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1、*食品股份有限公司年产30万吨面制品项目（一期）可行性研究报告目 录第一章 总论1第一节 概述1第二节 研究结论2第二章 行业和市场分析4第一节 行业发展现状4第二节 行业未来发展趋势5第三节 市场竞争分析7第三章 项目投资分析10第一节 投资环境分析10第二节 市场环境分析13第四章 建设目标及建设内容15第一节 建设目标15第二节 建设规模16第三节 工厂技术方案16第五章项目场址与建设条件18第一节项目场址18第二节建设条件18第六章 项目经营方案19第一节 项目定位19第二节 主要生产设备设施19第三节 项目经营及管理策略20第四节技术设备20第七章工程技术方案22第一节总体设计概况2
2、2第二节总平面布置22第八章环境保护与安全24第九章组织机构及劳动成员25第一节组织机构25第二节劳动定员及培训25第十章投资估算及资金筹措26第一节投资估算26第二节资金筹措30第十一章财务评价31第一节营业收入和成本估算31第二节 项目盈利能力分析35第三节 项目不确定性分析36第十二章 研究结论与建议38第一章 总论第一节 概述项目名称：年产30万吨面制品项目（一期）项目性质：新建项目地址：*农民产业园建设单位：*食品股份有限公司注册地址：*项目负责人：*联系地址：*一、项目建设单位基本情况年产30万吨面制品项目（一期）主要由*、*集团、*食品股份有限公司共同出资，由*食品股份有限公司负
3、责承建。二、项目背景面制品作为中国的第二主食产品拥有巨大的消费群体及市场规模。根据有关部门统计，目前国内挂面（不含生鲜面）消费总量在250万吨以上，产值达100多亿元。生产厂家约有2000多家，年产5000吨以上有100多家，1万吨以上仅18家，排名前20位的企业销量仅占总量的25左右。而方便面排名前10位企业达到总销量的80。目前国内挂面市场仍以传统低档挂面为主。有资料统计，各类挂面中、高档挂面品种，就其销量而言，中档仅占5，高档不到2。近年来，随着需求水平的提高，各类功能性有营养的花色挂面发展迅速，正形成挂面市场的一个发展方向。但整体而言我国的挂面生产在技术和产品质量上还滞后于市场的需求。
4、特别是与制面技术较为发达的日本相比还有很大的差别。挂面的新产品多种多样，其中半干面是挂面中的一个突出品种。产品含水量介于挂面和鲜面之间，约为2026%，故称半干面。半干面在日本已有多年的生产历史，在我国才刚刚起步，由于半干面的口感和食用方法与挂面几乎相同，成本也并不高，市场空白不应是饮食习惯或其它原因造成的，而是我们的开发能力、生产技术、设备、和管理水平还达不到要求。正是上述前提下，我公司专门组织了相关人员对半干面及挂面市场进行了调研，本次调研主要集中在华东地区，通过走访上海、*等地的商超、批发市场，调研了上海顶味、味千、上海贺寿、和瀛等生产厂家，咨询了南京农业大学、江南大学的相关专家，经南京
5、公司集体讨论，结合市场需求，成立米面事业部，并拟投资面条加工基地，提出本项目的可行性研究报告。第二节 研究结论1、标准化、品牌化、国际化是全面提升国内食品加工行业的必然趋势，完全符合国家产业导向和扶持政策，因此本项目投资方向是正确的。2、武汉是为华中地区最大都市，华中地区的金融中心、交通中心、文化中心，长江中下游特大城市，也是我国重要的小麦主产区。因此本项目建设将对提高地方就业、增加地方税收、促进地方食品工业全面发展、拉动地方经济都将做出卓越贡献。3、工程建设内容：年产30万吨面制品加工项目，占地面积200亩，总投资5亿元，其中固定资产投资总额为4.8亿元，流动资金0.2亿元。4、项目建成投产
6、按照设计产能70%生产时，主营业务年销售收入可达13.3亿元，带来年税收可达8470万元。5、经初步测算，本项目在投入运营达到预期收支情况下，全部投资财务内部收益率高于基准率，符合投资回收期限要求，能够按时收回投资。结果表明，该项目在财务上可行，有较好的经济效益。第二章 行业和市场分析第一节 行业发展现状行业发展迅猛，估计以后将以20以上增长速度持续发展，但是市场集中度低，缺少全国性品牌。目前中国市场的面条类食品主要由3大块组成：挂面、方便面、LL面（保鲜湿面），市场容量达500多亿元。近几年挂面市场保持20%以上的速度快速发展，2007年19家规模企业产量达到119.68万吨，产值38.7亿
7、元，同比增长了18%和23.2%。但是产量前20名企业的产量占行业总产量还不到50%，和方便面高度集中率有明显的反差。在品牌经营上，目前为止仍只形成区域性品牌，全国性品牌还没形成。我国挂面产业仍处在转型期，产业发展水平不高，区域发展不平衡。在以面食为主的华北区，挂面的产销量大，生产厂和作坊星罗棋布，但产品的品质低，生产水平相对落后。广大南方地区消费量相对偏低，但产品的品质要求高，品种丰富，消费者较理性。产业发展仍处于起动或转型阶段，由于企业规模偏小，盈利能力低，导致行业发展的创新原动力不足。在产品创新上，由于缺乏技术资源和产品推广的营销手段创新，导致业界内模仿成风。中国的半干面、生鲜面类产业的
8、竞争强度相对较低，无寡头垄断局面，产业空间足够大，具备长期的持续增长性。相对方便面而言，生鲜面在东南亚及一些发达国家的市场占有率达60以上，而国内还不到5，基本是油炸方便面一统天下的局面。而日本的鲜面类企业有3800多家，约是方便面企业的46倍。中国的情况正好相反，因此，半干面及鲜面食品是极具工业开发价值的“东方快餐”，在今后一段时期将迎来快速发展期。目前阻碍中国鲜面产业迅速发展的主要因素在于生产的硬件问题，由于生鲜面的生产设备完全不同于油炸方便面设备，其所用材料，制造精度、卫生管理要求远高于方便面设备。目前，生鲜面以手工作坊生产为主，而全国生产半干面的厂家较少，在二十家左右，竞争强度相对较低
9、，无知名品牌，相信作为仅次于米饭的第二大主食，鲜面制品的产业空间足够大，预计在今后一段时期将迎来快速发展期，具备长期的持续增长性。半干面、生鲜面流通条件基本形成。近年来，我国城市中冷柜在很多超级市场、酒店、快餐店等迅速普及，初步形成了冷冻食品的销售网，冷冻食品主要有饺子包子、汤圆、蔬菜、面包等于几大类200余个品种，国内已经有依靠生产速冻饺子、速冻汤圆等食品而发展起来的大型企业。相信半干面及生鲜面通过规范产品生产，保证产品质量，将成为新的食品品牌。中国的大中城市，家用电冰箱、微波炉等食品保藏和加工设备高度普及，人们对高品质生活的需求不断增加,借助这些基本成型的食品“冷链”，规模化生产的生鲜面条
10、进入商品流通也是可以预见的。第二节 行业未来发展趋势1、从产业结构看，各种加水挂面、半干面，各种规格的机制手工擀拉挂面，是今后挂面发展的必然趋势。2、从市场需求看，适应不同消费层次的各种功能性挂面、营养挂面；适应不同区域和饮食习惯的特性化挂面；适应快节奏中食化需求的调理型挂面；适应崇尚自然，无任何增稠剂和化学添加剂的绿色挂面和有机挂面，是消费需求的必然趋势。3、从技术发展看，适应不同季节的多规格的柔性连续生产线；适应不同流通环境多类型的制面组合生产线；适应不同消费层次和饮食习惯的多品种柔性转换生产设备，是企业技术改造的必然趋势。4、从产品创新看，三层面技术的发展值得注意。利用我国特有的种质资源
11、和饮食习惯，结合挂面的功能性、营养性和口感等要求，生产各种三层面会有许多优势。5、就国际市场而言，挂面虽然不及方便面的市场大，但今后大规模走出国门的机会比方便面要大。以日本市场为例，日本的挂面市场每年销售量约在26万吨，销售额约在80亿元人民币左右，扣除关税后每公斤的零售价格是我国中高档面市价的36倍。但日本近几年的有关统计显示，每年从我国的进口数量只在二三百吨之间。6、随着新的食品安全法出台及政府加强食品安全管理，消费者将更关注食品安全，政府将加大力度淘汰的小作坊，这将有利于企业产品的结构调整、品质提高，行业也面临着洗牌。7、随着各地连锁超市、大卖场等“冷链”系统的迅速发展，人们对营养健康的
12、消费时尚的追求，半干面、多加水挂面等产品将有很大的发展空间。总之，巨大的国内和国际市场容量，相对落后的生产技术水准，粗放的市场经营也正是企业发展和迅速提高品牌认知度的机遇所在。第三节 市场竞争分析一、挂面挂面的主要品牌有中粮面业（中粮集团）、上海顶味、湖南陈克明、河南博大、安徽丰大、上海宫川、上海味都、香港寿桃等厂家，下面将列举对几个主要挂面厂家进行分析。1、湖南陈克明：克明面业股份有限公司创建于1984年，公司总部坐落于湖南省南县兴盛工业园区，占地200亩，并在河南新乡、*、湖南岳阳设立3个子公司；06年销售挂面7.8万吨，产值3亿元，利润2200万元；2007年3月在河南省驻马店市遂平县投
13、资1亿元，征地150亩，新建750型挂面生产线8条，年新增挂面10万吨，年可增产值近5亿元。“陈克明”系列挂面，共有六大系列，120多个规格品种，销往北京、上海、南京、广州、西安等地区，公司通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证，HACCP食品安全认证，ISO14001环境管理认证体系，2005年获得中国绿色食品发展中心绿色食品认证，并被评为中国名牌产品。2、郑州河南博大面业有限公司：公司成立于2001年6月，位于荥阳市东开发区, 公司占地面积163.5亩，厂房面积41300平方米，共有员工1000余人。公司目前拥有生产线19条，其中自动化挂面生产线13条，异形面生产线5条，年生产能
14、力达13万吨；公司的主要产品是“博大”牌挂面，现有26个系列300多个品种。2007年 “博大”挂面被评为“中国名牌产品”及绿色食品，2007年6月通过“HACCP食品安全体系”及“ISO14001：2004环境管理体系”两项认证。目前，网络已遍及华北区、东北区、西南区、华东区、华中区，目前挂面的销售量在河南省市场占有率第一。3、上海顶味食品有限公司：成立于2001年，外商独资企业，公司坐落于上海嘉定，占地50亩，拥有3条挂面生产线，一条方便面生产线，在河南、安徽、*等地还有三个委托加工厂，年销售挂面约4万吨，产值2亿元，其中出口5000千万。产品主要销往华中地区销售及美国东南亚和欧洲等地，目
15、前上海市场占有率第一。其公司品牌为“顶味”共拥有营养挂面,特色挂面,风味挂面,儿童挂面等五大系列近200个品种。二、半干面目前半干面（挂面的特出品类）生产厂家主要集中在深圳、上海、北京和大连等地，生产厂家较少不超过二十家，行业毛利较高，竞争不是很激烈，除了味千拉面外，其他厂家的产能还很小，味千拉面在市场销售上是一枝独秀，为领导品牌。1、味千（中国）控股有限公司：成立于1996年，业务主要分为两个部分：一部分经营快速休闲连锁餐厅，在香港、深圳、广州、上海、福州、大连、杭州、南京等地区设有316家分店（截止2009年1月1日）；另一部分生产销售小包装拉面系列，到2006年“味千”品牌袋包装面遍布2
16、3个省份、直辖市100多个主要城市并出口到新加坡、日本、澳大利亚等国家。07年味千拉面在中国年销售8亿多，其中袋装半干面销售6千多万，在深圳和上海各有一个加工厂，2007年3月30日在香港联交所主板挂牌。2、上海贺寿食品有限公司：公司坐落在上海嘉定，员工50多名；产品为“凡凡屋”，共有10多个品种，主要销售网络在上海（家乐福、欧尚、乐购、易买得、农工商、迪亚天天等超市），有两条生鲜面生产线，产能120吨/月，年销售在500吨左右，产值500万元。3、上海良晟食品有限公司：公司坐落在上海崇明岛，厂有员工100多名，两条挂面生产线及一条生鲜面生产线，产品为“和瀛”，共有10多个品种，主要销售网络在
17、上海（易初莲花、欧尚、乐购、大润发等超市），产能为100吨/月，年销售600吨左右，产值500万元左右。第三章 项目投资分析第一节 投资环境分析一、江城武汉武汉位于中国中部，是湖北省省会和政治、经济及文化中心。世界第三大河长江及其最大的支流汉水在此相汇，市区由隔江鼎立的武昌、汉口、汉阳三部分组成，通称武汉三镇。唐代大诗人李白的一句“黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花”，使这座中国腹地的特大中心城市自古有着“江城”的美誉。全市现辖13个区、3个国家级开发区（武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区、吴家山台商投资区），总面积8494平方公里，常住人口858万人。武汉是一座典型的山水园林城市。上百座大小山
18、峦遍布三镇，近两百个湖泊座落其间，水域面积占到全市国土面积的四分之一，居全国大城市之首。其中东湖水域面积33平方公里，是中国最大的城中湖。二、工业基地武汉是中国重要的工业基地。现已形成门类比较齐全、配套能力较强的工业体系。武汉正在大力发展现代制造业，着力推进产业技术升级、集群发展。重点发展钢铁、汽车及机械装备、电子信息、石油化工、环保、烟草及食品、家电、纺织服装、医药、造纸及包装印刷十大主导产业。同时运用产业政策，引导企业向园区集中。重点发展钢铁化工及环保产业聚集区、汽车及机电产业聚集区、光电子及生物医药产业聚集区、食品工业聚集区、都市工业聚集区。一批年销售收入过百亿元的大型企业，以及一批拥有
19、核心技术的“武汉制造”知名品牌正在涌现。三、商贸金融中心武汉一直是长江中游的商贸金融中心，历史上流传着“货到汉口活”的说法。明末清初，汉口就跻身全国四大名镇之列，成为“楚中第一繁盛处”。上个世纪初，汉口一度成为中国第二大对外通商口岸，中国四大金融中心之一。今天，这座商家必争之地仍然商贾云集，千街熙攘。目前，全市拥有商业网点12万余个，有3家商业企业跻身全国连锁经营企业30强行列，全市社会消费品零售总额突破千亿元大关。法国“家乐福”、德国“麦德龙”、美国“沃尔玛”等国际零售商业巨头相继进入武汉，推动了武汉商业贸易发展。武汉金融、证卷交易同样活跃，中国人民银行和一批国有商业银行在武汉建立了区域性的
20、机构，法国兴业银行在汉设立了分行，10多家外国银行和保险公司在武汉设立了办事机构。四、九省通衢武汉历来被称为九省通衢之地，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽它距离北京，上海，广州，成都，西安等中国大城市都在1000公里左右，是中国经济地理的心脏，具有承东启西、沟通南北、维系四方的作用。独特的区位优势造就了得天独厚的交通优势。京广、京九、武九、汉丹4条铁路干线，以及京珠、泸蓉等6条国道在此交汇，武汉正在成为全国四大铁路运输枢纽之一。水运已形成“干支一体，通江达海”的客货运网络，武汉港是我国长江流域重要的枢纽港和对外开放港口。华中地区最大的航空港武汉天河机场，是华中地区唯一可办理落地签证的出入境口岸，
21、第二航站楼投入使用后，它将迈入全国四大枢纽机场的行列。巨大的区位交通优势推动了武汉现代物流业的快速发展。以建设国家级物流枢纽城市为目标，合理规划布局以现代物流园区、物流中心、配送中心为节点的现代物流体系，武汉作为联结国内外两个市场和促进中国东、中、西部互动的桥梁纽带功能逐步显现。五、开发先导武汉是国家首批沿江对外开放的城市之一，一直是外商投资中西部的热点地区和首选城市之一。武汉坚持“开放先导”战略，一大批枢纽性、功能性基础设施相继建成并投入使用，极大地提升了城市综合服务功能。同时，从转变政府职能入手，对外来企业实行“一条龙”联合办公制度、市长对话会制度、受理投诉制度、投资环境责任制度等等，投资
22、环境日益改善。 2005年，外商投资继续保持强劲增长势头，全市新批合同外资额19.89亿美元，增长65.6，实际利用外资17.47亿美元，增长14.5。世界500强企业已有60家在汉投资，另有300多家跨国公司在汉设立了办事处，其中地区性、区域性总部达到100余家。六、科研基地武汉是国家重要的科教基地之一，科教综合实力居全国大城市第三位。拥有包括武汉大学、华中科技大学等52所普通高校，70万在校大学生。成人高校在校学生近12万人。各类科研机构106所，国家实验室1个，国家级重点实验室13个，在汉中国科学院与工程院院士47名。智力资源和人力资源十分丰富，“武汉中国光谷”所在地武汉东湖地区是我国第
23、二大智力密集区，在光通讯、生物工程、激光、微电子技术和新型材料等领域，科技开发实力处于全国领先地位。七、历史文化名城武汉的城市文明历史可追溯到3500年前的盘龙城。这是长江流域发掘出的最古老的城池，被学者认为是长江流域文明和黄河流域文明融合的突破口。3500年间，因水运发达，物产丰富，这里从来就是兵家必争之地，并由军事中心进而发展为区域性政治商贸中心，武汉也因此拥有融汇多元文化的优势和特质。辛亥革命的首义文化铸就了武汉人敢为天下先的人文精神。第二节 市场环境分析作为仅次于大米的主食产品，面条拥有巨大的市场容量，目前，挂面市场容量在100亿元以上，生鲜面在10亿元左右，并且每年以20%以上的速度
24、增长，到2015年挂面销售将到250亿元以上，生产线投产后一年可实现销售3亿元左右， 2-3年内实现销售15亿元，成为生鲜面市场占有率第一，挂面全国性的知名品牌。投资少，收益高，有利于公司快速发展。经过计算，我公司半干面的毛利在130%，投资回报率达40%，（详见投资回报率及回收周期表），据相关资料统计，半干面、生鲜面的平均纯利润率在25%以上。以味千拉面为例，味千拉面销售毛利达到65%以上，利润率达30%左右，07年味千拉面销售9亿元（半干面6000万元），实现利润2亿多元。第四章 建设目标及建设内容第一节 建设目标一、建设目标的提出*食品股份有限公司面对飞速发展的经济形势，将在机制、规模、
25、技术、管理等方面与外资物流企业展开激烈竞争。为此公司提出要打破传统食品加工经营模式，确立“品牌突破、技术领先、统一发展”的战略思想，建设现代化食品加工企业。本项目建设地点为武汉，在充分利用*食品股份有限公司现有条件的基础上，根据武汉及周边地区市场分析与需求预测，结合公司现有情况，提出以下建设目标。二、建设目标1、总体要求 成为华中地区有较大影响力的专业性面制品生产加工龙头企业。 采用现代标准化的生产技术和先进的管理技术。 建立完善供应链系统。2、目标年限设计使用年限30年。3、规模占地面积200亩，主要生产半干面、生鲜面。4、产能设计年产30万吨。第二节 建设规模为实现上述建设目标，需新建大规
26、模生产车间、办公中心、生活区，以及有关配套设施，共计占地200亩。一、主体工程新建项目其主体工程及辅助配套设施工程总建筑面积约13万M，钢筋砼框架结构，包括标准化厂房、办公大楼、配套生活区以及其他辅助用房等。其中：其中标准化厂房10万M、办公大楼1.5万M、配套生活区1万M，辅助用房5000 M。项目总投资5亿元，其中：固定资产投资总额为4.8亿元，流动资金0.2亿元。二、辅助配套设施工程1、辅助配套设施用房主要为冷冻机房、变电室、泵房、锅炉房、发电机房等用房，均为单层砖混结构；2、多功能广场、室外停车场等室外工程；3、给排水、强弱电、暖通、消防等配套公用工程。第三节 工厂技术方案一、生产工艺
27、及流程半干面、生鲜面生产工艺流程：原材料接收面粉入库储存面粉品质检验过筛和粉水处理静止熟化复合压延连续波纹压延包装杀菌风干切条入库金属探测装箱车间领用 二、相关配备人员1、生产人员（不含管理和销售人员）：一条生产线需要35人；两条生产线需要50人；三条生产线需要70人。2、相关生产人员配备如下表（按一条生产线计算）项目人数项目人数项目人数项目人数仓库4压延1包装12电工1倒粉1烘房1锅炉1品控2和粉1斩面2机修1卫生人员1现场管理1粉碎1其他2管理人员3合计35人注：标红色的人员在两条生产线和三条生产线上可以共用三、卫生条件及技术要求生产车间的卫生标准要达到10万级，有单独的消毒间、风淋室、二
28、次更衣室；生鲜面标准：色泽洁白透明，煮后不糊，柔软爽口，有弹性、韧性，气味正常无霉性，酸味及其他异味。第五章项目场址与建设条件第一节项目场址本项目场址所在地：湖北省武汉市，占地面积200亩。第二节建设条件湖北省属于粮食、小麦的产地，因此在武汉投资建厂不仅有原材料成本的优势，而且有利于当地的农业化产品加工业的发展，这将可以提高当地农产品加工的技术及生产水平。目前在武汉并没有一家知名面条生产企业，该项目的实施，将能整合当地农业资源，建立农业化生产基地，成为农业化的龙头企业第六章 项目经营方案本项目建设内容由标准化生产区、办公区和配套生活区三大功能区组成。第一节 项目定位采用现代标准化的生产工艺和先
29、进的管理技术把项目建设成为华中地区地区有较大影响力的专业性面制品生产加工龙头企业。依托自有的销售渠道实现网络全覆盖，辐射韩日和欧美一些发达国家，成为国内面食加工行业的龙头。第二节 主要生产设备设施序号工序设备名称1和面金属监测仪2盐水混合器3盐水计量装备4双轴合面机5醒面输送机6复合压片机7给杆机8剪启机9烘干加长型烘房10斩面自动下架机11单刀切面机12电器控制柜13包装自动包装机14结扎机15连续封口机16其他设备净水处理器17锅炉18粉碎机第三节 项目经营及管理策略一、经营策略公司利用现有的规模优势、技术优势、渠道优势和资源整合能力，迅速取得行业领先地位。二、管理策略为了提高管理效率，降
30、低运营成本，不但要建立完善的服务体系，还必须采取以下措施：坚持品牌经营，产品（服务）经营和资本经营相结合的系统经营模式；企业的发展战略与员工、供应商、经营商的目标充分结合，使双方共同发展，实现双赢；建立和完善物流网络，对货物进行实施动态跟踪和信息自动处理，及时响应客户需求；组建客户俱乐部，为公司提供一个稳定的客户群。主要管理制度包括：1、树立机械化、自动化的观念，注重先进设备、技术、人才的引进与开发，重视规范化管理，这是现代企业功能充分发挥的关健。2、推选资源整合合理化，通过采用专业设备、设施及操作程序，取得较好的整合效果并降低整合上下游资源综合化的复杂程度及难度。3、建立完整高效的供应链管理
31、制度，突出企业的核心竞争力。第四节技术设备一、供应链管理系统供应链管理系统将包括供应商管理、渠道管理、业务管理、财务会计管理、采购管理、库存管理、配送管理、客户服务管理、综合统计信息管理和系统维护等模块。在计算机具体配置上，拟通过服务器IBM AS400,PC+POS机的独立局域网系统，利用服务器硬盘镜像、双机热备份等措施，以提高数据的安全性。二、其它设备考虑本项目特点，特别是项目建设方案，还需采购设备包括：营业设备、公用工程设备及其它设备（包括自动扶梯、垂直电梯、办公用具等）。第七章工程技术方案第一节总体设计概况本项目是建设功能齐全、结构合理、设施配套的食品加工园。考虑到该项目的建设目标、功
32、能、用途及建设基地的地形地势、周边环境等因素，结合当地有关部门的建设要求和建设标准，设计方案的总体设计有原则是：1、充分考虑我国食品加工行业的特点和发展需要，建设成为集研发、检测、生产、销售、仓储和配送为一体的现代化食品加工企业；2、建筑造型新颖，具有时代特色，体现出食品加工行业建筑的内涵及鲜明个性；3、总体科学规划，布局合理，功能齐全，最大限度的提高土地利用率，考虑适当的活动空间，创造优美怡人、与周边协调的环境；4、各功能用房设计既具科学性和合理性，又要注意实际效益；5、结构、给排水、消防、强弱电、暖通等专业功能设计具有技术先进性和经济合理性；第二节总平面布置总平面设计原则：1、功能分区明确
33、、合理、得当，布局紧凑，节约用地，管理维修方便，留有一定发展余地；2、建筑物布置应考虑当地总体景观，与周边环境相协调；3、便于利用当地已有的上下水、供电、通讯等基础设施。4、部分厂区平面图,机修间五 金仓 库洗衣房 间退货仓 库精料仓 库包材仓库成品仓库研发品控室包材周转区斩面区待检区卫生间更衣间洗手消毒间风淋室外包装区内包装区热交换室烘房和粉压延区粉碎区面粉周转区面粉仓库杂粮仓库倒粉区面粉袋存放区净水处理区锅炉房配料间第八章环境保护与安全根据中华人民共和国环境保护法等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目中环境保护工作接受武汉市环保部门的监督
34、，采用的环境保护标准为：1、建筑项目环境保护管理条例【国务院（98）253号令】2、大气污染物综合排放标准【GB162971996】3、污水综合排放标准【GB89781996】4、环境空气质量标准【GB30951996】5、地表水环境质量标准【GBZB11999】6、城市区域环境噪声标准【GB309693】本项目属一般公用建筑，集成生产和办公于一体，建设基地位于武汉郊区，项目建设及启用后，主要涉及到噪声、污水、固体废弃物及室内空气质量等环境问题，只要加强管理，严格按照有关标准执行环保措施，基本上不会产生环境污染。该项目符合国家绿色环保的要求，采用国际领先的生产设备及国际标准化的厂房设计，建成后
35、将成为华中乃至全国最大的半干面、生鲜面生产基地。工厂将按照国际一流标准建造，对环境无污染，项目建成后将符合ISO14001环境管理认证体系和OHSMS18001国际职业健康安全体系认证，成为国内一流的挂面生产企业第九章组织机构及劳动成员第一节组织机构本着机构简洁、人员精干、注意效率的原则确定本项目组织机构。本项目建设单位为*食品股份有限公司，项目筹建和建设由公司办公室具体负责，采取国内外招标方式落实设计、施工、监理单位及主要设备材料采购等工作，与承包单位签定合同，制定施工进度计划，全程严格控制工程质量、工期、造价。公司实行公司董事会领导下的总经理负责。董事会决定分公司的重大事宜，总经理、副总经
36、理由董事会确定聘任，负责执行董事会的各项决议和日常经营管理工作。第二节劳动定员及培训本项目计划劳动定员为800人。所需人员除部分中高级管理人员由公司内部选用外，其余将从社会上公开招聘，通过考核择优录取，并一律实行劳动合同制。第十章投资估算及资金筹措第一节投资估算根据国家概算指标及武汉市有关部门规定的收费标准，对本项目进行了初步估算。一、投资估算编制依据1、湖北省建筑工程概算定额；2、武汉市对建筑安装工程的有关规定；3、*食品股份有限公司提供的项目相关资料。二、项目总投资本项目总投资5亿元人民币，本项目全部工程固定资产投资总额为4.8亿元，包括工程及设备费用、工程建设其它费用、不可预见费。本项目
37、流动资金按食品加工企业物流配送中心运转需求情况进行估算，正常年流动资金需求量为0.2亿元。三、主要经济技术指标本项目主要技术经济指标详见表10-1。表10-1项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备注一主要技术指标1总用地面积亩2002总建筑面积万m132.1标准化厂房万m102.2办公中心大楼万m152.3配套生活区万m12.4辅助配套万m0.53绿化率%304建设周期年1.55劳动定员人800二主要经济指标1项目总投资亿元52固定资产投资总额亿元4.83铺底流动资金亿元0.24营业收入亿元13.3正常年5流转税金及附加万元4883.5正常年6总成本费用亿元11.4055正常年7利润总额
38、亿元1.4094正常年8所得税万元3523.5正常年9税后利润亿元1.05705正常年10主要财务评价指标10.1全部投资财务内部收益率所得税前%13.69所得税后%11.52自有资金内部收益率%18.5210.2全部投资回收期所得税前年5.55含建设期1年所得税后年6.73含建设期1年自有资金内部回收期年5.12含建设期1年10.3盈亏平衡点（生产能力）%88.9四、主体及辅助配套设施工程拟建设的年产30万吨面制品加工项目主体工程及辅助配套设施工程总建筑面积约13万m，钢筋混凝土框架结构，包括标准化厂房、办公大楼和配套生活区等用房。项目占地面积200亩，由六部分构成：（1）标准化厂房10万m
39、；（2）办公大楼1.5万m；（3）配套生活区1万m；（4）辅助用房0.5万m；（5）室外广场、停车场、道路占地面积1万m；（6）集中及分散绿化，绿化占面积约4万m。五、投资估算说明1、根据工程建设方案，本项目需新建标准化厂房建筑面积约10万m；办公大楼1.5万m；配套生活区1万m；其他辅助设施用房0.5万m。建筑工程费根据武汉市的实际情况，标准化厂房按每平方米建筑面积800元造价估算；办公大楼按每平方米建筑面积1000元造价估算；辅助配套设施工程按每平方米建筑面积1000元造价估算。专业工程中的给排水工程（包括消防设施）按每平方米130元估算；电气工程包括消防电设施按每平方米380元估算；暖通
40、工程按每平方米450元估算；室外工程按建筑工程与给排水及消防、电气、暖通等专业工程费用之和的12%估算。2、本项目所需设备包括物流配送中心所需生产设备、计算机及网络设备系统、自动扶梯、电梯、办公用具等有关设备设施，设备购置费需12000万元。3、土地费用的构成包括土地出让金、附着物拆迁、农民补偿以及办理权证的相关税费等，共计5000万元。4、本项目电增容5000KVA，供电贴费按300元/KVA估算；水增容费按Dn300计，需水增容费240万元。5、市政公用基础设施配套费按150元/m计取。6、新型墙体材料发展基金按18元/m计算。7、消防设施建设费按5元/m计算。8、结建人防费按40元/m计
41、算。9、教育地方附加费按30元/m计算。10、白蚁防治费按2.8元/m计算。11、咨询费按工程费用的0.5%估算。12、工程监理、质监、安监费按工程费用的1.7%估算。13、勘察设计费按工程费用的1.7%估算。14、建设单位管理费按工程费用的1.9%估算。15、不可预见费按工程费用和工程建设其它费用之和的5%估算。六、固定资产及流动资金投资总额构成本项目全部工程固定资产投资总额为4.8亿元，其中：工程设备以及土地等费用45359万元，占固定资产投资总额的94.49%；工程建设其它费用1325万元，占固定资产投资总额的2.76%;不可预见费1316万元，占固定资产投资总额的2.75%。本项目流动
42、资金按食品加工企业运转需求情况进行估算，正常年流动资金需求量为0.2亿元。第二节资金筹措一、固定资产投资来源1、资金筹措根据投资估算，本项目固定资产投资总额为4.8亿元。本项目投资的资金来源有：公司自有资金3.3亿元，银行贷款1.5亿元。流动资金来源全部由企业自筹。2、盈利能力分析项目在计算期内全部投资内部收益率为13.69%，可见项目有盈利能力。第十一章财务评价本项目财务评价确定计算期为11年，其中：建设期1年，经营期10年。第一节营业收入和成本估算本项目的营业收入根据现有食品加工企业的实际运转情况并结合项目的具体情况进行估算。一、成本与销量预估1、不同产品的生产成本预估计算单位：元/吨产品
43、名称原料成本辅料成本水电等其他成本生产成本半干面30008001502004150中高档面25007001503350注：辅料成本含配料、包装材料等成本半干面的其他成本为添加剂杀菌等费用生产成本不含运费、财务费用；2、产品的价格体系及毛利率计算单位：元/吨名称单位生产成本经销商供价商超供价建议零售价商超毛利率经销毛利率半干面吨41507680960012000131%85%中高档面吨335051206400800091%52%注：以上毛利计算人员成本、变动成本、没扣除税金、运费等费用 产品的零售价，是根据市场上500G面条的平均零售价换算得出 超市供价由零售价倒扣20计算得出 经销商供价由商超
44、供价0.8得出 经销毛利（经销商供价生产成本）/生产成本 商超供价毛利（商超供价生产成本）/生产成本以上毛利的测算存在以下几个不确定因素：由于众多厂家纷纷加入竞争，此产品的零售价格将会进一步降低，产品的毛利率将会有所下降。原料及人工成本的增加使产品的成本比08年有所增加。生产规模的大小及销售半径的远近对经营费用应会有所影响。3、产量及销售额预估项 目 测 算方案一方案二方案三项目产销量(吨)经销商售价(元/吨)商超售价(元/吨)全部供经销商销售额(万元)全部供商超市销售额(万元)商超和经销各占50%销售额(万元)半干面6,0000 7,680 9,600 4608057600 51840中高档面24,0000 5,120 6,400 122800153600138200含税销售收入合计30,0000 168880 211200190040
