创业商业计划书模板空气凤梨.doc

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1、公司名称：杭州市缤纷绿花卉有限公司指导老师：【主联系人】【职务】总经理【电话号码】【电子邮件】【地址】日期：2013年5月28日团队成员寄语 首先,很开心能加入到我们“缤纷绿”这个友善的团队，在这个大家庭里，我们得到了快乐，信心和成长，让我们找到了存在的价值。 记得在刚加入我们团队时，对于我们公司的理念、模式、定义都还不清晰，但通过一段时间的努力，团队成员之间热烈讨论，公司渐渐具有雏形。在经理的带领下，公司也发展得越来越好，我们所有团队成员都十分开心。 最后祝愿我们的企业创办得更加强大让我们共同努力，编织美丽生活，让“缤纷绿”被更多的人认同，让我们的产品走进千家万户。团队文化1、 团队精神，是

2、企业文化的核心。2、 多点沟通，少点抱怨；多点理解，少点争执。3、 追求客户满足，是你我的责任。4、 高效运作，卓越治理。保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回；2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人；3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说

3、明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。本创业/商业计划书所附带的创业商业计划书编制辅助工具只作为验算参考工具，学员须仔细演算各项数据，完成创业/商业计划书。目录1.0执行摘要51.1公司概况51.2注册资金51.3产品/服务特征51.4商业模式（盈利模式）51.5市场机会61.6投资与财务62.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2市场预测（市场占有率）82.2市场预测（市场占有率）82.3竞争分析82.4项目SWOT分析93.0营销策略93.1产品定价与销售收入预测9

4、3.2地点（渠道/选址）103.3促销/宣传推广104.0人员与组织结构114.1组织结构114.2团队成员11注：请填入你模拟公司全体成员124.3部门/岗位职责125.0投资与财务分析报告135.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具135.2原材料采购计划135.3营业（成本）费用预测145.4资金需求145.5盈亏平衡点（保本额）156.0风险分析与对策157.0企业的愿景168.0附录178.1附表1：经营第一年利润表178.2附表2：第一年度的现金流量表198.3创业/商业计划书评估表201.0执行摘要1.1公司概况公司名称杭州市缤纷绿花卉有限公司 模拟公司_公司类型有限责任

5、公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业其他 （打选择）_注册地址 浙江农林大学创业孵化园经营范围花卉生产与销售，创业初期，由于各种因素限制，本公司主要经营空气凤梨产品。市场定位根据空气凤梨无土，形态各异，良好的绿化效果，吸收有害气体的特点，我们将主要瞄准各种场所的装饰植物市场，其次是中高收入者的家庭、办公植物市场。1.2注册资金30万1.3产品/服务特征空气凤梨品种繁多，形态各异，既能赏叶，又可观花，具有装饰效果好、适应性强等特点。空气凤梨是一种省事又干净的植物。栽培容器主要有枯木、藤篮、铁丝、绳索等，也可以在容器或相框中，吊挂在角落里。空气凤梨无需泥土就能生长，无需盆钵就能站立，人们可在狭

6、窄的生活空间里，忙碌的生活节奏中，享受着一份绿色植物带来的快乐。有研究证实，空气凤梨白天吸收甲醛、苯烯类化合物，夜间吸收二氧化碳，是一种非常环保的植物。由于有着很高的观赏价值，加上相对比较干净和容易照顾，是忙碌的快节奏生活中兼顾绿化居室和环境的首选1.4商业模式（盈利模式）品牌营销：表层定位：通过向目标客户销售空气凤梨取得盈利.深层错位：我们是做健康、优质生活的企业1.5市场机会空气凤梨早在100多年前就有人栽培观赏，20世纪80年代才在国外广泛流行，尤其风靡日本、韩国及东南亚地区。我国近几年已经有多家植物园、部分业主及少数爱好者开始引种栽培，其中上海、武汉、南京等地对空气凤梨的引种和栽培已经

7、形成规模。目前，尚未普遍进入市场和百姓家，相信假以时日，这种护理简单、品质优秀的观赏植物会成为大众的新宠最近两年，生长奇特的空气凤梨引起国内生产者和消费者的极大兴趣，着手参与市场开发的企业不断增加。这一神奇花卉正走出温室在市场上崭露头角。相比其他室内绿化植物，空气凤梨有其优势。“空气凤梨的奇特生存方式一定能够激起消费者的好奇心理，况且它还是一种观赏价值较高的植物。空气凤梨今后在居室、办公室等室内净化装饰市场，特别是商场、酒店等高端领域大有前景。据资料来看，目前开发的小礼品“情人草”、植物窗帘、植物壁画已进入市场。1.6投资与财务 单位：元投资额30万投资收益率（第一年）45%预期净利润（税后利

8、润）第一年第二年第三年年增长率50%年增长率50%备注投资收益率净利润投资额100%第一年“预期净利润（税后利润）”应与8.1表的“净利润”一致“投资额”应与5.3表的“自有资金”一致2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标市场和目标客户1. 大中型城市的白领随着城市化发展进程的加速，健康生活，休闲生活的理念被越来越多人广泛接受，越来越多现居住在大中型城市的白领，喜欢对自己的生活工作场所进行装饰，而此时一盆美丽的盆景正是给他们的生活工作场所增添了一缕亮色，与此同时绿色植物可以减少辐射，增添活性氧离子，对人的身体有着巨大的好处。2. 商务会议，大型活动 商务会议和大型活动场所通常都会摆放绿色植

9、物进行装饰，但是这些活动所需的绿色植物往往只需要一次性使用，而我公司 提供的盆景出租，在减少这些会议和活动的成本的同时，也解决了活动举办方后续处理这些植物的问题。3. 花卉经销商现如今花卉经销商对销售产品的个性化要求越来越高，而我们的空气凤梨系列的产品具有明显特点，又易养、美观，是经销商不二的选择。4. 大中型酒店随着时代的发展，越来越多酒店注意客房的布置，来满足住客的审美需求，增添客房的艺术感，我公司可以和这些大中型酒店合作，并提供专门人才对这些酒店的盆景进行护理工作。5. 精装修公司 与精装修公司合作，以让利的方式，与其建立长期合作，提供装修过程中所需要的一系列空气凤梨品种，白天吸收甲醛、

10、苯烯类化合物，夜间吸收二氧化碳，是一种非常环保的植物。现有产品植物窗帘、植物壁画等. 市场定位定位方式采用避强定位（避开强有力的竞争对手），目标市场战略采用产品专业化（空气凤梨），市场定位战略：集中性战略和产品差异化，创业初期紧跟市场领导者的步伐，做市场跟随者，努力提高企业实力。 2.2市场预测（市场占有率）6%？2.3竞争分析 空气凤梨早在100多年前就有人栽培观赏，20世纪80年代才在国外广泛流行，尤其风靡日本、韩国及东南亚地区。我国近几年已经有多家植物园、部分业主及少数爱好者开始引种栽培，其中上海、武汉、南京等地对空气凤梨的引种和栽培已经形成规模。目前，尚未普遍进入市场和百姓家，相信假以

11、时日，这种护理简单、品质优秀的观赏植物会成为大众的新宠。“空气凤梨不只是生存能力极强，这种植物空气净化功能也十分强大，这是最大的卖点。”家居软装饰市场一直是花卉企业关注的一个新领域，但受植物材料的限制，业内在这一市场的开发基本空白，而空气凤梨可望成为打入家居绿化的一块“敲门砖”。中高端市场是开发重点从世界花卉业生产布局的调查和我国花卉生产、 花卉品种的优势、 潜力、 花卉延伸开发产业分析了我国花卉业的发展方向;认为我国花卉业将成为国民经济中的又一具有活力的支柱产业。但是虽然我国花文化、花生产历史深厚，但不可否认的是直到如今花卉业在我国的发展却一直处于较为低迷的状态，消费者心目中甚至没有一个叫得

12、上名字的值得依赖的品牌。 深究其原因，众多学者发现，我国的花卉无论是质量、技术含量还是营销方式仍然十分落后。迄今为止，我国花卉种植地分散，缺乏集中有效的管理，企业盲目使用温室种植，效益不佳；其次，我国花卉育种工作技术落后，研发人员只顾成果，不讲应用；花卉市场结构混乱，仅是以中低档批发市场为主体，兼顾花店、集贸市场、街头零售等方式，没有规范的市场运作；企业缺乏信息，不善于引进新品种，营销和售后服务落后，品牌杂而小，品牌价值和形象亟待提高。品牌营销：表层定位：通过向目标客户销售空气凤梨取得盈利.深层错位：我们是做健康、优质生活的企业 。 2.4项目SWOT分析优势（Strengths）1. 技术优

13、势（依托于浙江农林大学优秀的种植和设计团队）2. 产品质量优势3. 产品专业化：初期只做空气凤梨这种产品，做到最佳劣势（Weaknesses）1. 没有知名度2. 前期研发成本大3. 缺乏融资渠道4. 土地成本持续上涨机遇(Opportunities)1. 市场前景广阔2. 政府扶持力度大3. 开发知识产权，快速占领市场4. 目前做空气凤梨的企业只有少数，并没有品牌优势威胁（Threats）1. 相关产业的冲击2.3. 待添加的隐藏文字内容1市场较为混乱，没有统一的机制4. 受花卉自身生长状况影响5. 容易受临近市区花卉市场的冲击6. 容易受世界经济发展的冲击3.0营销策略3.1产品定价与销售

14、收入预测产品或服务单位成本单价(元)最低批发单价(元)零售单价(元)平均销售单价(元)同类产品市场零售单价(元)月均销售数量月均销售收入(元)空气凤梨挂帘M10020030025020030075000空气凤梨立体壁画幅205070605020012000空气凤梨苗株5101613104005200其他产品合计92200注：“成本单价”：即单位产品成本。“最低批发单价”：不通过零售商或批发商销售的，不必填。“平均销售单价”：各种销售单价的加权平均数。如不通过零售商或批发商销售，即为“零售单价”。“月均销售收入”：“平均销售单价”和“月均销售数量”之乘积。产品名称：本表与5.2表、8.1表的产品

15、名称，应完全一致，且排列次序相同。产品多的，只需列出主要产品；非主要产品列入“其他产品”。3.2地点（渠道/选址）经营地址面积（M2）租金（元/年）选择该地址的主要原因临安市东湖村20004800交通方便,离市区近.备注如果以购置方式获得房产，租金为0，购置费用填入固定资产，并在此说明购置理由及购置费用。租金：与8.1表“场地租金”一致。分销渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因1.通过网络营销，建立企业网站，面向消费者进行营销，减少中间环节,将利益最大化.使销售更为容易. 2.实行选择分销战略，选取竞争力较强的批发商、代理商进行销售主要批发/零售商情况负责

16、住房,企业内部装潢的装潢公司建立联系，代为向消费者推广中高收入家庭花卉经销商企业等组织机构（网络下单）3.3促销/宣传推广推广方式主要内容金额（元/年）广告宣传花卉、家具设计等专业性杂志会展推广联盟式（联盟式就是指与一些大量用花卉的服务行业进行联盟 找准市场的需求点）文化式促销 极力渲染花卉文化，公关活动和旅游部门 林业部门或者其他社会组织开展以花卉为主题的文化节高等院校和社会培训培养一批专业知识过硬 服务规范 态度端正和人际交往技能娴熟的实用性人才网络推广企业网站，淘宝网店,阿里巴巴（重视个体消费者）2000优惠活动人员推销向公司,花鸟市场跑点销售5000数据库营销促销/宣传推广费用占营业收

17、入的比例%费用合计7000注：数据库营销：是指通过手机短信、电子邮件等方式，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。各项费用，不含本公司人员工资。费用合计：应与5.3表、8.1表、8.2表的“促销/宣传推广”一致。4.0人员与组织结构总经理4.1组织结构总经理助理财务部生产部市场部4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长竺恩栋21总经理本科林学无罗艳21总经理助理本科生物科学无黄恬21生产部部长本科园林无施晓灯21生产部职员本科林学无何艳芳21生产部职员本科园林无何浩天21市场部部长本科财务管理无吕名明21市场部职员本科测绘无曹彩云21财务部部长本科工商管理无施婷娜

18、21财务部职员本科英语无注：请填入你模拟公司全体成员4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理竺恩栋1、 主持公司的日常生产经营管理，负责公司安全运营2、 拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案3、 依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退4、 在职责范围内，对外代表公司处理业务总经理助理罗艳1、 起草公司工作计划总结，并作好公司重要会议记录2、 完善公司绩效考核制度3、 完成总经理或综合管理部经理交办的其他工作4、 公司管理制度、规章制度，网页设计方案书、合同书，公司总体运行配合;生产部黄恬1、 执行生产前的一切准备工作。2、 负责生产，设计，管理，采购。市场部何浩天

19、1、 制定年度营销目标计划。2、 建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。3、 对消费者购买心理和行为的调查4、 做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划5、 制定产品企划策略，制定产品价格，新产品上市规划。财务部曹彩云1、 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理2、 据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转3、 组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析4、 负责公司现有资产管理工作5、 原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算6、 统一发票自动报缴作业；营利企业所得税

20、核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业、财务盘点作业_部5.0投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项目原值（元）月折旧（元）说明（主要设备）备注工具和设备160000222310M*30M大棚8个，每个15000元；工具一套10000元“月折旧”统一按原值的16.67（即折旧年限为5年）计算；“月折旧合计”应与5.3表、8.1表“折旧”一致；“原值”应与8.2表“固定资产购置”一致；“店铺厂房”不要计入租金。交通工具10000139三轮摩托2辆5000元每辆办公家具和设备700097电脑两台每台3000；办公桌椅一套1000元店铺厂房200002

21、78简易房100平方米合 计19700027375.2原材料采购计划产品或服务单位数量原材料单价（元）金额（元）说明（主要原材料）空气凤梨挂帘M15010015000空气凤梨挂帘成品苗6000cm，每m0.8元空气凤梨挂帘幼苗M3006018000空气凤梨挂帘幼苗10000cm每m0.2元空气凤梨幼苗株60042400空气凤梨幼苗1000株每株1元空气凤梨成品株100101000空气凤梨成品100株每株10元木框架及装饰物套200102000空气凤梨幼苗600株每株5元其他产品合计38400注：本表数量和费用均为第一年的月均数。注：原材料单价：不能超过3.1表的“成本单价”。合计金额：与5.3

22、表、8.1表、8.2表“原材料采购/进货”一致。5.3营业（成本）费用预测项目成本/费用（元）备注可变成本/费用（月）原材料采购/进货38400与5.2表、8.1表、8.2表一致销售提成（ 5%）4780与8.1表、8.2表一致流转税（5）4780包括根据销售收入征收的其他税金与8.1、8.2表一致可变成本/费用共计47960固定成本/费用（月）场地租金400与3.2表、8.1表、8.2表一致促销/宣传推广7083包括业务招待费与3.3表、8.1表、8.2表一致人员工资17300包括福利、社保等与8.1表、8.2表一致办公用品1000与8.1表、8.2表一致水、电、交通费2000包括物业费、不

23、包括出差时的交通费与8.1表、8.2表一致折旧2737与5.1表、8.1表一致其他费用2000包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等与8.1表一致固定成本/费用共计325205.4资金需求筹资渠道资金提供方金额（元）占投资总额比例自有资金股东25000062.5%私人拆借银行贷款农村合作银行5000012.5%其他融资政府小额低息贷款10000025%总计100%注：初创企业的“自有资金”一般即注册资金。应与1.5表“投资额”一致。5.5盈亏平衡点（保本额）项目金额（元/年）备注销售收入1147200与3.1表、8.1表一致流转税57360与5.3表、8.

24、1表、8.2表一致销售净收入1089840销售净收入销售收入流转税变动成本47960与5.3表一致毛利1041880毛利销售净收入变动成本毛利率（%）95.6毛利率毛利销售净收入100%固定成本32520与5.3表一致盈亏平衡点（保本额）34017盈亏平衡点（保本额）固定成本毛利率6.0风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险指应收账款、坏账 1.确立财务分析指标系统，建立长期财务预警系统2.结合实际采取适当的风险策略3,。树立风险意识，强化职能管理和监控4.嘉庆财务活动的风险管理市场风险融资困难，生产要素经营成本大幅提高，企业议价能力弱、市场拓展日益困难、政府支持力度上位落到实处、财务

25、决策缺乏科学性1.科学的预测市场需求和市场风险，提高企业对外部环境的适应和应变能力2.建立健全企业内部的风险防范机制3.加强企业内部监督4.运用多种财务策略，尽可能减少风险损失（风险转移，回避，分散，接受）管理风险含人事、人员流动等加强企业文化建设，沟通企业内部问题，建立监督反馈机制，增加企业活动政策风险因货币政策、行业政策等变化导致市场价格波动政治风险保险公司，保险公司便推出了针对剩余政治风险的险种。咨询公司7.0企业的愿景将花卉服务做到极致，成为全国最大花卉供应商8.0附录8.1附表1：经营第一年利润表 单位：元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计空气凤梨挂帘平均

26、售价200200200250300300300250250250250250250销售数量2002002503003003003504003503503003003600月销售额40000400005000075000900009000010500012000087500875007500075000935000空气凤梨立体壁画平均售价50505060707070606060606060销售数量1001001502002002002503002502502002002400月销售额500050007500120001400014000175001800015000150001200012000

27、147000空气凤梨苗平均售价10101013161616131313131313销售数量2002003004004004005006005005004004004800月销售额20002000300052006400640090007800650065005200520065200产品4名称平均售价销售数量月销售额产品5名称平均售价销售数量月销售额其他产品平均售价销售数量月销售额一、主营业务收入47000470006050092200110400110400131500145800109001090092200922001147200减：主营业务成本原材料采购/进货5440054400544

28、00544005440054400224002240022400224002240022400460800销售提成23502350302546105520552065757290545054504610461057360促销/宣传推广1000010000100005000500010000100005000500050005000500085000流转税（按营收的5计算）23502350302546105520552064757290545054504610461057360营业费用场地租金4004004004004004004004004004004004004800人员工资17300173

29、0017300173001730017300173001730017300173001730017300207600办公用品10001000100010001000100010001000100010001000100012000水、电、交通费20002000200020002000200020002000200020002000200024000折旧(按5年)27372737273727372737273727372737273727372737273732840其他费用20002000200020002000200020002000200020002000200024000二、营业利润-4

30、7537-47537-35387-1857145239529605137838345263452633014330143181436减：所得税（25）000002381151281959511316113167536753645359三、净利润-47537-47537-35387-1857145237142453855878733947339472260722607136077注：1、平均售价、销售数量、月销售额：分别与3.1表“平均销售单价”、“月均销售数量”、“月均销售收入”一致。2、主营业务收入：当月各产品的“月销售额”之和，3、原材料采购/进货：与5.2表“费用_合计”、5.3表“原材

31、料采购/进货”一致。4、销售提成：与5.3表“销售提成”一致。5、促销/宣传推广：与3.3表“费用合计”、5.3表、8.2表“促销/宣传推广”一致。6、流转税：与5.3表、8.2表“流转税”一致。7、场地租金：与3.2表“租金”、5.3表“场地租金”、8.2表“场地租金”一致。8、人员工资、办公用品、水、电、交通费：与5.3表、8.2表“人员工资”、“办公用品”、“水、电、交通费”一致。9、折旧(按5年)：与5.1表“月折旧_合计”、5.3表“折旧”一致。10、其他费用：包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等，与5.3表“其他费用”一致。11、所得税：与8

32、.2表“所得税”一致。“总计”时需对全年作纳税调整，故可能不等于各月之和。12、净利润：与.6表第一年“预期净利润”一致。8.2附表2：第一年度的现金流量表 单位：元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金082006300029650983063901556942991441151203995708492428187772现金流入销售收入470004700010500222002040020400215002580029000290002220092200387200应收款收入0005000070000900009000011000012000080000800

33、0070000760000股东投入现金25000000000000000250000借贷收入010000050000000000000150000其它现金收入0000000000000现金流入小计2970001470006050072200904001104001115001358001490001090001022001622001547200现金流出原材料采购/进货544005440054400544005440054400224002240022400224002240022400460800销售提成23502350302546105520552065757290545054504610

34、461057360促销/宣传推广10000100001000050005000100001000050005000500005000500085000流转税23502350302546105520552065757290545054504610461057360场地租金4004004004004004004004004004004004004800人员工资173001730017300173001730017300173001730017300173001730017300207600办公用品100010001000100010001000100010001000100010001000120

35、00水、电、交通费20002000200020002000200020002000200020002000200024000固定资产购置19700000000000000197000借贷还款支出04007007007007007005040040010000000154700所得税00000023811512819596113167536753645359其它支出20002000200020002000200020002000200020002000200024000现金流出小计2888009220093850920209384010122184078134676727161723166685

36、6668561329979净现金流量820054800-33350-19820-3440917927422112476284-633163534495344217221月底现金余额82006300029650983063901556942991441151203995708492428187772备注月初现金：第1个月为0，第2个月起等于上月“月底现金余额”。股东投入现金：与1.2表“注册资金”、1.6表“投资额”、5.4表“自有资金”一致。现金流出中，除“固定资产购置”、“借贷还款支出”、“其它支出”外，应与8.1表一致。固定资产购置：与5.1表“原值_合计”一致。本表无“折旧”支出。其它支出：本表不包括利息，而8.1表包括利息8.3创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_中心专家评审是否同意实训讲师意见 是 否 人力资源和社会保障部职业能力建设司创业实训项目专家办公室 审核人签字_ 日期_