出租车可研报告1122.doc

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1、兰州新区安达出租车有限公司项目计划书二一二年十月简要目录第一部分 前言1第一节 项目的规划1第二节 项目内容说明1第二部分 项目区域分析2第一节 兰州市社会经济概况2第二节 项目建设环境2第三节 项目建设的必要性4第三部分 兰州市出租车市场现状与分析4第一节 出租车营运现状4第二节 出租车市场分析5第四部分 实施方案6第一节 管理营运方案7第二节 车辆购置及设施建设方案7第五部分 投资单位简介8第一节 企业简介及发展历程8第二节 新建公司管理团队及组织架构8第六部分 项目投资预算9第七部分 风险分析及防范措施10第一节 风险分析10第二节防范措施12第一部分 前 言 第一节 项目的规划 出租汽

2、车是城市文明的窗口和名片，是城市形象的载体，也是促进经济文化交流的纽带，其服务质量的优劣，管理水平的高低，行业形象的好坏，折射出这个城市的文明状况，影响着城市的声誉。但目前由于我们国家还没有制订统一、有效、健全的出租车行业管理法规，各地出租车公司的管理水平参差不齐，运营模式不尽相同，驾驶员队伍素质偏低等方面的原因，影响市民出行，破坏城市形象的罢驶罢运事件屡有发生，严重损害了社会稳定和建设和谐社会的大局，本项目的建设就是以彻底解决这类问题为前提，以国家、省、市有关出租汽车行业规定为标准，以高科技智能化运营管理系统为依托，以规范化经营为手段而提出的。项目建设旨在建成全市最大和最有影响力的行业标杆，

3、以便能够化解兰州市出租汽车行业存在的矛盾与问题，全力维护行业稳定，不断提升行业文明程度，树立行业良好形象。 项目建设以保障社会效益为前提，以提高经济效益为目的。 第二节 项目内容说明 1.项目名称：兰州新区安达出租车有限公司 2.项目建设地址：兰州新区 3.承办单位：甘肃星光集团公司 4.项目建设内容：计划分两批购置车辆，第一批购置客运出租汽车900辆，第二批购置客运出租汽车400辆，在“星光城园区”规划用地20亩，建设办公区，可容纳500辆中小型汽车的停车场、二级资质以上的汽车维修厂。 5.项目投资规模与资金筹措方案：项目总投资1.5602亿元；项目建设单位自筹资金1.5602亿元。 6.项

4、目建设期：1年 7.项目建成后人员结构：全部门工作人员1320人，其中管理人员60人，维修厂工作人员60人，后勤支持保障人员100人，驾驶员1100人，人员招聘以兰州新区失地农民为首选对象。第二部分 项目区域分析 第一节 兰州市社会经济概况 兰州市是甘肃省省会，是甘肃省政治、经济、文化、科技中心，现辖城关、七里河、西固、安宁、红古5区和永登、榆中、皋兰3县，还辖有兰州新区、国家级兰州高新技术产业开发区和经济技术开发区，市域总面积1.31万平方公里，其中市区面积1631.6平方公里。境内居住着汉、回、满、东乡、裕固等38个民族，全市常住人口361.6万人。兰州深居大陆腹地，市区东西黄河穿城而过，

5、南北群山环抱，属中温带大陆性气候，年均气温11.2，年均降水量327毫米。 兰州是一座具有悠久历史文化的城市，西汉时设立县治，取“金城汤池”之意而称金城。隋初改置兰州总管府，始称兰州。汉唐以来，兰州作为丝绸之路上的交通要道和商埠重镇，在中西经济文化交流中发挥过重要作用。 兰州是黄河上游资源富集区的中心。境内探明的有黑色金属、有色金属、贵金属、稀土等35个矿种，极具潜在经济开发价值。兰州水力资源丰富，以兰州为中心的黄河上游干流段可建25座大中型水电站，现已建成刘家峡、八盘峡、盐锅峡和大峡等水电站。 兰州是大西北的交通通信枢纽。陇海、兰新、兰青、包兰四大铁路干线交汇于此，随着兰州铁路编组站、兰渝铁

6、路、兰新铁路第二双线、宝兰客运专线等现代化铁路枢纽和重要干线正在加快建设，未来将有十个方向的19条铁路在这里交汇，辐射周边地区的高速公路网络基本形成。兰州中川机场与国内40多个城市直接通航，还开通直飞新加坡、日本、韩国、香港等国家和地区的旅游包机航线。黄河兰州段航运正在开发之中，现已开通近40公里的市内旅游航道。兰州的通信水平居全国先进行列，西兰乌、京呼银兰等四条数字光缆主干线以兰州为主节点，光缆、微波、卫星通信网络初步形成。 第二节 项目建设环境 1、区域发展背景 兰州是甘肃省省会，西部地区重要的区域中心地带。建国六十多年特别是改革开放以来，兰州经济和社会各项事业蓬勃发展，综合经济实力明显增

7、强，成为黄河上游重要的经济中心，西陇海兰新线经济带的重要支撑点和辐射源。2011年全市实现生产总值1360.03亿元比去年增长15.0，其中第一产业增加值40亿元、增长5.2第二产业增加值656.55亿元、增长16.3第三产业增加值663.48亿元、增长14.3，全社会固定资产投资总额950.57比去年增长57.21。目前全市经济企稳向好，工业生产高开稳走，投资消费稳中趋旺，城乡收入持续增加，财政收入增势强劲，总体呈现运行稳健、生产加快、提质增效的良好局面。 兰州市作为甘肃省唯一特大城市和西北交通枢纽，随着大量人口涌入，兰州越来越拥挤了。城区常住人口360万，中心城区每平方公里超过5万人，人口

8、密度高居全国前列。国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见明确提出，兰州要在全省乃至西北地区发挥“率先、带动、辐射、示范”的中心作用，2012年8月20日国务院以国函2012104号文件印发了国务院关于同意设立兰州新区的批复，兰州新区建设驶入了快车道，各类基础设施建设紧锣密鼓，招商引资也在有序进行。 另外 兰州市丰富的旅游资源和快速的人口增长为出租车市场提供了强有力的需求保障。 2、政策背景 2011年7月，兰州新区出台并实施兰州新区招商引资优惠政策（试行），入驻新区的企业，按照项目实际完成的投资总额和建设周期，以企业实际缴纳的土地出让金为基数，新区对企业给予最高150的财政资金扶

9、持；按照合同约定及时开工建设的企业，新区财政按照项目投资强度，以企业缴纳土地出让金扣除土地前期开发直接成本和规费部分为基数，最高可给予企业100的财政资金扶持，用于基础设施配套建设。入驻新区的企业（房地产项目除外）可选择享受以下扶持政策：项目投资强度达到150万元/亩以上（含150万元），按照项目实际完成的投资总额和建设周期，以企业实际缴纳的土地出让金为基数，对企业给予财政资金扶持，用于该项目绿线范围内的基础设施建设。如企业投资13亿元，若建设周期为1年，新区给予30的财政资金扶持；若建设周期为一年半，新区给予20的财政资金扶持；两年建成者，企业可获得10的财政资金扶持。 入驻新区的企业（房地

10、产项目除外，按照国有土地使用权出让合同规定，完成土地出让手续，并按照合同约定及时开工建设，新区财政按照项目实际完成的投资总额及投资强度，以企业缴纳土地出让金扣除土地前期开发直接成本和规费部分为基数，新区给予企业财政资金扶持，用于基础设施配套建设。 同时，入驻新区的企业，自投产之日起10年内，根据单位土地面积年平均就业人数，新区财政将按标准分段计算对企业予以奖励。 第三节 项目建设的必要性 该项目的建设将促进兰州市出租车行业的健康有序发展，有利于加强社会稳定，建设和谐社会，有利于兰州市招商引资，推进兰州市新区建设步伐，有利于解决新区建设中失地农民的安置问题（公司优先安置），有利于解决出租车行业存

11、在的各类矛盾和问题，有利于兰州市出租车行业可持续发展，有利于提高兰州市出租车行业的整体服务水平，有利于缓解兰州市客运出租车运力不足的问题，有利于进一步提升兰州市城市的整体形象，有利于带动兰州市新区服务业等配套产业的发展，有利于充分扩大社会就业。 该项目建设符合省委、省政府提出的“再造兰州” 战略目标，是兰州新区开发建设的具体行动，是区域经济发展的需要，是加快城市化进程的需要，是兰州市进一步扩大招商引资的需要，因此该项目建设是非常必要的。第三部分 兰州市出租车市场现状与分析 第一节 出租车营运现状 目前全市共有出租汽车6785辆，26家出租汽车公司（参照3-1）。其中最大的一家是兰州奔马汽车出租

12、有限公司，拥有车辆879辆，最小的一家是兰州四方汽车出租有限责任公司，拥有车辆61辆，拥有上千辆出租汽车的公司没有一家，行业内缺乏有影响力的龙头企业。 兰州市出租汽车一直实行总量控制，实行单双号运行，每天实际运营的出租汽车3300多辆，全市出租汽车保有量处于一个适度偏低的水平。市政府一贯坚持宏观调控与市场化运作相结合的原则，明确由政府定范围、定标准、定规范，企业选车型、签合同、选司机。政府及行业主管部门引导企业在选择车型时综合考虑车辆性能，确保投放一定比例的中高档次车型。两权归企，推进规模经营。2000年以前，兰州市出租汽车营运模式主要是个体挂靠营运，经营权和车辆产权为个体经营者所有，所挂靠公

13、司实质上是服务性公司，收费多而服务项目少。从2001年开始，全面推行了出租汽车经营权和所有权均归企业所有的“两权归企”经营模式，个人实行承租经营，不得私自转让，承租期满后企业退还承租人的风险抵押金，出租汽车承租风险抵押金按6万元的标准执行。 第二节 出租车市场分析 一、 目前兰州市出租车市场存在的问题： 1.城市出租汽车运营车辆偏少，运力不足。兰州市有6785辆出租汽车，由于采取了单双号轮流禁止地的政策，实际上路的车辆只有一半，造成交通高峰期乘车难。 2.出租车公司管理滞后，对驾驶员管理不到位，公司只是按时收取“份子钱”，对驾驶员的营业收入和油料消耗不了解，对车辆的维护维修不能及时跟踪解决，在

14、管理上处于真空状态，导致公司与驾驶员之间出现不同程度的矛盾，驾驶员处于弱势群体，容易产生社会矛盾。 3.出租车公司运营管理设备陈旧，致使对公司内的出租车管理滞后，出租车空驶率高，同时也造成服务水平和服务质量不佳的现象。 4.“黑车”猖獗，严重影响了行业的正常发展，造成了许多社会不稳定的因素。 5.出租车停靠站数量少，上下车不方便。出租车停靠站能起到降低空驶里程，减少道路交通压力的作用，由于设置合理性和设置数量上存在有问题，致使出租车随靠拉客，造成交通拥堵和交通安全事故时有发生。 二、 公司成立后采取的措施： 1.采取公车公营运营模式。也称公司化经营，即经营权、车辆都是公司出资购买的，公司自主经

15、营，驾驶员作为公司员工按照公司法、劳动法、劳动合同法与企业签订劳动合同，公司采用固定工资收入+绩效考核的薪酬管理办法，公司按现代企业制度规范化经营。 2.加强驾驶员队伍建设，注重培训，加强引导，严格监督，制度管理，在提高公司的品牌形象的同时提高公司的整体服务质量与水平，从而推动整体行业的总体水平进一步提高。 3.着力引进高科技的GPS智能运营管理系统，打造国内一流的出租车管理平台，提高运营效率，降低运营成本，树立行业管理的样板工程，探索新的管理模式，成为国内低碳环保的行业楷模。 4.按照现代企业管理制度规范化经营，实施ISO9002质量体系管理，加强企业文化建设，树立公司品牌形象，建立健全公司

16、完善的企业管理制度，把公司建设成社会效益一流、经济效益一流，服务质量一流，管理水平一流的国内出租车企业。 5.大力协助政府做好行业内的公益事业，在出租车停靠站建设加气站和电动汽车充电站的建设中发挥自己企业的优势，可以捐建或独建此类公益事业。第四部分 实施方案 第一节 管理营运方案 公司针对目前许多出租车公司效率低、费用高、实时性差、调度分散、资源浪费、行业发展受阻的现象。借助高科技手段来增强竞争优势，提高服务水平。同时由于出租车被抢被盗现象也时常发生，严重威胁了司机的生命财产安全。为了增强防盗和合理运营及时调度，降低运营成本公司采用最先进的TAXI4U出租车管理系统解决方案，增强企业科技水平，

17、提升企业形象，增强企业核心竞争力，为企业现代化管理体系奠定良好的信息平台；进而实现下列目标： 导航定位 远程控制 紧急求助 抢劫报警 防盗报警 超速报警 图像抓拍 防拆报警 区域查车 断油断电 里程统计 LED广告发布 语音播报 电召功能 语音监听 报表统计 轨迹回放 信息互动方案特点： 1.强大的车辆准确定位、实时监控 2.有效的报警处理机制，充分保证司机与车辆安全 3.支持计价器无线上传，准确掌握驾驶员运营收入。 4.增加投诉与失物招领功能，掌握出租车行驶路线和时间，准确处理乘客投诉和失物招领事件。 4.实时给驾驶员和乘客发布天气、交通状况及新闻等信息，提高出租车服务水平。 5.播放多媒体

18、视频节目或广告，改善乘车环境，创造新型广告平台。 据交通运管部门统计，城市出租车每天空驶率在50左右，利用呼叫调度管理中心，出租车根据呼叫调度中心指派接活，可至少将空驶率降低一半以上，尤其是在夜间，降低空驶的效果将更加明显。以此测算： 以每车每天平均行驶400公里，降低25的空驶率计算： 减少空驶里程：400公里 X 25100公里， 每100公里减少油耗8升，节约汽油支出：8升 X ￥8元/升￥64元， 赢利水平提高 33。第二节 车辆购置及设施建设方案 计划出租车从车型上使用油气混合动力汽车和汽油汽车，从档次上也配备三种汽车，豪华型、普通型和经济型。建设维修厂房，办公楼及停车场等。桑塔纳畅

19、达油气混合车型。红旗奔腾油气混合车型。吉利金刚油气混合车型。其中桑塔纳畅达油气混合车型定位为豪华型，红旗奔腾油气混合车型定位为普通型，吉利金刚油气混合车型定位为经济型。 第五部分 投资单位简介 第一节 企业简述及发展的历程 甘肃星光集团是一家集房地产及工业地产开发经营与咨询、机械制造与维修、市政工程设计施工、电工器材经销等为一体的多元化投资经营集团公司。公司与港台各商会协会有着密切的业务来往，同时兼任台商投资开发大西北联络办，公司成立以来在兰州新区已开始投资开发建设大型城市综合体“星光城”占地960亩，13个项目计划投资50亿元；“西部机械产业园区”占地1440亩，计划投资20亿元；“移山造地

20、项目”2770亩，计划投入资金12.5亿元。甘肃星光集团公司决定投资组建兰州新区安达出租车有限公司。 第二节 新建公司管理团队及组织架构 1、公司管理团队主要负责人姓名职务主要简历肖壮群法定代表人工商管理专业、大专学历。王钟武董事中共党员。世界经济专业、研究生学历。公司股东。王钟豪董事金融管理专业、大专学历。公司股东。臧同居财务总监中共党员。经济管理专业、本科学历。高级职称、（国家一级职业资格）；英国剑桥大学国际考试委员会CFO（财务总监）资格证书。股东大会董事会总经理室监事会调度中心财务部维修厂人力资源部安全保障部技术支持部监控中心运营中心生产运营部第一车队第二车队第三车队第四车队第一车队维

21、修车间市内维护组2、公司组织架构图第六部分项目投资预算本项目建设为新建工程。投资范围主要是土地征用、运营管理大楼建设工程、停车场、维修厂等工程项目的建设与固定资产的购置和项目的其他费用组成。本项目建设投资为1.5602亿元： 1、固定资产投资 1.2354 亿元，占建设投资 80 %； 2、基建项目投资（含土地使用权费和工程项目其他费用） 0.3048 亿元，占建设投资 19 %；3、预备费用 0.02 亿元，占建设投资 1 %。项目投资预算表序号工程或费用名称单 位数量单价（元）复价 (万元)备注一项目建设征地费亩2084000168二建筑工程1,8801办公楼2000m14000（800）

22、2维修厂3000m21000（600）3停车场8000m1600（480）三安装工程1,0001给排水工程（500）2供配电工程（300）3消防工程（200）四设备器材购置12,3541吉利金刚HRV小轿车辆26055000（1,430）2红旗奔腾型小轿车辆26080000（2,080）3桑塔纳畅达型小轿车辆78098000（7,644）4汽车维修检修设备套50160000（800）5出租汽车信息管理系统套1（100）6出租车配套器材套8002500（200）7办公用品用具（100）五2001预备费用（200）合计15,602第七部分 风险分析及防范措施 第一节 风险分析 1、外部风险（1）宏

23、观经济带来的风险 经济的兴衰,产业的衰退或者繁荣,交通业的发展状况,人民生活消费水平的高低,以及金融危机、通货膨胀、燃油、配件等因素,收入消费水平等等,关系到出租车行业的成本费用,以及人工成本,直接或者间接的影响出租车产业。 此外,相对其他行业来说,出租车行业中一些出租车公司存在有承包合同不明确、供车司机负担重等问题,特别是近年随着油价的不断飙升,驾驶员、公司、和主管部门之间的矛盾一直不断,当各种矛盾得不到有效解决时,往往会演变成为出租车驾驶员罢工、闹事事件,成为社会不稳定的因素之一。 （2）城市交通结构性调整带来的风险 近年来,伴随着公共交通及其配套设施的不断完善,公交、私家车等运输方式的迅

24、猛发展,人们日常出行可供选择的交通工具种类在不断增多,对出租车需求比重相对减少,对出租车行业的发展构成一定威胁。（3）竞争风险某种程度上说,出租车行业会因为安全服务质量、及服务产品的好坏构成竞争风险,比如因为安全服务质量不被市民认可,从而等造成品牌低劣,收入下降。但是出租车产品的价格弹性很小,这取决于出租车行业的一些运营特点。而且因为垄断,实行准入限制,使这个行业没有办法进行正常的市场自由竞争,从而为出租车行业带来可观的垄断暴利。出租车行业最大的矛盾就是经营资格的争夺,也就是获得垄断暴利资格的争夺。特许经营的市场准入制度让出租车公司轻而易举地排除了潜在的竞争对手。政府对出租车行业的总量控制是在

25、出租车市场趋于饱和后的总量控制,是一种事后的控制而不是事前有计划的总量控制。在这种政策下,现有的出租车公司没有其他市场主体与其争夺市场的威胁,失去了外部的竞争,无法实现优胜劣汰。 2、经营风险 经营风险是指公司的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误而导致公司盈利水平变化从而产生投资者预期收益下降的风险或由于汇率的变动而导致未来收益下降和成本增加。经营风险源于对公司实现目标和战略产生不利影响的重大情况、事项、环境和行动,或源于不恰当的目标和战略。 （1）组织架构风险 出租车行业的组织架构,可能造就决策性风险集中,策略筹划是风险分散的有效途径。组织架构设计需要考虑的因素有企业性质和发展战略和文化

26、理念和外部环境等。 组织架构设计要求重大问题的集体决策或联签制度,避免业务重复或智能重叠,并且要明确岗位职责。 （2）发展战略风险 发展战略风险是指因为出租车行业的垄断性,企业缺乏管理体制的深化,缺乏明确的发展战略,导致企业盲目发展,难以形成竞争优势。 （3）人力资源风险 人力资源风险包括人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全,这些都可能导致企业发展战略难以实现。此外,人才流动大,人员业绩考核机制不健全,人员退出机制不当也存在不同程度的风险。 （4）成本费用控制风险 财务管理中存在一种杠杆效应,即由于特定费用(如固定成本)的存在而导致的,当某一财务变量以较小幅度变动时,另一相关财务变量

27、会以较大幅度变动。任何企业只要从事经营活动,就必然承受不同程度的经营风险,而无论企业是否负债经营。对于公司而言,由于车型不同,各种车型的购置成本相差悬殊,因此其固定成本也就大不相同,固定成本越大,杠杆效应也就越大,但同时其经营风险也越大。 （5）社会责任风险 社会责任风险是指由于出租车行业具有安全服务的特点,因为安全风险或者服务风险导致被新闻媒体曝光,企业大额赔款、形象受损等等,以及在促进就业和员工权益保护方面做得不够等,会导致员工积极性受挫,导致员工闹事等,影响企业发展和社会稳定。 （6）企业文化建设风险 出租车行业以及从业人员的特殊性,往往因为缺乏积极向上的企业文化,导致员工丧失对企业的信

28、心和认同感。同时因为利益冲突导致的缺乏凝聚力,竞争力,缺乏诚实守信的经营理念,可能引发舞弊事件的产生,造成企业损失,影响企业信誉。 第二节 防范措施 1.优化组织架构 根据国家法律法规的规定,明确董事会、监事会和经理层的职责权限等，从出租车行业中企业的实际出发,选择和确定本公司的组织框架,保证稳定、高效地进行经营活动,要明确公司章程约定,制定财务管理制度、授权审批权限,规范财务收支报销流程,从而规避风险。 2.制定发展战略 公司应立足自身特点制定发展战略,并根据发展战略,制定年度工作计划,编制全面预算,将年度目标分解、落实,从而规范管理,提高企业的竞争力。 3.加强人力资源管理 出租车驾驶员特

29、性是流动性大,其频繁进出行业,尤其是新的劳动法颁布后, 公司应根据企业自身的人才结构、人才培养、人才储备、员工绩效管理等方面的实际情况,建立一套人力资源评价系统。规范人力资源的管理。出租车司机主要来自秦王川本地，企业要辞退员工,解除其劳动合同就可能导致或引发一系列的劳动纠纷和赔偿等,因此应该谨慎管理。 4.成本控制 公司的经营管理决策在考虑市场需求和城市形象等因素的同时,必须从财务管理的视角进行可行性分析与研究,以提高决策的科学性,强化财务决策在企业经营决策中的核心作用,加强成本的控制。 5.社会责任 公司应当根据国家有关安全生产规定,结合本企业的实际情况,建立严格的安全生产管理体系、操作规范

30、和应急预案;在提高服务质量方面,只有通过优质的服务, 增加服务特色,树立企业品牌形象,才是有效竞争策略。在促进就业与员工权益保护方面,公司应通过加强职工代表大会和工会组织建设,依法保护员工的合法权益,与出租车驾驶员签订并履行劳动合同,应遵循按劳分配同工同酬的原则,并保持其岗位相对稳定,切实履行社会责任同时应避免在正常经营情况下批量辞退员工,增加社会负担。 6.企业文化建设 企业文化是企业的灵魂,是推动企业发展的不竭动力。出租车企业也应该根据自身的企业特色,建设适合自己企业和员工的企业文化,把员工凝结起来,贯彻诚实守信的经营理念,树立良好的企业信誉。 附件：1、兰州新区安达出租车有限公司劳动合同制度2、兰州新区安达出租车有限公司交通安全制度3、兰州新区安达出租车有限公司车辆安全制度 .