先河环保：第三季度报告全文.ppt

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1、,河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李玉国先生、主管会计工作负责人刘月田先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴江女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末

2、增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,905,456,705.16857,424,658.055.50年初至报告期期末,895,557,080.45828,651,250.956.91-59,152,118.97-0.38,1.11%3.47%-20.41%比上年同期增减（%）-158.70%-52.00%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（

3、元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,48,742,213.6510,926,907.380.070.071.28%1.21%,37.60%58.45%75.00%75.00%-2.61%-2.68%,110,981,505.5428,773,407.100.180.183.41%3.01%,4.94%12.41%12.50%12.50%-11.80%-11.46%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外

4、的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,4,139,351.74-111,391.20-620,902.76,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,27,847.803,434,905.58,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,697,股东名称（全称）中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金招商银行建信双

5、利策略主题分级股票型证券投资基金中国银行华宝兴业先进成长性股票型证券投资基金庞小虎张影马昌云戴高翔耿长青陈剑方旗兰,期末持有无限售条件流通股的数量2,683,011 人民币普通股656,091 人民币普通股433,477 人民币普通股251,000 人民币普通股230,800 人民币普通股200,816 人民币普通股193,900 人民币普通股192,600 人民币普通股150,020 人民币普通股149,299 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,李玉国北京科桥投资顾问有限

6、公司红塔创新投资顾问有限公司肖水龙上海兴烨创业投资有限公司张香计范朝王新红陈荣强狄英梅上海正同创业投资有限公司李才林吴艳茹邢金生,30,336,58315,738,22813,717,2505,878,8225,678,1445,153,7424,743,1574,534,5664,122,3343,710,1002,839,0712,177,0051,951,5131,855,051,30,336,583 首发承诺15,738,228 首发承诺13,717,250 首发承诺5,878,822 首发承诺5,678,144 首发承诺5,153,742 首发承诺4,743,157 首发承诺4,53

7、4,566 首发承诺4,122,334 首发承诺3,710,100 首发承诺2,839,071 首发承诺2,177,005 首发承诺1,951,513 首发承诺1,855,051 首发承诺,2013 年 11 月 5 日2012 年 4 月 27 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2012 年 4 月 27 日2013 年 11 月 5 日2013 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2013 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2012 年 4 月 27 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11

8、月 5 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,马越超郭昆林文冀云张进德齐怀志郭增珠郝军颜峰张淑欣安俊英陈建明吴江周想曹双利陈艳华金涛刘春田张友艳开耀泽狄楠耿文忠尚永昌刘文艳冯建军侯彦骥高峰李琴刘国云张燕军张向宇袁立强杜春明,1,515,6171,443,6411,375,0451,100,663918

9、,456826,116826,116618,350598,151515,704515,704329,787288,564247,341227,140214,361206,116206,116206,116123,670123,670107,181103,471103,47198,93698,93782,44782,44741,22341,22341,22341,223,1,515,617 首发承诺1,443,641 首发承诺1,375,045 首发承诺1,100,663 首发承诺918,456 首发承诺826,116 首发承诺826,116 首发承诺618,350 首发承诺598,151 首发

10、承诺515,704 首发承诺515,704 首发承诺329,787 首发承诺288,564 首发承诺247,341 首发承诺227,140 首发承诺214,361 首发承诺206,116 首发承诺206,116 首发承诺206,116 首发承诺123,670 首发承诺123,670 首发承诺107,181 首发承诺103,471 首发承诺103,471 首发承诺98,936 首发承诺98,937 首发承诺82,447 首发承诺82,447 首发承诺41,223 首发承诺41,223 首发承诺41,223 首发承诺41,223 首发承诺,2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5

11、日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5

12、日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 11 月 5 日,全国社会保障,基金理事会转持,1,296,208,1,296,208 首发承诺,2012 年 4 月 27 日,三,合计,117,000,000,0,0,117,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款余额较年初增

13、长 79.33%，主要原因为公司销售赊销增加所致。2、预付账款余额较年初增长 31.04%，主要原因为预付材料和配件款增加所致。3,。,河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,3、应收利息余额较年初增加 7,582,850.17 元，主要原因为定期存款的应收利息增加所致。4、在建工程余额较年初增加 49,032,882.89 元，主要原因募投项目基建投入所致。,5、长期应付款较年初下降 52.41%，主要原因为本报告期支付国债资金所致。,6、股本较年初增长 30.00%，主要原因为根据 2010 年度股东大会审议通过的关于公司 2010 年利润分配及资本公积金转增股本的

14、议案，以现有股本 120,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 36,000,000 股，转增后公司股本为 156,000,000 股，2011 年 6 月公司已完成上述资本公积转增事项。,7、销售费用较去年同期增长 68.84%，主要原因为市场开拓力度加大致使相关费用增加以及销售人员增加、工资调整所致。8、管理费用较去年同期增长 40.92%，主要原因为管理人员增加、研发投入加大以及工资调整所致。,9、财务费用较去年同期降低 11,058,316.07 元，主要原因为本期银行定期存款利息收入增加所致。,10、资产减值损失较上年同期增长 145

15、.80%，主要原因为应收账款余额增大造成计提的坏账准备增加所致。,3.2 业务回顾和展望,2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 110,981,505.54 元，同比增长 4.94%，归属于上市公司股东的净利润为 28,773,407.10 元，同比增长 12.41%，公司业绩实现了稳定增长。,报告期内，公司加强市场投入力度，加强品牌宣传，加大营销队伍建设，跟踪项目，提前布局市场，为四季度及明年争取更多订单打下基础。同时，销售系统引进 CRM 管理系统软件，逐步实现了销售业务的过程化管理、精细化管理，此外，不断加强对业务人员的培训指导，保证销售人员有效完成市场开拓工作。报告期内，募集资金

16、基建项目稳步推进；运营市场方面，公司续签河北省重点污染源运营项目，续签山西污染源运营项目，中标山东 TO 模式运营项目，为公司环境监测市场化运营项目的全面开展打下了基础。,当前国内环境监测仪器行业的发展动力主要是国家对于环保的重视以及一系列产业政策的驱动。因此，产业政策和相关法律的变动将会对公司的生产经营产生较大的影响。经营风险方面，公司依靠对环境监测行业的技术、市场前瞻性的把握，坚持自主创新，大力推动了公司的发展，占据了市场的主导地位，但随着国内环境监测行业的发展，新进入者的增多，将加剧行业的竞争。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用一）股份锁定的承诺

17、,1、本公司实际控制人、控股股东李玉国及其一致行动人张香计、范朝、陈荣强承诺：自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。,2、本公司高级管理人员邢金生和公司监事马越超承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后

18、半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。,3、本公司股东北京科桥投资顾问有限公司、上海兴烨创业投资有限公司和上海正同创业投资有限公司承诺：自先河环保完成,增资扩股工商变更登记之日（2009 年 4 月 27 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由先河环保收购该部分股份。,本公司股东北京科桥投资顾问有限公司、上海兴烨创业投资有限公司和上海正同创业投资有限公司又承诺：自发行人股票上市交易日起 24 个月内，转让发行人股份不超过其持有发行人股份总数的 50%。,本公司股东红塔创新投资股份有限公司以及其余自然人股东承诺：自发行人股票上市交易之日起 12

19、个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。,报告期内，公司股东北京科桥投资顾问有限公司、上海兴烨创业投资有限公司、上海正同创业投资有限公司、红塔创新投资股份有限公司以及其余自然人股东均遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。二）关于避免同业竞争的承诺,本公司控股股东和实际控制人李玉国出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺“本人在作为先河环保的控股股东或实际控制人期间，不会以任何形式从事对先河环保的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与先河环保竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助”三）关

20、于规范执行关联交易的承诺,4,）,。,，,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1、本公司主要股东及董事、监事、高级管理人员关于规范执行关联交易的承诺持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员出具了关于规范执行关联交易的承诺，承诺“本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人控制的企业”，今后原则上不与先河环保发生关联交易。如果先河环保在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、先河环保的章程和有关规定履

21、行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人及本人控制的企业将不会要求或接受先河环保给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就先河环保与本人或本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使先河环保的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议”四）关于控制权稳定性的承诺发行人的法人股东北京科桥、红塔创投、兴烨创投、正同创投和持有发行人 5%以上股份的自然人股东肖水龙(发行前）均出具下述承诺：本公司（本人）将不以任何方式谋求成为先河环保的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持先河环保的股份，不与先河环保的其他股东签署与控制权有关的任何协议（包括但

22、不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利协议）不参与任何可能影响李玉国作为先河环保实际控制人地位的活动。报告期内，公司股东及实际控制人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,62,650.330.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2,168.1315,101.27,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额

23、(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目水质安全在线监测系统技术改造项目环境监测设施市场化运营项目,否否否,10,337.844,168.005,471.00,10,337.844,168.005,471.00,1,451.65716.480.00,4,713.221,070.6517.40,45.59%25.69%0.32%,2012 年 05 月31 日2012 年 03 月31 日2012 年 06

24、月30 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,19,976.84,19,976.84,2,168.13,5,801.27,0.00,超募资金投向,投资设立山东先河环保科技有限公司归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,否,800.004,800.003,700.00,800.004,800.003,700.00,0.00 800.004,800.00.0003,700.00.000,100.00%100.00%100.00%,2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,超募资金投向小计合计,-,9,300.0029,276.84,9,3

25、00.0029,276.84,0.002,168.13,9,300.0015,101.27,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预 无5,及使用进展情况,公司使用闲置募集资金万元暂时补充流动资金，,河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文计收益的情况和原因（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,适用超募资金的金额、用途 2010 年 12 月 1 日，第一届董事会第八次会议审议通过使用超募资金 3700 万元永久性补充流动资金，使用 4800 万元偿还借款，上述超募资金已执行完毕；2011 年 5 月 19 日，第一届董事会第十三次会议审议通过

26、使用超募资金 800 万元投资设立山东先河环保科技有限公司。截止 2011 年 9 月 30 日，董事会已决议使用超募资金 9300 万元，剩余超募资金 3337349 万元。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,不适用不适用不适用,适用用闲置募集资金暂时 经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，补充流动资金情况 使用期限年月日年月日，年月日，公司归还了上述募集资金；年月日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后，不超过六个月。,项目实施出现募集资金结余的金额及

27、原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用6,河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文5 附录5.1 资产负

28、债表,编制单位：河北先河环保科技股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,561,958,093.82,551,505,021.48,682,181,020.47,678,761,579.37,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,161,744,373.0523,920,825.97,161,639,526.3523,734,655.47,90,194,054.3218,255,195.94,90,900,629.6218,171,475.94,应收保费应收分保账款应收分保合同准

29、备金,应收利息,7,954,075.34,7,954,075.34,371,225.17,371,225.17,应收股利,其他应收款,5,818,933.13,7,998,890.45,6,854,886.54,7,567,432.11,买入返售金融资产,存货,39,262,907.97,37,704,482.35,42,276,443.39,40,487,035.31,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,800,659,209.28,790,536,651.44,840,132,825.83,836,259,377.52,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期

30、投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,15,250,000.00,7,250,000.00,固定资产在建工程,39,080,491.0949,032,882.89,38,505,884.4049,032,882.89,39,734,545.87,39,232,438.66,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,14,786,890.14,14,786,890.14,14,509,845.75,14,509,845.75,开发支出商誉,长期待摊费用,186,833.34,7,：,河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,递延所得税资产,1,710,398

31、.42,1,710,398.42,1,179,863.00,1,179,863.00,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,104,797,495.88905,456,705.16,119,286,055.85909,822,707.29,55,424,254.62895,557,080.45,62,172,147.41898,431,524.93,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,16,792,454.103,322,486.21,16,148,507.603,070,576.21,21,799,369.753,668,32

32、6.62,21,155,423.253,394,838.62,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,3,904,338.567,682,971.41,3,904,338.567,682,859.49,4,165,381.4410,845,200.42,4,165,381.4410,974,649.76,应付利息应付股利,其他应付款,1,252,507.92,811,309.96,985,587.99,565,255.99,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,32,954,758.20,31,617,591.

33、82,41,463,866.22,40,255,549.06,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,6,929,400.00,6,929,400.00,14,560,000.00,14,560,000.00,专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,8,093,900.9515,023,300.9547,978,059.15,8,093,900.9515,023,300.9546,640,892.77,10,403,760.6924,963,760.6966,427,626.91,10,403,760.6924,963,760.6965,219,309.75,

34、所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,156,000,000.00600,505,405.86,156,000,000.00600,505,405.86,120,000,000.00636,505,405.86,120,000,000.00636,505,405.86,减：库存股专项储备,盈余公积,7,173,115.62,7,173,115.62,7,173,115.62,7,173,115.62,8,河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润,93,746,136.57,99,503,293.04,64,972,729.47,69

35、,533,693.70,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,857,424,658.0553,987.96857,478,646.01905,456,705.16,863,181,814.52863,181,814.52909,822,707.29,828,651,250.95478,202.59829,129,453.54895,557,080.45,833,212,215.18833,212,215.18898,431,524.93,5.2 本报告期利润表,编制单位：河北先河环保科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项

36、目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,48,742,213.6548,742,213.65,47,910,169.7447,910,169.74,35,424,029.2935,424,029.29,35,080,097.6535,080,097.65,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,36,354,104.2022,311,155.41,35,058,887.3721,700,718.95,29,955,372.2819,519,955.31,28,695,222.7518,701,618.99,利息支出手续费及佣金支

37、出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,776,969.528,483,550.186,801,915.68-3,485,628.881,466,142.29,767,354.817,932,439.096,668,629.74-3,482,331.841,472,076.62,500,263.583,969,400.064,311,036.09577,057.841,077,659.40,500,263.583,618,213.634,218,479.26578,987.891,077,659.40,加：公允价值变动

38、收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,12,388,109.45851,984.36,12,851,282.37851,984.36,5,468,657.012,243,163.09,6,384,874.902,243,163.09,减：营业外支出,111,391.20,9,河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,13,128

39、,702.612,369,074.7910,759,627.82,13,703,266.732,369,074.5911,334,192.14,7,711,820.10957,731.246,754,088.86,8,628,037.99957,731.247,670,306.75,利润,归属于母公司所有者的净,10,926,907.38,11,334,192.14,6,896,247.04,7,670,306.75,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-167,279.560.070.07,-142,158.180.040.04,八、综合收益总额归

40、属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,10,759,627.8210,926,907.38-167,279.56,11,334,192.1411,334,192.14,6,754,088.866,896,247.04-142,158.18,7,670,306.757,670,306.75,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 年初到报告期末利润表,编制单位：河北先河环保科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,110,981,505

41、.54110,981,505.54,109,653,725.39109,653,725.39,105,758,573.73105,758,573.73,105,337,035.23105,337,035.23,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,84,134,498.4252,815,265.10,81,297,703.0052,139,823.64,81,994,718.6754,461,423.24,80,409,325.3653,635,293.36,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管

42、理费用财务费用资产减值损失,1,461,381.9119,396,634.4616,287,557.82-9,389,157.463,562,816.59,1,451,767.1617,712,955.4515,834,670.72-9,378,416.833,536,902.86,1,368,546.5411,487,928.7411,558,210.921,669,158.611,449,450.62,1,365,867.3110,948,853.0211,331,724.171,678,136.881,449,450.62,10,河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告

43、全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,26,847,007.126,499,163.20111,391.20,28,356,022.396,499,163.20,23,763,855.065,398,626.43100.00,24,927,709.875,398,626.43,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,33,234,779.124,885,

44、586.6528,349,192.47,34,855,185.594,885,586.2529,969,599.34,29,162,381.493,741,122.5525,421,258.94,30,326,336.303,741,122.5526,585,213.75,利润,归属于母公司所有者的净,28,773,407.10,29,969,599.34,25,597,538.61,26,585,213.75,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-424,214.630.180.18,-176,279.670.160.16,八、综合收益总额归属于母

45、公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,28,349,192.4728,773,407.10-424,214.63,29,969,599.3429,969,599.34,25,421,258.9425,597,538.61-176,279.67,26,585,213.7526,585,213.75,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：河北先河环保科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,

46、销售商品、提供劳务收到的,54,819,861.13,53,360,861.71,79,268,155.97,78,729,525.97,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金11,河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,359,811.465,192,456.1962,372,128.78,2,3

47、59,811.464,504,195.1560,224,868.32,3,936,068.705,298,775.0188,502,999.68,3,936,068.706,265,641.2888,931,235.95,现金,购买商品、接受劳务支付的,62,555,226.57,61,182,496.48,61,410,328.70,61,058,528.70,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,14,002

48、,345.0723,420,468.5121,546,207.60121,524,247.75,13,203,677.1123,294,003.0020,939,651.94118,619,828.53,11,217,064.4419,200,387.2919,540,755.54111,368,535.97,11,107,380.4919,161,710.8317,846,757.03109,174,377.05,流量净额,经营活动产生的现金,-59,152,118.97,-58,394,960.21,-22,865,536.29,-20,243,141.10,二、投资活动产生的现金流量：收

49、回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,53,010,807.68,52,801,597.68,12,429,086.75,12,429,086.75,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,8,000,000.00,12,河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,53,010,807.68,60,801,59

50、7.68,12,429,086.75,12,429,086.75,流量净额,投资活动产生的现金,-53,010,807.68,-60,801,597.68,-12,429,086.75,-12,429,086.75,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,19,300,000.0019,300,000.00,19,300,000.0019,300,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,560,000.00,560,000.00,1,3