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1、,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海白猫股份有限公司2011年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名苗华杨建文,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明工作原因工作原因,被委托人姓名马立行章曦,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非
2、经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人马立行、主管会计工作负责人袁利生及会计机构负责人（会计主管人员）秦树钧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,-14.90,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,*ST 白猫600633上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱2.2 主要财务数据和指标,徐晔上海市金沙江路 1829 号021-32023251021-52701369xu_,2.2.1 主要会计数据和财务指标,单位:元 币
3、种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产所有者权益（或股东权益）,250,042,721.59 223,386,993.16104,352,986.46 116,488,674.77,11.93-10.42,每股净资产,0.686报告期（1-6 月）,0.766上年同期,-10.44本报告期比上年同期增减（）,营业利润,-12,172,750.64-10,577,925.28,-15.08,利润总额净利润,-12,068,685.25-12,075,492.31,-9,859,062.12-9,878,030.66,-22.41-22.25,扣除非经常性损益后
4、的净利润,-12,175,523.52-10,596,893.82,基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益稀释每股收益,-0.079-0.080-0.079,-0.065-0.070-0.065,-21.54-14.29-21.54,净资产收益率（）加权净资产收益率(%),-11.57-10.94,-9.50 减少了 2.07 个百分点-9.05减少了 1.89 个百分点,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,-23,530,750.47-0.155,444,816.760.003,-5,389.99-5,256.67,非经常性损益项目和金额,单位：元 币种：人民币,
5、非经常性损益项目,金额,说明,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,48,850.18 处置旧设备40,000.00 元为自主出口品牌建设41,540.00 补贴1,540.00 元为专利补贴13,675.21 废品处置收入-3,418.80-615.38100,031.21,3 股本变动及股东情况1,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况,报告期末股
6、东总数,前十名股东持股情况,16,848 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,新洲集团有限公司上海白猫（集团）有限公司上海轻工集体经济管理中心上海机电股份有限公司曹岳中国纺织机械股份有限公司百联集团有限公司上海龙华肉类联合加工厂工会雷龙荣上海煤气第二管线工程有限公司,其他国有法人其他其他境内自然人其他其他其他境内自然人其他,27.5913.335.281.440.950.750.590.520.440.35,41,943,85120,265,7518,030,0002,191,2001,452,0711,139,100902,0007
7、92,000663,700528,000,41,943,851 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海白猫（集团）有限公司上海轻工集体经济管理中心上海机电股份有限公司曹岳中国纺织机械股份有限公司百联集团有限公司上海龙华肉类联合加工厂工会雷龙荣上海煤气第二管线工程有限公司中润经济发展有限责任公司,20,265,751 人民币普通股8,030,000 人民币普通股2,191,200 人民币普通股1,452,071 人民币普通股1,139,100 人民币普通股902,000 人民币普通股792,
8、000 人民币普通股663,700 人民币普通股528,000 人民币普通股528,000 人民币普通股,20,265,7518,030,0002,191,2001,452,0711,139,100902,000792,000663,700528,000528,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用2010 年 12 月 29 日，傅建中将其持有新洲集团有限公司 45%的股权转让给林海文。林海文现持有新洲集团有限公司 60%的股份，成
9、为新洲集团有限公司新控股股东。由于新洲集团有限公司是公司第一大股东，新洲集团有限公司实际控制人发生变化，林海文亦成为本公司实际控制人。详细情况已刊登在 2011 年 1 月 4 日的上海证券报14 版和上海证券交易所网站。4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动2,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2011 年 3 月 22 日，公司董事会收到傅建中先生的书面辞职报告，请求辞去其所担任的公司董事职务。根据公司章程的有关规定，傅建中先生的辞呈自提出辞职之日起生效。详细情况已刊登在 201
10、1年 3 月 23 日的上海证券报B10 版。5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),业利润率比上年同期增减（%）,分行业,牙膏化工,132,611,254.1345,010,461.15,114,650,212.2040,267,731.64,13.5410.54,8.3918.45,9.6027.81,减少0.95个百分点减少6.54个百分点,分产品,牙膏化工,132,611,254.1345,010,461.15,114,650,212.204
11、0,267,731.64,13.5410.54,8.3918.45,9.6027.81,减少0.95个百分点减少6.54个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0.27万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国内市场国外市场,营业收入100,462,568.1179,075,847.01,营业收入比上年增减（%）,-5.9747.19,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适
12、用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用3,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况:报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用公司重大资产重组事项已于 2011 年 7 月 25 日获得中国证监会的核准。目前公司正在根据股东大会授权办理本次重大资产重组事项的相关事宜，预计下一报告期末的累积净利润可实现盈利。中国证监会的核准公司重大重组事项的相关内容公
13、布于 2011 年 7 月 28 日的上海证券报和上海证券交易所网站。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项4,1,2,/,/,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,序号,证
14、券品种流通股流通股,证券代码600642600818,证券简称申能股份中路股份,最初投资成本（元）112,000.00110,000.00,持有数量（股）90,00025,300,期末账面价值（元）456,300.00344,333.00,占期末证券投资比例（）56.9943.01,合计,222,000.00,800,633.00,100.00,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码600642600818,证券简称申能股份中路股份,最初投资成本112,000.00110,000.00,期末账面价值456,300.00344,333.00,报告期损益,报告期所有
15、者权益变动-1,500.00-58,696.00,会计核算科目,合计,222,000.00,800,633.00,-60,196.00,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表（后附）7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正上海白猫股份有限公司董事长：马立行2011年8月29日5,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,表一：,单位：元,资,产,附注五,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,（一）,40,922
16、,291.98,51,423,211.51,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,（二）,610,000.00,应收账款预付款项,（三）（四）,89,677,780.05471,549.99,61,083,628.80791,355.72,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,6,000.00,其他应收款,（五）,435,576.20,525,093.75,买入返售金融资产,存货,（六）,48,752,502.20,36,929,735.96,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款,180,875,700.42,150,753,02
17、5.74,可供出售金融资产,（七）,800,633.00,860,829.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,（八）,50,000.00,50,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程,（九）（十）,55,056,572.072,089,057.79,58,500,660.051,898,696.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（十一）,11,170,758.31,11,323,782.37,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,（十二）,非流动资产合计资产总计,69,167,021.17250,042,721.59,72,633,9
18、67.42223,386,993.16,公司法定代表人：马立行,主管会计工作负责人：袁利生6,会计机构负责人：秦树钧,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,表二：,单位：元,负债和所有者权益（或股东权益）,附注五,期末余额,期初余额,流动负债：,短期借款,（十四）,29,000,000.00,14,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,（十五）（十六）,103,776,580.505,997,119.76,76,058,317.3912,231,891.50,卖出回购金融资
19、产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,（十七）（十八）（十九）（二十）（二十一）,1,718,585.47-1,328,579.0524,836.891,935,335.334,308,997.03,1,895,738.19-2,325,934.5820,650.001,935,335.332,822,660.43,应付分保账款保险合同准备金代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,145,432,875.93,106,638,658.26,专项应付款,（二十二）,100,000.00,100,000.
20、00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,100,000.00145 532 875 93,100,000.00106 738 658 26,实收资本（或股本）资本公积,（二十三）（二十四）,152,050,812.0027,111,954.87,152,050,812.0027,172,150.87,减：库存股,盈余公积,（二十五）,15,769,893.50,15,769,893.50,一般风险准备,未分配利润,（二十六）,-90,579,673.91,-78,504,181.60,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益
21、所有者权益合计负债和所有者权益总计,104,352,986.46156,859.20104,509,845.66250,042,721.59,116,488,674.77159,660.13116,648,334.90223,386,993.16,公司法定代表人：马立行,主管会计工作负责人：袁利生7,会计机构负责人：秦树钧,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,表一：,单位：元,资,产,附注六,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,40,228,458.06610,000.00,50,833,
22、453.49,应收账款预付款项,（一）,89,879,800.40471,549.99,62,257,378.21791,355.72,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,6,000.00,其他应收款,（二）,399,531.00,489,048.55,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,48,943,302.27180,538,641.72800,633.00,36,939,642.58151,310,878.55860,829.00,长期股权投资,（三）,3,100,9
23、78.90,3,100,978.90,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人：马立行,54,739,474.042,089,057.7911,170,758.3171,900,902.04252,439,543.76主管会计工作负责人：袁利生8,58,116,196.721,898,696.0011,323,782.3775,300,482.99226,611,361.54会计机构负责人：秦树钧,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表201
24、1 年 6 月 30 日,表二：,单位：元,负债和所有者权益（或股东权益）附注六流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和
25、所有者权益总计公司法定代表人：马立行,年末余额29,000,000.00106,580,379.625,672,975.731,719,134.87-1,438,488.6824,836.891,935,335.333,743,089.25147,237,263.01100,000.00100,000.00147,337,263.01152,050,812.0027,111,954.8715,769,893.50-89,830,379.62105,102,280.75105,102,280.75252,439,543.76主管会计工作负责人：袁利生9,年初余额14,000,000.0079,3
26、59,078.3411,958,515.471,888,418.99-2,336,196.2720,650.001,935,335.332,420,128.85109,245,930.71100,000.00100,000.00109,345,930.71152,050,812.0027,172,150.8715,769,893.50-77,727,425.54117,265,430.83117,265,430.83226,611,361.54会计机构负责人：秦树钧,加：,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 6 月 30 日,编制单位：上海白猫股份有限公司,
27、单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,附注六（二十七）,本年金额239,531,070.26239,531,070.26,上年金额198,118,672.79198,118,672.79,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,251,709,820.90,208,696,598.07,其中：营业成本,（二十七）,204,869,977.33,164,725,792.05,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（二十八）（二十九）（二十九）（二十九）（三十）,723,054.4326,568,88
28、3.4518,017,243.561,530,662.13,715,710.4124,791,959.3717,578,526.24884,610.00,公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,（三十一）,6,000.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,-12,172,750.64,-10,577,925.28,加：减：,营业外收入营业外支出,（三十二）（三十三）,105,450.311,384.92,729,105.6110,242.45,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以
29、“-”号填列）,-12,068,685.25,-9,859,062.12,减：,所得税费用,（三十四）,9,607.99,23,208.14,五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-12,078,293.24-12,075,492.31-2 800 93-0.08-0.08-60,196.00-12,078,293.24-12,075,492.31-2,800.93,-9,882,27
30、0.26-9,878,030.66-4 239 60-0.06-0.06-418,370.00-9,882,270.26-9,878,030.66-4,239.60,公司法定代表人：马立行,主管会计工作负责人：袁利生10,会计机构负责人：秦树钧,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 6 月 30 日,编制单位：上海白猫股份有限公司,单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,附注六（四）（四）,本年金额239,315,853.73239,315,853.73,上年金额198,312,580.36198,312,580.36,利息收入已赚保费手续费及佣金收
31、入,二、营业总成本,251,515,197.99,208,837,829.12,其中：营业成本,（四）,204,749,674.03,164,894,361.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,680,091.5226,005,504.0818,550,375.421,529,552.94,666,308.3724,248,814.1018,146,364.87881,980.05,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收
32、益汇兑收益（损失以“-”号填列）,（五）,6,000.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,-12,193,344.26,-10,525,248.76,加：减：,营业外收入营业外支出,91,775.101,384.92,666,712.4610,242.45,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,-12,102,954.08,-9,868,778.75,减：,所得税费用,7,870.75,五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、
33、综合收益总额,-12,102,954.08-12,102,954.08-0.08-0.08-60,196.00-12,102,954.08,-9,876,649.50-9,876,649.50-0.06-0.06-418,370.00-9,876,649.50,公司法定代表人：马立行,主管会计工作负责人：袁利生11,会计机构负责人：秦树钧,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 6 月 30 日,表一,单位：元,项,目,附注五,本年金额,上年金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向
34、其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,231,337,131.355,522,470.81,214,211,211.293,084,092.57,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,（三十六）,1,624,167.11238,483,769.27227,378,095.44,1,935,755.09219,231,058.95186,424,187.73,客户贷款及垫款净增加额存放中央
35、银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,16,965,132.501,789,476.32,19,603,855.283,729,287.34,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（三十六）,15,881,815.48262,014,519.74-23,530,750,47,9,028,911.84218,786,242.19444,816.76,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产
36、收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,6,000.0088,034.1994,034.19,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,483,155.17483,155.17-389,120.98,501,402.76501,402.76-501,402.76,公司法定代表人：马立行,主管会计工作负责人：袁利生12,会计机构负责人：秦树钧,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘
37、要合并现金流量表2011 年 6 月 30 日,表二,单位：元,项,目,附注五,本年金额,上年金额,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,15,000,000.0015,000,00
38、0.00814,406.25814,406.2514,185,593.75-766,641.83-10,500,919.5350,809,111.5140,308,191.98,33,500,000.0033,500,000.0018,500,000.00738,846.2519,238,846.2514,261,153.75-183,842.0814,020,725.6732,755,980.8546,776,706.52,公司法定代表人：马立行,主管会计工作负责人：袁利生13,会计机构负责人：秦树钧,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金流量表补充资料单位：元 币种：人民币,
39、补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加:少数股东损益加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债
40、务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额14,本期金额-12,075,492.31-2,800.933,590,946.35153,024.0648,850.181,530,662.13-6,000.00-11,822,766.24-27,360,397.7522,413,224.04-23,530,750.4740,308,191.9850,809,111.51-10,500,919.53,上期金额-9,878,030.66-4,239.604,5
41、18,982.66153,024.06-34,142.46883,276.82-6,953,158.07-4,588,753.1116,347,857.12444,816.7646,776,706.5232,755,980.8514,020,725.67,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 6 月 30 日,表一,单位：元,项,目,附注五,本年金额,上年金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储
42、金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收
43、到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,230,318,969.085,522,470.811,532,971.67237,374,411.56226,645,226.6516,781,568.911,749,216.9415,855,065.43261,031,077.93-23,656,666.376,000.0088,034.1994,034.19461,315.17461,315.17-367
44、,280.98,213,198,632.783,084,092.571,935,362.11218,218,087.46185,764,209.6019,397,539.673,610,357.069,023,819.84217,795,926.17422,161.29501,402.76501,402.76-501,402.76,公司法定代表人：马立行,主管会计工作负责人：袁利生15,会计机构负责人：秦树钧,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 6 月 30 日,表二,单位：元,项,目,附注五 本年金额,上年金额,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收
45、到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,15,000,000.0015,000,000.00814,406.25814,406.2514,185,593.75-766,641.83-10,604,995.4350,219,
46、353.4939,614,358.06,33,500,000.0033,500,000.0018,500,000.00738,846.2519,238,846.2514,261,153.75-183,842.0813,998,070.2032,295,310.5546,293,380.75,公司法定代表人：马立行,主管会计工作负责人：袁利生16,会计机构负责人：秦树钧,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金流量表补充资料单位：元 币种：人民币,补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加:少数股东损益加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销
47、长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额
48、减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额17,本期金额-12,102,954.083,501,741.05153,024.0648,850.181,529,552.94-6,000.00-12,003,659.69-28,032,522.1623,255,301.33-23,656,666.3739,614,358.0650,219,353.49-10,604,995.43,上期金额-9,876,649.504,429,342.54153,024.06-34,142.46881,019.39-6,727,160.80-4,142,032.6915,738,760.75422,161.2
49、946,293,380.7532,295,310.5513,998,070.20,项,目,0.00,0.00,上海白猫股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益（股东权益）变动表2011 年 6 月 30 日,表一,本年金额,单位：元,一、上年年末余额,实收资本（或股 资本公积152,050,812.00 27,172,150.87,归属于母公司所有者权益减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润15,769,893.50-78,504,181.60,其他,少数股东权 所有者权益合计益159,660.13 116,648,334.90,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初
50、余额,152,050,812.00 27,172,150.87,15,769,893.50,-78,504,181.60,159,660.13 116,648,334.90,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,0.00,-60,196.00,0.00,-12,075,492.31,-2,800.93-12,138,489.24,（一）净利润,-12,075,492.31,-2,800.93-12,078,293.24,（二）直接计入所有者权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额,-60,196.00-60,196.00,0.00,-60,196.00-60,196.00,2权
