《1000吨果品保鲜库建设项目可行性研究报告（可编辑）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1000吨果品保鲜库建设项目可行性研究报告（可编辑）.doc（27页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、1000吨果品保鲜库建设项目可行性研究报告 目 录1 项目概要111项目简介1com称兵团农一师五团1000吨果品保鲜库建设项目1com设性质新建1com位法人代表所有制形式1com报单位新疆兵团农一师五团1com模与目标112项目建设单位基本情况12 项目基础条件分析321自然条件3com置3com地貌及工程地质3com件4com件4com件5com讯条件522项目单位存在的优势63项目需求分析和必要性分析931项目需求分析9com场现状9com展预测1032必要性分析124 项目建设目标主要内容和建设方案1441项目建设目标1442主要内容14com案14com准14com择1543建设方
2、案15com案15com备方案17com布置与运输25com程255 投资估算与资金筹措方案2951投资估算依据2952投资估算2953资金筹措及使用计划296 投资项目的经济效益分析3261财务评价32com据说明32com入与税金32com 运营费用估算32com算34com利能力分析34com性分析35com价结论3562社会效益367 项目实施与进度计划安排378 结论381 项目概要11项目简介com称兵团农一师五团10com设性质新建com位法人代表所有制形式项目建设单位农一师五团法人代表李秋生团长所有制形式国有企业com报单位新疆兵团农一师五团com模与目标建设贮藏容量1000吨
3、保鲜库1座设计合理调配货物周转预计年贮存果品1000吨蔬菜500吨12项目建设单位基本情况农一师五团是一个以农业为基础农林牧工交建商副综合发展的国有农垦企业现有建制单位 27 个其中农业单位 13 个林牧单位 1 个工业单位 3 个其中改制 2 个物业单位 1 个建筑公司 1 个团直预算单位 5 个土地规划面积万亩现有耕地面积 万亩林地 万亩园艺业是该团产业防护林经济林纵横交错环绕团区交相辉映发挥了较好的生态效益社会效益和经济效益现有万亩年产各类优质果品吨红富士苹果应用套袋铺反光膜先进的管理技术产品色泽鲜艳肉质酥脆香甜可口闻名遐尔皮质性能好耐贮藏运输曾获兵团红富士苹果鉴定委员会评比一等奖畜牧业
4、是经济的重要组成部分有山区天然草场 334 万亩垦区退耕还林还草 18 万亩垦区人工草场 1 万亩现有各类活畜 48 万头只年肉食品供应市场 900 多吨尤其是近两年来引进荷斯坦奶牛 2000 余头已成为畜牧业发展的龙头地势北高南低由东向西倾斜5拟建厂址范围内地貌单一地层比较简单土层均为上更新统洪积土主要为粉质粘土层和细砂层场地类别为类经地质勘察分析属相对比较稳定地区根据中国地震烈度区划图1994版及建筑抗震设计规范GB500112001判定建设地点抗震设防烈度为7度设计基本地震加速度为015g特征周期为04s属于对建筑抗震不利地段地基承载力140千帕地基土最大冻胀深度10米地震基本烈度7度c
5、om件五团属典型的大陆性气候以干旱少雨为其主要特征光照充足空气干燥降水量少蒸发量大气温日较差大热量资源次于农一师其它团场四季特点是日照夏季长秋季短春季升温慢常有倒春寒出现 气温年均气温98昼夜温差大平均日较差144极端最低气温-307极端最高气温409有明显的冷热年之分地温年均土壤地表温度675厘米地温6415厘米地温631土壤最早冻日11月8日最晚冻日12月11日最早解冻2月13日最晚解冻3月8日最深冻土100厘米降水年均降水量793毫米最多年降水1362毫米最多月降水594毫米最大日降水量368毫米 团北部山区牧场年降水量为2377毫米霜期年均无霜期188天 湿度年均相对湿度5349月平均
6、相对湿度43 风向风速最多风向东北偏北风平均风速18米秒最大风速24米秒 五团农业生产所面临的自然灾害主要有地震洪水风沙冰雹病虫害其中洪水风沙冰雹发生频繁给农业果业生产造成极大威胁经济损失严重com件 喀拉玉尔滚河为灌区年246亿量亿地下水补给来源主要是玉尔滚河台兰河山口洼地潜水及灌溉渗漏储量丰富地下水储量12l亿立方米可开采量为0亿立方米地下水埋深自北向南由深渐浅北部大于14米中部埋深29米南部露头有明显的溢出带五团土地资源丰富土地总面积土壤主要分为风沙土淡色草甸土暗色草甸土泽草甸土土壤植被五团除种植适合本地环境的各种作物外未利用土地上拥有较丰富的植被如有野生木本植物胡杨红柳黑刺铃铛刺白柳野
7、生草本植物主要有芦苇胖姑娘旋花蒲公英甘草等这些植被对固土防风固沙起到重要作用同时具有开发利用的经济价值h水质矿化度小于05gl供电拟建地点有10千伏安线路通过供电有保证com讯条件五团距阿克苏市56公里距阿拉尔市85公里距民航机场40公里所处位置在玉阿新公路与314国道交汇处南疆铁路贯穿团区火车站距314国道9公里是西去阿克苏喀什和田南去阿拉尔市东去新和库车库尔勒乌鲁木齐及通向内地的必经之地是集铁路公路为主要联系的金三角地带是农副产品的集散地和进行物资交流的中心现团场通讯发达程控电话可通往全国及世界各地团场有程控电话传真电脑等通讯设施通讯方便快捷22项目单位存在的优势com源优势五团灌区至20
8、07年底全团有耕地69万亩林地18万亩果园3593万亩含退耕还林面积17万亩近几年生态开发新增耕地果林地4万余亩2004年2007年现可待开发利用的土地主要有以下几个地方一是314国道以北即所称北大荒区域总干渠两边北至12公里处养殖一场以南沙砾戈壁不计估计还约有25万亩左右可开发建园造林二是16连17连以南即西干九支渠可开垦出2万亩耕地三是沟西规划42万亩由于五团九十年代末没能从外围围垦故地方政府在确权时划走了一部分现还剩余一监区南及最北边两片约1万亩可开垦利用四是民族分场以南至铁路二监区范围以东除封育林外有部分土地可开垦利用五是玉阿公路以东大截排以南场区内有近30万亩土地但已申报20多万亩为
9、公益林看能否争取开垦部分总之亦农可开垦土地约近10万亩待垦利用com优势自规划建场以来五团垦区一直作为一个独立引用哈拉玉尔滚河及地下水规划建设玉尔滚河多年平均径流量25亿立方左右但年内分配不均洪枯悬殊1993年五团再次进行水源地勘察查明地下水动储量124亿年可开采量0724亿立方在68月份丰水期总干渠可引1620立方秒17公里至三支渠需改扩建可控制灌溉面积20万亩至枯水期由机井抽取地下水补充根据现有及可开垦土地面积垦区内可布置200320立方小时的机井200250眼可满足垦区灌溉面积达到30万亩平衡用水com源优势五团垦区所处天山支脉哈里克套山南麓塔里木盆地北缘距山区只有20公里特殊的地理位置
10、有其独特的光热资源优势垦区属大陆性干旱气候具有光照充足热量丰富降水量少蒸发量大昼夜温差大等特点气象资料表明极端最低气温-307极端最高气温409112月份昼夜温差平均在1315左右年无霜期180200天左右年日照时数25002600多小时年日照百分率为60左右年均降水量79毫米蒸发量19524毫米相对湿度52独特的气候特点使五团成为阿克苏优质苹果生产区域内主要生产单位之一垦区主导风向为西偏北风大风天气多发生在45月份冰雹灾害天气较多多发生在410月份大风及冰雹灾害是垦区最大的自然灾害之一但通过人工天气影响以及防护林网建设可减少或降低其灾害损失程度com势五团团部沙河镇距阿克苏56公里314国道
11、东西横贯团场北区团部沙河镇紧邻314国道是农一师的东大门也是阿克苏市和阿拉尔市的一个窗口城镇是北去阿克苏温宿北部山区煤矿盐矿大理石矿及牧场博孜敦乡天山林场托木尔峰自然保护区和巴依里煤矿的必经之地是玉阿公路玉尔滚阿拉尔市与314国道相连的北端终点站与阿克苏阿拉尔市形成一个交通倒三角由东而来南去阿拉尔市及和田地区更为便捷南疆铁路从团场南区穿过客货运火车站距团部沙河镇314国道9公里交通物流配送便利快捷相对于师内其它垦区充分体现了其交通便利区位优势com业发展历程从团场历年建设发展看历届领导都非常重视并有针对性地谋划建设发展在垦区规划建设前期名称为胜利九场王震将军就看中这块宝地规划耕地30万亩其中规
12、划种植粮棉等经济作物20万亩种植桑园10万亩自建场后的五六十年代开始由于种种原因到70年代末80年代初种植的桑树才不复存在垦区内所建农田林网化建设初步形成尤其是在80年代初开始植树造林建园进入了一个大发展时期北大荒生态林开发建设由此开始3000多亩的防护林建设到90年代初步形成了北区主风向的一个防护屏障85年五团金冠苹果获得国家优质水果金奖89年五团被兵团列为重点果品基地建设单位9092年3年五团连续荣获兵团果树丰产攻关优胜单位称号94年荣获全国经济林先进县单位95年红富士系列苹果参加兵团果品评比长富1号6号岩富10号获一等奖其它红富士获得二三等奖九十年代至今团党委进一步认识到了所在优势的重要
13、性93年开始进行水源地勘察查明了地下水资源可利用量开始进行井灌工程建设随之不断加大节水工程建设力度不断新增机井井渠汇流增节水结合逐步缓解了季节性缺水矛盾在土地开发上90年代进行土地开发拓规模新增了几万亩耕地才有目前的近16万亩灌溉面积状况近几年又进行了生态开发近4万亩又将为后期的发展奠定基础2000年以来团党委在林果业和畜牧业特色优势上不断有新的发展2000年注册了新顺利红富士苹果商标为更好地培育地域特色优势奠定了基础2007年重新申请注册了天山玉红富士苹果商标同年获国家绿色食品A级产品认证又引进了国际上先进的采后分选设备建成了苹果分选厂3项目需求分析和必要性分析31项目需求分析com场现状我
14、国已发展成为世界果蔬和加工品的最大出口国近年来我国果蔬产品的出口基地东部沿海地区向中西部扩展产业西移转态势十分明显我国的果蔬市场也正转向买方市场总体上处于供求平衡或供过于求的局面果蔬产品人均水果占有量43公斤1978年的公斤增长54倍世界人均水果占有量的0 世界人均占有量715公斤 我国水果总产量居世界首位苹果栽培面积约为万年产量约200万吨占世界产量的三分之一从国内需求看我国有巨大的苹果及加工品消费市场根据21世纪中国农业发展战略测算2007年苹果的需求总量将增加到2201万吨2012年达到2552万吨从出口方面看按1996-2000年我国苹果出口年增长155计算2007年我国高档苹果出口量
15、将达到858万吨2012年可达到1853万吨出口主要国家和地区是东南亚俄罗斯欧洲中东和北美我国鲜苹果生产和出口大省山东新疆黑龙江内蒙古广西和辽宁出口量占全国鲜苹果出口总量的89以上苹果出口产地主要新疆阿克苏喀什等地主要销往哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦等中亚国家地区面积产量1乌鲁木齐市0142332哈密地区010423昌吉回族自治州16481614伊犁哈萨克自治州1301645095塔城地区09547496阿勒泰地区0071377博尔塔拉蒙古自治州01414208巴音郭楞蒙古自治州21873729阿克苏地区6835820110克孜勒苏柯尔克孜自治州02497711喀什地区3342576012和田地区
16、1861042713兵团62086311合计4269268299com展预测阿克苏地区因其独特的光热水土等地理自然条件中含铁锌硒等微量元素较高具有皮薄肉质脆等特点红富士苹果已经成为全品牌在国家农业部组织的博览会上获得铜奖和红富士苹果科技转化奖阿克苏的上海北京深圳等城市并出口到吉尔吉斯坦巴基斯坦泰国印度尼西亚等国家和地区出口量年增长阿克苏糖心红富士苹果市场上相当数量的假冒产品据上海果品行业协会数据显示阿克苏红富士苹果引入上海三年卖到每元供不应求市场上的阿克苏苹果有4万多吨普通红富士假冒 阿克苏苹果阿克苏苹果协会按统一产品质量统一品牌包装统一价格和统一采收调运的标准逐步规范了阿克苏苹果的销售红富士
17、苹果种植面积红富士富士富士价格山东红富士元陕西富元特别是75-80规格的苹果价格好销售也快6元公斤左右为了有效抑制集中成熟采摘短时间抓紧销售而受制于人的不利局面五团计划续果品分级分选项目实施后尽快进行果品保鲜库的建设加强果品集中采摘后初加工与贮藏技术环节力度实现有效调控市场再通过无公害栽培套袋铺反光膜等技术加强技术资金信息购销储运等环节的服务预计项目建成后产地红富士苹果的价格将提高至2倍左右32必要性分析长期以来我国重视水果采前栽培病虫害防治却忽视采后分级包装贮藏致使水果在批发零售流通过程中的腐烂损失严重每年约有25的产品因腐烂变质不能利用易腐水果损失达30以上据有关部门保守的估计果采后的腐烂
18、损耗几乎可以满足2亿人口的基本营养需求4 项目建设目标主要内容和建设方案41项目建设目标五团生产的苹果多年来一直以鲜销为主部分出疆果品由于受采摘季节集中数量多价格低等因素影响波动较大经常由一等出疆果转为产地果销售价格低损失大投资建设保鲜库延长果品的销售时间提高附加值并兼顾当地蔬菜保鲜贮藏其建设非常必要2007年五团苹果种植基地16万亩总产量132万吨品种以红富士为主计划 十一五期末苹果种植面积发展到3万亩总产量超过2万吨纵观五团近三年的苹果销售状况综合考虑当前的苹果销售前景五团的苹果储藏量预计为20规划期末的果品储藏量达4000吨42主要内容com案根据五团多年果品经营的经验品质高的红富士沿海
19、地区销售量大红富士苹果固形物含量15-18硬度115-173克平方厘米果形指数084-092果实大平均重200克果肉黄白肉质细脆多汁味甜芳香耐贮藏果品品质好近年一直市场畅销因此本项目贮藏品种以选择红富士苹果作为保鲜主导品种计划年贮存量1000吨为兼顾当地反季节蔬菜贮存的需要建议加大对保鲜库的管理力度合理调节物流周转计划年贮存各类蔬菜500吨使库果蔬贮存总量达到1500吨计划年货物周转次数达到15次使之成为一座集果蔬贮存为一体的保鲜设施蔬菜的储藏品种主要以辣椒蒜苔为主com准入库的苹果按中华人民共和国农业行业标准NY50112001规定无公害食品苹果的要求试验方法检验规则标志标签包装运输和贮存具
20、有本品种的特有风味无异常气味充分发育达到市场或贮存要求的成熟度果形端正具有本品种成熟时应有的色泽完整或统一剪除75毫米果果5毫米气调贮藏综合了低温冷藏和调节贮藏环境气体成分两方面的技术保鲜效果好经气调贮藏后的水果长期处于低氧和较高二氧化碳作用气调贮藏有效地抑制了果实的呼吸作用蒸腾作用和微生物的危害贮藏期间因失水腐烂等造成的损耗大大降低在贮藏期相同的条件下普通冷藏的损耗高达1520而气调贮藏总损失不足4果品 分选包装车间 预冷 入库 恒温恒湿气调保存 出库 果品采收符合要求后运至分选包装车间进行质量挑选再进入库内进行预冷温度波动为1最后进入气调储藏库进行长期贮藏以满足产品出库质量com备方案co
21、m1制冷系统制冷机方案比选目前国内外制冷机主要分为氟机与氨机制冷技术成熟设备先进氟机与氨机各有特点经过对新疆保鲜库的调查总体比较分析如下建设投资 大型冷库 指万吨以上冷库容积面积大 选用氨机造价要低于氟机中小型冷库 指千吨保鲜库 选用氟机要比氨机投资低14左右因此在建造中小型冷库时采用氟机制冷减少投资运行效果氨机由人工操作保鲜库内温度变化较大不易达到每间冷库所要求的精度范围而氟机完全由温度感应器探测电磁阀控制自动启动制冷机制冷温度稳定占地面积氨机占地面积要远大于氟机占地面积且必须有制冷机组房风冷氟机组可根据现场情况不设机组房机组安装在搭架上也可正常使用运行费用氨机必须用水制冷而氟机可采用风冷机
22、制冷氨机电容量大氟机电容量小氨机整体控制需要一个库房主机就得启动氟机单台单机控制需要哪间库房就启动哪间库房的设备氟机运行费用低 2 制冷系统设计设计参数气调保鲜库库体有10个保鲜间其中2个是做为预冷间使用每个728米314米8米55米库温为0-1编制依据GB500722001冷库设计规范直接膨胀供液FNV2804G302在冷凝温度40蒸发温度20工况下制冷量为485千瓦台总制冷量为194千瓦满足负荷要求方案说明采用全自动控制半封闭的R-22制冷系统制冷组机采用一套多机头并联机组德国比泽尔制冷压缩机性能优越高质量和高可靠性享誉世界制冷行业品牌特殊阀片设计高效稳定使用寿命长制冷量大能效比COP值高
23、于其他品牌压缩机20低温性能好对于R22制冷剂单级压缩机蒸发温度可达-40于多种制冷剂R12R22R502R134aR404AR507合环保要求13天的时间内达到气调参数的要求同时也要兼顾全库的间数和总容量 现在国内外生产的CO2脱除机均采用活性炭作为吸附剂活性炭用木质果壳或煤为原料经干馏炭化活化等工艺具有非常发达的微孔含高CO2的库气用风机抽入活性炭罐内吸附经过数分钟吸附饱和后用空气脱附再生如此循环使用脱附的CO2气体送入大气中现代的CO2脱除机用可编程序控制器PLC对吸附和再生进行自动控制CO2的要求在气调库为02温度条件下多数水果CO2的释放量为310mgh左右一座千吨库24小时CO2释
24、放量为72240可按最大CO2释放量来选择机型设备名称单位规格型号数量单价金额万元万元一气调设备部分1中空纤维膜制氮机台SW4001212100 含螺杆空压机一台000 2二氧化碳洗涤器台DG2S210158580 3超声波加湿设备106060 台GAC2000162620 小计3560 二配套辅助气调设备及安装材料部分1只DN10010021210 2只10m350085043 3套50068034 4组100026026 5PVC套115150 6套1037037 7台1017017 8套105050 小计567 三安装调试费 10 万元10413 四安装税 5 万元5021 小计4560
25、 制冷水电系统一览表 表4-2 序号设备名称单位型 号数量单价万元金额万元一制冷系统1比泽尔并联机组套44G-302118518502冷风机台ZNX-31010126003膨胀阀只DJ-210120050604电磁阀只60080485球阀组件套60050306冷冻油桶110020227制冷剂Kg22500020458铜管Kg27500071939铜配件套102802810管道保温套104504511无缝钢管吨0606804112吨1704207113套104040小计3573二水系统1台1198198 2循环水泵台ISG65-1251037037 3冲霜水泵台1009009 4水电磁阀只600
26、6036 5除霜管道及管件套118180 6冷却水管道及管件套109090 7安装附料套102020 小计570 三电气控制部分1台11151152库内温度控制柜台21022043水系统柜台11661664电线电缆套107075线槽线管桥架套10450456安装附料套1015015小计515四各项合计4858 五运费150 六安装调试费486 七税金150 合计5543 com布置与运输com1总平面布置原则布局合理分区明确满足工艺流程要求人物分流运输通畅装卸方便便于管理满足商检局食品厂库最低卫生要求符合建筑防火设计规范GBJ16-87com2 总平面布置方案依据上述原则结合项目近远期发展目标
27、将保鲜库沿分选车间一侧成列布置并与苹果分选车间形成环路便于货物的进出分选车间紧靠保鲜库减少倒运量厂区前侧进口绕行90度直对库区出口厂区进出方便道路两侧的绿化带使环境美观总平面主要设计指标规划总面积301757米24524亩其中建筑系数3303绿化系数3210容积率185总平面布置详见附图com3库内外运输入库所需原料全部从五团各连队果园运入出库产品公路走国道内地和独联体以铁路运输为主库内进出库倒运配备叉车1辆产品运入运出车辆依靠社会运力解决com程com1库体设计方案气调库的建筑结构可分为土建式和彩钢夹心板装配式两种土建式气调库的建筑结构基本上与普通冷藏库相同内贴保温材料砌筑而成在库体的内表面
28、增加一层气密层气密层直接敷设在围护结构上这种砌筑式气调库较装配式投资小施工周期长彩镀夹心保温板由于是工厂化生产的库体材料在施工现场只需进行简单的拼装建设周期短投资较前者高15左右但气密层施工较砌筑式方便可靠较土建式具有良好的保温隔热和防潮防水性能重量轻阻燃性能好抗压强度高抗震性能好组合灵活安装方便或根据用户需求并配置制冷机组和制控元件 气调库由10间气调贮藏间组成每间贮量为100吨檐口高度55米苹果在库内的堆放采用叉车作业穿堂上方为技术走廊所有的制冷气调控制设备均放在技术走廊上不需另建机房月台进口左右两侧贮藏间可做为预冷间使用com2主要建构筑物规模气调库采用装配式结构库体尺寸4638米336
29、7米建筑面积159574米2由2间预冷间 8间气调库及川堂组成每间库体平面尺寸为14米8 米檐口高度55米com3库体设计方案设计依据根据团场提供的要求及相关专业技术要求设计建筑物按功能分为预冷间冷藏库川堂开敞式月台设计标准供电负荷等级一级室内消火栓系统二级屋面防水三级设计说明库体结构选用聚苯乙烯保温板按照保温板使用位置的不同分别选用不同厚度的聚苯涂塑保温板保鲜库顶板采用200毫米聚苯保温板外墙板采用200毫米聚苯保温板川堂及其顶板采用150毫米厚聚苯保温板内隔墙采用150毫米厚聚苯保温板保鲜库地面做二层厚50毫米的聚苯板保温二层厚4mm的SBS防潮层底部垫层为厚100毫米的c20现浇混凝土面
30、层为厚150的c20现浇混凝土保鲜库采用plc控制蜗杆电动门建筑结构荷载规范 GBJ9 名 称规 格型 号单 位数 量单 价 元合计 万元1聚苯乙烯夹芯保温板150mmm227481383692 2挤塑地坪保温板100mmm3108700656 3地坪防潮隔汽层m2258020516 4蜗杆电动樘1011100610 5吨型铝m6060036 6角封吨2169000194 7气调夹板米330036688 8气密胶吨333000990 9聚氨脂发泡料吨22822000502 10附件套119000190 合计万元9274 5 投资估算与资金筹措方案51投资估算依据以轻工总会1996年编发的轻工项
31、目投资估算编制规程作为本项目估算依据土建工程部分参照同类型建筑物预决算资料按阿克苏地区现行价格估算 设备及材料采购以推荐设备厂家报价为准运杂费实际运量计算52投资估算固定资产投资本项目固定资产投资36223万元其中工程费用32854万元其他费用2558万元不可预见费611万元铺底流动资金项目流动资金估算采用可研编制大纲中的第二种方法即增量经营成本法计算所需铺底流动资金为年经营成本的64即4287万元项目总投资项目总投资 固定资产投资流动资金 362234287 40510万元详见表6-1和6-253资金筹措及使用计划本项目总投资40510万元资金筹措采取申请中央预算内资金和团自筹方式解决其中拟
32、申请国债资金324万元占总投资的80五团自筹811万元占总投资的20项目固定资产投资自筹部分团场企业可采取职工集资入股引进社会投资等多种方式项目建设期一年第二年投入运行固定资产投资构成分析表表5-1序 号 设 内 容 资 额 万元 占 比 例 第一部分工程费用328549070土建工程22551设备费102032817第二部分其他费用2559634预备费611196建设期利息合计36223 10000 项目总估算表表5-26 投资项目的经济效益分析61财务评价com据说明1财务评价主要依据国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 第三版 并结合本项目特点编制2经营规模项目为1000吨32
33、万元电费本项目总负荷为126千瓦每天有效运营8小时生产期180天工业用电电费06元千瓦时同时率为80计正常运营年份年电费为867万元正常年外购燃料动力费为899万元工资福利费本项目固定定员12人人均年收入按10万元计季节工根据工作需要2个月计算需6人次人均按500元月计福利费按工资的14计则项目正常年工资及福利费为660万元折旧费项目固定资产按平均年限法计算折旧综合折旧年限10年残值按10计年折旧费为2971万元摊销费其他费用全部计入递延资产进行摊销摊销年限5年年摊销费532万元维修费按折旧费的30计提正常年为887万其他费用包括管理费用销售费用等支出按经营收入的5计正常年为2500万正常年总
34、成本费用40503万元第7年正常年经营成本37546万元详见表11-5com算利润总额产品销售收入总成本费用产品销售税金及附加根据国家规定企业缴纳所得税税率为33根据国家有关规定税后利润提取10的盈余公积金达产正常年第7年利润总额为8589万元该年所得税为2834万元税后利润为5655万元利润及利润分配详见表11-6com利能力分析财务内部收益率投资回收期财务净现值项目全部投资财务内部收益率税税后为1584财务净现值I 8税后为18948万元投资回收期税后为693年项目现金流量全部投资分析详见表11-7上述指标表明项目盈利能力较好高于基准收益率财务净现值大于零项目在财务上是可行的投资利润率和投
35、资利税率投资利润率和利税率是反映财务盈利能力的静态指标它们是计算期内利润额和利税额与总投资之比利润指标投资利润率 年利润总额总投资100 858940510100 2120投资利税率 年利税总额总投资流动资金100 85892808 40510100 2813com性分析敏感性分析项目在实施过程中不确定因素较多本项目敏感性分析主要考察经营收入经营成本投资等三因素变动对财务内部收益率的影响敏感分析表项 目计算值固定资产投资营业收入经营成本变动幅度10-1010-1010-10内部收益率税后158414521951295483687257由以上分析可以看出在不确定应素中经营收入敏感性最高经营成本次
36、之固定资产投资敏感性较低盈亏平衡分析BEP盈亏平衡点 年固定成本年经营收入-年可变成本-年营业税及附加 4286通过分析入库贮藏量降低的临界点为4286com价结论从以上财务分析看项目税后财务内部收益率1584高于基准收益率所得税后投资回收期693年低于行业基准投资回收期税后财务净现值18948万元大于零投资利润率1584项目建成后盈利能力强抗风险能力较强有利于产业链的延伸经济上可行62社会效益本项目利用新疆自然资源和地缘优势发展特色产业是兵团经济发展的需要建立果品产业化生产符合国家的产业政策和兵团及农一师经济发展规划本项目的建设可减少果品因保鲜不当腐烂变质造成的损失而且因错开收获与销售期延长
37、了供应期效益 时间项目2008年2009年678910111212345678可研报告编制评审设备考察招标定货详勘和设计工作供配电供水设施建设土建工程设备材料到厂设备安装试运行竣工验收8 结论集中发展苹果等特色产业的发展是兵团南疆农一师五团自然资源和地缘优势所在对当地社会和经济发展具有积极的带动作用过去由于受种种条件的限制只注重基地的壮大无力积极开拓后端初级加工的配套建设在一定程度上影响了产业的整体效益项目的建设完全是全团园艺产业基地产业链的延伸和果品产业化生产体系的组成部分符合国家的产业政策和兵团产业发展的需要通过对本项目的建设有利于解决制约果品进入高档市场的瓶对促进果业发展延长产业链条和提高技术含量增强的市场竞争力有现实意义2
