888.51559,834,888.51608,602,796.96,4.2 利润表,编制
21、单位：山西同德化工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,111,129,494.50111,129,494.50,71,003,296.3471,003,296.34,57,673,690.9857,673,690.98,52,415,280.8152,415,280.81,利息收入已赚保费手续费及佣金收入7,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,94,414,901.7383,427,345.07,60,541,013.1655,138,911.
22、02,50,252,749.1441,269,419.93,45,703,860.7338,150,084.47,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,182,649.027,170,409.316,238,357.34-3,603,859.01,364,797.125,401,077.653,208,945.45-3,572,718.08,228,578.345,849,034.084,728,767.57-1,823,050.78,184,508.545,652,140.313,535,114.80
23、-1,817,987.39,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,16,714,592.77148,021.414,502,293.91,10,462,283.18148,021.41,7,420,941.8442,220.0015,000.00,6,711,420.08,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,12,360,320.272,02
24、0,977.6210,339,342.65,10,610,304.591,591,545.689,018,758.91,7,448,161.841,244,857.956,203,303.89,6,711,420.081,006,713.015,704,707.07,利润,归属于母公司所有者的净,8,584,689.56,9,018,758.91,6,203,303.89,5,704,707.07,少数股东损益六、每股收益：,1,754,653.09,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.070.07,0.080.08,0.050.05,0.090.09,七、其他综合收益,八、综合收益总额
25、归属于母公司所有者的综合收益总额,10,339,342.6510,339,342.65,9,018,758.919,018,758.91,6,203,303.896,203,303.89,5,704,707.075,704,707.07,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,584,689.56 元。8,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：山西同德化工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金
26、,销售商品、提供劳务收到的,97,331,433.32,58,769,965.33,45,357,756.48,42,191,617.18,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,647,911.02110,979,344.34,6,287,635.2965,057,600.62,2,770,707.0848,128,4
27、63.56,2,770,707.0844,962,324.26,现金,购买商品、接受劳务支付的,59,473,404.40,29,162,187.35,47,319,197.20,40,581,985.44,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,5,936,632.0710,086,922.7919,085,767.0194,582,726.27,3,197,927.815,593,218.1311,281,97
28、8.9549,235,312.24,3,006,877.125,424,626.486,572,325.0462,323,025.84,2,255,599.702,890,610.985,155,912.6750,884,108.79,流量净额,经营活动产生的现金,16,396,618.07,15,822,288.38,-14,194,562.28,-5,921,784.53,二、投资活动产生的现金流量：9,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收
29、到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,2,300,789.45,77,000.00,6,462,046.37,3,941,871.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,750,000.00,支付其他与投资活动有关的现金,677,000.00,860,420.21,投资活动现金流出小计,2,977,789.45,77,000.00,8,072,466.58,3,941,871.00,流量净额,投资活动产生的现金,-2,977,789.45,-77,000.00,-8,072,466.58,-3,941
30、,871.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,1,804,546.811,804,546.81743.50743.50,1,804,546.811,804,546.81743.50743.50,流量净额,筹资活动产生的现金,1,803,803.31,1,803,803.31,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现
31、金及现金等价物净增加额,13,418,828.62,15,745,288.38,-20,463,225.55,-8,059,852.22,余额,加：期初现金及现金等价物,236,635,934.22,205,688,707.97,244,794,145.67,230,256,876.23,六、期末现金及现金等价物余额,250,054,762.84,221,433,996.35,224,330,920.12,222,197,024.01,10,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,山西同德化工股份有限公司董事会,法定代表人：张云升,2012 年 4 月 18 日,11,
