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1、农牧专业合作社肉牛养殖基地项 目 资 金 管 理 办 法第一章 总 则第一条 为加强项目资金管理、规范项目资金运作、提高资金使用效率，特制定本办法。第二条 项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用。第二章 项目资金管理职责第三条 财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。第四条 项目经理部门是项目资金管理的直接单位，负责项目工程款支付回收与项目资金收支计划的编制。（一）项目经理是项目工程的第一责任人、领导和管理项目资金工作、对项目资金合理使用负责。（二）项目内业技术员（或预算员、统计员）负责在合同规定时间内
2、完成对业主报量及工程进度的申报、并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。（三）项目预逄员负责编制和办吱工程预结算、变更等工作、协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。（四）项目成本员负责编制资金收支计划、并办理收取工程款相关手续。第五条 预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题、协助项目办理工程预结算、变更签证、工程进度申报工作。 第三章 银行账户管理 第六条 为实现项目资金集中管理，应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。 第七条 对开设银行账户的项目，其账户由分场统一管理并委托项目进行日常管理
3、工作，严禁将银行账户出租出借。财务部门应定期对项目银行账户使用情况进行检查监督。 第八条 银行账户预贸印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。 第九条 项目单独开设的银行账户，工程竣工后必须及时予以注销，预留银行印鉴章交财务部门统一保管。第四章 项目资金使用管理 第十条 项目资金使用原则：计划使用、以收定支、控制使用。 第十一条 项目应于月底前填报下月项目资金收支计划报财务部门，由财务部门汇总后编制总的资金使用计划，经单位负责人批准后执行，项目各项开支由分场统一支付。 第十二条 项目应建立健全发包工程结算台账，核实计算分包单位完成工作量及质量安全情况，协助办理有关发包工程付款审批程序。 第十三条 项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应于每月经济活动分析会时进行分析及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施管好用好资金，提高资金使用效益。市农牧专业合作社年 月 日
