深圳轨道交通11号线可行性研究报告（可编辑）.doc

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1、深圳轨道交通11号线可行性研究报告 目 录 第一章 项目概况 2 一项目区域概况 2 一深圳市地理位臵及空间布局现状 2 二深圳市社会经济发展概况 3 三深圳城市发展目标与趋势 6 四深圳市轨道交通发展规划及现状 7 五已有BT 项目履约情况 9 六合作协议的签订 10 七深圳市地铁集团有限公司简介 10 二11 号线工程简述 11 一工程概况 11 二主要技术标准及工程数量 14 三合同主要条款 16 一BT 范围及投资总额 16 二建设工期 18 三支付款的构成 19 四工程款支付 20 四对本项目的认识 21 一工程特点 21 二工程实施难点和控制点 21 三战略意义 24 I 第二章

2、项目建设与管理 26 一勘察设计及监理单位 26 一勘察设计单位 26 二监理单位 27 二BT 项目建设模式 27 一项目管理体系 27 二甲方的管理 28 三项目公司的组建及管理 28 四标段划分及承包单位的选择 31 三施工利润预测及成本控制 42 一11 号线施工利润预测 42 二11 号线与 5 号线合同主要条款比较 43 三成本控制 44 四税收解决方案 47 第三章 融资方案 48 一招标文件中相关要求和条款 48 一招标人资金来源 48 二融资要求 49 二融资需求及资金筹措方案 50 三资金筹措风险及防范措施 52 第四章 项目财务评价及经济分析 54 一财务评价及经济分析测

3、算拟定基础数据说明 54 II 二项目经济可行性分析 55 一投资建设计划 55 二资金筹措计划 56 三合同价款支付计划 56 四融资费用测算 57 五贷款利息测算 58 六项目盈利能力分析 59 七基本方案经济分析结果 60 三敏感性分析 61 第五章 项目风险及对策 69 第六章 结论和建议 73 相关附件 75 III 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 深圳市城市轨道交通11 号线 BT 项目可行性研究报告 修订版编制说明 根据股份公司投资项目评审委员会 2011 年 12 月 30 日 对深圳市城市轨道交通 11 号线 BT 项目可行性研究报告 评审意见和

4、要求铁路事业部组织相关人员根据各投资评审 委员提出的意见建议和要求以及深圳市地铁集团有限公司 2011 年 12 月 28 日公布的深圳市城市轨道交通11 号线 BT 项目招标文件补遗版在可研报告主要经济技术指标等 有关内容认真细致研究和分析的基础上对报告进行了补 充完善和修改 1 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 第一章 项目概况 一项目区域概况 一深圳市地理位臵及空间布局现状 深圳市地处广东省南部沿海东临大鹏湾西连珠江口 南与香港接壤北与东莞市惠州市为邻以深圳为中心 半径 150km 范围内有广州香港澳门珠海等重要城市 深圳市是珠江三角洲重要的经济中心城市是香港

5、与内地陆 路联系的必经通道具有区位上的独特优势 深圳市下辖罗湖福田南山盐田宝安和龙岗六个 行政区光明坪山 2 个管理区57 个街道办事处总面积 195284 平方公里 2000 年 1 月经国务院正式审批通过的深圳市城市总体 规划 19962010 年 提出的西中东三条放射发展轴 为基本骨架三级圈层梯度发展的功能性组团集合布局结 构经过几年的发展已经初具雏形见图 1-1 深圳市现状 城市空间布局结构 今后 5 8 年从全市整体出发谋划城市空间布局积 极构建以中心城区为核心以西中东三条发展轴和南 北两条发展带为基本骨架的三轴两带多中心轴带组团结 构加快开发前海中心完善福田罗湖中心功能提升宝 安中

6、心城区龙岗中心城区西部工业中部服务中部物 2 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 流光明坪山和东部生态组团发展水平强化功能组团之 间的交通联系推动建筑空间与生态空间的有机楔合 实现城市与自然的和谐统一 图 1-1 深圳市现状城市空间布局结构 二深圳市社会经济发展概况 深圳市作为经济特区和我国改革开放的前沿城市经过 近三十多年的建设已发展成为一个初具规模的现代化城 市综合实力跃居全国大中城市前列2010 年全市常住人 口103579 万人建成区面积 83001 平方公里 1根据深圳市政府发布的深圳市 2010 年国民经济和 社会发展统计公报初步核算全年本地生产总值 95

7、1091 亿元比上年下同增长 120其中第一产业林业 牧业渔业等600 亿元下降 143第二产业工业 建筑业等452336 亿元增长 141第三产业流通和 服务行业等498155 亿元增长 99 3 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 深圳市 2006 2010 年本地生产总值及增长速度见图 1-2 图 1-2 2006-2010 年本地生产总值及增长速度 22010 年完成地方财政一般预算收入 110682 亿元 增长 257其中各项税收收入 99198 亿元增长 205 地方财政一般预算支出 126527 亿元增长 264其中 教育支出 12455 亿元增长 60

8、科学技术支出 9984 亿 元增长 597文化体育与传媒支出 1874 亿元增长 476医疗卫生支出 4341 亿元增长 146一般公共服 务支出 11475 亿元增长 111基本建设支出 20650 亿 元下降 47 深圳市 2006 2010 年地方财政一般预算收入及增长速 度见图 1-3 4 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 图 1-3 2006 2010 年地方财政一般预算收入及增长速度 32010 年完成全社会固定资产投资 194470 亿元增 长 138其中基本建设投资 122629 亿元增长 175 房地产开发投资 45847 亿元增长 48更新改造投

9、资 18723亿元增长 121其他投资7271 亿元增长 190 全年基本建设投资中用于城市基础设施的投资 74174 亿元 增长 59 深圳市 2006 2010 年固定资产投资及增长速度见图 1-4 5 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 图 1-4 2006 2010 年固定资产投资及增长速度 三深圳城市发展目标与趋势 珠江三角洲地区改革发展规划纲要2008-2020 年 从国家层面赋予深圳市国家综合配套改革试验区全国经济 中心城市中国特色社会主义示范城市国家创新型城市和 国际化城市的战略地位 深圳市城市总体规划2007 2020 从三个层次设 定规划城市发展的

10、总体目标是改革开放的先锋城市中国特 色的国际性城市与香港和珠三角共建世界级都市区 未来的 30 年将是深圳稳固和提升国内地位走向国际 化的发展阶段因此必须不断提高城市的国际竞争力另外 走向国际化提高国际竞争力是城市稳定在国内地位与香 港共同承担国际功能承担稳定香港繁荣的必然选择 2009 年 5 月国务院正式批复深圳综合配套改革试验 6 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 总体方案方案提出通过深港一地的 联动让 深 港成为国际性的 金融中心 物流中心 贸易中 心 创新中心和 文化创意产业中心 推动巩 固提升深港在全球经济中的地位对国家深化改革和扩 大开放的重大举措对符

11、合国际惯例和我国未来发展方向需 要探索的制度设计对深圳经济社会发展有重要影响和对全 国有重大示范带动作用的体制创新对加强内地与香港经济 合作重要事项的四个 先行先试综合配套改革将在完善 大部门管理体制完善要素配臵的市场机制创新社会管理 体制完善自主创新体制机制创新外经贸发展方式探索 环境资源综合管理机制等六个方面实现重点突破另外深 圳的特区版图范围将已经得到扩充使深圳特区范围 扩大到罗湖区福田区南山区盐田区之外的宝安区和龙 岗区推动特区一体化发展 今后深圳要以国际先进城市为标杆树立以人为本绿 色低碳集约发展彰显特色打造精品的发展理念以城 市发展方式的转变推动城市发展质量的提升形成组团式 现代化

12、国际化的城市发展特征打造双中心八组团的城 市发展新格局 四深圳市轨道交通发展规划及现状 2030 年之前深圳市总共规划建设 16 条轨道交通线 总长 585 公里设站 357座其中组团快线 4 条干线 6 条 7 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 局域线 6 条2010 年至 2020 年新建 4 号线北延段及 67 89101112 号线2030 年前建成所有 16 条轨道交通 线为增强深圳与周边城市的联系以增强深圳的辐射力 另规划建设穗深港深莞深惠深江四条珠三角城际轨道 线 深圳市轨道交通一期二期工程的 12345 号线 已于大运会前2011 年 6 月 30

13、日前全部建成并实现开通 一二期工程建成开通后形成约 178 公里初期轨道交通线 网但已建成的轨道交通仅仅只覆盖主要 轴带组团中的 发展轴和部分城市中心一些城市副中心组团中心和密集 建成区均没有被轨道交通覆盖难以满足促进城市发展的需 要深圳市政府根据国办发200381 号文的有关精神在 已有城市总体规划整体交通规划以及轨道交通远期线网规 划的基础上制定了深圳市轨道交通近期建设规划2011 2020 年即深圳市轨道交通三期工程以下简称轨道交通 三期工程 三期工程共建设条段线路分别是 4 号线延长段 6 号线7 号线8 号线9 号线10 号线11 号线12 号 线长约 254 公里总投资约 1882

14、 亿元大致分为 2016 年 前2016 年后两阶段进行建设其中2016 年前建设 11 号 线9 号线7 号线6 号线8 号线2016 年后建设 10 号 线12 号线和号线北延段 8 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 三期工程中以 1179 号线各项工作推进最快3 条线 总投资约 811 亿元其中 1179 号线均已完成了深圳市 政府组织的初步设计评审但尚未通过国家发改委正式批 复1179 号线采用 融资设计施工总承包的BT 建设 模式11 号线已发售招标文件79 号线也将于 2012 年 1 月下旬发售招标文件 五已有BT 项目履约情况 深圳轨道交通号线西起前

15、海湾东止黄贝岭全长 40km共设车站 27 座总投资约 20058 亿元建设采用 BT 建设模式其中 BT 部分含土建工程系统和常规设备的 安装工程约 10578 亿元5 号线由深圳市政府授权地铁集 团公司作为BT 项目的发起人采用 投融资设计施工总承 包回报的建设模式与承办人中国中铁通过谈判方式签 订了承包合同要求项目公司自有资金 35融资 65自 有资金部分年度回报回报率 12融资部分回报率为银行 同期利率下浮 5合同价款采用初步设计概算总价包干合 同以 BT 范围初步设计概算为基础土建轨道部分下浮 15装饰装修常规设备安装及系统工程下浮 18 该项目除人防工程外全部工程均由中国中铁所属成

16、员 企业施工总工期 45 个月2007 年试验段开工2011 年 6 月 30 开通运行 5 号线按期建成良好履约充分体现了深圳市的经济 9 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 实力和深圳市地铁集团有限公司的履约能力 六合作协议的签订 2011 年 3 月 14 日在广东省与中央企业战略合作座谈 暨签约仪式上范集湘董事长代表股份公司与深圳市政府签 订了合作协议 合作协议达成了深圳市人民政府积极支持我方参与 深圳市轨道交通填海造地水务工程河道水域治理城 市综合开发保障性住房等领域的建设和投资的合作意向 七深圳市地铁集团有限公司简介 深圳市地铁集团有限公司以下简称地铁集团

17、成 立于 1998 年 7 月 31 日拥有公司员工人数 7761 人是经 深圳市人民政府批准成立的市属国有独资企业地铁集团作 为深圳市国有资产监督管理委员会授权经营的国有独资大 型企业是承担深圳市城市轨道交通投融资建设运营和 国有资产保值增值的独立法人实体经营范围为城市轨道交 通项目的建设运营开发和综合利用投资兴办实业国内 商业物资供销业经营广告业务以及自有物业管理轨道 交通相关业务设计咨询及教育培训等地铁集团作为深圳 市政府投资国家铁路的股东代表还参与厦深铁路广深港 客运专线的建设和运营管理 截至 2010 年 12 月 31 日地铁集团注册资本32 亿元 所有者权益 307 亿元资产总额

18、 539 亿元负债总额 232 亿 10 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 元资产负债率 4306流动比率 0742010 年度营业收 入 86 亿元净利润 55 亿元净资产收益率 181 多年来深圳地铁集团一直依附于政府财政拨款弥补运 营亏空深圳地铁集团 2008 年 2010 年度审计报告显示 深圳地铁集团 2008 年2009 年2010 年营业利润分别为 -257 亿-255 亿-204 亿连续三年营亏经政府对贷 款利息和票价分别进行 822 亿757 亿832 亿补贴后 转亏为盈截至 2010 年底深圳地铁集团共获得政府拨款 32253 亿元其中一期工程投

19、入 7468 亿元二期工程投入 24784 亿元 2009 年底前深圳地铁集团主要通过财政拨款形式筹集 地铁工程建设资金2010 年以来由于投资计划内政府拨款 部分基本使用完毕该集团主要通过银行贷款投资于地铁 一二期工程等项目此外深圳地铁集团还将融资租赁 中期票据中期债券银团贷款短期借款等组合方式进行 融资尝试并研究策划上市融资2010 年 12 月对外宣布首 次发行 100 亿中期票据该中期票据发行基本满足了深圳 地铁集团 2011 年度轨道交通建设和发展的资金需求此举 被视为国内轨道交通项目融资渠道的突破 二11 号线工程简述 一工程概况 深圳轨道交通 11 号线由南至北穿过深圳市福田区南

20、 11 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 山区和宝安区连接福田中心区南山中心前海中心宝 安中心机场福永沙井和松岗等地处于城市西部发展 轴线上是城市中心区和西部滨海地区联系的轨道快线同 时兼有机场快线功能 线路正线全长 517km其中地下线长 394km占线路 总长的 763高架线长 110km占线路总长的 212其 中含两段高架线路线路总长 110km分别位于碧海站机 场之间宝源路段长约 42km以及福永站松岗站之间 宝安大道段长约67km过渡段长 13km占线路总长 的 25线路走向见图 1-5 图 1-5 深圳轨道交通 11 号线线路走向图 12 深圳市城市轨道

21、交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 全线共设车站 17 座其中高架站 4 座地下站 13 座 平均站间距为 32km机场站以南平均站间距为 39km以 北平均站间距为 24km最大站间距位于碧海站机场站 72km 最小站间距位于福永站桥头站17km 车站 主要采用明挖顺做法施工围护结构多采用地下连续墙或排 桩结构福田至碧海之间的区间以盾构法施工为主局部段 采用矿山法明挖法施工其中的车红南前区间采用的是 6m 内径的非标准盾构碧海至碧头之间的区间以高架为主 局部段采用盾构明挖法施工其中机福区间为 6m 内径的 非标盾构区间 本线车辆基地按 1 段 1 场布臵松岗车辆段位于线路北 端终

22、点碧头站西侧机场北停车场位于线路中部深圳机场用 地范围内控制中心使用已建竹子林综合指挥中心与 12 5 号线控制中心合设全线共设臵 4 座主变电所利用侨城 东主所与 79 号线共享利用西乡主所与 1 号线共享利 用 6 号线松岗主所新建机场北主所 本工程初近期远期采用 8 辆车编组带两节头等车 运营组织方案车辆头等车采用锁闭 24 号门保留 3 车 门的纵横向混合座椅布臵形式普通车采用 5 车门标准地铁 A 型车最高运行速度为 120kmh 本工程牵引供电制式采用 DC1500V 架空接触网地下车 站采用屏蔽门系统高架车站采用安全门系统局部空调 13 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行

23、性研究报告 修订版 为提高运营管理效率本工程设臵综合监控系统实现 FAS BASSCADA 的系统集成和与其它系统的互连 本项目沿线多为楼宇及道路覆盖地面硬化占线路总长 的 90以上不良地质作用及地质灾害现状不发育预测可 能引发或加剧的不良地质作用和地质灾害主要有砂土液化 地面沉降地面塌陷滑坡及断裂等四个方面沿线所经地 区的地层主要为第四系全新统人工堆积层海积层海冲积 层冲洪积层洪积层第四系上统更新统坡积层第四系 残积层震旦系混合岩和花岗片麻岩燕山期花岗岩和加里 东期混合花岗岩受区域断裂构造影响局部岩石碎裂岩化 二主要技术标准及工程数量 1主要技术标准 1 正线数目双线 2 列车最高设计运行速

24、度120kmh 3最小曲线半径 区间正线优先 1200m一般 850m困难 600m 车站正线一般 1500m困难 1200m 4 轨距1435mm正线采用 60kgm 钢轨车场线及 库线采用 50kgm 钢轨 5 列车编组初近远期采用8 辆编组2 节头等 车6 节普通车 6 站台计算长度186m站台最小宽度岛式站台 14 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 10m侧式站台35m 7 地下车站和通道防水等级为一级风道和区间隧道 为二级 8 抗震设防烈度为7 度 9 供电采用11035kV 两级电压制的集中供电方式 35kV 网络采用分区环网接线方式牵引授流制式采用 D

25、C1500V 架空接触网方式 10 通信传输网络采用能传输语音文字数据 图像等综合业务的主流设备公务电话采用程控数字交换设 备无线通信采用基于 TETRA 开放标准的 800M 数字集群系 统 11 信号采用基于通信的移动闭塞CBTC 信号系统 12 地下站采用全封闭屏蔽门系统高架站采用全高 安全门系统 13 防淹门挡水能力按100 年一遇的防洪标准设计 2主要工程数量 11 号线主要工程数量见表 1-2 表 1-2 11 号线主要工程数量表 项目名称 单位 工程数量 备注 全长 正线公里 517 占线路总长 线路 地下线 正线公里 394 的 763 占线路总长 高架线 正线公里 110 的

26、 212 15 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 项目名称 单位 工程数量 备注 占线路总长 过渡段 正线公里 13 25 地下二层站 座 12 车站 地下三层站 座 1 后海站 高架二层站 座 4 明挖地下区间 双线公里 224 矿山法区间 双线公里 227 盾构区间 双线公里 3168 区间 高架区间 双线公里 1019 过渡段区间 双线公里 082 特殊线段区间车辆段停车 双线公里 426 场 新建 座 1 供电 主变电所 与其他线路共用 座 3 区间 座 7 风井 自动扶梯电梯主要设备 台 290 机电 信号系设备材料 台或套 267 设备 AFC 系统主要

27、设备数量 台或套 938 安防系统主要工程数量 台或套 6760 13036 征地总面积 平方米 4 10 征地 4 车站出入口 面积 永久征地 平方米 6416 10 风亭等 临时用地 平方米 662 104 拆迁 厂房拆迁 平方米 289 104 与安 4 主要在松岗 臵 房屋拆迁 平方米 3119 10 车辆段 初期购臵车辆 辆 232 三合同主要条款 一 BT 范围及投资总额 16 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 本次招标的 BT 项目总投资约 25663 亿元其中A 系 列合同 20663 亿元B 系列合同 50 亿元 说明深圳市城市轨道交通 11 号线

28、 BT 项目招标文件 补遗版中A 系列合同 BT 范围招标工程费约 2055 亿元 为匡算实际计算为 20663 亿元 1A 系列合同 1 11 号线 BT 范围包括车站区间轨道工程车 辆段含物业平台工程停车场110KV 主变电站等的土建 工程建筑装饰工程和常规设备安装工程系统设备安装工 程主要包括供电系统主变电所输变电通信系统信号 系统监控系统乘客资讯和安防系统等本次招标工程费 暂定 17114 亿元 2 车公庙枢纽工程车公庙枢纽是以城市轨道交通 换乘为主常规公交接驳为辅兼顾少量出租车社会车辆 接驳的客运综合交通枢纽枢纽集合的轨道交通线路主要包 括1 号线7 号线9 号线和 11 号线枢纽占

29、地 39 公顷 建筑面积约 71 万平米车公庙枢纽本次招标工程费暂定 2163 亿元 3与 11 号线同步实施工程包括桂庙路下穿隧道 后海站等物业出入机场站至福永站区间APM 部分工程 等与 11 号线同步实施工程本次招标工程费暂定价 1386 亿元 17 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 2B 系列合同为 11 号线上盖物业工程主要包括 11 号 线车辆段停车场和车站上盖物业中的保障性住房商业开 发市政及公共建筑配套道路管线学校医院幼儿 园等项目的建安工程上盖物业工程本次招标工程费暂定 50 亿元 由于上盖物业部分目前无设计和工程进度计划安排且 工程实施中甲方有权

30、根据上盖物业的开发模式投资主体等 情况将部分上盖物业工程另行选择承包人 因此本可研报告仅对A 系合同的融资建设及项目工 程款支付进行分析 二建设工期 111 号线 BT 工程车公庙枢纽与 11 号线同步实施 工程建设总工期 52 个月开工时间为 2012 年 3 月 1 日 全部工程完工开通试运营时间为 2016 年 6 月 30 日其中 1 土建工程37 个月2012 年 3 月 1 日至2015 年 3 月 30 日 2 安装装修及系统工程10 个月2015 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 30 日 3系统总联调及三权移交2 个月2016 年 2 月 1 日至2016 年 3 月 30 日 4 试运行3 个月2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日