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1、管理制度Managementsystem差旅费用报销制度公司报销费用能制度【篇1】一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。二、借款及报销原则1、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。2、其他借款支出，实行单笔总经理审批。借款审批权限序列业务审批人业务终审人财务终审人销售（含销管）销售副总总经理财务经理服务（含售前、实施、服务）服务副总运营（含财务、人力行政、市场）总经理各业务部业务部负责人4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，
2、不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。6、报销时限（1）差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。（2）交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。如：6月报销4一6月交通费及35月通讯费。（3）招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。（4）所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。三、差旅费报销标准1、往返交通费人员类别飞机火车轮船长途汽车总经
3、理经济舱实报经济舱实报其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报（1）一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），须事先经总经理审批同意。（2）公司己经统一为员工购买商业意外保险，因此不再承担个人购买的意外保险费用。（3）同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。（4）外地交通费20元/天，不到20元，据实报销;超标，按20元/天报销，天数计算同补助天数。2、住宿费（1）住宿费用为标准间费
4、用，同时出差的同性人员需同住一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人签字证明。但如果客户提供住宿，则不予报销住宿费用。（2）住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外（如：北京、上海等）住宿标准200元/天。若住宿超标，则超标金额自行承担。（3）住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章（没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效）。无住宿费发票或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。3、出差伙食补助（1）出差伙食补助标准60元/天（试用期补助标准减半，30元/天），其中50元/天（试用期20元/天）的补助需自行找票
5、。（此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送）票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票（只限本公司员工）、图书费、印刷费、服务费（只限于IT服务业）、小额邮费，打车费、月票费、电话费（只限本公司员工）及定额电话费票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号（发票连号包括同一本上的发票），不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当年发票。（2）参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。4、票据规范要求原始票据必须是符合税务规定的正规发票，票据完整，内容填写清晰有序，具体要求如下：（1）单位名称要填写“用友软件股
6、份有限公司济南分公司”，机打发票单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。（2）金额的大小写要相符，字迹要清楚。（3）日期填写完整，发票日期要与实际业务日期一致。（4）开票方发票专用章或财务专用章（必须是全章）。（5）发票项目必须与业务相符，内容填写清晰有效；（6）财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪票的报销。（7）因个人原因丢失报销票据，不可用其他票据抵报，费用自行承担。（8）外包付款取得发票为地税发票，如：实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。5、报销单据填写规范（1）报销单据选择：参照网上报销系统（网址：,交通、通讯记入日常费用，其他费用
7、全部记入项目费用中。（除交通、通讯暂缓报销外，其余费用暂采用手工报销）（2）报销粘贴顺序：自上而下，自右而左，按票据类别，实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。（3）大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。（4）报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。（5）如有替代发票情况，支出凭单上按自找发票填写报销内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在礼品、车费报销清单上列清真实业务情况。补贴请自行找票，所找发票不可是一本上票
8、据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。（6）出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中，其余填到“其他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。（7）出差过程中发生的招待费等，应单独粘贴报销。6、其他相关规定（1）出差天数计算：自开始出差之工作日起到回公司工作之日，连续计算天数后减O（2）出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如因业务需要确需发生此项费用，必须事先向尹总审批，并单独粘贴支出凭单报销。（3）员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。（4）出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则
9、公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。（5）各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生的所有出差费用；如果多次出现同类问题，财务部有权直接扣除相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。（6）票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再给予报销。（7）集团培训：先确认费用承担方。此费用如济南公司承担，则首先需一审批然后登陆如下网址：填写申请（具体操作，请参照“机构（_）消费卡充值申请说明”文档），并经财务审批后，直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡
10、手续即可。（卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。）（8）支持费用：报销时一并提供被支持方财务总监及总经理签字确认的支持费用确认单，并执行公司标准。（由于传真件无法长期保存，请自行复印）公司报销费用则峻【篇2】一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市场人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。三、出差管理1、员工因公出差，必须填写出差报告和员工外M单，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。2、员工出差结束三日内必须完成出差报告的出差总结部分。四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要
11、的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。五、备用金管理1、根据工作
12、需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单a、填写内容按照差
13、旅费报销单单上的要求填写。b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。C、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。公司报销费用BI度【篇3】一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差
14、的所有人员。二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理出勤工资据实据实据实IOO元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。(2)出租车不能报销，各种保险费、
15、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待
16、费实报实销，出差按100元/天补助。三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，
17、按旷工处理。6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。7、整体报账程序：施工单位签收工程服务验收表一办公室登记签字销差、仓库验收入库一财务室报账。四、差旅费票据要求1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票据清单，对每一张交通票据做出说明。3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，
18、出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。五、其他要求1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。6、
19、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写物品支领单，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清
20、理完毕方能离开。11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。15、与本制度配套表格有工程服务验收表、物品支领单、票据清单。公司报销费用度【篇4】1、
21、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。2、适用范围公司员工费用报销管理。3、职责3. 1客服部负责制度的制定；4. 2各部门负责按照制度执行。4、内容4.1费用报销审批权限：4. Ll公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。4. 1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。4. 1.3具审批权限的人员，不
22、得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。4. 1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。4. 2费用报销流程：4.1.1 当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。4. 2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。4. 2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，
23、应由财务送给总经理审批。4. 2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。4. 2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。4. 3借款：4. 3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。4. 3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。4、 3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。5、 3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。4. 3.5当借
24、款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。4. 4重点费用有关规定：5. 4.1工资：5.4. 1.1每月15日为职员薪资发放日。5.5. 1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。5.6. 1.3客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。5.7. 1.4财务在每月13日前.，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。4.4.2交际应酬费：1. 4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次
25、的，必须先获总经理的批准。4. 4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。5. 4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。6. 4.2.4市内交通费：（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止地和事由。（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主；4.4.2.5出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。4. 5费用报销的有关规定：4.5. 1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。4.5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要
26、求如下：4.5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。4.5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：4.5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：4.5.2.5附件张数按所附单据数量填写：4.5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：4.5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；4.5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；4.5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。4.5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单
27、”代替，并必须注明未能取得票据的原因。4.5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。4.5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。4.6关于办公用品的采购及维修：4. 6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。5. 6.2客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。6. 6.3所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。4. 6.4办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。5、其它5. 1本规定由客服
28、部制订并归口管理；5. 2本规定将会根据公司实际情况随时修订；7. 3本规定自签发之日起实施。8. 报销费用管理制度【篇5】一、费用报销票据要求9. 费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。2、发票抬头必须填写公司全称，即“有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品
29、或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。若需要其
30、他备注的可以再其它单据上注明。9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。IK发票必须真实有效，不得虚开、代开发票或有意取得假发票、作废发票及失效发票。二、凭证填写及票据粘贴要求1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。付款单一般在需要通过银行转账支付的情况下使用。2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。3、报销单或者付款单应按照项目填写完整、清楚，不得涂改。报销金额必须保持大小写
31、一致，填写大写金额时应在最高位的上一位封顶（符号为“？”），其余位置（包括角、分位）陆没有数字必须填写“零”。不能用“X”、“一一”、“0”、“另”等符号表示。4、费用报销所附票据（面积小于报销单）应从右到左粘贴在粘贴单（白纸也可）上，不得直接粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单。自制粘贴单大小与报销单一致，上面不得载有保密信息。票据四边不能超过粘贴单宽度，并且平铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴。票据较多时可以多使用几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据平整，厚度均匀。票据过大时应按费用报销单大小折叠好，个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。5、宽度
32、、长度不一致的票据尽量分开粘贴，不同金额的票据分类粘贴，便于核实。6、小型发票不得粘贴在票据的左上角（左上角2厘米范围内不得粘贴有实质内容的票据），一方便装订后查阅。7、不符合以上要求的，公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报，且不论是否通过相关审批流程。三、报销费用时间规定1、一般性的费用报销，原则上在业务发生后1个月内到公司财务报账。2、原则上当月的费用应在当月报销完毕，不得无故将费用延后。所有费用用在年度终了（12月31日）前报销完毕，一般不得留待在第二个年度结算。凡是以前年度的费用在第二个季度报销的，如无特殊原因公司财务部有权拒绝。四、费用报销所需附件1、办公费用(D费用报销单(2)正
33、规普通发票(3)申购单(4)如果汇总开具办公用品发票，必须附详细清单(5)大额采购需要附采购合同，定点采购可签订期间合同，合同应交公司财务部备案(6)验收单或入库单2、通讯费(1)费用报销单(2)通讯发票3、差旅费(1)差旅费报销单(2)出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等(3)出差申请单4、车辆费用(1)费用报销单(2)正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税等于车辆有关的发票。(3)车辆维修需维修申请单和车辆结算单。5、业务招待费(1)费用报销单(2)正规的餐饮业或者服务业普通发票。娱乐行业发票不得作为业务招待费报销(3)按月结算的需附消费清单(备案)6、其他费用报销(1)费用报销单(2)相关业务证明(3)与经济业务吻合的正规票据上述费用报销金额超过2万元(含2万元)以上的，一般应附相关合同等资料通过银行转账方式支付。五、本规定自发行之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。
