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1、,-,-,-,-,厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002614,证券简称：蒙发利,公告编号：2011-019,厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,张年庆白知朋,董事独立董事,出差出差,曾建宝谢永添,
2、1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主管人员)黄婧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,898,772,885.301,983,783,195.33120,000,000.0016.53,1,055,435,253.66397,495,953.2390,000,000.004.42,174.
3、65%399.07%33.33%273.98%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,647,891,880.0674,788,704.390.830.8315.86%14.54%,6.24%-7.25%-7.78%-7.78%-26.58%-16.53%,1,393,528,919.10111,006
4、,298.85-177,771,553.97-1.481.231.2324.49%19.98%,17.25%10.77%-84.64%-38.48%10.81%10.81%-14.27%-12.31%,1,0.00,-,厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,非经常性损益项目,适用 不适用,单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
5、金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,-6,512.602,378,041.3020,179,400.001,634,700.70-3,714,318.210.0020,471,311.19,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,26,913,股东名称（全称）中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金中国银行-海富通股票证券投资基金黄于正招商银行股份有限公司
6、海富通强化回报混合型证券投资基金中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金上海万可实业有限公司沈素芳郭银松黄松如,期末持有无限售条件流通股的数量299,849 人民币普通股268,799 人民币普通股203,200 人民币普通股192,409 人民币普通股165,283 人民币普通股129,976 人民币普通股119,066 人民币普通股113,000 人民币普通股108,548 人民币普通股104,126 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1、货币资金余
7、额比年初增长 497.92%，主要系 2011 年本公司发行新股增加募集资金所致。2、交易性金融资产余额比年初增长 315.35%，主要系本年度人民币升值幅度较大，公司签订的远期外汇合约价格带来的公允价值变动增加所致。3、应收账款余额比年初增长 122.72%，主要系三季度为公司的出货旺季，公司的应收账款相应增加。4、存货余额比年初增长 107.80%，主要系下半年为公司生产旺季，为生产准备增加库存所致。2,厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,5、在建工程余额比年初增长 1096.27%，主要系为应对增长的产能，公司今年度增加建设漳州蒙发利公司厂房及员工宿舍。
8、6、长期待摊费用余额比年初增长 89.92%，主要系子公司漳州蒙发利和蒙发利电子修缮厂房的支出增加。7、短期借款余额比年初增长 329.32%，主要系公司利用出口发票融资利率低的优势，增加的出口发票融资。8、应付账款余额比年初增长 61.89%，主要系为下半年度生产旺季准备，增加了存货库存导致应付账款增加。9、应交税费余额比年初增长 114.39%，主要系本期存货增加较多,可抵扣增值税进项税额相应增加。,10、一年内到期的非流动负债余额比年初增长 66.67%，主要系公司向中国进出口银行借入的长期借款于 2011 年 10 月份到期，从长期借款转入所致。,11、长期借款余额比年初减少 100.
9、00%，主要系公司向中国进出口银行借入的长期借款于 2011 年 10 月份到期，重分类至一年内到期的非流动负债项目。,12、递延所得税负债余额比年初增长 319.28%，主要系公司签订远期外汇合约确认公允价值变动收益同时确认递延所得税所致。,13、实收资本余额比年初增长 33.33%，主要系公司发行股票增加所致。,14、资本公积余额比年初增长 10389.26%，主要系发行股票增加资本溢价所致。15、未分配利润余额比年初增长 40.13%，系本期实现净利润增加所致。16、外币报表折算差异余额比年初减少 109.92%，系因本期汇率波动所致。二、利润表项目：,1、营业税金及附加同比增长 138
10、.80%，本期实际缴纳的流转税金增加。2、管理费用同比增长 36.12%，主要系研发费用增加。,3、财务费用同比减少 96.86%，主要系公司签订远期合约交割时，合约价格高于银行即期外汇买入价确认的汇兑收益增加所致。,4、资产减值损失同比增长 529.40%，主要系公司应收款项增加从而导致计提的减值准备增加所致。,5、公允价值变动收益同比增长 33.66%，主要系本期人民币升值幅度较大，公司签订的远期外汇合约价格带来的公允价值增加所致。,6、营业外支出同比减少 71.31%，主要系本期非流动资产处置损失与捐赠支出较上年同期减少。三、现金流量表项目：,1、收到的税费返还同比增长 30.68%，主
11、要系因公司出口销售收入增长致公司收到的出口退税增长。2、收到其他与经营活动有关的现金同比增长 60.20%，主要系公司经营过程中往来款项收付增加所致。,3、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 45.44%，主要系本期人工成本上升和业绩增长带来的工资支付金额增加所致。4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 30.73%，主要系因本期长期资产购建较上年同期减少。5、取得借款收到的现金同比增加 32.33%，主要系本期出口发票融资增加所致。,6、收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 59.69%，主要系本期银行承兑汇票保证金减少所致。,7、支付其他与筹资活动有关的现金增加 1
12、1,508,000.00 元，主要系本期支付的股票发行费用。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用重大诉讼民事判决,3,一、实际控制人,庄文胜 11 名自,才庆,；,厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文东莞东城威仪塑胶电子制品厂诉本公司及下属控股子公司漳州蒙发利实业有限公司侵犯其实用新型专利（专利号为ZL02250262.
13、9），2011 年 9 月 19 日开庭，公司于 2011 年 10 月 10 日收到厦门市中级人民法院（2007）厦民初字第 298 号民事判决书。判决内容如下：1、驳回原告东莞东城威仪塑胶电子制品厂的诉讼请求。2、案件受理费 8,800 元,由原告负担。3、如不服本判决，双方当事人可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省高级人民法院。至报告公告日，本公司未接到原告向厦门市中级人民法院递交上诉状的通知。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
14、持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,一、（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；（2）如全资,发行时所作承诺,子公司深圳凯得克被国邹剑寒、李五令；家有关税务主管部门要求补缴因享受有关优惠二、张泉、魏罡、政策而免缴及少缴的企曾建宝、刘才庆、业所得税，则邹剑寒先蔡坤平、赵军定、生和李五令先生无条件高兰洲、陈海洲、全额承担深圳凯得克应方敏、屠根林、补缴的所得税款及
15、因此所产生的所有相关费然人股东和天津用；（3）对于东莞东城雷石信源股权投威仪塑胶电子制品厂诉资合伙企业（有本公司及下属控股子公限合伙）司漳州蒙发利实业有限三、作为股东的 公司侵犯其实用新型专董事、监事、高 利（专利号为级管理人员邹剑 ZL02250262.9），若公司寒、李五令、张 或漳州蒙发利于诉讼中泉、曾建宝、魏 败诉而被判决或裁定赔罡、高兰洲、刘 偿原告损失及/或承担诉讼费用，则邹剑寒、李,严格履行,五令将无条件全额承担该等损失与费用。二、自公司股票上市之日起十二个月内，本人（企业）不转让或者委托他人管理本人（企业）在本次发行前已直接和间接持有的公司股份，4,：,厦门蒙发利科技（集团）股
16、份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文也不由公司收购该部分股份。三、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。1将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2不投资控股于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争
17、的公司、企业或其他机构、组织；,其他承诺（含追加承诺）,实际控制人邹剑寒、李五令,3不向其他业务与发行人相同、类似或在任何 严格履行方面构成竞争的公司、,企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；4如果未来拟从事的业务可能与发行人存在同业竞争，将本着发行人优先的原则与发行人协商解决。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）加
18、大市场开拓力度，订单增加，业绩稳步增长。业绩变动的原因说明,0.00%,20.00%153,076,726.08,5,。,厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 09 月 14日2011 年 09 月 23日,厦门厦门,接待地点,接待方式实地调研实地调研,接待对象国都证券杨志刚东方证券郑青,谈论的主要内容及提供的资料内销市场情况及其他经营情况公司发展战略和公司经营情况,3.5.3 报告期募集资金存放与使用情况（一）募集资金的存放
19、和管理情况1、为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2011 年 9 月 26 日第二届董事会第七次会议决议、2011 年 10 月 13 日第二次临时股东大会以普通决议通过了关于修订的议案，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司本次募集资金开设了三个募集资金专户，2011 年 9 月 26 日，公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行银行签订募集资金三方监管协议；2011 年 9 月 28 日，公司子公司
20、厦门蒙发利电子有限公司与保荐机构广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订募集资金三方监管协议；2011 年 9 月 29 日，公司子公司漳州康城家居用品有限公司与保荐机构广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订募集资金三方监管协议2、截至 2011 年 9 月 30 日公司募集资金具体存放情况如下：,账户名称厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司厦门蒙发利电子有限公司漳州康城家居用品有限公司合计,开户银行民生银行厦门分行建设银行厦门市分行营业部中信银行厦门分行,银行账号2901014210014536351015350010525117667342010182200110185,账
21、户余额（元）1,037,925,305.58163,946,184.74199,370,392.471,401,241,882.79,(二)2011 年 9 月募集资金的实际使用情况,一、承诺募投项目,是否变更,募集资金计划投入金额（元）,本月实际投入金额（元）,累计投入金额（元）,是否符合计划进度,项目进度,项目1、蒙发利电子年产,10 万台按摩椅新建项,否,238,261,900.00,74,345,498.64,74,345,498.64,是,建设中,目2、漳州康城按摩居室,电器生产基地新建项,否,199,334,400.00,是,建设中,目,二、超募资金其中：1、归还银行贷款,1,03
22、7,395,700.0030,000,000.00,6,厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,2、永久性补充流动资金,70,000,000.00,合计,1,474,992,000.00,74,345,498.64,74,345,498.64,截至 2011 年 9 月 30 日，公司已使用募集资金 74,345,498.64 元，全部用于置换厦门蒙发利电子有限公司年产 10 万台按摩椅新建项目前期投入资金，尚未使用募集资金合计总额为 1,400,646,501.36 元，募集资金账户合计余额为 1,401,241,882.79 元（含利息）。厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司法定代表人：邹剑寒2011 年 10 月 25 日7,
