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1、1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告 - 1500吨水产品深加工扩建项目 可行性研究报告 项目单位：市水产有限公司 项目建设地点：市区镇 可研报告编制时间：二九年1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告目 录 第一章 总论 . 11.1 项目单位基本情况 . 11.1.1 概况 . 11.1.2 财务状况 . 21.1.3 法人代表基本情况 . 21.2 项目建设方案 . 31.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 . 31.2.2 建设规模及产品方案 . 31.2.3 技术、设备、建筑物 . 31.3 投资结构及资金来源 . 41.4 项目效益 . 41.5 可行性研究报告编制依
2、据 . 51.6 综合评价 . 61.6.1 项目建设的必要性、可行性 . 61.6.2 风险评估 . 61.6.3 带动作用 . 71.6.4 问题及解决方案 . 71.6.5 结论与建议 . 7第二章 背景及必要性 . 92.1 项目建设背景 . 92.1.1 项目提出的主要依据 . 92.1.2 项目提出的主要理由 . 102.2 项目建设的必要性 . 112.2.1 发挥海洋资源优势，培育壮大优势主导产业的需要 . 112.2.2 保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要 . 112.2.3 积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口增长的需要 . 112.2.4 增强服务“三农”、服务社
3、会能力的需要 . 12第三章 建设条件 . 133.1 项目区概况 . 133.1.1 建设地点选择 . 13 -1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告3.1.2 自然条件 . 143.1.3社会经济状况 . 143.1.4 本行业及关联产业的发展现状 . 153.2 项目建设条件优劣势分析 . 163.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等 . 163.2.2主要障碍因素及解决方案 . 19第四章 市场分析与销售方案 . 204.1 市场分析 . 204.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 . 204.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 . 214.2 营销策略、
4、方案、模式 . 224.2.1营销策略 . 224.2.2营销方案 . 234.2.3营销模式 . 234.3 市场风险分析 . 244.3.1 项目产品市场风险因素分析 . 244.3.2防范和降低风险对策 . 24第五章 建设方案 . 255.1 产品方案和建设规模 . 255.1.1 产品方案 . 255.1.2 建设规模 . 255.2 建设规划和布局 . 255.3 建设标准和产品标准 . 265.3.1 建设标准 . 265.3.2 产品标准 . 265.4 工艺（技术）方案 . 265.4.1 工艺（技术）路线及流程图 . 265.4.2 工艺（技术）流程说明 . 275.4.3
5、 主要工艺（技术）来源的可靠性及可得性 . 295.4.4 主要工艺（技术）参数 . 295.4.5 物料消耗定额及平衡分析 . 305.5 设备方案 . 305.6 建筑方案 . 30 -1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告5.6.1 建筑物（主体工程） . 305.6.2辅助工程、其它工程 . 305.7节能减排措施 . 315.8 实施进度安排 . 31第六章 环境影响评价 . 326.1 环境影响 . 326.2 环境保护与治理措施 . 326.2.1 环境保护 . 326.2.2治理措施 . 326.2.3 产品质量安全方案 . 346.3 评价与审批 . 35第七章 项目组
6、织与管理 . 367.1 组织机构与职能划分 . 367.1.1项目建设阶段 . 367.1.2项目竣工后 . 367.2 劳动定员 . 387.3 经营管理措施 . 387.3.1项目建设阶段 . 387.3.2 项目竣工后 . 387.4 技术培训 . 397.5 劳动安全、卫生与消防 . 39第八章 投资估算与资金来源 . 408.1 投资估算依据 . 408.2 投资估算 . 408.2.1总投资 . 408.3 资金来源 . 418.3.1 中央财政资金 . 418.3.2 地方财政配套资金 . 418.3.3 自筹资金及来源 . 418.4 资金使用和管理 . 428.4.1 财政
7、资金使用和管理 . 428.4.2 银行贷款使用和管理 . 428.4.3 其他 . 42 -1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告第九章 财务评价 . 439.1 财务评价依据 . 439.2 销售收入、销售税金及附加估算 . 439.2.1 销售收入 . 439.2.2 销售税金及附加 . 439.3 总成本及经营成本估算 . 449.3.1 单位产品生产成本估算 . 449.3.2 项目总成本估算 . 449.3.3 经营成本估算 . 449.4 财务效益分析 . 449.4.1 盈利能力分析 . 449.5 不确定性分析 . 459.5.1 盈亏平衡分析 . 错误！未定义书签。9
8、.5.2 敏感性分析 . 错误！未定义书签。9.6 财务评价结论 . 45第十章 社会效益分析 . 4610.1 社会评价基本结论 . 4610.2 农业产业化经营 . 4610.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 . 4610.2.2 建设现代农业，促进产业化发展 . 4710.2.3 辐射带动能力分析 . 4710.3 农民增收、农业增效评价 . 4810.3.1 农民增收 . 4810.3.2 农业增效 . 4810.3.3 对比分析 . 49 -第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：市水产有限公司所有制形式：有限责任公司（港商与境内合作）发展历程：项目单
9、位成立于1994年10月，座落于南海之滨，位于省市高新技术开发区内，是经省人民政府批准成立的台港澳侨投资企业，占地面积7862.4平方米。1998年以来，在市区的镇、区的镇，县的镇建有固定的罗非鱼、甲鱼及南美白对虾养殖基地2000多亩，龙眼、荔枝种植基地1000多亩，带动和支持周边农户1500多户从事农产品养殖和种植。2003年度被市人民政府评为“市农业龙头企业”。 2007年9月被省人民政府评为“省扶贫农业龙头企业”。 2008年4月被市农业局评为“2007年度市十大农业产业化先进组织”。主营业务：主要经营罗非鱼、甲鱼及南美白对虾等水产品的收购、加工、冷藏、销售，制冰，冷冻生虾仁年产量300
10、吨，冻生条虾年产量400吨，着力于提高水产品附加值。人员结构：现有员工105个，其中行政管理人员10个，产地收购人员5个，技术人员11个，外贸、内销人员12个，生产员工67个。管理模式：项目单位设有董事会，实行总经理负责制。总经理-对董事会负责，实行目标管理，与董事会签订以责权利为核心的协议。各部门同样根据自身特点与总经理签订协议，将目标任务层层分解到各部门。严格推行以绩效管理为中心的激励机制，以人为本，建立符合公司特点的企业文化，培育包括品牌、生产经营标准化及市场营销网络在内的企业核心竞争力。1.1.2 财务状况2007年12月31日企业总资产为万元，其中固定资产总额为万元，流动资产万元，净
11、资产（所有者权益）万元，负债总额为万元，销售收入万元，净利万元，净资产收益率%，投资报酬率%，资产负债率为%。1.1.3 法人代表基本情况，男，年月出生，人。1970年开始从事海洋捕捞和水产养殖工作；1994年合股组建市水产有限公司，任副总经理，负责公司财务和原料收购工作；2007年经选举，担任董事长，法定代表人，无破产和银行欠款。在多年的经营中，法人代表林耀均始终坚持“诚信为本、服务至上、质量第一”的作风，具备卓越的胆识，丰富的水产养殖、企业管理、市场营销、项目策划、资本运营等经验，在水产品销售行业享有较高的美誉，深受广大虾农的厚爱。公司在的带领下，坚持 “公司基地农户”的生产经营发展模式，
12、与市内各渔港500多户渔民签订各种水产品收购协议，拉动区内水产品供应的市场价格，平均价格比市面高出约10%，带领市渔民及水产养殖户走共同致富之路。-1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：市区1500吨水产品深加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：项目建设地点位于市区镇街号1.2.2 建设规模及产品方案建设规模：总建筑面积4650平方米，其中，加工车间2000平方米，配套更衣室500平方米，冷库500平方米，机房200平方米，污水处理池450平方米，农用道路1000平方米。产品方案：与农户签订对虾养殖合作协议书，提供虾苗和无公害养殖技术，收购农户养殖的对虾，将对虾加
13、工成冷冻生虾仁和熟条虾。最后根据不同的目标市场特点进行分级包装，提高水产品附加值，达到最佳经济效益。年加工虾制品1500吨，其中成品冷冻生虾仁500吨，熟条虾1000吨。1.2.3 技术、设备、建筑物主要技术及来源的可靠性、可得性：无公害水产养殖技术、冷 冻生虾仁和熟条虾加工技术主要来源于项目单位的技术部。该部已积累多年的无公害水产养殖和加工经验，以可持续发展为目标，加大研发与创新力度，与华南农业大学等高校及科研单位建立技术合作关系，经常聘请水产养殖和加工的专家到项目单位和养殖基地进行技术指导和培训，不断提升项目产品的市场竞争力。主要设备名称、数量: 车间加工设备17台（套、个），包括蒸煮机1
14、台、锅炉1个、锅炉管道保温设备1套、自动输送带2套、提升机1台、自动分选机1台、加工工具1批、空调设备1套、双螺-旋冷冻机1台、速冻间1座、蒸发器4台等。冷库设备27台（套），包括制冷设备22台、水电制冷元件及阀门1套、冷却系统1套、电力系统1套、冷库保温设备1套等。另外，附属设备包括检验设备1套、污水处理设备1套，共46台（套、个）。建设期限：2009年1月至2月，完成建设实施具体方案的制定；2009年3月至8月完成土建工程；2009年6月至11月完成加工设备的采购、安装、调试与试运行；12月组织项目验收。组织管理方案：项目实行总经理负责制，成立项目领导小组，具体建设内容逐项实施。土建工程采
15、取招投标方式，材料及其它物资的获得采用招标或直接采购方式。项目资金将按照国家农业综合开发办公室制定的项目资金管理要求，制定项目资金管理制度，确保资金专人管理、专账核算、专款专用。1.3 投资结构及资金来源投资结构：项目总投资926.08万元，其中土建工程投资257.65万元、设备投资449.66万元、安装工程费22.48万元、预备费36.49万元、无形资产投资45万元、前期工作费10万元、流动资金104.8万元。资金来源：申请财政补贴资金360万元，其中中央财政补贴资金180万元，省财政配套资金144万元，市财政配套资金36万元，企业自筹资金566.08万元，合计926.08万元。1.4 项目
16、效益经济效益：达产后，年可实现销售收入8540万元（新增5250万元）、总成本费用8042.67万元（新增4880.17万元）、销售-税金及附加10.96万元（新增6.85万元）、利润总额486.37万元（新增362.98万元）、未分配利润311.88万元（新增232.75万元），所得税121.59万元（新增90.74万元），净现金流量497.22万元（新增338.68万元），投资利润率39.19%，税后内部收益率33.37%、财务净现值1197.18万元、静态投资回收期为3.95年。生态效益：带动农户采用无公害养殖技术，包括虾塘改造及消毒，科学调节水质、投喂饲料、防治病害、用药，使每一项工作
17、环节都符合无公害养殖要求，从而达到增产、高效、无毒、无残留的无公害水产养殖标准，能有效改善项目区的生态环境，建设环境优美的社会主义新农村。社会效益：项目单位与农户形成利益共同体，带动项目区及周边农户进行对虾养殖，从一定程度上缓解了农村富余劳动力就业难问题。另外，还促进项目区整体养殖水平和农业综合生产能力的提高，带动项目区农业经济发展，增加财政收入，促进农业增效、农民增收、农村稳定。1.5 可行性研究报告编制依据2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农办2008207号）；2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部第2
18、9号令）；- 2007年中央一号文件中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见； 省渔业发展“十一五”规划； 项目单位提供的有关技术资料、财务基础数据及相关协议。1.6 综合评价1.6.1 项目建设的必要性、可行性该项目符合国家和地方产业政策，充分利用市区、江城区等养殖基地的水产资源，收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾，应用先进技术进行加工处理，为市场提供品质优良的冷冻生虾仁和熟条虾。项目的建设是发挥当地海洋资源优势、培育优势产业的需要；是保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要；是积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口的需要；是促进农业增效、农户增收，建设社会主
19、义新农村的需要。项目产品市场前景广阔，将发挥企业（港商与境内合作）特殊的营销模式，将70%的产品销往香港、澳大利亚等长期经销商，30%的产品销往港永南食品（深圳）有限公司等国内经销商，预期产销率100%。建成达产后，年可实现销售收入8540万元（新增5250万元）、利润总额486.37万元（新增362.98万元）、未分配利润311.88万元（新增232.75万元），投资利润率39.19%。该项目对水产品加工产生的废弃物进行有效处理，主要污染物符合当地环境保护要求，对环境产生不利影响的可能性较小。1.6.2 风险评估面临的主要风险有二个：一是产品质量安全风险，个别养殖户可能在养殖的过程中不重视健
20、康养殖或片面追求产量和效益，投喂-含有违禁添加剂的饲料或使用违禁鱼药，从而损害到该项目部分产品的质量；二是价格波动的市场风险。1.6.3 带动作用项目单位通过“公司+基地农户”的方式直接带动农户500户，从事5000亩对虾养殖，直接解决1000个农民的就业。另外，新增就业岗位120个。1.6.4 问题及解决方案问题：原料生产的季节性问题。解决方案：扩大养殖基地规模和冷库冷冻保鲜储存能力，加强与周边水产养殖户的联结，调整养殖品种和生产周期等方法保证加工原料多渠道供应，实现周年均衡生产，提高综合经济效益。1.6.5 结论与建议结论：该项目充分利用市区、江城区等养殖基地的海洋资源，收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾，应用先进技术进行加工处理，生产品质优良的冷冻生虾仁和熟条虾，符合国家产业政策和行业发展要求。项目单位采用“公司基地农户”的产业化经营模式，带动当地农民从事无公害水产养殖，提高水产品的附加值，增加农民收入和农业效益，促进地方经济与农业产业化的发展。项目具有较强的可操作性，技术可靠，经济效益、社会效益、生态效益显著。建议：与养殖户建立利益联结机制，充分利用项目的科技推广费对养殖户进行无公害水产养殖技术培训，保证原材料的品质和价格稳定。项目建立风险储备金制度，在盈利周期从利润中提取-部分建立风险储备金，在行业低迷期保证项目的可持续
