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1、,-,-,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人、主管会计工作负责人高少兵及会计机构负责人(会计主管人员)李孔学声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产
2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,028,973,834.69504,278,070.24301,079,797.001.67,919,181,719.51497,083,792.53301,079,797.001.65,11.94%1.45%0.00%1.21%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,204,079,745.754,876,487.08,11.92%-13.20%,680,478,758.627,194,27
3、7.71,11.93%-48.47%,经营活动产生的现金流量净额（元）,32,234,925.67,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-,-,0.11,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.0160.0160.97%0.81%,-11.11%-11.11%-0.20%-1.02%,0.0240.0241.44%0.62%,-47.83%-47.83%-1.48%-2.84%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
4、合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,金额,21,703.301,421,400.00-25,910.00842,022.56,附注（如适用）,性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,-,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,357,487.90-392,505.562,224,198.20,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况
5、表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,40,511,股东名称（全称）襄阳汽车轴承集团公司江门市汇融贸易有限公司李瑞刘晓丹中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金王悦东林德强申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户湖北省襄樊市税务咨询事务所张广雷,期末持有无限售条件流通股的数量82,559,130 人民币普通股1,880,300 人民币普通股1,120,000 人民币普通股1,024,500 人民币普通股988,284 人民币普通股734,300 人民币普通股706,451 人民币普通股675,936 人民币普通股664,952 人民币
6、普通股615,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项,目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,变动幅度（%）,说,明,营业收入,680,478,758.62,607,948,195.39,11.93%,营业成本,601,222,539.69,505,353,161.79,18.97%,因销量上升及原材料价格上涨等致产品销售成,本总额相应增加,营业税金及附加,1,168,569.15,1,933,293.03,-39.56%,因本期原材料、外协件等采购价格上升及存货库,存量增加，增值税进项税抵扣额增加
7、,营业费用,37,332,115.87,29,188,610.83,27.90%,因本期运输费用、包装费用、三包损失等上升所,致,管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动损,31,701,905.346,302,128.20-4,640,287.85-5,437,051.51,43,080,728.094,719,264.765,067,411.90453,680.03,-26.41%33.54%-191.57%-1298.43%,因本期加强全面预算管理控制支出致支出下降因本期贷款增加、利率上升所致因本期坏账准备估计变更致原计提转回所致因本期持有交易性金融资产股票价格下跌幅度,益,较大所致,投
8、资收益,6,279,074.07,-5,415,970.50,215.94%,因本期转让出售博大公司长期股权投资收益增,加所致,营业外支出利润总额,57,223.3810,008,491.98,508,212.8415,607,849.74,-88.74%-35.88%,因本期债务重组损失减少所致因本期成本上升、营业费用、财务费用支出增加,2,-,-,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文等所致,经营活动产生的,32,234,925.67,-47,866,896.46,167.34%,因本期销售回款及应付账款同比增加所致,现金流量净额,投资活动产生的,-19,441,155
9、.01,-2,707,822.12,-617.96%,因本期购建固定资产增加所致,现金流量净额,筹资活动产生的,-28,775,952.12,-10,603,156.89,-171.39%,主要是由于新增贷款较少和偿还银行贷款增加,现金流量净额,所致,项,目,2011 年 9 月 30,2010 年 12 月 31,变动幅度（%）,说,明,日,日,货币资金应收票据应付票据预收账款应付利息其他应付款,99,253,951.6450,440,031.3238,000,000.007,565,887.41657,423.8099,196,658.13,54,862,182.9826,827,817.
10、2520,716,445.67300,100.0037,324,278.56,80.92%88.01%-63.48%119.07%165.77%,因本期销量扩大、货款回收及融资增加所致因本期销量扩大、货款回收增加所致因本期生产扩大采购量增加所致因本期执行合同款项结转所致因本期借款增加所致因应付三环公司代付设备采购款和工业园投资,增加所致,长期借款,70,000,000.00,40,000,000.00,75.00%,因本期新增长期贷款所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外
11、提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3,1,2,3,4,-,-,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码
12、,证券简称,初始投资金额 期末持有（元）数量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票股票,600361600439,华联综超瑞贝卡,5,601,801.373,541,833.51,530,000149,000,3,752,400.001,278,420.00,20.09%6.84%,-1,849,401.37-2,263,413.51,股票,000612,焦作万方,13,505,486.12,780,000 11,848,200.00,63.44%,-1,657,286.12,股票,000768,西飞国际,4,476,435.38,200,000,1,798,000.
13、00,9.63%,-2,678,435.38,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-27,125,556.38,-,-18,677,020.00,-,100%,2,438,594.79-6,009,941.59,证券投资情况说明根据信息披露工作指引第 4 号 证券投资等规则，公司制订了相关的证券投资管理内部控制制度，公司董事会秘书负责组织进行证券投资的日常运作和管理。对超过公司章程证券投资限额的证券投资，经董事会讨论，取得全体董事和独立董事三分之二以上同意，并报股东大会审议。对公司章程规定限额以内的证券投资，由董事会秘书提出方案，经证
14、券投资领导小组同意后报董事长批准。报告期（7 9 月）证券投资损益374.08 万元。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,99,253,951.64,95,875,084.21,54,862,182.98,48,896,805.42,结算备付金拆出资金4,襄阳
15、汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,18,677,020.0050,440,031.32172,227,315.017,307,485.90,18,677,020.0050,216,031.32169,950,161.226,749,067.34,20,521,000.0026,827,817.25140,211,345.646,640,232.66,20,521,000.0026,355,647.25140,100,781.286,385,317.46,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,7,600,
16、546.34,6,801,887.24,8,274,932.30,7,688,472.91,买入返售金融资产,存货,292,768,060.30,290,921,913.03,294,250,422.56,293,731,179.64,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,648,274,410.51,639,191,164.36,551,587,933.39,543,679,203.96,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,9,142,556.43,13,692,556.43,26,335,217.28,30,885,217.28
17、,投资性房地产,固定资产在建工程,207,240,437.6678,727,605.03,209,486,497.7479,367,605.03,193,614,635.2059,950,749.23,194,629,342.4761,103,191.48,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,74,777,826.06,73,281,925.94,76,114,219.68,74,458,044.59,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,10,810,999.00,10,801,678.32,11,578,964.73,11,552,859.25,其他非流动资产,非流动
18、资产合计资产总计,380,699,424.181,028,973,834.69,386,630,263.461,025,821,427.82,367,593,786.12919,181,719.51,372,628,655.07916,307,859.03,流动负债：,短期借款,75,000,000.00,75,000,000.00,100,000,000.00,100,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,38,000,000.00,38,000,000.00,5,：,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应付账款预收款
19、项,164,436,732.997,565,887.41,162,921,722.996,471,913.77,158,571,481.4920,716,445.67,157,822,039.4920,448,823.19,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,15,401,776.5441,738,783.68657,423.80,15,345,334.7041,927,701.24657,423.80,11,972,973.4840,211,506.96300,100.00,11,972,973.4839,679,742.32300,100.00,应付股利,其他
20、应付款,99,196,658.13,99,105,227.68,37,324,278.56,37,322,132.96,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,441,997,262.55,439,429,324.18,369,096,786.16,367,545,811.44,非流动负债：,长期借款,70,000,000.00,70,000,000.00,40,000,000.00,40,000,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,10,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,10
21、,000,000.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,80,000,000.00521,997,262.55,80,000,000.00519,429,324.18,50,000,000.00419,096,786.16,50,000,000.00417,545,811.44,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,301,079,797.00163,158,537.25,301,079,797.00163,089,987.25,301,079,797.00163,158,537.25,301,079,797.00163,089,987.25,减：
22、库存股专项储备,盈余公积,72,480,289.55,72,480,289.55,72,480,289.55,72,480,289.55,一般风险准备,未分配利润,-32,440,553.56,-30,257,970.16,-39,634,831.27,-37,888,026.21,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,504,278,070.242,698,501.90506,976,572.141,028,973,834.69,506,392,103.64506,392,103.641,025,821,427.82,497,083,79
23、2.533,001,140.82500,084,933.35919,181,719.51,498,762,047.59498,762,047.59916,307,859.03,4.2 本报告期利润表,编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元6,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,204,079,745.75204,079,745.75,202,101,511.96202,101,511.96,182,349,921.02182,349,921.02,180,
24、691,573.04180,691,573.04,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,201,473,271.19179,873,598.41,199,440,290.34178,545,601.45,181,312,016.07156,875,808.00,179,411,349.53155,717,797.91,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,413,454.608,570,410.6910,789,537.241,
25、839,723.59-13,453.34-2,197,289.17,412,250.108,225,405.4710,413,178.951,843,854.370.00-2,197,289.17,180,792.359,879,014.6112,376,860.332,004,010.78-4,470.007,860,645.51,168,420.419,724,182.8611,783,196.342,017,752.010.007,860,645.51,填列）,投资收益（损失以“-”号,5,308,456.36,5,308,456.36,-5,786,802.65,-5,786,802.
26、65,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,5,717,641.75353,303.9830,110.006,040,835.731,172,548.204,868,287.53,5,772,388.81353,303.9830,110.000.006,095,582.791,172,548.204,923,034.59,3,111,747.81631,112.3129,821.003,713
27、,039.12-1,662,730.055,375,769.17,3,354,066.37631,112.3128,821.000.003,956,357.68-1,740,542.075,696,899.75,利润,归属于母公司所有者的净,4,876,487.08,4,923,034.59,5,618,037.07,5,696,899.75,少数股东损益六、每股收益：,-8,199.55,-242,267.90,（一）基本每股收益,0.016,0.016,0.018,0.019,7,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,（二）稀释每股收益,0.016,0.016,0.0
28、18,0.019,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,4,868,287.534,876,487.08-8,199.55,4,923,034.594,923,034.59,5,375,769.175,618,037.07-242,267.90,5,696,899.755,696,899.75,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入
29、其中：营业收入,680,478,758.62680,478,758.62,675,542,010.81675,542,010.81,607,948,195.39607,948,195.39,604,387,076.81604,387,076.81,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,673,086,970.40601,222,539.69,667,754,935.65597,434,773.21,589,342,470.40505,353,161.79,585,281,825.36502,851,327.13,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准
30、备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,1,168,569.1537,332,115.8731,701,905.346,302,128.20-4,640,287.85-5,437,051.51,1,160,348.4936,806,961.5030,670,387.046,301,457.67-4,618,992.26-5,437,051.51,1,933,293.0329,188,610.8343,080,728.094,719,264.765,067,411.90453,680.03,1,908,897.0
31、529,032,779.0841,723,890.754,693,049.455,071,881.90453,680.03,填列）,投资收益（损失以“-”号,6,279,074.07,6,525,202.62,-5,415,970.50,-5,215,970.50,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,8,233,810.781,831,904.58,8,875,226.271,831,904.58,13,643,434.522,472,628.06,14,342,960.982,495,050.54,8,襄阳汽车
32、轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,减：营业外支出,57,223.38,57,223.38,508,212.84,507,212.84,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,10,008,491.983,073,418.746,935,073.24,10,649,907.473,019,851.427,630,056.05,15,607,849.742,132,668.1513,475,181.59,16,330,798.681,987,451.1914,343,347.49,利润,归属于母公司所有者的
33、净,7,194,277.71,7,630,056.05,13,961,742.33,14,343,347.49,少数股东损益六、每股收益：,-259,204.47,-486,560.74,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0240.024,0.0250.025,0.0460.046,0.0480.048,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,6,935,073.247,194,277.71-259,204.47,7,630,056.057,630,056.05,13,475,181.5913,961,742.33-486,560
34、.74,14,343,347.4914,343,347.49,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,251,636,971.10,246,528,781.93,220,927,532.70,216,169,305.45,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
35、收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,352,708.49,收到其他与经营活动有关,10,868,179.60,11,126,459.77,3,625,478.76,3,623,078.76,9,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金,经营活动现金流入小计,262,857,859.19,257,655,241.70,224,553,011.46,219,792,384.21,现金,购买商品、接受劳务支付的,101,926,435.79,95,748,65
36、5.26,145,419,211.94,142,859,030.65,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,85,017,332.3922,752,218.0820,926,947.26230,622,933.52,84,517,012.2722,081,398.1120,776,973.79223,124,039.43,73,171,218.9828,153,583.9925,675,893.01272,419
37、,907.92,72,643,914.7627,880,602.7124,996,875.20268,380,423.32,流量净额,经营活动产生的现金,32,234,925.67,34,531,202.27,-47,866,896.46,-48,588,039.11,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,60,848,445.772,204,885.6661,940.00,60,848,445.772,451,014.2161,940.00,54,795,718.977,525,109.99351,659.0
38、0,54,795,718.977,725,109.99374,081.48,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,63,115,271.4339,381,758.4243,174,668.02,63,361,399.9839,381,758.4243,174,668.02,62,672,487.9613,615,470.6251,764,839.46,62,894,910.4413,464,653.5351,764,839.46,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
39、支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,82,556,426.44,82,556,426.44,65,380,310.08,65,229,492.99,流量净额,投资活动产生的现金,-19,441,155.01,-19,195,026.46,-2,707,822.12,-2,334,582.55,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,137,730,000.00,137,730,000.00,153,000,000.00,153,000,000.00,10,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
40、发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,182,609.06137,912,609.06100,000,000.006,292,615.46,161,283.99137,891,283.99100,000,000.006,249,181.01,777,929.78153,777,929.7890,500,000.004,971,968.51,756,525.13153,756,525.1390,500,000.004,771,968.51,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,43,434.45,支付其他与筹资
41、活动有关的现金,2,474.50,1,634.50,筹资活动现金流出小计,106,295,089.96,106,249,181.01,95,473,603.01,95,271,968.51,流量净额,筹资活动产生的现金,31,617,519.10,31,642,102.98,58,304,326.77,58,484,556.62,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-19,521.10,-45,985.46,五、现金及现金等价物净增加额,44,391,768.66,46,978,278.79,7,683,622.73,7,561,934.96,余额,加：期初现金及现金等价物,54,862,182.98,48,896,805.42,34,443,513.51,29,186,477.78,六、期末现金及现金等价物余额,99,253,951.64,95,875,084.21,42,127,136.24,36,748,412.74,4.5 审计报告审计意见：未经审计襄阳汽车轴承股份有限公司董事会二一一年十月二十五日11,
