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1、贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要贵州贵航汽车零部件股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李正华温烨崔玉明,未出席董事职务董事独立董事独立董事,未出席董事的说明因公外出因公外出因公外出,被委托人姓名朱强华王强王强,1.3 公司半年度财务报告未经
2、审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人迟耀勇、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）向江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,贵航股份600523上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱第 1 页 共 20 页,陈秀贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航大厦 9 层0851-38026700851-3803931ghgf-,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年
3、度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,822,889,278.871,538,716,952.235.3281报告期（16 月）137,210,736.94139,
4、576,153.9286,562,843.4084,842,593.190.300.290.305.68-15,192,196.98-0.0526,2,577,303,918.571,485,742,127.635.1446上年同期95,539,801.4398,809,135.4650,372,286.9147,933,415.500.170.170.173.5530,613,111.450.1060,9.533.573.57本报告期比上年同期增减(%)43.6241.2671.8577.0076.4770.5976.47增加 2.13 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用
5、 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页 共 20 页,金额,-596,989.933,949,890.0072,500.00-987,483.09-418,453.10-299,213.671,720,250.21,0,
6、0,0,0,0,0,0,0,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量137,577,824,比例(%)47.64,发行新股,送股,公积金转股,其他-44,806,800,小计-44,806,800,数量92,771,024,比例(%)32.12,1、国家持股,2、国有法人持股,137,577,824,47.64,-44,806,800,-44,806,800,92,771,024,32.12,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持
7、股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,151,215,976151,215,976,52.3652.36,44,806,80044,806,800,44,806,80044,806,800,196,022,776196,022,776,67.8867.88,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,288,793,800,100,288,793,800,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,23,531,股东名称中国贵州航空工业（集团）有限责任公司贵阳市工业投资（集团）有限公司全国
8、社保基金一一零组合中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国农业银行银华内需精选股票型证券投资基金财通证券有限责任公司中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司银华和谐主题灵活配置混合型证券,股东性质国有法人国有法人未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)51.286.221.891.361.040.760.660.54,持股总数148,086,67417,950,5665,450,0003,933,0143,000,0002,208,5001,900,4101,560,355,报告期内增减00509,740325,302-2,57
9、1,5001,900,4101,560,355,持有有限售条件股份数量92,580,52400,质押或冻结的股份数量无质押无无无无无无,第 3 页 共 20 页,0,0,3.3,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要投资基金,中国工商银行申万菱信新经济混合型证券投资基金中国太平洋财产保险股份有限公司传统普通保险产品013CCT001 沪,未知未知,0.520.48,1,499,9221,400,000,1,499,9221,400,000,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国贵州航空工业（集团）有限责任公司贵阳市工业投
10、资（集团）有限公司全国社保基金一一零组合中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国农业银行银华内需精选股票型证券投资基金财通证券有限责任公司中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行申万菱信新经济混合型证券投资基金中国太平洋财产保险股份有限公司传统普通保险产品013CCT001沪,55,506,15017,950,5665,450,0003,933,0143,000,0002,208,5001,900,4101,560,3551,499,9221,400,000,人民币普通股人民币普
11、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,148,086,67417,950,5665,450,0003,933,0143,000,0002,208,5001,900,4101,560,3551,499,9221,400,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原
12、因说明适用 不适用5.2 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.4 募集资金使用情况5.4.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币第 4 页 共 20 页,/,/,/,体项目）,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,募集资金总额,31,400.69,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,2,874.2124,207.01,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,本项目已基本实施完成，公司的技术能力和
13、生产能力得到了大幅提升。本次技改项目完工 10,复合密封条生产线技术改造项目,否,10,135,9,084.35,否,条橡胶密封条生产线（B10、B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17、B19、B20）和 1 条塑,料密封条生产线。新增产能橡胶密封条 3000万米/年、塑料密封条 15-18 万米/年。,航空飞行控制系统生产线技术改造项目,否,5,895,2,926.45,否,机加能力提升 20%；产品装配能力提高 15%；同时产品的试验能力和范围得到很大提高。项目验收达产后，公司的生产能力将扩展到 400架份左右的配套能力。,胀管机（含胀杆组件）、收口机、扩口机的投入使用，使
14、公司顺利通过了上海大众、一汽大众公司两日试生产论证，获得了上海大众公司,全铝散热器生产线技术改造项目,否,4,910,1,943.78,否,新增订货 2000 万元；散热性能风洞试验台的投入使用，使全铝散热器系列产品的综合性能,检测工作能够独立自主地完成，产品可靠性有了极大地保障，为全铝散热器的研发工作奠定了坚实的基础。本项目已基本实施完成，公司的产品研发能力和质量保证能力得到了大幅提升，产品检测验,汽车电子电器开关生产线技术改造项目,否,4,491.5,4,283.24,否,证手段进一步完善，适应规模生产的需要，促使提高市场的反应速度，并可达到国内同行业的先进水平，带来了较好的经济效益。七条
15、专用流水线年产达到 105 万件电子电器开关的装,配能力，两条通用流水线年产达到 310 万件电子电器开关的装配能力。,合计,25,431.5,18,237.82由于市场变化较大，公司本着谨慎的原则，加强项目建设论证，严格控制募集资金的使用，以减少风险，提高资金使用效果，在项目建设上放慢了速度。因此项目进度将适当延后。由于市场变化较大，公司本着谨慎的原则，加强项目建设论证，严格控制募集资金的使用，,未达到计划进度和预计收益的说明（分具尚未使用的募集资金用途及去向5.4.2 变更项目情况适用 不适用第 5 页 共 20 页,以减少风险，提高资金使用效果，在项目建设上放慢了速度。因此项目进度将适当
16、延后。由于市场变化较大，公司本着谨慎的原则，加强项目建设论证，严格控制募集资金的使用，以减少风险，提高资金使用效果，在项目建设上放慢了速度。因此项目进度将适当延后。由于市场变化较大，公司本着谨慎的原则，加强项目建设论证，严格控制募集资金的使用，以减少风险，提高资金使用效果，在项目建设上放慢了速度。因此项目进度将适当延后。存在银行专用募集资金帐户,0,0,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.5 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称徐州 贵 航 林 得动 力 机械制造有限公司合计,项目金额1,6001,600,项目进度报告期，公司已投资 1400 万元，持
17、股 40%。徐州林得公司 2011 年 4 月27 日完成工商注册，注册资本 4000 万元，目前，已完成购地 93 亩。/,项目收益情况项目在建/,5.6 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人
18、民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）第 6 页 共 20 页,2,5002,500,0,0,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%),2,5001.62,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）上述三项担保金额合计（C+D+E）6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元
19、币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,中国航空工业集团所属公司中国贵州航空工业（集团）有限责任公司,32,968.55-77,428.06,4,378,992.852,612,512.86,控股子公司的参股公司,-31,659.05,5,223,433.71,中国贵州航空工业（集团）有限责任公司所属公司,780,647.15,898,268.70,合计,-31,659.05,5,223,433.71,736,187.64,7,889,774.41,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲
20、裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况6.6.4适用 不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,中航工业集团财务有限责任公司,52,305,000.00,2.62,52,305,000.00,7,902,318.43,投资收益,第 7 页 共 20 页,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务
21、会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费
22、用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 8 页 共 20 页,323,805,862.3230,000,000.00205,862,557.30659,560,478.9091,374,385.55669,541.6715,740,042.3448,227,919.71556,045,138.60535,881.871,931,821,808.26131,766,609.334,698,620.05545,691,187.9438,170,692.29123,562,912.683,181,887.6016,109,657.8127,885,902.91891,067,470.
23、612,822,889,278.87,400,700,918.20187,917,374.66486,561,734.5880,076,285.58310,625.0015,722,577.62527,863,199.931,071,306.75156,746.451,700,380,768.77128,606,174.644,934,906.23552,441,011.2330,140,879.42123,810,557.942,031,101.3514,568,865.3520,389,653.64876,923,149.802,577,303,918.57,贵州贵航汽车零部件股份有限公司
24、 2011 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计
25、,225,904,219.04120,991,860.69458,880,104.1429,022,125.8040,607,095.7029,759,183.61390,868.4238,903,245.2778,948,290.171,023,406,992.8460,000,000.0026,646,394.0786,646,394.071,110,053,386.91288,793,800.00901,560,715.4791,975,825.11256,386,611.651,538,716,952.23174,118,939.731,712,835,891.962,822,889,
26、278.87,180,680,580.5679,095,761.29416,970,530.0229,003,466.7635,567,159.9423,259,873.91191,041.391,047,608.1752,855,126.56818,671,148.6060,000,000.0029,935,574.2089,935,574.20908,606,722.80288,793,800.00898,760,715.4791,975,825.11206,211,787.051,485,742,127.63182,955,068.141,668,697,195.772,577,303,
27、918.57,法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江第 9 页 共 20 页,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期
28、待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 10 页 共 20 页,178,831,653.6230,000,000.0089,445,041.94277,142,543.7036,930,329.96669,541.6717,297,965.6359,688,993.25220,001,067.4150,200,000.00960,207,137.18648,072,699.004,498,394.36224,755,019.439,293,860.3718,541,170.89653,949.386,927,702.30912,74
29、2,795.731,872,949,932.91151,000,000.00117,620,662.19,201,664,095.9492,971,251.21220,062,904.1729,332,780.21310,625.0019,218,075.1831,240,361.08184,176,920.9137,200,000.00816,177,013.70630,076,850.294,728,100.76223,579,161.355,033,880.5818,988,549.407,164,312.77889,570,855.151,705,747,868.85109,000,0
30、00.0072,937,025.79,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,192,296,181.032,716,874.1714,642,399.055,664,559.84180,868.423
31、6,397,539.1031,796,319.90552,315,403.70552,315,403.70288,793,800.00915,368,301.9133,459,593.4383,012,833.871,320,634,529.211,872,949,932.91,166,281,137.213,017,028.6113,944,843.985,671,501.30102,401.259,520.3028,905,128.16399,868,586.60399,868,586.60288,793,800.00915,368,301.9133,459,593.4368,257,58
32、6.911,305,879,282.251,705,747,868.85,法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江第 11 页 共 20 页,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额1,346,213,970.351,346,213,970.35,上期金额1,166,532,282.651,166,532,282.65,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额
33、保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,241,935,535.261,048,725
34、,852.295,108,714.3261,046,142.88111,580,656.624,175,875.8211,298,293.3332,932,301.85137,210,736.945,025,581.872,660,164.89920,599.54139,576,153.9224,288,627.03115,287,526.8986,562,843.4028,724,683.490.300.30115,287,526.8986,562,843.4028,724,683.49,1,075,723,991.58906,719,911.313,224,870.8359,053,618
35、.04100,912,432.613,713,893.692,099,265.104,731,510.3695,539,801.433,965,829.11696,495.08363,884.2698,809,135.4624,148,421.8974,660,713.5750,372,286.9124,288,426.660.170.1774,660,713.5750,372,286.9124,288,426.66,法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江第 12 页 共 20 页,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年
36、 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,附注,本期金额503,049,047.66398,298,412.241,585,998.2335,217,396.3747,098,014.512,339,485.77-298,626.29,上期金额403,021,835.71305,851,872.061,514,219.0633,525,159.0538,552,337.86151,706.92299,691.33,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二
37、、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,33,830,667.1452,639,033.972,711,121.60873,360.09258,878.3654,476,795.483,333,529.7251,143,265.7651,143,265.76,13,535,246.6836,662,096.112,545,982.19169,963.8726,551.6039,038,11
38、4.433,785,182.0535,252,932.3835,252,932.38,法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金第 13
39、 页 共 20 页,1,377,040,745.153,564,997.7915,339,092.45,1,209,278,127.50438,922.9717,305,938.04,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的
40、现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,395,944,835.391,080,419,993.50187,767,572.6292,049,872.0250,899,594.231,411,137,032.37-15,192,196.9817,529,969.82144,312.8017,674,282.62,1,227,022,988.51904,662,345.82170,440,926.0380,842,920.9540,463,684.261,196,409,877.0630,6
41、13,111.4514,163,000.00348,774.4514,511,774.45,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,65,869,108.47,45,128,855.30,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支
42、付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,35,741,456.91101,610,565.38-83,936,282.7621,900,000.0021,900,000.00185,410,935.527,880,000.00215,190,935.52139,429,099.1952,732,142.8845,722,381.701,588,587.36193,749,829.4321,441,106.09-1,307.27-77,688,
43、680.92392,390,877.80314,702,196.88,2,722,360.0047,851,215.30-33,339,440.853,100,000.003,100,000.0081,324,037.2410,100,000.0094,524,037.2485,222,600.0026,969,069.5013,154,685.531,356,191.33113,547,860.83-19,023,823.59-25,305.52-21,775,458.51367,287,668.79345,512,210.28,法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人
44、：向江第 14 页 共 20 页,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
45、现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物
46、余额,535,028,241.614,504,565.14539,532,806.75437,207,780.7069,598,091.2523,147,652.7140,597,409.09570,550,933.75-31,018,127.0035,954,927.98125,412.8036,080,340.7811,208,571.9341,200,000.0014,000,000.0066,408,571.93-30,328,231.1586,000,000.0086,000,000.0044,000,000.004,279,709.2148,279,709.2137,720,290
47、.79-23,626,067.36193,354,055.54169,727,988.18,410,704,010.013,074,331.28413,778,341.29320,326,400.3959,100,564.1317,209,196.6922,704,875.31419,341,036.52-5,562,695.2338,818,739.9297,500.0038,916,239.9224,700,314.241,722,360.0010,000,000.0036,422,674.242,493,565.6831,000,000.0031,000,000.0036,000,000
48、.0011,105,733.68325,461.5047,431,195.18-16,431,195.18-19,500,324.73237,288,326.22217,788,001.49,法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江第 15 页 共 20 页,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表,2011 年 16 月,本期金额,单位:元 币种:人民币,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）288,793,800.00,资本公积898,760,715.47,归属于母公司所有者权益减：库 专项储盈余公积存股 备91,975,
49、825.11,一般风险准备,未分配利润206,211,787.05,其他,少数股东权益182,955,068.14,所有者权益合计1,668,697,195.77,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,288,793,800.00,898,760,715.472,800,000.00,91,975,825.11,206,211,787.0550,174,824.60,182,955,068.14-8,836,128.41,1,668,697,195.7744,138,696.19,（一）净利润,86,562,843.40,28,724,68
50、3.49,115,287,526.89,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,2,800,000.00,86,562,843.40,28,724,683.499,629,188.1011,800,000.00,115,287,526.8912,429,188.1011,800,000.00,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他（四）利润分配,2,800,000.00,-36,388,018.80,-2,170,811.90-47,190,000.00,629,188.10-83,578,018.80,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者
