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1、,克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002661,证券简称：克明面业,公告编号：2012-009,克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,孟素荷,独立董事,因出差在外,刘永乐,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4
2、 公司负责人陈克明、主管会计工作负责人姚明才及会计机构负责人(会计主管人员)范伏珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,870,039,210.79648,764
3、,478.6083,080,000.007.81本报告期226,279,847.3421,237,152.1816,722,397.960.200.310.315.73%4.66%,443,060,876.95225,966,534.4262,310,000.003.63上年同期185,436,149.7613,623,803.93-18,285,100.02-0.290.220.228.16%7.76%,96.37%187.11%33.33%115.15%增减变动（）22.03%55.88%-191.45%-168.97%40.91%40.91%-2.43%-3.10%,非经常性损益项目 适
4、用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额-228,414.58,附注（如适用）,1,-,克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,5,364,611.50-38,990.32-1,108,241.193,988,965.41,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,047,股东名称（全称
5、）中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金华泰证券股份有限公司中信信托有限责任公司-上海建行 814东证资管-中行-东方红 2 号集合资产管理计划冉寅吾国联证券-招行-国联金如意 23 集合资产管理计划王秋洁东方证券股份有限公司中国工商银行-招商中小盘精选股票型证券投资基金詹四平,期末持有无限售条件流通股的数量999,973 人民币普通股350,000 人民币普通股320,600 人民币普通股300,011 人民币普通股260,596 人民币普通股218,031 人民币普通股200,900 人民币普通股199,941 人民币普通股157,000 人民币普通股132,096 人民币普通股,种
6、类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债情况(1)货币资金增加 39,408 万元,增长 383.27%,主要因为收到募集资金;(2)应收票据减少 349 万元，下降 75.94%,主要因为应收票据到期结算减少;(3)预付账款增加 2,531 万元,增长 227.07%,主要因为公司销售规模扩大,材料采购增加及购房和预付土地款;(4)其他应收款增加 68 万元,增长 130.52%,主要因为其他应收款项增加;(5)其他流动资产减少 296 万元,下降 94.48%,主要因为待抵扣增值税已抵扣所致;(6)在建工程增加 1,942 万元
7、,增长 67.61%,主要因为募投项目的投入所致;(7)开发支出 131 万元,主要因为开发烤房工艺的技术改造项目；(8)短期借款减少 4,950 万元,下降 41.74%,主要因为借款到期偿还所致;(9)应付职工薪酬增加 150 万元,增长 40.77%,主要因为薪酬和社保增加所致;(10)其他应付款增加 637 万元,增长 543.92%,主要因为应付上市后信息披露等费用所致;(11)长期借款增加 4,000 万元,增长 71.43%,主要因为借款增加所致；(12)实收资本增加 2,077 万元,增长 33.33%,主要因为向社会公开发行股票所致；(13)资本公积增加 38,079 万元,
8、增长 6,565.62%,主要是因为溢价发行新股所致。2、损益情况2,克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,(1)营业税金及附加增加 26 万,增长 51.58%,主要因为销售规模增加,相应增加税金;,(2)管理费用增加 326 万元,增长 30.28%,主要因为公司发展较快,研发、工资、上市中介服务费等各项费用增加；(3)资产减值损失增加 15 万元,主要因为公司规模不断扩大,应收款项相应增加，相应计提的坏账;(4)投资收益增加 19 万元,增长 166.19%,主要因为取得参股子公司收益；(5)营业外收入增加 445 万元,增长 486.68%,主要因为政府扶持奖励增加;
9、(6)营业外支出增加 13 万元,增长 89.49%,主要因为处置非流动资产损失增加,(7)所得税费用增加 207 万元,增长 71.13%,主要因为公司利润增加导致当期所得税费用增加；,3、现金流量情况,(1)收到其他与经营活动有关的现金增加 452 万元,增长 475.93%,主要因为政府扶持奖励增加,(2)支付给职工以及为职工支付的现金增加 817 万元,增长 65.79%,主要因为公司发展较快,员工数量增加、工资增长等因素使工资费用有所增加;,(3)支付有各项税费增加 736 万元，增长 105.02%,主要因为销售收入和利润增长带来税金的增长;(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资
10、产收回的现金净额增加 6 万,主要因为处置非流动资产收益;(5)吸收投资收到的现金增长 43,617 万元，主要因为向社会公开发行股票收到募集资金所致；(6)偿还债务支付的现金增加 3,370 万元,增长 74.89%,主要因为贷款到期偿还所致;(7)支付其他与筹资活动有关的现金 2,427 万元,主要因为支付上市发行费用;,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,1、2012 年 1
11、月 5 日，公司与中国人民解放军八一体育工作大队（以下简称“八一体工大队”）签署克明面业股份有限公司与八一女子排球队 2012 年-2015 年冠名费协议书，双方约定，2012 年-2015 年全国女子排球联赛，八一女排冠名为“八一克明面业女子排球队”。冠名费用共计 1600 万元，其中 2012 年度 400 万元、2013 年度 400 万元、2014 年度 400 万元、2015年度 400 万元。合同正在履行中。,2、2012 年 2 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司南县支行签署合同编号为 LD201202001(NX)人民币流动资金贷款合同，借款金额为 4000 万元，借
12、款期限为三年，从 2012 年 2 月 29 日至 2015 年 2 月 28 日。合同正在履行中。3、2012 年 3 月 5 日，公司与湖南省第四工程有限公司签署湖南省建设工程施工合同，公司将位于长沙市雨花区湖南环保科技园的克明面业高档面条生产基地宿舍、食堂及附属设施建安工程发包给湖南省第四工程有限公司，合同金额为 2909 万元，工程期限为自公司与监理方确认的开工之日起 300 天内。合同正在履行中。,4、2012 年 3 月 29 日，公司与常德市天然爽食品有限公司（以下简称“常德天然爽”）签署委托加工合同，公司提供原材料和包装材料委托常德天然爽生产谷物粉类制成品（波纹面）系列产品，加
13、工数量和供货时间根据公司具体订单确定，波纹面加工费为 600 元/吨，合同有效期为 2012 年 3 月 29 日至 2013 年 3 月 28 日。目前正在办理合同备案。,3.2.4 其他,适用 不适用,3,”,：,克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司控股股东南县
14、克明投资有限公司、实际控制人陈克明、段菊香、陈克忠、陈晓珍、陈源芝、公司控股股东南县克明陈晖、陈宏、杨 投资有限公司承诺：“自忠明、姚明才、发行人股票上市之日起,发行时所作承诺,张瑶公司控股股 三十六个月内，不转让东南县克明投资 或者委托他人管理本企有限公司、实际 业法人已持有的发行人控制人陈克明、股份，也不由发行人回段菊香、陈克忠、购该部分股份。陈晓珍、陈源芝、陈晖、陈宏、杨忠明、姚明才、张瑶和罗志远和罗志远,严格履行中,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
15、小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,50.00%38,719,779.04,业绩变动的原因说明,董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4,克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,5,
