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1、,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文江苏三友集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人葛秋、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人(会计主管人员)张松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的
2、所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,559,291,019.74384,065,502.69224,250,000.001.71本报告期129,105,048.275,365,672.1410,353,604.720.050.0240.0241.41%1.44%,566,441,923.80378,699,830.55224,2
3、50,000.001.69上年同期129,331,362.364,788,797.6720,015,092.460.120.0210.0211.44%1.32%,-1.26%1.42%0.00%1.18%增减变动（）-0.17%12.05%-48.27%-58.33%14.29%14.29%-0.03%0.12%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额,年初至报告期末金额-156,528.2837,938.165,176.62,附注（如适用）,合,计,-113,413.50,-,1,江苏三友集团股份有限公司 2
4、012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,421,股东名称（全称）南通友谊实业有限公司日本三轮株式会社申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户株式会社飞马日本朱艳云陈军中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量61,444,50025,930,2009,297,7886,822,1
5、685,600,0003,633,6673,404,0603,009,8602,499,8922,461,249,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内，公司实现营业总收入 12,910.50 万元，较上年同期 12,933.14 万元，同比减少 0.17%；利润总额 715.07 万元，较上年同期 666.86 万元，同比增加 7.23%；实现归属于母公司净利润 536.57 万元，较上年同期 478.88 万元
6、，同比增加 12.05%。1、报告期内，公司营业税金及附加比去年同期增加 421.26%，主要原因为：公司及子公司应交城建税及教育费附加征收率提高。2、报告期内，公司资产减值损失比去年同期减少 36.32%，主要原因为：公司及子公司应收帐款余额减少，故计提坏帐准备转回。3、报告期内，公司所得税费用比去年同期增加 67.49%，主要原因为：公司实现利润总额增加，应交所得税费用相应增加。4、报告期内，公司预付账款比年初增加 53.23%，主要原因为：公司预付采购材料款增加。5、报告期内，公司其他应收款比年初减少 82.79%，主要原因为：公司已收到年初出口退税款。6、报告期内，公司应付票据比年初减
7、少 32.70%，主要原因为：子公司已支付部分到期银行承兑汇票。7、报告期内，公司应交税费比年初减少 1,084.74%，主要原因为：公司已交上年度企业所得税。8、报告期内，公司其他应付款比年初减少 35.24%，主要原因为：子公司已支付部分款项。9、公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 48.27%，主要原因为：公司应付帐款余额增加所致。10、公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 108.59%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司去年购建固定资产、无形资产较多。11、公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 356.78%，主要原因为：子公司去年归还部分银行借
8、款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用公司于 2011 年 2 月 10 日与江苏银行南通分行签订了保证担保合同，为债务人江苏北斗科技有限公司流通资金借款合同下的 1,000 万元借款提供连带责任保证担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为 1 年。报告期内，控股子公司江苏北斗科技有限公司于
9、2012 年 1 月 5 日归还了其向江苏银行南通分行营业部的借款 1,000 万元。至此，公司为江苏北斗科技有限公司借款提供的担保履行完毕。2011 年 8 月 22 日，公司与南京银行南通分行签订了最高额保证合同，为债务人江苏三友环保能源科技有限公司与南京银行南通分行签订的最高债权额合同下的 4,000 万元借款提供最高额保证担保。2011 年 8 月 29 日，江苏三友环保能源科技有限公司与南京银行南通分行签订了最高债权额合同下的人民币流动资金借款合同，合同金额为 1,000 万元，借款时间为 2011 年8 月 29 日至 2012 年 8 月 29 日，该笔借款 1,000 万元于
10、2011 年 8 月 30 日到账。报告期内，江苏三友环保能源科技有限公司于 2012 年 2 月 24 日再次与南京银行南通分行签订了最高债权额合同下的人民币流动资金借款合同，合同金额为 1,000 万元，借款时间为 2012 年 2 月 24 日至 2013 年 2 月 24 日，该笔借款合同的第一次提款 300 万元于 2012 年 2 月 27 日到账。2012 年 3 月 8 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案（该议案已经公司 2011 年年度股东大会审议通过）。同意为控股子公司江苏北斗科技有限公司因经营发展需要，向银行申请总额
11、度为 2,000 万元流动资金贷款提供保证担保，担保期限以与银行签订的担保协议为准。截至本报告期末，公司对外担保经审批的担保额度余额为人民币 78,500 万元，实际发生的担保金额为 1,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.43%，全部为对控股子公司提供的担保。2012 年 4 月 9 日，公司控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司向中国农业银行南通崇川支行的固定资产贷款 800 万元到账。截至本季度报告披露日，公司对外担保经审批的担保额度余额为人民币 78,500 万元，实际发生的担保金额为 2,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.55%，全部为对控股子公司提供的担保
12、。公司对外提供的担保均履行了相应的审批手续，公司无逾期的担保。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,南通友谊实业有限公司、日本三轮株 股改时承诺：其所持有的非流通股股份自获得,股改承诺,式会社、株式会社 上市流通权之日起，至少在三十六个月内不上 已经履行飞马日本、上海得 市交易或者转让，该承诺事项已经履行。鸿科贸有限公司,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,无无公司控股股东南
13、通友谊实业有限公司及其他发起人股东,无无2002 年 12 月 1 日向公司出具了不竞争承诺函,无无严格履行中,公司控股股东南通友谊实业有限公司承诺：在,其他承诺（含追加承诺）,南通友谊实业有限 2010 年 3 月 26 日至 2012 年 3 月 26 日期间将公司 不会对本公司持有的 44,525,000 股公司普通股,已经履行,股票通过证券交易系统上市交易或通过其他3,：,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文任何方式转让。（2011 年，公司实施了 2010 年度权益分派方案以公积金转增股本，南通友谊实业有限公司持有的公司有限售条件的流通股增加至 61,444,5
14、00 股）3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%7,662,303.07,业绩变动的原因说明,公司通过拓宽经营思路，积极培育协作工厂，通过产品结构的调整，产品附加值有所提升。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本
15、报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏三友集团股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,198,415,230.32,168,972,861.08,190,073,127.58,151,585,161.91,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,350,000.00,800,000.00,应收账款预付款项,68,675,601.5218,436,070.6
16、7,32,491,892.869,312,634.40,72,822,885.6012,031,640.27,33,858,097.921,948,806.37,4,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,941,897.47,233,532.46,5,472,751.85,5,321,414.46,买入返售金融资产,存货,60,115,616.48,25,922,033.17,71,546,826.42,39,848,704.04,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,346,934,416.4
17、6,236,932,953.97,352,747,231.72,232,562,184.70,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,2,692,966.026,359,992.6176,249,289.3587,388,092.24,184,113,807.466,359,992.6119,446,834.36,2,734,631.716,448,486.9478,863,507.1185,646,742.24,184,155,473.116,448,486.9420,486,093.83,工程物资固定资产清理生产性生
18、物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用,37,777,190.681,216,806.00,38,050,050.401,287,842.98,递延所得税资产,672,266.38,545,288.80,663,430.70,545,288.80,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,212,356,603.28559,291,019.74,210,465,923.23447,398,877.20,213,694,692.08566,441,923.80,211,635,342.68444,197,527.38,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融
19、负债应付票据,23,000,000.007,740,000.00,20,000,000.0011,500,000.00,应付账款预收款项,78,910,856.412,713,380.50,32,410,516.09114,621.76,64,267,706.063,396,939.31,24,386,012.14114,711.61,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金5,：,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应付职工薪酬应交税费,15,423,406.98-8,398,483.44,13,140,691.10959,118.18,20,760,704.45-708,
20、888.44,18,171,489.408,742,724.52,应付利息应付股利,18,790.41,其他应付款,21,969,371.86,2,456,594.22,33,921,732.65,1,541,804.43,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,141,358,532.31,49,081,541.35,153,156,984.44,52,956,742.10,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,17,400,000.0017,400,000.00,
21、17,400,000.0017,400,000.00,负债合计,158,758,532.31,49,081,541.35,170,556,984.44,52,956,742.10,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,224,250,000.00717,404.44,224,250,000.00761,500.74,224,250,000.00717,404.44,224,250,000.00761,500.74,减：库存股专项储备,盈余公积,64,747,519.04,64,747,519.04,64,747,519.04,64,747,519.04,一般风险准备,未分配利润
22、,94,350,579.21,108,558,316.07,88,984,907.07,101,481,765.50,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,384,065,502.6916,466,984.74400,532,487.43559,291,019.74,398,317,335.85398,317,335.85447,398,877.20,378,699,830.5517,185,108.81395,884,939.36566,441,923.80,391,240,785.28391,240,785.28444,197,527.
23、38,4.2 利润表,编制单位：江苏三友集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,129,105,048.27129,105,048.27,94,605,205.0394,605,205.03,129,331,362.36129,331,362.36,77,884,665.8277,884,665.82,6,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,121,756,199.13108,166,229.47,84,978,
24、088.3878,038,815.30,123,158,366.05113,183,634.31,72,962,526.4367,849,454.11,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,948,066.912,471,837.408,895,081.24-689,278.59964,262.70,1,707,901.991,813,944.284,462,375.29-962,753.01-82,195.47,373,720.482,180,572.616,686,464.37-780,
25、326.031,514,300.31,174,022.001,356,332.494,019,511.09-696,917.23260,123.97,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-41,665.65,-41,665.65,-33,058.81,-18,283.59,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,7,307,183.49662.00157,190.28,9,585,451.00612.00140,327.63,6,139,937.50634,28
26、0.15105,593.10,4,903,855.8083,322.5477,962.07,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,7,150,655.212,540,306.754,610,348.46,9,445,735.372,369,184.807,076,550.57,6,668,624.551,516,646.365,151,978.19,4,909,216.271,306,420.203,602,796.07,利润,归属于母公司所有者的净,5,365,672.14,7,076,550.57,4,788,79
27、7.67,3,602,796.07,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-755,323.680.0240.024,363,180.520.0210.021,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,4,610,348.465,365,672.14,7,076,550.577,076,550.57,5,151,978.194,788,797.67,3,602,796.073,602,796.07,7,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文合收益总额,归属于少数股东的综合收益总额,-755,323.68,363,180.52,本期发生
28、同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：江苏三友集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,132,755,071.81,91,697,493.37,113,588,937.41,74,848,637.35,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现
29、金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,7,863,302.161,427,034.85142,045,408.82,6,810,565.831,306,064.2899,814,123.48,11,622,183.231,815,356.43127,026,477.07,10,210,785.021,586,046.0086,645,468.37,现金,购买商品、接受劳务支付的,93,434,068.00,54,389,215.13,80,161,402.82,63,715,583.15,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业
30、款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关,19,239,507.1013,547,843.465,470,385.54,13,177,198.8312,154,108.702,662,493.10,17,163,129.964,761,431.714,925,420.12,11,267,671.722,901,765.302,468,684.61,8,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流出小计,131,691,804.10,82,383,
31、015.76,107,011,384.61,80,353,704.78,流量净额,经营活动产生的现金,10,353,604.72,17,431,107.72,20,015,092.46,6,291,763.59,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,789,204.80789,204.80,94,104.8094,104.80,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,4,077,896.10,43,408.55,48,
32、241,679.44,48,931.62,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,30,000,000.00,投资活动现金流出小计,4,077,896.10,43,408.55,48,241,679.44,30,048,931.62,流量净额,投资活动产生的现金,-4,077,896.10,-43,408.55,-47,452,474.64,-29,954,826.82,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入
33、小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,3,000,000.003,000,000.00333,605.88333,605.88,3,000,000.003,000,000.004,000,000.0038,408.334,038,408.33,流量净额,筹资活动产生的现金,2,666,394.12,-1,038,408.33,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,江苏三友集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,五、现金及现金等价物净增加额,8,942,102.74,17,387,699.17,-28,475,790.51,-23,663,063.23,余额,加：期初现金及现金等价物,187,773,127.58,151,585,161.91,181,809,329.34,119,031,595.75,六、期末现金及现金等价物余额,196,715,230.32,168,972,861.08,153,333,538.83,95,368,532.52,4.4 审计报告审计意见：未经审计。江苏三友集团股份有限公司董事长：葛 秋二一二年四月二十六日10,
