《闽福发Ａ：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《闽福发Ａ：第三季度报告全文.ppt（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,-,-,-,神州学人集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文神州学人集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人章高路、主管会计工作负责人边勇壮及会计机构负责人(会计主管人员)郑薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度
2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,242,494,514.381,583,370,961.55618,428,326.002.56,1,874,370,115.581,240,004,995.16244,846,347.005.06,19.64%27.69%152.58%-49.41%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/
3、股）稀释每股收益（元/股）,69,336,117.1634,549,370.720.060.06,-33.67%450.33%100.00%100.00%,255,365,790.0661,793,542.5120,132,968.250.030.100.10,0.56%332.11%-52.66%-82.35%66.67%66.67%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2.10%增加 1.52 个百分点-0.16%减少 0.60 个百分点,4.27%增加 2.97 个百分点0.98%增加 0.15 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经
4、常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,金额-86,724,291.3989,111,705.923,769,333.33-214,769.54,附注（如适用）,1,-,神州学人集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非
5、经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,-706,000.5444,351,629.98-985,837.44-949,221.2647,652,549.06,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,644,股东名称（全称）福建国力民生科技投资有限公司中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金王庆华长春铁发实业有限公司重庆国际信托有限公司润丰柒号证券投资集合资金信刘爱琴广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户何丽华杨静,期末持有无限
6、售条件流通股的数量81,744,35819,401,50419,372,5569,521,6003,398,3003,139,3002,768,7942,419,2602,386,6042,185,800,种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金比期初增加 300.08%，系本期定向增发募集资金到账及收到工业路土地厂房搬迁补偿款；2、交易性金融资产比期初增加 47160.80%，系本期持有的二级市场股票增加；3
7、、应收票据比期初增加 32.11%，系本期以银行承兑汇票结算的应收款项增加；4、预付款项比期初增加 54.17%，系预付材料款增加；5、其他应收款比期初增加 39.26%，系购买连江土地款等；6、存货比期初增加 63.89%，系子公司重庆金美通信有限公司存货增加；7、可供出售金融资产比期初减少 42.70%，系大华大陆投资有限公司出售持有的“太平洋”股票及母公司持有的广发证券股价变动；8、固定资产比期初减少 32.45%，系工业路厂区土地被福州市土地发展中心收储；9、在建工程比期初减少 87.56%，系马尾快安厂区改造工程完工投入使用；10、无形资产比期初减少 58.61%，系工业路厂区土地被
8、福州市土地发展中心收储；11、应付账款比期初增加 62.47%，系根据采购合同未到付款期的采购结算款增加；12、预收款项比期初增加 487.68%，系子公司的预收销货款增加；13、应付职工薪酬比期初增加 291.05%，系子公司重庆金美通信有限公司尚未缴纳已计提的工会经费；2,神州学人集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文14、应交税费比期初减少 75.35%，系本期缴纳上年结存的应交增值税、所得税；15、专项应付款期末余额为 92,733,067.08 元，系收到的工业路厂区搬迁补偿及奖励款扣除本期土地厂房搬迁已产生损失和补偿支出后的结余；16、递延所得税负债比期初减少 41.3
9、6%，系大华大陆投资有限公司出售持有的“太平洋”股票及母公司持有的广发证券股价变动；17、实收资本比期初增加 152.58%，系本期增发新股及送股、转增股本；18、销售费用比期初增加 34.53%，系子公司重庆金美销售费用增加；19、财务费用比期初减少 71.51%，系银行借款减少相应利息支出减少；20、资产减值损失比期初增加 577.07%，系本期应收款项帐龄增加而增提的坏帐损失；21、公允价值变动收益比期初减少 67162.02%，系期末未出售的股票公允价值变动损失增加；22、投资收益比期初增加 1087.67%，系公司按权益法核算，增加计提大华大陆投资有限公司的投资收益；23、营业外收入
10、比期初增加 8646.47%，系搬迁补偿款由递延收益转入营业外收入；24、营业外支出比期初增加 46305.06%，系结转工业路土地厂房拆迁成本和补偿支出。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适
11、用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无无,承诺内容无无无无,履行情况无无无无,在参与神州学人集团股份有限公司非公开发行,其他承诺（含追加承诺）,福建国力民生科 股票时承诺：本次认购技投资有限公司 的股份自本次发行结束,报告期内，公司第一大股东已履行承诺。,之日起三十六个月内不得转让。3,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-,神州学人集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重
12、大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金额 期末持有（元）数量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票股票股票股票股票股票股票股票股票,000786000778600068601169600203600688600737000663002092,北新建材新兴铸管葛洲坝北京银行ST 福日ST 上石化中粮屯河永安林业中泰化学,9,171,254.947,849,489.207,564,167.354,748,210.174,769,185.184,605,535.234,759,928.653,388,144.45
13、2,358,360.77,700,000885,800772,200520,000660,000611,000465,100438,864210,000,9,128,000.007,228,128.006,185,322.004,799,600.004,389,000.004,338,100.003,837,075.002,905,279.681,986,600.00,16.11%12.76%10.92%8.47%7.75%7.66%6.77%5.13%3.51%,-43,254.94-621,361.20-1,378,845.3551,389.83-380,185.18-267,435.23
14、-922,853.65-482,864.77-371,760.77,10,股票,600655,豫园商城,2,091,380.95,200,000,1,866,000.00,3.29%,-225,380.95,期末持有的其他证券投资,10,933,194.06,9,997,862.98,17.65%,-935,331.08,报告期已出售证券投资损益,-,-,-,-,5,363,113.75,合计,62,238,850.95,-56,660,967.66,100%,-214,769.54,证券投资情况说明为提高公司自有资金的使用率，为广大股东谋取更多投资回报，经第六届董事会第三十四次会议审议，同意
15、公司在符合自身财务状况，不影响主营业务正常开展的情况下，使用不超过 10,000 万元自有资金进行证券投资。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 1-9 月,接待地点公司办公室,接待方式电话沟通,接待对象公众投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司日常经营情况，未提供相关情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,神州学人集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：神州学人集团股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司
16、,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,753,928,953.04,666,256,485.66,188,442,493.83,85,405,628.77,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据,56,660,967.6616,902,300.00,30,799,830.76,119,890.0012,793,931.43,应收账款预付款项,133,411,522.5217,197,447.67,8,955.00,186,770,035.2011,154,876.08,771,339.242,196,956.10,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款
17、,142,391,955.51,161,882,612.09,102,250,092.69,123,239,046.60,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,215,356,344.50327,230.29,131,399,689.12,流动资产合计,1,336,176,721.19,858,947,883.51,632,931,008.35,211,612,970.71,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,282,060,995.01,282,060,995.01,492,215,238.56,492,215,238.56,持有至到期投资长期应收款,长期股
18、权投资,475,126,054.48,549,308,837.02,524,391,812.78,598,634,452.54,投资性房地产,固定资产在建工程,86,489,484.933,054,254.62,29,772,275.961,993,993.00,128,036,938.7224,550,239.50,98,151,558.474,312,448.00,工程物资,固定资产清理,24,412,535.28,24,412,535.28,23,899,712.58,23,899,712.58,生产性生物资产油气资产,无形资产,8,817,812.99,1,571,476.06,21,
19、306,579.62,13,861,783.60,开发支出商誉长期待摊费用5,：,神州学人集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,3,492,373.1122,864,282.77906,317,793.192,242,494,514.38,2,975,369.8722,864,282.77914,959,764.971,773,907,648.48,3,436,745.2323,601,840.241,241,439,107.231,874,370,115.58,3,015,416.7223,601,840.241,257,69
20、2,450.711,469,305,421.42,流动负债：,短期借款,207,500,000.00,157,500,000.00,276,000,000.00,241,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,122,710,418.737,363,300.92,883,000.00,75,528,437.041,252,942.96,917,032.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,452,952.25,115,830.03,13,806.00,应交税费,2,713,223.46,4,235,086.89,
21、11,006,413.72,-226,648.81,应付利息,应付股利,1,745,060.11,1,745,060.11,其他应付款,33,044,371.40,35,481,139.84,33,070,488.94,35,070,729.48,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,375,529,326.87,199,844,286.84,396,974,112.69,276,774,918.67,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款专项应付款预计负债,5,639,813.4292,733,067.08,92,733,0
22、67.08,6,306,392.59,递延所得税负债,71,846,690.49,68,006,209.20,122,524,624.96,118,723,058.04,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,170,219,570.99545,748,897.86,160,739,276.28360,583,563.12,128,831,017.55525,805,130.24,118,723,058.04395,497,976.71,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,618,428,326.00704,682,626.95,618,428,326.00700,404,2
23、70.60,244,846,347.00727,737,423.75,244,846,347.00723,459,067.40,减：库存股专项储备,盈余公积,26,541,861.70,26,541,861.70,24,146,166.88,24,146,166.88,6,神州学人集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润,233,718,146.90,67,949,627.06,243,275,057.53,81,355,863.43,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,583,370,961.551
24、13,374,654.971,696,745,616.522,242,494,514.38,1,413,324,085.361,413,324,085.361,773,907,648.48,1,240,004,995.16108,559,990.181,348,564,985.341,874,370,115.58,1,073,807,444.711,073,807,444.711,469,305,421.42,4.2 本报告期利润表,编制单位：神州学人集团股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,69,
25、336,117.1669,336,117.16,816,532.11816,532.11,104,536,746.47104,536,746.47,1,121,692.111,121,692.11,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,68,083,920.2940,572,096.59,3,834,744.43245,852.49,88,406,522.9566,791,938.42,6,303,245.65996,670.28,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加
26、：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,177,310.664,830,201.5221,466,417.77674,592.06363,301.69-4,971,675.78,118,381.273,272,282.01120,702.4777,526.19-2,410,641.19,173,031.953,302,766.7715,568,399.472,398,165.89172,220.4532,792.50,127,097.443,442,630.661,801,953.42-65,106.15,填列）,投资收益（损失以“-”号,40,015,017.37,39,419,008.0
27、1,116,525.07,-134,204.84,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,39,088,712.67,39,045,469.81,3,174,243.20,3,115,769.49,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,36,295,538.46337,363.99343,026.82,33,990,154.50226,048.00228,933.95,16,279,541.09397,688.68116,749.52,-5,315,758.3881,798.682,000.00,7,神州学人集团股份有限公司 2011 年
28、第三季度季度报告全文,其中：非流动资产处置损失,109,317.00,14,734.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,36,289,875.63565,376.8835,724,498.75,33,987,268.5533,987,268.55,16,560,480.253,840,262.0112,720,218.24,-5,235,959.708,472.03-5,244,431.73,利润,归属于母公司所有者的净,34,549,370.72,33,987,268.55,6,277,958.79,-5,244,431.73,少数股
29、东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,1,175,128.030.060.06,6,442,259.450.030.03,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-150,248,256.23-114,523,757.48-115,698,885.511,175,128.03,-150,248,256.23-116,260,987.68-116,260,987.68,19,731,047.4832,451,265.7226,009,006.276,442,259.45,19,731,047.4814,486,615.75
30、14,486,615.75,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：神州学人集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,255,365,790.06255,365,790.06,2,625,612.252,625,612.25,253,953,393.80253,953,393.80,4,319,061.734,319,061.73,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,217,792,989.341
31、46,914,025.45,11,543,253.83737,557.47,219,872,975.44155,866,737.66,20,137,523.383,034,828.16,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,541,367.9011,413,540.2755,791,918.422,502,798.83629,338.47,354,262.648,312,045.401,878,049.51261,338.81,626,190.248,483,898.7646,019,265.0
32、48,783,933.0192,950.73,541,661.1610,097,440.946,972,440.64-508,847.52,8,神州学人集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-5,577,883.29,-2,410,641.19,-8,317.50,填列）,投资收益（损失以“-”号,53,292,317.24,69,220,372.34,4,487,131.74,21,360,587.30,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,43,439,168.60,43,379,311.38,3,030,951.49,3,120,
33、813.95,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,85,287,234.6789,276,070.9187,594,656.9286,733,351.3986,968,648.668,154,541.3678,814,107.30,57,892,089.5786,765,765.9286,759,591.8786,094,177.9257,898,263.62-45,953.1557,944,216.77,38,559,232
34、.601,020,709.68188,761.0214,734.0039,391,181.268,602,453.3930,788,727.87,5,542,125.6581,798.6834,000.005,589,924.33119,407.375,470,516.96,利润,归属于母公司所有者的净,61,793,542.51,57,944,216.77,14,300,368.57,5,470,516.96,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,17,020,564.790.100.10,16,488,359.300.060.06,七、其他综合收益八、综合收益总额
35、归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-258,550,649.60-179,736,542.30-196,757,107.0917,020,564.79,-258,550,649.60-200,606,432.83-200,606,432.83,-9,217,437.0421,571,290.835,082,931.5316,488,359.30,-9,217,437.04-3,746,920.08-3,746,920.08,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：神州学人集团股
36、份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,303,123,751.21,3,387,996.49,255,849,376.88,5,689,169.19,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金9,神州学人集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,
37、收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,18,075,975.85321,199,727.06,16,323,586.4819,711,582.97,59,523,703.31315,373,080.19,113,489,043.07119,178,212.26,现金,购买商品、接受劳务支付的,166,778,864.67,188,000,704.66,224,354.22,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金
38、流出小计,51,469,012.3420,678,970.7362,139,911.07301,066,758.81,2,088,449.641,167,809.5429,049,123.0932,305,382.27,38,541,947.7215,079,435.8231,218,410.87272,840,499.07,1,415,020.621,170,938.696,976,430.709,786,744.23,流量净额,经营活动产生的现金,20,132,968.25,-12,593,799.30,42,532,581.12,109,391,468.03,二、投资活动产生的现金流量：
39、,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,85,727,497.734,820,212.76181,325,128.00,16,181,979.0425,467,522.76181,204,653.00,24,657,178.984,035,370.60900.00,1,979,923.3521,239,374.33,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,271,872,838.4935,964,379.16149,120,850.
40、79,222,854,154.8025,708,667.3355,326,240.78,28,693,449.5816,050,104.3926,572,594.00,23,219,297.6813,907,229.4024,039,969.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,神州学人集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,支付其他与投资活动有关的现金,18,971,318.45,18,971,318.45,182,550.00,投资活动现金流出小计,204,056,548.40,100,006,226.56,42,805,248.39,37,947,
41、198.40,流量净额,投资活动产生的现金,67,816,290.09,122,847,928.24,-14,111,798.81,-14,727,900.72,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,548,999,999.20,548,999,999.20,取得借款收到的现金,207,500,000.00,157,500,000.00,276,000,000.00,241,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,756,499,999.20
42、276,000,000.0026,403,073.74,706,499,999.20241,000,000.0012,713,115.41,276,000,000.00406,500,000.0022,620,405.30,241,000,000.00321,500,000.0010,181,724.56,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,12,205,900.001,161,000.00,1,161,000.00,10,610,600.00,筹资活动现金流出小计,303,564,073.74,254,874,115.41,429,120,405.30,331
43、,681,724.56,流量净额,筹资活动产生的现金,452,935,925.46,451,625,883.79,-153,120,405.30,-90,681,724.56,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-474.29,-474.29,-1.25,五、现金及现金等价物净增加额,540,884,709.51,561,879,538.44,-124,699,624.24,3,981,842.75,余额,加：期初现金及现金等价物,186,795,493.83,85,405,628.77,282,022,024.50,80,051,659.61,六、期末现金及现金等价物余额,727,680,203.34,647,285,167.21,157,322,400.26,84,033,502.36,4.5 审计报告审计意见：未经审计神州学人集团股份有限公司法定代表人：章高路2011 年 10 月 26 日11,
