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1、第一章 总 论 1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位：内蒙古三友淀粉制品有限责任公司建设单位性质：股份制民营企业财务状况：目前，内蒙古三友淀粉制品有限责任公司总资产为3220万元，其中固定资产1427.7万元，流动资产1792.8万元；流动负债1651.9万元。银行信用等级为AA级。1.1.2项目建设内容项目名称: 武威县3千吨马铃薯精膳食纤维技改建设性质:改扩建建设地点: 呼和浩特市武威县金三角工业园区建设规模:年生产马铃薯膳食纤维3000吨主要建设内容: 3千吨马铃薯精膳食纤维技改1.1.3 项目建设方案项目技术采用自主研发的技术，利用马铃薯废渣提取食用膳食纤维，该技术处于国
2、内领先。产品实用范围广，市场需求量较大，具有广阔的前景。项目建设期为一年。1.1.4投资概算及资金来源投资概算：建设投资3131万元（其中固定资产投资2643万元，流动资金488万元）年利润520.22万元，年利税总额929.26万元。资金来源：本项目建设投资中的1643万元由企业自筹；国家发展改革委员会扶持资金1000万元；项目流动资金488万元申请银行短期贷款。 1.1.5主要技术经济指标 主要技术经济指标表表：1-1序号指 标单 位投资备 注一、生产规模（年加工马铃薯）马铃薯膳食纤维吨/年3000二、主要原材料耗量马铃薯鲜薯渣吨/年27000三、年工作日天/年150四、运输量1运入量吨/
3、年50002运出量吨/年3000五、全厂定员人501新增生产人员人60含季节工：602技术人员人63管理人员人6六、项目总投资万元31311固定资产投资万元2643流动资金投资万元488七、年销售收入万元2100年销售税金及附加万元237.36八、年总成本万元1342.41年经营成本万元940.15九、年利润总额万元520.22所得税万元171.67十、财务评价指标1投资利润率%14.932投资利税率%22.283投资回收期年5.08税后（含建设期一年）投资回收期年4.03税前（含建设期一年）4财务内部收益率%19.74税后财务内部收益率%25.65税前5财务净现值万元1467.95税后财务净
4、现值万元2527.26税前1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 国家农发办国家综合农业开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲1.2.2 国家计委、建设部颁发的建设经济评价方法及参数（第二版）；1.2.3 中国淀粉行业“十五”和2010年发展规划；1.2.4 工厂建设有关技术标准和规范；1.2.5 国家和地方有关财会、税务法规；1.2.6 建设单位提供的生产设备等有关资料；1.2.7 建设地点呼和浩特市武威县的自然状况、气候条件及基础设施情况；1.2.8 研究的工作范围产品的市场需求预测与生产规模论证；原料供应的可靠性调查；生产技术方案的研究；总体布局与交通运输；劳动安全保护与卫生；对环境影
5、响的研究；生产制度与劳动定员；工程实施计划的建议；投资估算与经济效益分析。1.2.9 研究工作概况项目原料供应的可靠性；项目产品市场及竞争能力；项目生产路线的可行性；项目经济效益的可行性。1.3 综合评价本项目可将武威县的马铃薯资源优势变为经济优势，是具有较高社会效益的农业产业化项目，对促进当地农业发展，马铃薯原料的集约化生产，解决农民卖马铃薯难，加快贫困地区农民脱贫致富有着十分重要的现实意义。项目选用了国内先进的成套加工设备和国外先进生产工艺，本项目是一个多、快、好、省的优秀项目，非常具有推广价值。由于建设单位目前存在资金上的短缺问题，无法仅依靠自身资金迅速完成项目建设，建议政府各有关部门帮
6、助建设单位尽快立项，落实款项，以使该项目早日扩建投产，发挥其优越的社会效益和经济效益。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景马铃薯是世界上种植最普遍，产量最高的粮食作物之一，其产量仅次于小麦、水稻和玉米，居第四位，马铃薯在中国种植分布也非常广泛，华北、东北、西北、西南是国内的主要产区。在国外，一些工业发达国家利用现代科学技术，对马铃薯进行深加工和综合利用，产品达二千多种，广泛应用于食品、纺织、医药、造纸、化工、农业、石油钻探等部门。其经济价值提高了几倍，甚至几十倍。马铃薯作为粮菜作物营养价值高，除脂肪含量较少外，蛋白质、碳水化合物、铁和维生素的含量及单位面积产量都高于小麦、水稻、玉米，见表2
7、-1。马铃薯和其他粮食价值比较表2-1作物小麦水稻玉米马铃薯平均产量（公斤/公顷）14202000233012200供给热量的营养物 （克/公顷）蛋白质199150186267脂肪31382013碳水化合物981154817482171铁（克/公顷）44324776维生素 （克/公顷）B18.16.84.012.7B21.70.12.35.1B561.194.035.0190.5C002332450马铃薯产生热量高，比其他蔬菜的热值大13倍，马铃薯蛋白质含量高，含有二十一种氨基酸，属于完全蛋白质，能很好地为人体吸收。马铃薯所含维生素C（即抗坏血酸），比去皮苹果高50%，比其他蔬菜高12倍，马铃
8、薯还含有磷、铁、无机盐、维生素B1和B2、胡萝卜素等十种营养成分，被西方食品专家誉为“最完美的食品”、“地下苹果”、“第二面包”等。若以每五单位马铃薯折一单位的粮食对比，马铃薯的营养成分大大超过大米和面粉，见表2-2。马铃薯的营养成分表2-2营养成分（毫克）马铃薯大米面粉胡萝卜素（毫克）0.52100硫胺素（毫克）0.4260.91.25核黄素（毫克）0.1260.150.30尼克酸（毫克）1.757.517抗坏血酸（毫克）76.6800蛋白质（克）8.23755脂肪（克）32.57碳水化合物（克）119.32395370热量（克）542.7217501763粗纤维（克）6.01211.5无机
9、盐（克）501523钙（毫克）46.6500磷（毫克）252.115000铁（毫克）38.65.002.2 项目建设的必要性武威县周边地区的马铃薯种植很普遍，产量也很可观。2003年，四子王旗种植面积50.02万亩，总产量53.94万吨；察右后旗种植面积40.02万亩，总产量46.29万吨；卓资县种植面积40.01万亩,总产量36.9万吨;达茂旗种植面积32.62万亩,总产量39.19万吨。以上旗县大规模的马铃薯加工企业很少，生产的马铃薯鲜薯除部分做为商品薯出售和自食外，很大部分没有得到加工利用。武威县加上周边的四子王旗、察右后旗、卓资县、达茂旗年年都在大量种植马铃薯。利用武威县丰富的马铃薯资
10、源优势和劳动力，建设大型马铃薯膳食纤维生产企业，充分利用生产马铃薯淀粉的副产品，再进行深加工，既做到加工升值又解决环保问题，促进马铃薯淀粉生产非常符合国家、自治区以及呼和浩特市的农业产业化政策，可提高马铃薯深加工的比例，促进当地及周边地区的马铃薯产业的发展。武威县为贫困地区，对加速当地农民脱贫致富，扩大就业有着十分重要的意义；同时可增加企业建设地的工业产值，增加税收。本项目属于农产品深加工项目，在本地区进行建设可解决武威县及周边地区农民卖薯难的问题，增加农民收入，还可带动本地区马铃薯农业产业化的深入发展，逐步形成规模化的种植经营模式。第三章 建设条件3.1 项目区概况武威县是呼和浩特市的一个县
11、，平均海拔约1700米，全县总面积4885平方公里，总耕地面积197.32万亩，其中水浇地面积17.6万亩。境内属典型的大陆性气候，无霜期95125天，平均气温2.9,10的有效积温19003200，年平均日照3185小时，年平均降水量310，其中70%的降雨量集中在7、8、9月份；雨热同期，昼夜温差大，有利于农作物干物质积累，为马铃薯提供了有利的生产条件；土壤为淡栗钙土，富含磷钾而缺氮；目前农作物以马铃薯、玉米为主，占总种植面积的73%，马铃薯品质优良，含粉率在16%，单产一般在8001100公斤/亩。马铃薯种植面积2001年为56.19万亩，总产量为22.53万吨；2002年为73.49万
12、亩，总产量达64.57万吨;2003年为75.08万亩,总产量达82.64万吨.近几年该县的马铃薯种植业发展很快,无论是种植面积还是总产量均已跃居全区前几名。武威县地处内蒙古自治区中部，乌兰察布市西部，距自治区首府呼和浩特市40公里，地理位置适中，全县总面积4885平方公里，总人口17.2万。为了更好地开发利用马铃薯资源，县委、县政府把加快资源的转化，实现精、深加工，提高经济效益，做为地方经济发展的一项长期战略，列入“十五”乃至今后一个时期重点发展的支柱产业。在武威县建设马铃薯膳食纤维厂，不仅有充足的原料，而且在交通运输、电力供应、水资源等方面也有较强的优势，S101（呼和浩特海拉尔）和S31
13、0两条省级公路从该县通过，已基本形成旗乡村公路网。该县电力供应充足，由华北电网统一供电，高压输电线路为110千伏。邮电通讯设施完善，1.2万门程控电话交换能力，可直拨世界各地，无线寻呼、移动通讯全国联网。县政府所在地基础设备日臻完善，各项服务功能齐全。所选厂址为安字号乡，即在现有工厂基础上扩建，厂区周围均为农田，易于马铃薯汁水稀释后肥田。厂区远离居民区，适宜工业建设。武威县是内蒙古马铃薯重要产区之一，该县马铃薯种植面积在75万亩左右，年产量约在80万吨以上；马铃薯品质优良，含粉率在16%。本项目建成后年需马铃薯12.2万吨，仅占全县总产量的15.25%，由此可见，原料供应是有保障的。马铃薯均采
14、用汽车公路运输，由农户根据签订的马铃薯订单合同，用汽车、拖拉机等运输工具直接运入厂内收购，公路运输距离一般在50公里之内。燃料煤可由准格尔煤田拉运，运距约为250公里，亦可由呼和浩特转运，运距为40公里。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 有充足的马铃薯原料资源，武威县年种植马铃薯约75万亩，总产量在80万吨以上；加上周边四子王旗、察右后旗、卓资县、达茂旗每年都在大量种植马铃薯。3.2.2 内蒙古三友淀粉制品有限责任公司已在该建设地建成年产2万吨马铃薯精淀粉的工厂，本次是在该基础上进行技改扩建，相对投资比较节省，生产规模将生产出的18000吨薯渣扩大到年产2000吨马铃薯精膳食纤维，经济
15、效益良好。3.2.3 通过内蒙古三友淀粉制品有限责任公司已建成工厂的生产，证明所采用设备性能优良，技术指标先进，产品质量完全可达到国家标准要求。3.2.4 该公司多年从事马铃薯淀粉生产经营，积累了比较丰富的经验，培养了众多的专业技术人员和管理人员，建立了较完善的销售网络。3.2.5 该公司为内蒙古科鑫源集团的子公司，集团内还有两个淀粉加工企业，分别为四子王旗力仁淀粉公司，年产2万吨马铃薯精淀粉；察右中旗科银淀粉公司，年产7千吨马铃薯精淀粉。此两企业的薯渣经脱水后运往三友淀粉公司作膳食纤维的原料。3.3主要障碍因素及解决方案目前该公司企业如扩产后存在生产供水不足的问题，计划使用国家发改委项目扶持
16、资金，在厂区内打机井1眼，生产期企业使用，非生产期可提供给周边农户灌溉农田使用。本次改扩建项目，综合考虑环境治理及环保要求，增加环保投入，治理污染，新上UASB淀粉废水处理系统投资523万元。第四章 项目单位基本情况4.1 概况内蒙古三友淀粉制品有限责任公司是专门从事马铃薯淀粉开发和生产的企业，工厂建在武威县金三角工业园区，厂区占地面积4万平方米，建筑面积约3700平方米，固定资产投资约1427.7万元。该公司采用国外先进生产工艺和内蒙古科鑫源食品有限公司生产的国内先进成套加工设备相结合形成了年产2万吨马铃薯精淀粉的生产能力，年可创产值近亿元。利税约1500万元。三友淀粉公司下设生产、技术、经
17、营、财务、办公等部门，现有员工70人，其中管理人员8人，技术人员12人，生产工人50人。4.2 研发能力内蒙古三友淀粉制品有限责任公司是内蒙古科鑫源集团公司的子公司。内蒙古科鑫源集团公司的主营业务范围基本贯穿了马铃薯产业的全过程。从马铃薯种薯开发、繁育，到马铃薯种薯生产、销售；从马铃薯淀粉成套加工设备研发、制造，到马铃薯淀粉开发、生产、销售，形成了一个十分合理的产业体系。该公司围绕着马铃薯生产加工，保证了种薯供应，使农民生产出高淀粉马铃薯原料，提供了先进廉价的成套加工设备，促进了马铃薯淀粉的生产。该集团公司组建于二零零五年，总部设在呼和浩特市金海工业园区。集团公司设立了研发中心，现有3名高级职
18、称的技术人员和12名中级和初级职称的技术人员，还有各部门辅助工作人员5名，专门负责集团公司新产品的研制、开发和技术指导。研发中心的研究人员采取固定的客座结合的方式，在区、市、县三级科研机构专家的带动和引导下，进行了马铃薯膳食纤维项目的研究开发、试验。为此，我公司研制开发马铃薯膳食纤维项目。项目研制技术依托与我公司长期合作的区、市、县三级科研机构和内蒙古科鑫源食品集团的雄厚实力。借鉴国内外生产膳食纤维技术研究成果及相关学术研究报告。我公司科研人员进行了大量的反复试验，其生产设备依托公司现有的具有世界上较先进的马铃薯膳食纤维工艺和技术设备，在研发过程中以综合利用建立循环经济为主导思想，将原先的马铃
19、薯渣排放污染出口变为具有高附加值的产品入口，既符合国家的环保政策要求又能创造出更好的社会利益和经济效益。以领先的高科技成果来推动我区马铃薯产业的健康、持续、快速发展。4.3 财务状况目前，内蒙古三友淀粉制品有限责任公司总资产为3220万元，其中固定资产1427.7万元，流动资产1792.8万元；流动负债1651.9万元。银行信用等级为AA级。4.4 法人代表基本情况企业法人代表石有，大专文化，1964年3月11日出生，1983年以前孩提和读书。1983年至1988年在和林县城关镇修配厂工作，1988年至2000年在和林县科鑫源食品有限公司工作，同时任法人代表至今。2006年公司搬迁至呼和浩特市
20、回民区新华西街金海工业园区，是科鑫源集团的母体公司，专门从事马铃薯淀粉设备、工艺研发及制造。产品遍布华北、西北、东北等地。2000年组建三友淀粉公司，任董事长及法人代表至今。三友淀粉公司的淀粉产品质量上乘，产品在市场上供不应求，在国内市场上有较高的声誉，并出口南韩、埃及等地。石有本人，热爱祖国、拥护共产党，从未参加过任何邪教活动。所经营的几个企业从未破产过，银行也从未欠款。在当地有较高的人品和很好的口碑，诚信度也很高。第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析5.1.1 项目产品市场供求现状 马铃薯膳食纤维在最新发展技术已可以分割抽制高价值之乳品饮料安定用果胶和食品加工用纤维，吸水率超过本身的
21、12倍，优于一般的膳食纤维23倍，其附加值远远高于马铃薯淀粉。高吸水性马铃薯膳食纤维，国内尚无生产厂家，其不仅 能作为功能食品添加剂，而且在保健食品中有很广泛的应用。从食品工业中的应用角度讲，马铃薯膳食纤维加入到面条、馒头等主食中，其强度增加，韧性、口感良好；加入到面包、蛋糕、饼干等焙烤食品中，能改变产品的质构，提高持水性，增加疏松性，防止储存期间变硬；加入到饮料中，无异味且口感润滑；加入到冰淇淋、布丁、项克力、糖果等食品中，可改善其外观、口感和风味。但目前主要从欧洲进口，市场前景广阔。5.1.2 市场前景分析在同等质量情况下，欧洲进口产品售价为1000012000元/吨，该公司产品在销售策略
22、方面主要采取低价营销方式，建立长期的供求关系，一般情况下该公司产品不赊销，以优良的产品质量和较低的售价取得较强的市场竞争力。建成投产后，马铃薯精膳食纤维产量为3000吨，占目前全国需求总量的10%。而且国内膳食纤维缺口巨大，每年尚需从国外大量进口十几万吨，属于紧缺产品。该公司产品从质量上对比，与利用国外设备生产的产品相同，完全可以替代进口产品，因此上，仅目前国内成熟的马铃薯膳食纤维市场就是十分广阔的，加上销售价格上的优势，该公司产品的市场竞争能力将会更强。我国马铃薯产业化水平低，一方面造成了具大的资源浪费，制约着经济发展的步伐，但另一方面，也预示着中国马铃薯产业具有巨大的发展空间和市场潜力，具
23、有旺盛的生机和活力。5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析项目选用了国内先进的成套加工设备和国外先进生产工艺，产品质量上乘，品质有保障，并且成本低。公司主要采取低价营销方式，建立长期的供求关系，以优良的产品质量和较低的售价取得较强的市场竞争力。5.2 销售策略、方案和营销模式目前该公司具有专业销售队伍，拥有有经验的销售人员8个，各负责一个销售区域，在各销售区域里设立数名长期经销商代理产品销售，已基本形成全国大中城市和沿海经济发达地区的销售网络。5.3 市场风险分析5.3.1 项目产品市场风险因素分析现在市场膳食纤维紧缺，主要以进口产品为主。所以市场存在的风险就是防止库存，从而使销售受阻。5.3
24、.2 防范和降低风险对策降低或避免风险的对策就是有一个好的销售策略，并且使销费者认可我们的产品，并利用市场紧缺的优势，做好宣传工作。本项目的建成投产，会促进农民生产和经济收益。因此，项目产品在市场上的风险将会有所降低甚至可避免。第六章 建设方案6.1 建设任务和规模三友淀粉公司现已有年产2万吨马铃薯精淀粉的生产加工能力，此次新增产品是使用马铃薯薯渣进行加工，并年消耗马铃薯薯渣27000吨，这样可以推进淀粉产业的发展，又可以发展膳食纤维产业，因此这两个项目有着必然的联系，有相互推进，相互依赖的关系。项目将建设年处理新鲜马铃薯薯渣27000吨（干茎2700吨）的加工能力。项目年生产马铃薯膳食纤维3
25、000吨。6.2 建设规划和布局6.2.1 总图运输6.2.1.1 概述厂址选择在武威县金三角工业园区， S101和S301两条省级公路从该县通过，县乡村都有公路相通。县政府所在地距呼和浩特市40公里，距陆路口岸二连浩特市260公里。该县电力供应充足，由华北电网统一供电，高压输电线路为110千伏。邮电通讯设施完善，1.2万门程控电话可直拨世界各地，移动通讯、无线寻呼全国联网。县政府所在地基础设施日臻完善，各项服务功能较为齐全，有利于产品和原辅材料的运输和信息的快捷传递。厂区占地面积4.5万平方米。6.2.1.2 地区气象条件极端最高温度：37.7极端最低温度：-39.0年平均气温：1.53年平
26、均降水量：310mm年平均气压：987.1mbar年平均相对湿度：54%年平均蒸发量：1493.6mm最大风速：13.7m/s地震烈度：6度冰冻期每年11月中旬至翌年4月上旬，常年主导风向为西北风。6.2.1.3 总平面布置根据建设单位提供的1：1000实测场区地形地貌现状图，严格遵守总图运输设计规范的要求，在满足工艺的前提下，遵循建构筑物防火设计规范的要求，尽量做到充分节省利用现有场地，满足运输及消防的需要，减少土方量，使总平面布置更合理。并在厂区内充分绿化。在平面布局中，力求使各种生产管线的连接短捷、顺畅。因此，将主要生产车间布置到厂区中间，使其靠近变配电间和锅炉房，以利于接线、接汽管路短
27、捷，本厂区考虑到交通及环卫要求，故设了2个出入口，有利于原料及产品的进出。办公室、食堂等办公地设到上风处，没有太多沙尘。而锅炉房及煤堆场设到厂区下风处，故避免了风天的厂区污染。为了便于生产，将原料库、成品库、机修及备品备件库等布置在主生产车间的四周。整个场区的各车间四周作环状道路，方便生产运输及公用工程管线的敷设，同时也满足消防安全的要求。6.2.1.4 竖向设计场地四周较为平坦，竖向采取平坡式竖向布置，道路及厂房的竖向高程，尽量依地形变化而变化。6.2.1.5 工厂运输场区内道路形成环状布置，主要道路宽度为9米，次要道路宽度为6米，道路路面全部为混凝土路面。环状布置的道路网既满足原料及产品运
28、输的要求，又符合消防安全的需要。工厂运输主要是公路运输，运输车辆以社会运输车辆为主。厂区内运输口设有两处。三友淀粉公司年总运输量为159590吨，其中年总运入量125040 吨，年总运出量34550吨。6.2.1.6 绿化由于本项目对卫生要求较高，为使厂区的环境达到卫生标准，所以除在主车间及厂前区周围绿化外，同时相应做场地硬化处理，道路周边充分美化、绿化，使厂区内绿化率达到35%，超过国家规定30%的绿化率，将工厂建设成花园式的现代工厂。6.3 生产技术方案及工艺流程技改建设包括膳食纤维车间、成品库、锅炉室。马铃薯精淀粉膳食纤维生产工艺流程简图旋转过滤机马铃薯鲜薯渣 中间罐立式离心筛清洗 高压
29、均质机加水稀释 反立罐搅拌罐高压混合机高压送料泵回粉干燥两极管式加热器包装滞留管6.4 项目建设标准和具体建设内容6.4.1 建设标准6.4.1.1 设计原则根据该项目生产工艺的要求，本着充分利用厂区及节约投资的原则进行设计规划。生产厂房和辅助性厂房的平面布置、层数及层高均由按生产工艺需要提出条件，土建按条件要求进行设计，设计标准依照工业厂房统一化标准及有关规定执行。该项目建设，根据其生产工艺要求及生产所需的配套设施，均需新建。对新建项目要严格按照国家规范、规程及防火、防爆、环卫等要求进行。做到安全适用、经济合理、美观大方、符合文明生产等诸条件。在建筑设计中，力求外型整齐、简单、经济实用，内墙
30、、地面、顶棚等装修，依据相关行业标准执行，外装修整体采用彩色弹涂，以满足整体规划。在结构设计中，力求受力明确、增强建筑的空间整体性、设计规范化、施工机械化和构件标准化。6.4.1.2 辅助工程本工程是扩建项目，能力配套性很强，因此辅助工程和公用设施一并配套设置。6.4.1.3 抗震设防及地基处理本项目建筑按建筑抗震设计规范（GB50011-2001）进行抗震设计。所有新建建筑，均按当地6度抗震设防。特别是设备基础应按照设备要求设计施工，并考虑振动，与原有基础脱开。该场地无不良地质现象，均按天然地基考虑，一般不需要作特殊处理。6.4.1.4 气象条件年平均降水量：310mm年平均温度：1.53极
31、端最高温度：37.7极端最低温度：-39地震烈度：6度6.4.1.5 荷载风荷载采用基本风压：0.55KN/m2雪荷载采用基本雪压；0.4KN/m2生产厂房楼面荷载均由工艺和有关专业提供。6.4.1.6 新建厂房结构造型本项目建筑结构选型力求经济合理，结构形式根据不同的使用性质，选择不同的建筑结构方案。均要符合建筑结构设计规范、规程，所采用的结构类型有钢结构、钢筋混凝土框架、混合结构等。建筑构件和配件的选型，除按国家和地区的通用标准图选用外，尚须满足具有中等的预制和吊装水平的施工部门施工较为方便的原则。6.4.1.7 防腐本着对不同部位不同介质及不同腐蚀程度采取不同的防腐措施，重点设防的原则进
32、行防腐处理。酸性介质或酸碱介质腐蚀：地面采用100厚耐酸、碱磁砖，楼面采用100厚耐酸、碱磁砖。碱性介质腐蚀；一律采用耐碱混凝土。钢平台防腐：一律采用防腐涂料。6.4.2 具体建设内容6.4.2.1 土建膳食纤维生产车间，砖混结构，面积2000平方米；成品库，钢结构，面积2400平方米；干燥车间，钢结构，面积560平方米；锅炉房，砖混结构，面积600平方米。污水处理池，砖混结构，容积10000立方米。6.4.2.2 设备30立方米内衬玻璃材质，附搅拌机和静态混合反应罐9台；25吨/时；200目立式离心筛3台；热交换面积50m2； 304#材质，2085C；蒸汽3吨/时，管式加热交换机3台；3立
33、方米4=12立方米，滞留管6台；SPX旋转过滤机1台；25m3/H，4吋管循环高压泵3台；压力25MPa，20吨/时，高压均质机3台；容积率1立方米，强力混合机3台；除水量42t/hr，干燥机3台；含自动控制及清粉干燥与包装系统2台；每小时1吨涡轮粉碎机组3台；污水处理设备1套供电设备1套供热设备1套6.5 实施进度安排项目实施分为几个阶段，即前期准备阶段，项目实施阶段，项目完成阶段。前期准备阶段包括：项目建议书、可行性研究、可研批准立项。项目实施阶段：委托设计、施工安装、调试、试机。项目完成阶段：试生产、竣工验收、正式生产。6.5.1 具体进度实施6.5.1.1 实施准备项目可行性研究报告批
34、准后，项目实施工作即可全面铺开，如设备的设计和制造等。此项工作可与勘察设计同时进行，但应在初步设计前完成上述工作。6.5.1.2 勘察设计委托勘察设计单位进行勘察和设计，并向设计单位提供与项目相关的原始资料。设计分初步设计和施工图设计，总进度为4个月，其中初步设计1个月，施工图3个月。6.5.1.3 施工期这里的施工期包括土建施工和非标设备的制作，及辅助工程同时实施。施工期可在施工图进行中就开始，由设计单位提供部分先期可进行的施工图纸，施工总工期为5个月。其中与设计期重叠1个月。6.5.1.4 设备安装期设备安装期包括：设备监督制造、验收、调试和单机、联动试车、试生产。部分可与施工期同步进行，
35、设备到货可依土建施工进度排出，露天设备可提前安装。此工程为3个月，其中1个月与施工期重叠。单机试运转在设备安装时进行，安装结束后进行一个星期试运转。6.5.1.5 竣工生产期联动试车合格后，进行一个月的生产试车，总进度为12个月。6.5.2 安排建议施工期、安装期、试车期，均应请设计单位人员直接参加，对现场发现的问题及时解决，以保证工程顺利完成。6.5.3 项目实施进度本项目分期及年、月实施进度见表6-1。项目实施进度表表6-1序号年度200720081月度9101112123456782总分月进度1234567891011123编报项目建议书4编报可研报告5编报初步设计6施工设计7设备制造交
36、货8土建施工9职工培训10设备安装11调试、试车12投产第七章 投资概算与资金来源7.1 投资概算依据7.1.1 编制依据本项目投资估算依据轻总规划(1996)60号“关于颁布轻工业建设项目投资估算办法的通知”和各专业人员提供的基础数据编制。7.1.2 价格依据1、建筑工程费参照当地近期竣工的类似工程造价水平以平方米估算。2、第二部分其他费用按轻工业工程设计概算编制办法计。3、基本预备费按第一部分费用的7%计7.2 投资概算7.2.1固定资产本项目技改建设投资估算值为2643万元。其中：土建投资为538.8万元，设备购置及安装1990.6万元，其他投资113.6万元。详见附表2。7.2.2流动
37、资金（含铺底流动资金）本项目流动资金采用分项详细估算法进行估算，估算值为488万元。详见附表3。7.3 资金来源7.3.1 国家发改委项目扶持资金1000万元。7.3.2 自筹资金及来源企业以往年未分配利润与盈余公积自筹843万元。7.3.3 银行贷款申请长期银行贷款800万元。申请短期流动资金贷款488万元。7.4 资金使用和管理7.4.1扶持资金使用和管理国家发改委扶持资金1000万元，全部用于固定资产投资，并实行专款专用。 7.4.2银行贷款使用和管理项目申请短期流动资金贷款488万元，用于项目运行中的原辅材料的购入、水、电及人员工资开资。第八章 财务评价8.1 财务评价依据依据有关专业
38、提供的基础数据和同类行业平均指标对成本和费用进行估算。其中：增值税17%，城市建设维护费5%，教育附加费3%，所得税33%，财政有偿资金占用费率2.40%，银行贷款利率5.85%，贴现率10%，项目计算期12年。8.2 销售收入、销售税金和附加估算8.2.1 销售收入本项目产品售价按含税价确定，项目达产后年销售马铃薯膳食纤维3000吨，每吨售价7000元，年销售收入2100万元。详见附表7-1。8.2.2 销售税金及附加销售税金及附加按国家有关规定计取，进项税中煤、水、抵扣税率为17%，城乡维护建设税及教育费附加分别按增值税的5%和3%计，年销售税金及附加为237.36万元，详见附表7-1。8
39、.3 总成本及经营成本估算8.3.1 单位产品生产成本估算原辅材料2370元。其中：马铃薯鲜薯渣9.00吨，单价30.00元，计270元；氢氧化钠4.00公斤，单价25.00元，计100元；包装1000个，单价2元，计2000元。外购燃料动力320.62元。其中：水4.80吨，单价0.13元，计0.62元；电250 KWH，单价0.50元，计125.00元；煤0.65吨，单价300.00元，计195.00元。工资及福利155.40元。其中：工资3.50工日，单价30.00元，计105.00元；保险及福利费50.40元。制造费用1418.27元。其中：折旧费1073.5元，修理费322.05元，
40、摊销费22.72元。单位生产成本4264.29元。详见附表5-1。8.3.2 项目总成本费用估算1、原材料、燃料、动力价格按现行市场价结合厂方询价确定。2、固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算，房屋及建筑物按20年计，设备投资按10年计，年折旧额为189.11万元，待摊投资按5年计，年摊销费为22.72万元。3、全厂新增定员为30人，其中10人为季节工，工资按每人每年12000元计，保险及福利费按工资总额的40%计，年工资及福利费为31.08万元。4、修理费按折旧的30计取5、在生产经营期间长期借款利息和流动资金借款利息均计入财务费用。 6、其它费用按国家同类行业企业的平均标准计取。7、销售
41、费用按销售收入的4计取。本项目正常年份年，见表5。8.3.3 经营成本估算总成本费用为1342.41万元，减折旧、摊销及利息支出后，年经营成本945.15万元，见表5。8.4 财务效益分析8.4.1 盈利能力分析1、静态指标投资利润率：14.93投资利税率：22.28投资回收期：税后5.08年（含建设期一年） 税前4.03年（含建设期一年）2、动态指标财务内部收益率：税后19.74% 税前25.65%财务净现值(ic10)： 税后1467.95万元 税前 2527.26万元8.4.2 清偿能力分析本项目为简便计算，将折旧、摊销和未分配利润的100%用于还款,全部贷款偿还期为3.45年（含建设期
42、一年），见附表9。8.5 不确定性分析33.30300.468.5.1 盈亏平衡分析2100-960.35-237.36BEP(生产能力)利用率以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP为33.3，即当生产能力达到设计能力的33.3%时企业可保本，风险较小。8.5.2 敏感性分析项 目 敏 感 性 分 析 表序号敏感因素变化幅度影响结果NPV(ic=10,万元)IRR投资回收期（年）所得税后所得税前所得税后所得税前所得税后所得税前基准水平01467.952527.2619.74%25.65%5.084.031产品销售收入-10%893.391662.2216.14%20.69%6.345.082经
43、营成本10%1055.061911.0117.15%22.14%5.954.883建设投资10%12382297.3117.70%23.34%4.994.45由敏感性分析看出，销售收入的变化对项目的盈利影响较大，经营成本对项目的盈利影响次之,投资对项目的盈利影响较小。说明本项目具有一定的抗风险能力8.6 财务评价结论根据指标计算和不确定性分析，本项目投产后的各项指标均高于基准指标，说明本项目在财务上是可行的。第九章 环境影响评价9.1环境影响项目所选的三友淀粉公司厂址，厂区内地势较平坦，占地面积较大。厂区周围均为农田，远离居民区，地表土壤为淡栗钙土、沙壤土等。附近没有大型工业企业，因此，地下水、土壤以及大气均未被污染，环境状况好，对该工程提出了保护现有环境不被破坏的
