信息技术及产品项目可行性研究报告.doc

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1、 XXXXX股 份 有 限 公 司 项 目 可 行 性 研 究 报 告 XXXXXXXX股 份 有 限 公 司 筹 备 委 员 会 XXXX 年 X 月X 日 目 录1. 项 目 概 况2. 市 场 需 求 预 测3. 选 址 方 案4. 项 目 设 计 与 产 品 生 产5. 企 业 组 织 劳 动 定 员 和 人 员 培 训6. 项 目 实 施 进 度 建 议7. 财 务 分 析 和 评 价8. 结 论1、 项 目 概 况1.1 项 目 名 称： XXXXX 股 份 有 限 公 司1.2 公 司 的 经 营 宗 旨： 贯 彻“ 科 教 兴 国” 战 略， 致 力 于 信 息 技 术 及 产

2、 品 的 研 究开 发， 探 索 一 套 适 合 知 识 经 济 发 展 的 管 理 机 构 和 加 快 高 新 技 术 的 产 业 化 的 风 险 投 资 机 构， 并 通 过 这 些 机 制 来 实 现 股 东 利 益 的 最 大 化。1.3 公 司 经 营 范 围： 移 动 通 信 技 术 开 发; 系 统 集 成 和 网 络 技 术 开 发； 软 件 开 发；多 媒 体 信 息 融 合 处 理 技 术 开 发； 通 信 网 络 技 术 及 系 统 集 成； 通 信 产 品、 计算 机 产 品 的 软、 硬 件 开 发； 上 述 产 品 的 生 产、 销 售、 工 程 安 装、 维 护

3、和 技 术 支 撑； 技 术 服 务， 技 术 咨 询。1.4 法 定 地 址：1.5 经 营 期 限： 十 年1.6 项 目 发 起 人： 2、 市 场 需 求 预 测2.1 项 目 方 向： 运 用 自 行 研 发 与 对 外 合 作 方 式， 通 过 国 内 配 套 生 产 出 集 微 型 化、 高 集 成 度、 高 存 储 显 示 技 术 于 一 体 的 移 动 电 话 产 品， 通 过 集 成 电 路 技 术、 数 字 化 技 术、 通 讯 技 术、 显 示 技 术 等 多 项 高 科 技 技 术 的 重 组， 来 实 现 其 电 话 机 、BP 机、 录 音 机、 GPS 机 组

4、合 的 特 点。 2.2 市 场 方 向： 本 项 目 产 品 市 场 定 位 的 基 础 是： 首 先 满 足 国 内 迅 速 增 长 的 移 动 电 话 市 场， 特 别 是 对 无 串 音、 低 噪 音、 大 容 量 CDMA 手 机 需 求 的 迅 速 增 长； 与 此 同 时， 力 争 早 日 通 过 该 产 品 ISO9000 认 证， 早 日 打 入 国 际 市 场， 参 与 国 际 竞 争， 出 口 创 汇。2.3 市 场 需 求 状 况 ： 移 动 电 话 是 通 过 无 线 信 道 传 递 语 音 信 息 的 现 代 通 信 工 具。 随 着 市 场 经 济 的 发 展，

5、人 们 对 信 息 日 益 重 视， 移 动 电 话 业 务 以 其 高 度 的 机 密 性 和 实 时 性 成 为 发 展 最 快 的 邮 电 通 信 业 务 之 一。 尤 其 是 随 着 INTERNET 网 和 便 携 式 笔 记 本 计 算 机 技 术 的 飞 速 发 展， 移 动 电 话 与 上 述 技 术 的 结 合， 使 得“ 漫 游 办 公”( 或 称“ 便 携 式 漫 游 办 公 室”) 成 为 可 能， 这 当 中 潜 藏 着 巨 大 的 市 场。 自1995 年 以 来， 移 动 电 话 已 成 为 热 点 消 费 品， 市 场 需 求 迅 速 膨 胀。 据 统 计， 截

6、 止 到1997 年 底， 中 国 移 动 电 话 用 户 已 突 破 800 万 户， 移 动 电 话 的 十 年 发 展 用 户 数 量 相 当 于 中 国 固 定 电 话110 年 发 展 的 用 户 数 量 总 和。 中 国 移 动 电 话 市 场 拥 有 量 居 世 界 第 三 位， 成 为 世 界 上 继 美 国、日 本 之 后 的 第 三 移 动 电 话 大 国。 中 国 移 动 电 话 正 处 在 高 速 增 长 期， 这 种 发 展 势 头 将 持 续 相 当 长 一 个 时 期。3、 选 址 方 案3.1 注 册 地 址：3.2 环 境 保 护： 本 项 目 无 废 水，

7、无 废 气 排 放， 对 环 境 不 构 成 任 何 影 响。3.3 交 通 运 输： 本 项 目 运 输 主 要 采 用 海 运 和 公 路， 部 分 采 用 航 空。3.4 供 水 供 电： 本 项 目 只 需 要 提 供 生 活 用 水， 对 供 电 也 无 特 殊 要 求， 只 是 产 品 出 厂 前 考 机 需 要24 小 时 供 电。3.5 人 力 资 源 优 势 XX 地 区 劳 动 力 资 源 充 足， 素 质 较 高， 而 且 价 格 低 廉， 将 在 一 定 程 度 降 低 产 品 的 成 本， 提 高 竞 争 力。4、 项 目 设 计 与 产 品 生 产4.1 项 目 实

8、 施 内 容： 该 移 动 电 话 产 品 实 现 小 型 化、 汉 字 显 示， 超 大 屏 幕 显 示 设 计， 部 分 关 键 技 术 引 进 及 合 作， 产 品 开 发、 工 装 模 具 设 计， 仪 器 设 备 购 置， 生 产 线 建 造， 批 量 化 生 产 等。4.2 技 术 指 标： 体 积 小 于100cc； 使 用 时 间： 支 持 开 机 备 用 时 间 大 于350 小 时， 连 续 通 话 时 间10 小 时 以 上； 字 体 选 择 功 能 及 汉 字 显 示；LCD 显 示； 数 字 录 音 时 间：20s； GPS 功 能。4.3 质 量 保 证 体 系：

9、本 项 目 初 期 产 品 质 量 目 标 将 以 法 国 阿 尔 卡 特GSM 手 机 为 标 准， 为 了 有 效 地 达 到 标 准， 将 严 格 按 照 IS09000 质 量 保 证 体 系 的 要 求； 实 现 每 道 工 序 对 上 一 道 工 序 进 行 检 测 的 制 度， 同 时 加 强 采 购 备 件 的 进 度 和 产 品 出 厂 前 的 考 机 及 质 量 检 测， 严 把 质 量 关。4.4 生 产 设 备 序 号 设 备 名 称 单 位 单 价 ( 万 元 ) 数 量1 组 装 生 产 线 套15052 产 品 测 试 线 套50103 元 器 件 架 套5304

10、 测 试 仪 器 套5025 总 额( 万 元)15004.5 辅 助 设 备 A. 运 输： 用 于 原 材 料 采 购， 仓 储 及 销 售 运 输， 拟 购 买 下 列 车 辆。 8 吨 长 途 货 柜 车3 部 市 区 货 运 面 包 车2 部 B. 电 力 供 应： 普 通 动 力、 照 明 电 供 应，24 小 时 供 电。 C. 仓 储 设 备： 铲 车 2 部 货 架若 干 E. 办 公 通 讯： 直 拨 电 话5 部 传 真1 部 办 公 家 具若 干 办 公 用 品若 干 F. 采 暖 通 风 设 备 空 调： 根 据 国 际 相 应 的 厂 房 设 计 标 准。 G. 包

11、 装 设 备 装 箱 机 1 套 打 包 机 1 套4.6 厂 房 工 程：5000 平 方 米 生 产 线 面 积 ：1000 平 方 米(200 平 方 米/ 条) 测 试 线 面 积 ：400 平 方 米(100 平 方 米/ 间、40C 高 温) 元 件 测 试 室 ：200 平 方 米 原 料 库 ：1200 平 方 米 成 品 库 ：1500 平 方 米 车 库 ：300 平 方 米 办 公 区 面 积 ：400 平 方 米5、 企 业 组 织、 劳 动 定 员 和 人 员 培 训 本 项 目 将 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 的 规 定 成 立 股 份 有 限

12、责 任 公 司。 由 发 起 人 选 举 设 立 董 事 会， 董 事 长 是 公 司 的 法 定 代 表 人， 董 事 长 任 命 总 经 理 进 行 管 理， 下 设 市 场 部、 技 术 部、 采 购 部、 财 务 部 及 总 经 理 办 公 室 等 部 门， 人 员 定 员 118人。5.1 企 业 组 织 形 式 及 各 部 门 职 能 如 下： 董 事 会 总 经 理 总 经 理 办 公 室 市 场 部 技 术 部 生 产 部 采 购 部 财 务 部 市 场 部：(1) 产 品 成 本 分 析、 核 算；(2) 产 品 市 场 定 位( 价 格、 配 置)；(3) 市 场 信 息

13、反 馈；(4) 产 品 的 市 场 宣 传 推 广 计 划；(5) 产 品 大 用 户 销 售；(6) 产 品 销 售 代 理 体 系 的 建 立、 管 理；(7) 指 导 生 产 部 制 定 生 产 计 划。技 术 部：(1) 新 产 品 的 研 究 开 发、 定 型 生 产；(2) 产 品 性 能 的 鉴 定、 评 测；(3) 必 要 的 软 件 开 发， 项 目 支 持；(4) 新 技 术 的 转 化、 吸 收；(5) 产 品 培 训， 包 括 厂 家 培 训、 内 部 培 训、 自 身 培 训；(6) 售 前 技 术 支 持；(7) 售 后 服 务 体 系 的 建 立。生 产 部：(1

14、) 来 料 加 工、 仓 储、 来 料 检 测；(2) 制 定 生 产 计 划；(3) 生 产 加 工；(4) 生 产 工 艺 的 制 定 完 善；(5) 产 品 的 后 期 加 工 销 售 手 册， 包 装。进 口 采 购 部：(1) 完 成 来 料 采 购 计 划； (2) 完 成 来 料 进 口 货 国 内 采 购。财 务 部：(1) 监 督 财 务 状 况；(2) 制 定 生 产 财 务 计 划。 此 项 目 运 行 过 程 中 应 努 力 建 立 并 完 善 如 下 计 划 体 系：A. 市 场 部： 季 度 销 售 计 划( 此 计 划 取 决 于 市 场 情 况， 内 部 资 源

15、 的 使 用)；B. 市 场 部、 生 产 部： 季 度 生 产 计 划；C. 生 产 部： 进 口 采 购 计 划；D. 生 产 部： 进 口 采 购 部、 财 务 部： 生 产 财 务 部 计 划；E. 市 场 部： 市 场 推 广 计 划；F. 生 产 部： 新 产 品 开 发， 产 品 线 发 展 计 划；G. 生 产 部： 产 品 售 前、 售 后 服 务 计 划；H. 生 产 部： 仓 储 管 理 控 制 计 划；I. 财 务 部： 财 务 总 平 衡 计 划；J. 市 场 部、 生 产 部： 市 场 及 内 部 人 员 培 训 计 划；K. 市 场 部： 代 理 体 系 发 展

16、计 划。5.2 组 装 生 产 现 流 水 作 业 工 序 及 人 员 配 置 生 产 工 序： 以 一 体 化 生 产 为 例： 机 箱 电 流 检 测 母 板 安 装 各 功 能 板 卡 安 装 整 机 装 配 系 统 测 试 每 道 工 序1 人， 耗 时 15 分 钟， 均 包 括 对 上 道 工 序 的 检 查。 每 条 生 产 线 12 人， 其 中 工 人10 人， 测 试 工 程 师1 人。 现 场 质 量 管 理 人 员1 人。 每 台 移 动 电 话 机 流 水 线 装 配 时 间 为14 分 钟， 每 条 生 产 线 每 分 钟 可 生 产 装 配 2.5 台 移 动 电

17、 话 机， 每 小 时 可 生 产150 台， 每 日 生 产1200 台，每 月 生 产26400 台， 每 年 生 产316800 台。 如 采 用3 条 生 产 线 则 年 产 量 将 是950400 台，采用 5 条 生 产 线 则 年 产 量 将 达 到 1584000 台。 后 续 工 序 如 下：24 小 时 加 电 高 温 测 试 包 装( 含 资 料) 仓 储 出 厂 销 售5.3 劳 动 定 员( 按 照 五 条 生 产 线 统 计， 草 案) 总 经 理1 人 生 产 副 总 经 理1 人 销 售 副 总 经 理1 人 总 工 程 师1 人 秘 书 及 行 政 助 理2

18、人 财 务3 人 生 产 线 技 工50 人 测 试 线 技 工10 人 测 试 工 程 师5 人 现 场 质 量 管 理5 人 产 品 故 障 检 测 工 程 师2 人 原 材 料 采 购2 人 宣 传 公 关2 人 市 场 开 发 销 售8 人 产 品 研 发5 人 辅 助 人 员( 搬 运 仓 储)20 人 共 计：118 人5.4 工 作 制 度 及 培 训 本 项 目 实 行 每 周 五 天， 每 天8 小 时 工 作 制， 月 工 作 时 间22 天。 本 项 目 所 有 人 员( 包 括 工 人 和 技 术 人 员) 上 岗 前 均 需 接 受 培 训， 内 容 主 要 为 产

19、品 质 量 及 管 理， 安 全 保 护， 安 全 生 产， 生 产 工 艺 及 技 能 等， 培 训 合 格 者 上 岗 实 习， 实 习 通 过 方 可 被 录 用。6、 项 目 实 施 进 度 建 议 本 项 目 将 租 赁_ 提 供 的 标 准 业 务 厂 房， 主 要 建 设 工 程 包 括 厂 房 的 装 修 及 设 备 安 装。 本 项 目 拟 第 一 步， 利 用 现 成 技 术 以OEM 形 成 生 产 GSM、CDMA 手 机， 在 尽 可 能 性 的 时 间 内 抢 占 市 场 份 额； 与 此 同 时， 通 过 自 行 开 发、 引 进 吸 收、 合 作 生 产 电 话

20、 机 、BP 机 、 录 音 机 组 合 的 移 动 电 话； 第 三 步， 将GPS 技 术 加 入。 本 项 目 产 品的 OEM 生 产 能 否 顺 利 进 行 的 关 键 不 在 于 生 产 本 身， 而 在 于 原 材 料 的 供 应 和 市 场 销 售。 如 果 原 材 料 供 应 充 足， 那 么 决 定 性 因 素 将 是 市 场 的 销 售 情 况。 因 此，OEM 的 生 产 计 划 将 完 全 按 照 销 售 的 具 体 情 况 确 定， 销 售 计 划 包 括 以 下 五 个 部 分：1、 市 场 定 位： 本 项 目 第 一 代 产 品 将 定 位 于 一 般 消 费

21、 大 众； 第 二 代 产 品 定 位 于 中 等 收 入 的 白 领 阶 层 和 消 费 意识 较 为 超 前 的 现 代 青 年； 第 三 代 产 品 将 主 要 定 位 于 高 收 入 阶 层 和 对 安 全 性 和 保 密 性 有 特 殊 要 求 的 银 行、 保 险 公 司、 国 家 机 关 等 部 门。2、 价 格 定 位： 根 据 中 国 国 情， 将 实 行 高 质 量、 低 价 格 的 方 针， 以 极 具 价 格 优 势 的 第 一 代 产 品 冲 击 市 场， 抢 占 尽 可 能 大 的 市 场 份 额。 然 后 在 产 品 的 更 新 换 代 过 程 中 一 步 步 恢

22、 复 到 名 牌 多 功 能 移 动 电 话 的 价 格。3、 品 牌 宣 传 及 广 告： 通 过 周 详 的CI 设 计 和 市 场 营 销 方 案 策 划， 树 立 公 司 及 品 牌 的 良 好 形 象。4、 市 场 推 销 及 全 面 营 销： 通 过 在 全 国 建 立 广 泛 的 销 售 和 售 后 服 务 网 络， 扩 大 市 场 占 有 率。 初 步 计 划 建 立35 个 销 售 和 售 后 服 务 站 和56 个 代 理 点。 并 通 过 市 场 细 分 和 员 工 培 训 等 措 施， 采 用 各 种 有 效 的 促 销 活 动， 吸 引 用 户 购 买。5、 制 定

23、大 客 户 销 售 网 络 战 略： 通 过 即 将 建 立 的 销 售 网 络 进 行 销 售， 争 取 全 国 各 省 邮 电 管 理 局 的 支 持， 以 及 油 田、 铁 路、保 险 公 司 、高 等 级 公 路 管 理 局、 银 行 等 大 行 业 用 户 的 订 单。 根 据 市 场 情 况， 在 三 年 的 时 间 内 使 生 产 达 到 设 计 规 模 ( 年 产 150 万 台 )。 第 一 年 生 产 60 万 台， 第 二 年 生 产 90 万 台， 第 三 年 生 产150 万 台， 并 根 据 此 生 产 规 划 制 定 相 应 的 投 资 规 划。 根 据 上 述

24、组 装 生 产 的 特 点 及 既 定 的 年 度 生 产 计 划， 本 项 目 的 建 设 将 采 用 分 期 投 资 计 划 ( 如 下 表) ： 表8.1 本 项 目 年 生 产 线 及 职 工 人 数 表 第N 年 生 产 线( 条) 职 工 人 数( 人)1263219932118 建 设 进 度 安 排 如 下：A. 建 立 项 目 管 理 部 门， 负 责 项 目 的 具 体 实 施， 人 员 分 工 明 确， 并 有 高 层 人 士 居 中 协 调， 开 始 工 商 税 务 手 续；B. 与 生 产 设 备 供 应 商 协 商 安 排 生 产 工 艺 和 技 术 细 节， 制

25、定 质 量 标 准；C. 编 排 详 细 的 设 备 清 单；D. 编 制 详 细 的 厂 房 工 程 设 计 图 及 所 需 设 备 清 单；E. 安 排 资 金 筹 措， 落 实 资 金 到 位；F. 征 购 厂 房， 购 买 设 备；G. 厂 房 装 修 及 设 备 安 装；H. 建 立 行 政 管 理 机 构， 股 份 制 公 司 开 始 运 行， 申 请 生 产 许 可 证， 注 册 商 标 等；I. 原 材 料 采 购；J. 安 排 市 场 销 售 计 划， 建 立 销 售 体 系；K. 广 告 宣 传；L. 设 备 调 试， 试 运 转 及 设 备 验 收；M. 试 生 产N.

26、正 式 投 产， 开 工 仪 式。 表 8.2 建 设 进 度 安 排 表 工 作 项 目1998 年1999 年11 月12 月1 月2 月3 月4 月A*B*C*D*E*F*G*H*I*J*K*L*M*N*7、 财 务 分 析 和 评 价7.1 总 投 资 费 用：2 亿 元 人 民 币， 其 中 固 定 资 产3750 万 元， 铺 底 流 动 资 金1.46 亿 元， 无 形 及 递 运 资 产1250 万 元， 其 它 资 金400 万 元。 全 部 由 公 司 的 发 起 人 出 资 筹 集。 达 产 后， 年 销 售 收 入：26.4 亿 元 年 销 售 利 润：10391万 元

27、 税 金 额：4840 万 元 利 润 总 额( 万 元) 10391 投 资 利 润 率 100 10051.96 总 投 资( 万 元) 20000 利 税 总 额( 万 元) 15231 投 资 利 税 率 100 10076.16 总 投 资( 万 元) 2000 财 务 内 部 收 益 率：3.27 投 资 回 收 期：3.27 年7.2 盈 亏 平 衡 分 析 ( 以 生 产 能 力 利 用 率 表 示 盈 亏 平 衡 点 ) 固定总成本(万元) 年销售收入(万元) - 年变动成本(万元) - 年销售税金(万元) 165+288+250+6346+2640 100 100= 48.

28、25% 264000-233800-5280-4840 经营安全率 = 1 - 48.25% = 51.75% 盈 亏 平 衡 点 为48.25， 经 营 安 全 率 为51.75， 说 明 该 项 目 有 较 强 的 市 场 应 变 能 力。7.3 敏 感 性 分 析 在 产 品 售 价、 产 量、 采 购 成 本 和 固 定 资 产 投 资 等 因 素 发 生 变 化 的 情 况 下， 对 该 项 目 财 务 内 部 收 益 率 和 投 资 回 收 期 进 行 敏 感 性 分 析， 数 据 见 下 表： 敏 感 因 素 内 部 收 益 率 投 资 回 收 期 说 明 基 本 数 据 方 案

29、34.573.72 年 售 价5502.32 年 影 响510.82 无 法 回 收 较 大 产 量534.653.55 年 影 响534.643.90 年 很 小 采 购 成 本58.88 无 法 回 收 影 响550%2.26 年 很 大 固 定 投 产 投 资1034.193.78 年 影 响1034.95%3。65 年 很 小 计 算 结 果 表 明： 财 务 内 部 收 益 率 和 投 资 回 收 期 受 销 售 价 格 和 采 购 成 本 的 影 响 较 大， 应 引 起 企 业 充 分 注 意， 这 就 要 求 企 业 在 市 场 允 许 的 情 况 下 应 尽 量 降 低 采

30、购 成 本， 提 高 售 价， 以 获 得 较 大 的 经 济 效 益。8、 结 论 本 项 目 的 主 要 优 点：1、 直 接 跟 踪 国 际 最 先 进 的 移 动 通 信 技 术； 2、 创 建 国 有 品 牌 移 动 电 话； 3、 培 养 大 批 国 际 型 管 理 人 才 和 产 业 工 人； 4、 有 明 显 的 社 会 效 益 和 经 济 效 益。 本 项 目 的 内 部 收 益 率、 投 资 回 收 期、 投 资 利 润 率 和 投 资 到 税 率 等 几 个 经 济 评 价 指 标 均 远 远 高 于 行 业 基 准 水 平， 具 有 良 好 的 投 资 回 报， 因 此

31、 该 项 目 是 完 全 可 行 的。Editors note: Judson Jones is a meteorologist, journalist and photographer. He has freelanced with CNN for four years, covering severe weather from tornadoes to typhoons. Follow him on Twitter: jnjonesjr (CNN) - I will always wonder what it was like to huddle around a shortwave ra

32、dio and through the crackling static from space hear the faint beeps of the worlds first satellite - Sputnik. I also missed watching Neil Armstrong step foot on the moon and the first space shuttle take off for the stars. Those events were way before my time.As a kid, I was fascinated with what goes

33、 on in the sky, and when NASA pulled the plug on the shuttle program I was heartbroken. Yet the privatized space race has renewed my childhood dreams to reach for the stars.As a meteorologist, Ive still seen many important weather and space events, but right now, if you were sitting next to me, youd

34、 hear my foot tapping rapidly under my desk. Im anxious for the next one: a space capsule hanging from a crane in the New Mexico desert.Its like the set for a George Lucas movie floating to the edge of space.You and I will have the chance to watch a man take a leap into an unimaginable free fall fro

35、m the edge of space - live.The (lack of) air up there Watch man jump from 96,000 feet Tuesday, I sat at work glued to the live stream of the Red Bull Stratos Mission. I watched the balloons positioned at different altitudes in the sky to test the winds, knowing that if they would just line up in a v

36、ertical straight line we would be go for launch.I feel this mission was created for me because I am also a journalist and a photographer, but above all I live for taking a leap of faith - the feeling of pushing the envelope into uncharted territory.The guy who is going to do this, Felix Baumgartner,

37、 must have that same feeling, at a level I will never reach. However, it did not stop me from feeling his pain when a gust of swirling wind kicked up and twisted the partially filled balloon that would take him to the upper end of our atmosphere. As soon as the 40-acre balloon, with skin no thicker

38、than a dry cleaning bag, scraped the ground I knew it was over.How claustrophobia almost grounded supersonic skydiverWith each twist, you could see the wrinkles of disappointment on the face of the current record holder and capcom (capsule communications), Col. Joe Kittinger. He hung his head low in

39、 mission control as he told Baumgartner the disappointing news: Mission aborted.The supersonic descent could happen as early as Sunday.The weather plays an important role in this mission. Starting at the ground, conditions have to be very calm - winds less than 2 mph, with no precipitation or humidi

40、ty and limited cloud cover. The balloon, with capsule attached, will move through the lower level of the atmosphere (the troposphere) where our day-to-day weather lives. It will climb higher than the tip of Mount Everest (5.5 miles/8.85 kilometers), drifting even higher than the cruising altitude of commercial airliners (5.6 miles/9.17 kilometers) and into the stratosphere. As he crosses the boundary layer (called the tropopause),