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1、第一章 总论 XXXX电子有限公司（甲方）与沈阳XX电子有限公司（乙方）通过广泛密切的接触和对石英晶体谐振器及其基座、弹片、底板等配套产品市场的认真调查研究，经双方协商一致，在辽宁省沈阳市高新技术开发区成立XX（沈阳）电子有限公司。在平等互利的原则下，生产和销售石英晶体谐振器及其基座、弹片、底板等配套产品。一、合营双方情况：1、甲方情况企业名称：XXXX电子有限公司法定代表人：安士生企业性质：有限公司注册地区：河北省XX市XX县法定地址：经营状况：主要产品为石英晶片、基座、石英晶体谐振器等，年生产晶片6000万片、基座7200万只、谐振器3500万只，产品主要销往欧美、日本、新加坡、马来西亚及
2、港台地区等国际市场。2、乙方情况企业名称：沈阳XX电子有限公司法定代表人：XX企业性质：国有独资公司注册地区：法定地址：经营状况：主要从事石英晶体谐振器生产和销售二、 公司宗旨、经营范围合营双方在平等互利的基础上，经双方协商一致，共同投资举办合资公司。生产和销售石英晶体谐振器及其基座、底板、弹片等配套产品。公司采用先进的工艺加工技术和科学管理方法，使产品达到国际国内领先水平。公司经营范围：生产和销售石英晶体谐振器及其基座、底板、弹片等配套产品。三、 公司资本构成1、项目总投资：380万元人民币其中流动资金170万元人民币2、注册资本：210万元人民币其中甲方投资136.5万元，占股份65%乙方
3、投资73.5万元，占股份35%3、出资方式：双方均以现金形式投入。四、 生产规模及物料能源供应1、年产HC-49S基座6000万只、HC-49S/SMD基座4020万只、弹片36000万对。2、物料及能源供应：本项目主要原材料：锌铂铜带、底板、引线、玻璃子等，除锌铂铜带需要进口外，其余均可从国内采购。主要辅料：环保型无铅焊锡，国内外市场均有销售。本项目年耗电量44万Kwh，由乙方解决，不需要其它燃料等能源，冬季取暖由当地热力公司提供。五、 合资企业采用的技术和设备1、技术：甲方有多年石英晶体谐振器、基座生产经验，技术有保障。2、设备：本项目共需生产设备14台套，其中进口设备6台套，国内配套9台
4、套。3、先进程度：引进设备和国内配套设备均采用 国内外比较先进的生产和检测设备，自动化程度高。六、 销售规划1、正常生产期每年销售：HC-49S基座6000万只，HC-49S/SMD基座4020万只，弹片21600万对，甲方晶体生产线可消化掉60%的基座，合资公司可用掉40%的弹片，其余可通过双方销售网络销给其他晶体厂家。2、外销渠道可通过甲乙双方现有渠道，产品销往国外。七、 合营期限、利润分配和亏损分担比例1、合营期限：10年2、利润分配：根据中华人民共和国公司法规定合营各方按注册资本比例分享利润，共担风险。八、 经济分析结论：1、销售收入：1133.50万元/年。2、产品总成本费用：889
5、.99万元/年。3、正常生产期利润：237.91万元/年。4、正常年上缴所得税：78.51万元/年。5、正常年净利润：135.49万元/年。6、投资利润率：62.61%7、投资回收期：2.80年。8、创汇：0万元/年。九、 结论：通过分析表明，本项目符合产业政策和市场需求，产品有竞争能力，技术装备水平较高，原材料供应有保障。财务指标较好，能给国家创造税收并能安排就业，具有较好的经济效益和社会效益，项目确实可行。第二章 市场预测及生产安排一、 市场分析及预测：本项目基座是生产石英晶体谐振器的主要原材料，目前国外只有韩国技宝等几家公司可以批量生产，国内只有包头德利、山东日照、XXXX等企业能够生产
6、此类产品。远远不能满足国内外晶体市场需求。随着电子行业的迅猛发展，此系列基座呈现出严重的供不应求的局面。弹片是基座的主要原材料，目前只有日韩能够生产此产品，二国内市场需求量接近100亿对，远远不能满足弹片市场需求量。为扩大生产规模，开拓产品市场，谋求共同发展。XXXX电子有限公司与沈阳XX电子有限公司，经协商一致，共同投资兴办XX（沈阳）电子有限公司。二、 产品生产安排：1、生产规模：年生产HC-49S基座6000万支，HC-49S/ SMD基座4020万支，弹片36000万对（可销售21600万对，其余合资公司自用）2、产品主要技术规范、基座 绝缘电阻大于500兆欧弹片拉力不小于400g弹片
7、高度差小于0.03mm弹片平行度小于3、弹片 外观无变形、变色、毛刺等尺寸公差小于0.05mm可靠性包括抗老化性、抗折性、耐腐蚀性等弹片平行度小于33、销售计划、销售价及销售收入合营公司在正常生产期间，每年销售HC-49S基座6000万只，HC-49S/SMD基座4022万只，弹片21600万对全部销往国内及港台地区。HC-49S基座单价0.0855元/支（不含税）,销售收入513万元人民币。HC-49S/ SMD基座单价0.09元/只（不含税），销售收入361.98万元人民币。弹片单价0.012元/对（不含税），销售收入259.20万元。合计正常生产期销售收入1133.50万元。三、 销售策
8、略：1、广泛了解国内外市场信息，根据市场需求变化情况不断调整生产计划，逐步增加产品品种，提高产品档次。2、销售渠道：合营公司生产的产品全部企业内销，主要销到各晶体生产厂家。四、 生产规划：1、阶段规划：分建设期、试产期和正常生产期三个阶段。建设期：1个月。试产期：1个月。正常生产期：10年。每年生产HC-49S基座6000万支，HC-49S/SMD基座4020万支，弹片3000万对。2、资金规划：根据年总成本，材料、产成品库存等因素确定合营企业年需流动资金170万，设备投资180万元，技术服务投资30万元。3、生产班次：2班生产。4、人力资源配置：管理技术人员16人，生产线操作工66人。第三章
9、 物料供应规划一、 主要原材料、辅助材料供应：1、原材料：基座所用材料有锌铂铜带、引线、底板、玻璃子等，其中锌铂铜带由日韩进口，其余国内外均有销售，且货源充足，供货有保证。2、辅料：焊锡（无铅、环保型）、化镀液，料盘等市场供应充足。二、 水、电、气供应：1、水：生产线需水冷却，可循环使用。生活用水量不大。2、电：用XX公司原有供电设施，不需增容，年用电量44万Kwh。3、气：由当地供热公司供应。4、无需其它燃料。第四章 厂址选择合营公司拟租赁沈阳XX电子有限公司生产办公楼，月租赁费2万元。公司地址位于辽宁省沈阳市浑南新区产业区，东临浑南新区产业区世纪路，距沈丹高速路口6华里；西临沈营路，距白塔
10、堡高速路口3华里，可直通京沈、沈大等高速路，交通十分便利。第五章 项目设计方案一、 工艺流程：1、HC-49S基座：组装 烧结 QC检验 化镀 浸锡 清洗 点焊 包装 QC检验 入库。2、HC-49S/SMD基座：组装 烧结 QC检验 打扁 化镀 浸锡 清洗 点焊 包装 QC检验 入库。3、弹片：原材料（锌铂铜带） 上料 高速冲压 超声清洗 烘干 显微镜检测 包装 入库。二、 技术方案：1、本项目产品（除弹片外）的生产制造技术由XXXX电子有限公司提供技术服务，弹片的生产制造技术由合资公司研究开发。三、 设备方案：1、设备选型：项目投产后，产品质量要求达到国际水准。为满足产品技术要求，在设备选
11、型上力求用国内外先进设备和检测仪器。其中部分关键工序需专用设备、检测仪器由国外引进，其余由国内选购配套。2、设备清单：详见设备明细表。设备仪器的配置选型与价格由合资双方协商解决。第六章生产组织、劳动定员和人员培训一、 管理机构的设置：1、董事会：是公司的最高权力机构，由3人组成，甲方委派2人，乙方委派1人，设董事长1名由甲方法定代表人安士生担任。2、机构：合营公司设总经理1人，生产技术副总经理1人，由董事会聘请担任。公司下设2个车间和办公室、业务部、财务部、技术品管部、生产部5个部室。二、 劳动定员及工资：1、定员：全营企业定员总计：82名，其中管理技术人员16名，生产工人66名 。2、职工来
12、源：总经理、副总经理、财务主管由甲、乙双方推荐。董事会核准聘用。其他管理人员由总经理聘任，生产工人和特勤人员由乙方协调和从社会招聘。（优先录用甲方原基座分厂熟练职工）。3、工资：双方管理人员的工资按双方对等的原则确定，生产工人和特勤人员的工资按劳动人事部门有关规定确定，并参照本地区同行业工资水平，初步确定管理人员平均工资1200元/月，生产线员工平均工资800元/月。4、员工培训：聘请专业技术人员和甲方的技术骨干进行现场培训和指导。第七章 环境保护与三废治理一、 环境保护：1、在基座生产过程中，要用少量酸类和化镀液等，经过中和、提纯处理后达标排放，整个项目对环境基本无影响。2、无燥声污染及光学
13、污染。3、固体废弃物全部回收。二、 劳动保护：本项目生产车间各加工工序均在封闭状态工作，无粉尘及废气产生，各种加工设备基本上无噪声，因而各生产工序作业环境均符合国家规定的标准。清洗、浸锡、点焊、包装工作环境必须保持干净。化镀车间稍有废气产生，安装通风装置。厂区防火按消防部门规定配置消防栓，灭火器等设施。第八章 项目设施方案因本项目租赁沈阳XX电子有限公司原有的厂房及配套设施，无土建工程，所以项目的建设周期较短，初步定为2个月，安排如下：2004年11月份 项目报批，签定合同章程，申领执照，设备配置。2004年12月份 安装调试须培训，试生产。2005年1月份 正式投产。2004年12月份 试产
14、期间生产负荷达80%。2005年1月份 正式生产期间生产负荷达100%。第九章 节能本项目的产品为精细加工产品，各加工设备的精度要求很高，在设备选型过程中，力求选用国内外先进的节能生产设备，以便达到节能降耗的目的。在考虑控制投资的前提下，尽量采用国内外先进生产技术和设备，保证产品质量，降低原材料及能源的消耗，以望达到比较先进的指标，取得良好的经济效益。生产车间配备水表、电表，对各工序制定能源定额计划，各车间配专人负责，定期检查、记录，对跑、冒、滴、漏等情况，随时发现，随时解决。第十章 投资估算及资金筹措一、 投资估算：1、建设投资：项目需购置设备14台套，投资180万元。其中进口设备6台套，投
15、资15万美元，详见设备明细表。设备安装费按设备购置费的3%计算。生产办公及其它辅助设施为租赁使用。投资方向调节税为0。开办费包括建设期间的租赁费（2万元/月）和各种开办支出及建设期间利息等。不可预见费按计划投资的10%计算，项目建设投资210万元。2、项目流动资金170万元。3、项目总投资380万元。二、 合营企业注册资本总额为210万元。其中甲方认缴注册金额136.5万元，占注册资金的65%。乙方认缴注册金额73.5万元，占注册资金的35%。三、 资金筹措：1、本金：甲方股本136.5万元，全部以现金形式投入，用于设备购置及公司开办费用等。乙方股本金73.5万元，全部以现金形式投入，用于设备
16、购置等。2、项目其它配套资金170万元，由合营公司按投资比例自筹解决。四、 资金运用：该项目2004年11月份为建设期，建设资金投入210万元，2004年12月份为试产期，流动资金投入50万元，2005年1月份正式生产期，投入流动资金120万元，资金运用情况详见项目资金运用表。第十一章 综合经济分析一、 财务分析： 财务指标预测：1、销售收入预算：试产期销售收入：HC-49S基座按负荷80%，月产400万支，HC-49S/SMD基座按负荷80%，月产268万支，弹片按负荷80%，月产2400万对（其中60%用于销售）。 则HC-49S基座收入：400万支/月1个月0.0855元/支=34.2万
17、元。HC-49S/SMD基座收入：268万支/月1个月0.09元/支=24.12万元。弹片销售收入2400万对/月60%1个月120元/万对=17.28万元合计：试产期销售收入75.60万元。正常生产期销售收入:负荷均达到100%。则HC-49S基座销售年收入:500万支0.0855元/支12个月=513.00万元。HC-49S/SMD基座销售年收入:335万支0.09元/支12个月=361.80万元。弹片销售年收入：3000万对60%120元/万对12个月=259.20万元合计正常生产期年销售收入:1133.50万元。2、成本费用测算（见产品成本费用表）固定资产折旧：固定资产折旧采用直线法平
18、均计算各年折旧，形成比率按90%，残值率按5%，折旧年限10年。年折旧=18090%95%10=15.39万元。租赁费计入制造费用中；包装费放在销售费用中。试产期HC-49S基座成品率按90%计算。HC-49S/SMD的成品率按88%计算，弹片成品率按90%计算。正常生产期基座、弹片均按成品率95%计算。3、销售税金的测算：则试产期HC-49S基座成本费用30.97万元。HC-49S/SMD基座成本费用21.23万元。弹片成本费用14.20万元。正常生产期：HC-49S基座成本费用36.68万元。HC-49S/SMD基座成本费用24.58万元。弹片成本费用16.82万元。制造费用中包括备品备件
19、等易损件费用等,销售费用包括包装费,所以在计算销售税金时,按制造费用20%,销售费用的30%作为进项税额进行抵扣。销售税金附加包括城建税、教育费附加等，按销售税金的7%计算。则试产期：HC-49S基座增值税=（34.20-26.75）17%=1.27万元销售税金附加=1.277%=0.089元HC-49S/SMD基座增值税=(24.12-21.23) 17%=0.49万元销售税金附加=0.497%=0.03万元弹片增值税=（17.28-14.20）17%=0.52万元销售税金附加=0.527%=0.04万元合计：试产期增值税2.28万元销售税金附加0.16万元正常生产期：HC-49S基座增值税
20、=(42.75-31.68) 17%=1.88万元税金附加=1.88万元7%=0.13万元HC-49S/SMD基座增值税=(30.15-21.22) 17%=1.52万元税金附加=1.52万元7%=0.11万元弹片增值税=（21.6-16.82）17%=0.81万元税金附加=0.817%=0.06万元合计：正常生产期增值税4.21万元.税金附加0.30万元4、利润测算（见损益表）所得税按税率33%计算；盈余公积金按税后利润的15%计算。本项目正常年净利润135.49万元人民币，税前利润237.91万元税后利润：159.40万元二财务评价: 1、静态盈利性分析：投资利润率=（年均利润总额总投资）
21、100% =（237.91380）100%=62.61%投资利税率=（平均利税总额总投资）100% =（78.51380）100%=20.66%股本利润率=（净利润股本）100%=（135.49210）100%=64.64%二、 结论：项目投资后，每年可创销售收入1133.50万元，年上缴利税78.51万元，安排就业80多人，具有良好的经济效益和社会效益，产品市场前景比较好，且XXXX电子有限公司具有多年基座生产经验，技术有保障，XX公司晶体生产线每年可消化掉60%基座销售，合资公司可用掉40%的弹片产品，其余通过双方销售网络打开市场，所以该项目从技术、经济、市场等方面看都是可行的。设备、模具
22、明细表表1 2004年10月28日序号名称规格单价数量金额备注型号用汇人民币台套用汇人民币万美元万元万美元万元一、引进设备15.281、点焊机2.99411.96韩国2、浸锡机1.4011.40日本3、压扁机1.9011.90韩国二、国内设备56.521、烧结炉16.00116.002、振动筛0.8621.723、超声清洗机0.9021.804、化镀池8.0018.005、高速精密冲床26.50126.506、三维高倍显微镜2.5012.50合计15.2856.52182.88项目建设投资估算表表22004年10月28日序号项目投资占投资比例备注用汇人民币合计%万美元万元万元1、进口设备15.
23、28126.3660.172、国内设备56.5256.5226.914、设备安装费5.515.512.625、投资方向调节税0006、开办费662.867、不可预见费15.6115.617.43合计15.2883.64210100项目资金运用表表32004年10月28日年度第1年度第2-10年度建设期试产期正常生产器期时期2004年11月2004年12月2005年-2014年用汇人民币小计用汇人民币小计用汇人民币小计项目万美元万元万元万美元万元万元万美元万元万元一、 建设投资2101、股本金15.2883.642102、借款二、 流动资金50501201201、股本金2、借款505012012
24、0合计15.2883.642105050120120月产835万基座成本费用分析表表4 2004年10月28日序号项目单位规格消耗数量单价金额一、原材料393948.081、引线公斤49S316.6529091828.502、玻璃子万粒49型1661.992033239.803、底板万支880.34167147016.784、弹片万对49S870.45140121863.00二、辅料26959.421、无铅锡公斤29.411564587.962、其它22371.46三、制造费用106261.091、电费15084.832、工资59285.003、折旧10691.674、租赁费200005、其它
25、1199.59四、管理费用31162.77五、销售费用23663.64六、财务费用0七、合计581995.00八、单位成本元/支0.0697月产3000万弹片成本费用估算表表5 2004年10月28日序号项目单位规格消耗数量单价金额一、原料（锌铂铜）公斤0.1x14mm1875115元215625二、辅料10000三、制造费用360001、电费50002、工资50003、折旧240005、其它2000四、管理费用2000五、销售费用3000六、财务费用0七、合计266625八、单位成本元/对0.0088损 益 表表6 单位：万元 年度项目12345678910一、销售收入75.601133.5
26、01133.501133.501133.501133.501133.501133.501133.501133.50二、成本费用66.40889.99889.99889.99889.99889.99889.99889.99889.99889.99三、税金附加0.163.63.63.63.63.63.63.63.63.6四、增值税2.2850.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.52五、利润6.00237.91237.91237.91237.91237.91237.91237.91237.91237.91六、所得税1.9878.5178.5178.5178.5178.5178.5178.5178.5178.51七、税后利润4.02159.40159.40159.40159.40159.40159.40159.40159.40159.40八、盈余公积金0.6023.9123.9123.9123.9123.9123.9123.9123.9123.91九、净利润3.42135.50135.50135.50135.50135.50135.50135.50135.50135.50
