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1、蔬菜种植合作社申请财政资金扶持的报告项目提要项目提要 1第一章：总论21.1 可行性工作的依据与范围.21.2项目提出背景与必要性 21.3民办企业概况 2第二章：市场调查和生产规模的确定22.1市场调查的供需预测 22.2项目规模的确定 3第三章：物质供应和外协条件的保证33.1物质供应 33.2外协条件 3第四章：基地厂址的选择3第五章：工艺技术方案35.1工艺技术 3第六章：土建及配套工程46.1日光温室大棚的设计方案 46.2土建工程选择 46.3给排水设施 46.4供电工程 46.5热力与采暖工程 4第七章：环境保护、劳动卫生与安全生产47.1环境保护 47.2劳动卫生和安全生产 4
2、第八章：企业机构设置和定员48.1组织机构与劳动定员 48.2技术人员来源和培训 5第九章：项目实施计划59.1实施计划 59.2项目筹建办公室 59.3项目勘察计划 59.4项目施工招标 5第十章：投资估算与资金筹措510.1投资估算价格依据510.2有关影响投资的文件610.3投资构成与额度610.4流动资产投资610.5资金筹措6第十一章：财务分析与评价611.1评价依据611.2财务分析7第十二章：可行性研究结论与建议7-公司关于新建500亩冬暖式日光温室蔬菜基地项目可行性研究报告第一章：总说明1.1可行性研究工作的依据及范围本项目可行性研究报告的主要依据：-公司签署的关于成立新建50
3、0亩冬暖式日光温室蔬菜基地项目合同书。本项目是-公司经多次考察，计划在该公司蔬菜基地新建一个种植有机错季蔬菜为主要内容的冬暖式日光温室为主要内容。大棚100栋。项目的主要内容是：建设100栋冬暖式日光温室并承包给-乡100户农民，该项目年可生产有机蔬菜1万吨。1.2项目的提出背景与必要性-在调整优化农业结构中也把蔬菜种植化为六大支柱产业之一来抓，紧紧抓住了国家对种植业扶持的政策，大力发展绿色、生态、效益农业，这样就对我们建设有机蔬菜基地提供了良好的发展机遇。独特的气候条件和自然环境给该项目奠定了良好的发展基础。-地区，冬季寒冷漫长，夏季凉爽降雨稀少，年降雨量不足350毫米，春秋风大而干燥。但是
4、，恶劣的自然条件可以变为比较优势，这里天高云淡，日照时间长，土质肥沃，透气性好，昼夜温差大，具有发展日光温室、种植有机蔬菜得天独厚的地理和资源优势。项目的宗旨是：通过本项目积极引导和鼓励农业由粗放型向节约型转变，由传统型向现代型转变，由市场无序向市场准入转变。引导扶持100户农民改变落后的现状，逐步走向规模化、集约化和工业化专业生产。通过引进良种、专业化种植、新技术应用等先进方法，逐步改造农户家庭副业式规模小、效益低、质量差的落后生产方式，使广大菜农尽快扩大生产规模，提高科技含量和商品化蔬菜的生产率。1.3承办企业的概况-公司下设的一家民营企业。公司注册资本金总额1000万元，总资产150万元
5、，拥有员工41名。第二章：供需预测和生产规模的确定2.1市场调查和供需预测随着改革开放，我国不仅综合实力不断提高，而且人民收入增加、生活水平提高。膳食结构逐步改善，无公害、绿色有机食品已经成为中高档消费市场的首选产品。由于人民生活的水平提高和膳食结构的改善，我国的优质蔬菜供不应求，每年还需要部分进口。本项目-乡距京津地区很近，销售市场很大。-地区又是无公害的绿色草原，所生产的蔬菜都是绿色产品。不仅国内很畅销，而且国外也纷纷前来订货。因此，引进国外先进的蔬菜种植良种、种植技术、生产条件，带动广大农户进行公司加农户的进行产业化生产，市场前景广阔。蔬菜在人们的膳食结构中已经被消费者所接受，蕴藏着巨大
6、的市场潜力与商机。根据我国耕地占有量与种植结构来计算，优质蔬菜的人均消费水平远远达不到发达国家的标准。将来的蔬菜的发展前景是：生产厂家将从市场的竞争转向优质原料的竞争和更新技术的竞争，而且具有竞争优势的是身居种植原料产地的产家。我公司是我国重要的冷凉蔬菜生产基地，地质水利条件和种植方式纯天然无污染。本项目建成后，有当地源源不断的有机肥原料和土地资源为基地，有廉价的劳动力为基础，有先进的种植技术为依托，有国际名牌产品品牌的规模化蔬菜食品加工企业为龙头，具有强大的市场竞争实力。2.2项目规模的确定根据项目设计要求，2010年重点是100栋冬暖日光室的建设。目前经过调查摸底农民种植上述蔬菜积极性空前
7、高涨，已有许多农户愿意与公司签订合作协议，也有相当一部分农民由于资金不足，达不到规模经营水平，急需银行或是总公司提供资金补助。本项目方案经过反复论证与筛选，确定选择100户，够条件的农民新建年种植1万吨优质蔬菜基地，本公司自行种植500亩示范基地，初步实现公司加农户带基地的基础之上。通过本项目的示范带动，为坝上地区蔬菜种植产业化探索一条成功之路，促使整个坝上地区蔬菜种植迅速步入产业化，将蔬菜种植业真正培植为富民强区的主导产业。第三章 物质供应和外协条件的保证3.1物质供应本项目是专业从事蔬菜种植的项目。所需100栋蔬菜大棚及配套设施由-承建，公司实力雄厚，能按时、保质完成施工期，为蔬菜按时种植
8、提供应有保证。100栋蔬菜大棚的幼苗供应由本公司自己孕育农户所需的菜苗供应可解。-乡地下水资源丰富，而且水之源合标，基地内有4口机井，可满足种植的用水需要。3.2外协条件本项目的实施，一是公司从山东寿光聘请了有机蔬菜专家，技术力量雄而坚实，对农民的培训和整个生产过程的技术指导提供强有力保证。二是我公司与-科学院、-大学、-学院有长期的技术合作，定期不定期的对农民进行技术培训。三是有-县、乡两级政府的大力支持。使本项目具备了较好的外协条件。第四章 基地厂址的选择项目经过初步考察计划将厂址选择在公司蔬菜基地，该厂址地势平坦，同时又距居民居住地远，可有效的进行封闭式管理，该厂址水电供应条件良好，交通
9、运输便捷，紧挨-公路与-到-的国道相接，距离-大通道20公里，距-高速50公里，产品外运有保障。院内有200平米蔬菜恒库24间，泡菜加工厂一处，上精工生产线2条，企业有升值的潜能，也有改建扩建的余地，是比较理想的场地。第五章 工艺技术方案5.1本项目的工艺技术本项目的工艺技术分为大棚建设和种植两个部分。一、100栋冬暖式如光温室的建设工艺技术路线：土地施工队冬暖式日光温室农户进棚种植公司收购蔬菜5万吨加工厂二、蔬菜种植工艺技术路线进口良种种植基地与农户种植农户商品蔬菜公司收购生产加工第六章 土建及配套工程6.1 日光温室大棚设计方案（详见蔬菜大棚平面图）布局本着合理利用土地又便于生产，符合工艺
10、流程，既有利于技术改造，又能节约建设资金的方针进行合理布局。日光温室建设布局为：厂区路东规格：10010大棚25排，厂区路西规格：10010大棚25排，共计100个蔬菜大棚，且每个大棚配套数量相同的保温被、卷帘机、苫盖被。6.2 土建工程土建工程详见表6-1.6.3 给、排水设施在蔬菜基地内新打机井4眼，采用地下预埋管道方式供各棚生产用水，供水管道为4口寸PVC管道，总长度为500米，大棚支道采用1口寸PVC管道12000米。6.4 供电工程本项目总装机容量为100千瓦，平均视在功率系数为70%，视在功率为80千瓦。装配90千瓦变压器一台，年总用电量为15万度。6.5 热力与采暖工程全年生产与
11、采暖用煤30吨，生产部生活办公采暖用一台0.5吨常压采暖锅炉供暖。第七章 环境保护、劳动卫生和安全生产7.1 环境保护本项目为有机蔬菜种植，全部过程不实施化肥、农药，不存在污水环境污染问题，而且为企业树立了良好的社会形象，将会产生良好的环境效益和社会效益。7.2 劳动卫生和安全生产本项目种植过程中需为工人配置工作服、口罩、手套、水靴等劳动保护用品，整个大棚基地所有的电器开关全部装接防触电保护装置，严禁吸烟，达到措施落实、安全生产。第八章 企业机构设置和定员8.1 组织机构与劳动定员该项目建成后，管理与生产人员约381人，其中管理人员41人，生产人员340人，所需管理人员公开从社会招聘。8.2
12、技术人员来源和培训专业技术人员由本公司向社会招聘，并由本公司负责进行培训，招聘人员素质要求要高，企业起点要高。第九章 项目实施计划9.1 实施计划为了加强对筹建工作的领导，保证筹建工作的顺利进行，首先成立项目领导班子，具体负责项目的立项论证、投资评估、资金筹措、组织实施、验收工作。争取在2010年3月完成项目前期工作，4月开始施工。9.2 项目筹建办公室项目筹建领导小组：组长：-副组长：-成员：若干项目筹建办公室：主任：-9.3 项目勘察设计2010年1月完成项目勘察设计任务书。9.4 项目施工招标2010年4月内部进行招标正式开工。9.5 基建施工与设备运输安装4月7月进行土建施工与设备安装
13、、调试。9.6 工程验收7月底必须保证100个大棚主体建设完成，大棚膜固定好，土地平整好，经公司质量验收小组验收合格。9.7 定植作物8月种苗进棚定植作物。第十章 投资估算与资金筹措10.1投资价格的主要依据投资价格的主要依据是：建材部分以2010年3月份-市场价为依据进行项目投资测算。建筑工程费用计算以市建委颁发的建筑工程预算定额为参考依据，结合当地施工标准进行。育苗费：考虑一年建设期内的平均价格变动因素，以工程造价和设备费的5%比例准备。项目开办费：按项目总投资的1%计算。其他费用：根据国家有关文件规定和有关生产厂以及设计部门提供的数据进行计算。固定资产投资估算内容土建投资供电工程给、排水
14、工程技术培训费项目开办费项目预备费建设期利息10.2 有关影响投资的文件土地使用费：（计划征用土地500亩）经土地主管部门批准征用建设用地和减免（优惠）收费标准的批准文件。当地投资建设的有关优惠政策-县招商引资优惠政策。投资企业可享受的其它待遇和政策政府批准的其它项目，投资有关的待遇和政策批准文件。10.3 投资构成与额度土建投资：90万元建设用地租金：15万元给、排水工程及供电工程：120万元技术培训费：10万元项目开办费：30万元项目预备费：50万元建设期利息：80万元10.4 流动资产投资本项目中所指的流动资金只有是指大棚种植基地生产环节费用所有流动资金占用总额。它是项目投资后为维系正常
15、生产所需的必要投资，主要用于购进蔬菜籽种、肥料、蔬菜大棚维修，低值易耗品等。资金方向按流动资金在生产过程中的形态和作用划分为：储备资金：150万元生产资金：20万元结算与货币资金：80万元10.5 资金筹措本项目资金公司自筹300万元，银行贷款500万元，政府补贴200万元。第十一章 财务分析与评价11.1 评价依据项目计算期的确定：大棚的使用寿命期20年。各种配套装置使用寿命期20年。本项目产品经济寿命期为20年。固定资产总额与折旧：固定资产总额为：1500万元。固定资产折旧年限平均为12年。固定资产折旧额为130万元。产品成本：产品总成本：2500万元其中：可变成本：2400万元固定成本：
16、100万元经营成本管理费用年支出管理费用40万元（不含工资）。销售费用年支出销售费用为10万元。折旧费用设备折旧年限平均为12年，年提折旧10万元。工资及福利费公司职工总41名，其中：示范棚生产工人30名，管理、技术与销售人员共计11名。管理人员平均年薪2万元，工人平均总额1506元。销售价格及销售收入与利润销售收入1500万元其中：第一季上市蔬菜：900万元第二季上市蔬菜：600万元销售税金：35万元；所得税：35万元利润：500万元11.2 财务分析不确定分析：因为本项目评价所使用的依据大多数来自预测和估算，有一定程度的不确定性，所以进行不确定性分析就是预测分析本项目可能承担的风险。本项目
17、是与100户农户签订种植合同，采取契约制的合作方式，所以承担风险能力较强，具有较高的获利能力。社会效益分析：本项目建成投产后，具有显著的社会效益。100户种植户蔬菜可实现销售收入500万元。就业工人302个。带动全县2000多种植户户均增收3万元。第十二章 可行性研究结论与建议对本项目的结论为：该项目与国家产业政策，同时研究-县的实情。“企业+基地+农户+市场”的共同体工程，扶持种植户步入小康，安排302名职工就业，有利于国家、企业和农户，可谓兴建一个项目带动各户发展、致富一方人民。通过龙头企业的科技示范、技术支持、资金扶持形成“公司+基地+农户”的利益联结机制，实行种、养、销一体化经营，实现国家保生态、企业增效益、农民得实惠的发展目标。同时按照农业部无公害食品行动计划的要求，利用坝上地区特有的天然无公害的错季蔬菜，占领国内外市场，实现生态效益、社会效益和企业效益三赢。通过本项目的实施，可以搜索一条改善-地区种植业的落后状况新途径。影响和带动坝上地区种植户摆脱长期落后的生产方式的制约，多数种植户由于受文化技术水平低的影响，自身很难寻找一条好的出路。该项目实施后，可以促进广大种植户由传统落后的生产方式迅速转向科技含量高的新生产方式上来，所以，新建本项目不但很有必要，而且十分迫切。
