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1、澳柯玛股份有限公司,600336,2012 年半年度报告,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告,目,录,一、重要提示.2二、公司基本情况.3三、股本变动及股东情况.5四、董事、监事和高级管理人员情况.7五、董事会报告.8六、重要事项.11七、财务会计报告（未经审计）.17八、备查文件目录.901,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四
2、),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李蔚张兴起徐玉翠,公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐玉翠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,澳柯玛股份有限公司澳柯玛AUCMA COMPANY LIMITED
3、AUCMA李蔚,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,孙武青岛经济技术开发区前湾港路315 号,季修宪青岛经济技术开发区前湾港路315 号,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,青岛经济技术开发区前湾港路 315 号266510青岛经济技术开发区前湾港路 315 号266510http:/中国证券报、上海证券报、证券时报http:/青岛经济技术开发区前湾港路 315 号董事会办公室,(五)公司股票简况公司股
4、票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称澳柯玛,股票代码600336,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末3,上年度期末,本报告期末比上年度,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元
5、）,2,782,156,031.27652,167,447.071.9123报告期（16 月）62,276,253.2964,972,402.0350,532,034.5748,218,997.710.14820.14140.14828.0673,915,665.250.2167,2,701,077,925.24601,635,412.501.7641上年同期26,604,959.1329,690,914.6021,044,523.3518,173,424.060.06170.05330.06173.6677,788,817.170.2281,3.008.408.40本报告期比上年同期增减(%
6、)134.08118.83140.12165.33140.19165.29140.19增加 4.40 个百分点-4.98-5.00,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计4,金额,-45,173.902,819,923.9022,561.40-101,162.66-320,912.84-62,199.042,313,036.86,0,澳柯玛股份有
7、限公司 2012 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股,1,000,0001,000,000,0.29320.2932,1,000,0001,000,000,0.29320.2932,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,340,036,000340,036,000,99.706899.7068,340,
8、036,000340,036,000,99.706899.7068,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,341,036,000,100,341,036,000,100,(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,37,403 户,股东名称青岛市企业发展投资有限公司许磊,股东性质国有法人其他,持股比例(%)48.65910.5454,持股总数165,945,1901,860,000,报告期内增减360,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押75,000,000未知,5,0,0,序,号,1,澳柯玛股份
9、有限公司 2012 年半年度报告,吕莉珠熊卫红付娟姜良甫广州科源中小企业投资经营有限公司熊国强俞建华,其他其他其他其他国家其他其他,0.32840.32500.31790.31350.29320.27360.2657,1,119,8991,108,2001,084,1811,069,0741,000,000933,000906,300,1,119,8991,108,2001,084,181933,00031,300,1,000,000,未知未知未知未知未知未知未知,光大证券股份有限公司,客户信用交易担保证券,其他,0.2335,796,363,796,363,未知,账户前十名无限售条件股东持股
10、情况,股东名称青岛市企业发展投资有限公司许磊吕莉珠熊卫红付娟姜良甫熊国强俞建华光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户戚小梅,持有无限售条件股份的数量165,945,1901,860,0001,119,8991,108,2001,084,1811,069,074933,000906,300796,363680,100,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,
11、有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易股可上市交易时间份数量,限售条件,广州科源中小企业投资经营有限公司,1,000,000,2006 年 12 月 12 日,1,000,000,法定承诺，并须取得青岛澳柯玛集团总公司的书面同意,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。6,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,2012 年
12、1 月 9 日，经公司工会第二届第二十八次职工代表大会审议通过，增补黄卫东,先生为公司第五届监事会职工监事；,2012 年 1 月 13 日，经公司五届四次监事会审议通过，选举黄卫东先生为公司监事会副,主席；,2012 年 4 月 26 日，宋闻非先生因个人已退休原因，向公司董事会辞去了其所担任的董,事及财务总监职务；,2012 年 5 月 18 日，经公司 2011 年年度股东大会审议通过，增补邢路正先生为公司第,五届董事会董事。,7,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,2012 上半年，面对全球经济持续低迷、国内外市场需求下滑
13、、行业竞争更加严峻的形势，公司深入贯彻落实科学发展观，坚持市场导向，坚持效益优先，加强自主运营平台和市场网络建设，以“推行 VCT，精益管理，创造价值”和“建网络，树品牌，强化终端，夯实市场”为两大工作重点，应对挑战，创新发展，全面完成了上半年的各项工作。报告期内，公司实现营业收入 21.52 亿元，同比增长 2.43%，实现归属于母公司股东的,净利润 5053.20 万元，同比增长 140.12%，实现每股收益 0.15 元。,2012 上半年公司的重点工作推进情况如下：,一、推行 VCT 运营管理新机制，建立以市场为导向、以价值增值为核心的自主经营平,台,公司本着明确产品定位与品牌发展战略
14、，建立市场倒逼内部定价机制，按产业进行价值链管理，建立健全授权与分权机制、激励机制、问责机制，建立基于产业链创造价值为导向的激励与考核体系等原则，全力推进 VCT 运营管理新机制建设。,1、建立了以销售为主导、销产研协同的矩阵式组织运营新架构,公司打破了原先产销研分离的组织架构，建立以销售为主导、销产研协同的矩阵式的组织运营新架构，成立了国内制冷 VCT、海外市场 VCT、生活电器 VCT 等 VCT 经营团队,建立了从获取市场需求到满足市场需求的端到端的运营机制，贴近市场、快速反应。初步建立了全价值链的思维方式，将价值实现由生产制造环节向营销、供应和研发环节延伸，提高公司创造价值能力，实现价
15、值增值。,2、进一步建立内部市场化的经营机制,公司积极引导各 VCT、事业部、子公司逐级建立利润导向的内部自主经营体，推行自主经营，确保经营目标的层层分解和落实，实现人人有目标、人人有激励；同时，为更好的服务于各 VCT，实现价值增值，公司通过内部有偿使用的方式，分别搭建了物流平台和售后平台，有效降低了仓储、运输及维修费等费用；另外，公司还进一步建立健全了基于市场导向的内部管理体制及资金使用市场化的机制，不断增强各单位资金成本意识，加速资金周转，提高公司盈利能力。,3、完善授权与分权机制、激励机制和问责机制,公司组织进行了授权与分权手册的编制工作，建立明晰的公司总部与 VCT 经营体的授权与分
16、权机制，公司总部在各产业经营上，主要行使规则制定权、指导权及监督考核权。,二、进一步增强市场意识，加强终端营销管理，实施精细化营销,公司通过加强渠道创新建设，不断提高公司网络覆盖率、网络质量及终端营销管理能力，,为公司未来市场开拓奠定了良好基础。,1、加强渠道建设,公司按照已确定的渠道建设重点，大力开拓各级市场，尤其是县乡两级市场；不断压缩渠道层级，科学规划市场的代理区域，加强网络建设推进，建立网络地图；上半年，面对严峻的市场形势，公司网络数量实现了较快增长，而且网络质量及结构也得到了进一步的优化。,2、加强终端营销管理，实施精细化营销,公司加强了对终端营销的管理，通过对终端信息的收集和分析，
17、实现终端信息直通，更加有针对性的制定市场营销活动；同时，公司还进一步强化了销售终端产品出样工作；并实施经销商分级管理，针对不同等级的经销商，有重点、分策略地实施有针对性的市场营销政策，实施精细化管理。,三、加强自主创新，推进产品升级和产业结构调整,8,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告公司继续推行以市场为导向的 IPD 研发模式，强化市场调研和市场策划工作，立足行业产品及技术发展趋势，充分进行消费需求研究，不断加强工业设计及产品精细化工作，继续大力推进产业升级，拓宽制冷产业链条。在家用冷柜、冰箱、商用冷柜、医用冷柜为主打产品的基础上，着力向超低温设备、商用设备、医用设备方向拓展。青岛澳
18、柯玛超低温冷冻设备有限公司进一步开发和完善了 6 款-86超低温保存箱新品，形成了较完整的超低温产品线，-120和-150产品研发也取得了不同程度的进展。同时，公司还组建了研发中心冷链运输车用制冷机组项目组，负责公司冷链运输车用制冷机组产品的规划、前期技术研究、样机开发及试制等工作。四、转变经营观念，突出效益意识，加强内部管理，降成本，控费用，防风险，实现公司可持续发展2012 年公司以效益优先为导向，确定了各产业利润增长幅度不能低于收入的增长幅度，费用的增长幅度不能高于收入的增长幅度的要求，对公司各项费用实施严格管理，对各企业列入预算的薪酬、模具投入、市场建设费用、广宣、促销费用公司作为特别
19、管控费用管理。通过努力，公司各项费用控制实现了预期目标，为公司上半年利润的大幅增长创造了条件。建立了总部直控的各单位人员效率监控和评价机制，实施了更加严格的人员控制措施，引导各企业努力提高人员效率、提高单位产出。加强风险管理，强化对应收账款和产成品的管理，实时监控、及时预警，对发现的问题，第一时间责任相关单位落实整改，目前公司两项资金得到了较好的控制，压缩了资金占用，降低了公司风险。五、建立总部直控的体系化的质量监控和管理平台公司进一步加强了质量管理工作，质量推进部建立了 OQC 集中管控机制，建立产品出货许可制度及市场投诉信息集中处理机制。通过不懈的努力，公司质量意识显著增强，基础质量管理工
20、作进一步夯实，产品质量稳步提升。2012 下半年，公司将继续推进产业升级和产品结构调整，坚决贯彻全年经济工作总体要求以及公司确定推进的各项重点工作，坚持市场导向，坚持效益优先，应对挑战，创新发展，全面完成公司科学发展新目标。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分产品,冰柜、冰箱电动车自动售货机小家电,1,450,863,055.95357,628,614.635,444,773.4459,943,536
21、.45,1,075,178,167.92321,494,191.575,003,937.6346,697,652.79,25.8910.108.1022.10,0.744.29-64.07-8.42,-5.014.09-61.72-9.98,增加 4.48 个百分点增加 0.17 个百分点减少 5.64 个百分点增加 1.35 个百分点,9,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告,厨洁具洗衣机其他,78,860,183.21109,489,298.6451,031,684.03,62,457,742.2495,573,636.6338,694,601.04,20.8012.7124.18,
22、44.26-7.61838.90,40.45-8.77848.17,增加 2.15 个百分点增加 1.11 个百分点减少 0.74 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,出口国内,地区,营业收入219,240,413.361,894,020,732.99,营业收入比上年增减(%),-12.395.69,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情
23、况公司已制定现金分红政策，报告期内公司严格按照公司章程的规定制定和执行利润分配方案；2011 年度公司利润分配方案为：不进行利润分配，不以公积金转增股本，符合公司章程或者股东大会决议要求，相关的决策程序和机制完备，中小股东通过参加股东会或电话等形式表达了自己的意见及诉求，中小股东的合法权益得到了充分维护。10,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则及中国证监会有关法律法规规章的要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度，持续提高公司治理水平；公司三会均规范运作，与控股股东严格执行
24、五分开；公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。根据青岛证监局关于做好青岛辖区上市公司实施内部控制规范体系有关工作的通知，2012 年 3 月 29 日，公司五届五次董事会审议通过了澳柯玛股份有限公司 2012 年内部控制规范实施工作方案，开始全面实施内部控制基本规范。今后，公司将继续按照有关规定及要求，持续推进公司内部控制体系的完善，不断加强公司治理，切实提高公司治理水平。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2012 年 5 月 18 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过了关于公司 2011 年度利润分配的议案，根据公司章程规定，2011 年度不进行利润分配，不以
25、公积金转增股本。(三)重大诉讼仲裁事项单位:万元 币种:人民币,诉,诉,诉讼,起诉(申请)方,应诉(被申请)方,承担连带责任方,讼仲裁类,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,讼(仲裁)进,诉讼(仲裁)审理结果及影响,(仲裁)判决执行,型,展,情况,中 国农 业银 行青 岛经 济技 术开 发区 支行,青岛澳柯玛集团空调器厂,澳柯玛股份有限公司,借款保证合同纠纷,因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在中国农业银行青岛经济技术开发区支行（以下简称农行开发区支行）的 1300万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，农行开发区支行将空调器厂及本公司
26、起诉至青岛市中级人民法院。,1,509.35,已判决,判决：1、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币 1300 万元及利息 190.28 万元，律师代理费人民币 74514 元，并承担 尚未案件受理费人民币 111217 元，执行财产保全费人民币 5000 元。2、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。,中 国农 业银 行青 岛经 济技 术,青岛澳柯玛集团空调器厂,澳柯玛股份有限公司,借款保证合同,因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在中国农业银行青岛经济技术开发区支行（
27、以下简称农行开发区支行）的 4100万元借款提供了担保，贷款,4,884.85,已判决,判决：1、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币 4100 万元及利息 7252570.25 元、律师代理费人民币 307862 元，并,尚未执行,11,纠,纷,行,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告,开 发区 支,到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，农行开发区支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。,承担案件受理费人民币283063 元，财产保全费人民币5000 元。2、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有
28、权,向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。上述重大诉讼事项，公司已在 2008 年度的临时公告和年度报告、2009 年度、2010 年度、2011 年度报告中进行了详细披露。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币交易价,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,
29、关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,格与市场参考价格差异较大,的原因,青岛澳柯玛物资经销有限公司青岛澳柯玛自动商用设备有限公司青岛澳柯玛物资经销有限公司青岛澳柯玛自动商用设备有限公司,其 他关 联人其 他关 联人其 他关 联人其 他关 联人合计,购买商品购买商品销售商品销售商品,原材料原材料原 材料、空调及冰柜销售自动售货机,按照市场价格按照市场价格按照市场价格按照市场价格/,/,930,141,355.3018,881.9211,950,095.4511,961.75942,122,294.42,37.560.000.470.00,开票结算开票结算开票结算开
30、票结算/,/,/,上述关联交易的进行不影响公司经营的独立性。12,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告,（1）公司的关联交易按市场价格执行。公司及全资企业、控股子公司与各关联方之间，对有关交易签订合同，各种交易均遵循公平合理的定价原则，按照市场公允价格协商确定。（2）2012 年 4 月 14 日公司与青岛澳柯玛物资经销有限公司签署了物资采购协议，通过其采购公司生产所需原材料、物资，双方根据采购时的具体情况协商确定产品单价。结算时间：自发票开出之日起不得超过 3 个月。结算方式：以现汇、银行承兑汇票等方式。（3）2012 年 4 月 25 日，公司控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司与青岛澳
31、柯玛物资经销有限公司签署了产品销售协议，向其销售产品，双方根据销售时的具体情况协商确定产品单价。结算时间：自发票开出之日起不得超过 3 个月。结算方式：从公司欠青岛澳柯玛物资经销有限公司的材料款中扣除。,2、其他重大关联交易,公司 2009 年第二次临时股东大会批准公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司签订厂房租赁协议书，租赁其位于青岛经济技术开发区前湾港路 315 号澳柯玛工业园院内的厂房(原澳柯玛空调器厂厂房)。该房产座落在本公司已取得工业出让权的土地上，位于澳柯玛工业园西南角，且与本公司现有的厂房及办公楼相邻，房产所有权证书编号：青房黄自变字第 85 号，房屋建筑面积：56242
32、.4 平方米；房屋附属建筑物及其他设施：空压机站及气瓶库 301 平方米、液化石油气瓶库 77 平方米、消防水池 1000 立方米以及部分室外道路 3850 平方米等归本公司使用；本次租赁期限为十年，自 2009 年 10 月 1 日至 2019 年 9月 30 日止；租金为每年人民币伍佰万元整。,澳柯玛股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了关于与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司签订关于厂房租赁协议书的补充协议的议案。,该补充协议主要内容如下：,a、租赁期满后，华通集团将协议房产的所有权转归本公司，公司已支付的租金抵做房,款。,b、在租赁期内，如已具备办理产权过户手续的
33、条件，在公司向华通集团交齐协议房产,的全部租金后 60 日内，华通集团负责办完产权过户手续。,c、租赁期满后，如协议房产最终无法完成过户，协议房产归公司所有，公司有权继续,使用或处置，不再向华通集团缴纳租金。协议双方已按照协议约定履行相关义务。,(八)重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,(1)托管情况,本报告期公司无托管事项。,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,2、担保情况,13,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控
34、股子公司的担保）,担保方澳柯玛股份有限公司澳柯玛股份有限公司澳柯玛股份有限公司,担保方与上市公司的关系公司本部公司本部公司本部,被担保方青岛澳柯玛集团空调器厂青岛澳柯玛集团空调器厂青岛澳柯玛集团空调器厂,担保金额1,698.752,400.001,300.00,担保发生日期(协议签署日)2005年 5月 27日2005年 6月 8日2005年 11月 28日,担保起始日2005年 5月 27日2005年 6月 8日2005年 11月 28日,担保到期日2006年 5月 26日2006年 6月 6日2006年 9月 28日,担保类型连带责任担保连带责任担保连带责任担保,担保是否已经履行完毕否否否
35、,担保是否逾期是是是,担保逾期金额1,698.752,400.001,300.00,是否存在反担保否否否,是否为关联方担保是是是,关联关系其他关联人其他关联人其他关联人,报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。14,5,398.
36、753,000.006,000.0011,398.759.185,398.755,398.75,否,。,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二
37、)其他重大事项的说明报告期内，针对本公司在中国农业银行青岛市北区第一支行的逾期贷款及所欠利息问题，2012 年 4 月 25 日，中国农业银行青岛市北区第一支行、本公司及该贷款的担保方青岛澳柯玛集团总公司三方共同签署了中国农业银行贷款利息减免协议，有关具体情况详见公司 2012 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上的澳柯玛股份有限公司关于签署重大债务重组协议的公告（编号：临 2012-009）报告期内，公司五届六次董事会、五届五次监事会审议通过了关于公司部分会计政策和会计估计变更的议案，同意公司变更部分会计政策和会计估计，具体情况详见公司 2012年
38、 4 月 17 日刊登在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上的澳柯玛股份有限公司关于部分会计政策和会计估计变更的公告（编号：临 2012-007）(十三)信息披露索引,事项澳柯玛股份有限公司关于增补职工监事的公告澳柯玛股份有限公司五届四次监事会决议公告澳柯玛股份有限公司五届五次董事会决议公告澳柯玛股份有限公司五届六次董事会决议公告澳柯玛股份有限公司五届五次监事会决议公告澳柯玛股份有限公司日常关联交易,刊载的报刊名称及版面中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时
39、报中国证券报、上海,刊载日期2012 年 1 月 12 日2012 年 1 月 14 日2012 年 3 月 30 日2012 年 4 月 17 日2012 年 4 月 17 日2012 年 4 月 17 日,刊载的互联网网站及检索路径,15,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告,公告,证券报、证券时报,澳柯玛股份有限公司关于部分会计政策和会计估计变更的公告澳柯玛股份有限公司关于公司股票停牌的公告澳柯玛股份有限公司关于签署重大债务重组协议的公告澳柯玛股份有限公司关于董事、财务总监辞职的公告澳柯玛股份有限公司五届七次董事会决议公告暨关于召开 2011 年年度股东大会的通知澳柯玛股份有限公司
40、关于控股子公司与关联方进行日常关联交易的公告澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告,中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报,2012 年 4 月 17 日2012 年 4 月 20 日2012 年 4 月 27 日2012 年 4 月 27 日2012 年 4 月 28 日2012 年 4 月 28 日2012 年 5 月 19 日,16,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告七、财务会计报告
41、（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:澳柯玛股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,17,450,278,378.02130,015,802.49261,855,770.9115
42、0,029,304.0565,147,348.61487,151,025.4055,130,788.291,599,608,417.772,071,672.6653,099,760.21548,459,313.1822,732,931.38,445,237,419.15163,348,641.33123,842,952.67121,075,802.7054,769,239.86568,926,296.6766,434,613.241,543,634,965.621,270,697.3452,887,061.44548,033,903.8521,637,312.30,澳柯玛股份有限公司 2012
43、 年半年度报告油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,505,024,229.5324,919,935.4225,803,407.87436,363.251,182,547,613.502,782,156,031.27531,350,000.00544,589,795.11439,537,261.65173,970
44、,622.2520,551,661.4120,481,230.28194,775,399.3584,000.00146,205,496.99,506,827,273.694,780,168.8821,507,841.26498,700.861,157,442,959.622,701,077,925.24548,350,000.00467,968,890.93316,464,342.90367,947,827.5416,661,616.5426,737,896.60179,974,044.8884,000.00116,629,585.83,负债,一年内到期的非流动,5,000,000.00,其他
45、流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,18,2,076,545,467.0422,905,191.096,000,000.0019,591,013.7248,496,204.81,2,040,818,205.2226,901,977.036,000,000.0021,140,937.6254,042,914.65,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股
46、东权益所有者权益合计,2,125,041,671.85341,036,000.00840,335,213.9630,975,577.69-560,179,344.58652,167,447.074,946,912.35657,114,359.42,2,094,861,119.87341,036,000.00840,335,213.9630,975,577.69-610,711,379.15601,635,412.504,581,392.87606,216,805.37,总计,负债和所有者权益,2,782,156,031.27,2,701,077,925.24,法定代表人：李蔚,主管会计工作负责
47、人：张兴起,会计机构负责人、总会计师：徐玉翠,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:澳柯玛股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,19,259,588,726.7268,411,928.31949,390,492.9255,236,974.1122,881,255.7297,890,437.8518,500,286.391,471,900,102.02,236,7
48、12,457.0289,934,999.65655,037,338.0874,251,838.4118,908,996.62228,124,437.6131,554,957.371,334,525,024.76,澳柯玛股份有限公司 2012 年半年度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,453,379,962.71413,024,264.3522,163,760
49、.38467,192,817.4822,997,154.781,567,919.141,380,325,878.842,852,225,980.86486,350,000.00277,939,333.06279,477,641.36110,205,308.6210,427,879.7629,476,499.48194,775,399.3584,000.00170,913,483.88,434,379,962.71420,325,656.9921,637,312.30470,835,944.692,954,478.422,011,109.011,352,144,464.122,686,669,4
50、88.88538,350,000.00265,942,537.93166,768,415.71128,419,821.517,037,041.9513,170,798.54179,974,044.8884,000.00141,539,154.21,负债,一年内到期的非流动,5,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权,20,1,564,649,545.5122,905,191.096,000,000.0017,153,133.7246,058,324.811,6
