产3000吨镁合金压铸件生产企业可行性研究报告.doc

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1、关 于 鹤 壁 市“年产3000吨镁合金压铸件生产企业”的可行性研究报告一、项目概述1、市场需求分析镁合金是固态金属中最轻的一种金属,其比重尚不到钢材的1/4。且具有小密度、高比强度、耐压性强、优良的散热性、良好减震性、抗电磁能力强和切削加工性良好以及尺寸稳定性,已成为非常重要的现代工业材料。目前镁合金铸件广泛应用于汽车制造、计算机通讯器材和各种可代替塑料成型的配件制造等领域。近几年来,镁合金更是因其强度高、抗电磁能力强、再生性能好,且回收技术无污染,故被业内人士称之为“环保型产品”而将大力推广。在国家“十五”计划中,更是把镁合金应用列为重点支持发展的项目。目前,镁合金材料已成为制造某些汽车配

2、件和高端电子产品配件的理想材料,镁合金压铸产业每年的增长速度更是高达20%,呈现出广阔的市场前景。据新华网公布的信息:我国2005年手机的产量预计达到2.6亿部,年增长率达到50%;其中62%销售到国外。据信息产业部介绍,我国2005年笔记本电脑的产量预计达到4100万吨,将以每年50%的速度递增。据中国汽车工业协会介绍,2005年产销整车550万560万辆,增速保持在10%左右。2、发展趋势如上所述,由于镁合金具有很多金属材料所不具备的优点,所以国家把镁合金的应用列为重点支持发展的项目。3、本项目产品的特点(1)生产原料丰富我国镁资源储量居世界第一位,年产量约20万吨,超过世界产量的三分之一

3、,因此生产原料丰富,据我省鹤壁市提供的材料显示,该市白云岩的储量达10亿吨,按每1315吨白云岩熔炼一吨金属镁计算,可产金属镁7000万吨。(2)可回收利用目前,世界上经济发达国家从环境保护和资源充分利用的角度出发,要求电子产品的淘汰和废弃产品必须全部回收,并且将回收费用加在销售产品的价格上,以法律和法规的形式确定下来。该项目无论是边脚下料、残次品还是淘汰回收的成品,均可以回收利用,因此符合世界发展总体要求,不存在垃圾污染的问题。(3)经济效益显著该项目成品主要用在高科技产品方面,所以经济效益特别显著。二、工艺技术与设备1、镁合金的发展镁合金是实际应用中最轻的金属结构材料,但与铝合金相比,镁合

4、金的研究和发展还很不充分,镁合金的应用也还很有限。目前,镁合金的产量只有铝合金的1%。镁合金作为结构应用的最大用途是铸件,其中90%以上是压铸件,可广泛应用于汽车配件。镁合金可分为铸造镁合金和变形镁合金。镁合金按合金组元不同主要有Mg-Al-Zn-Mn系(Az)、Mg-Al-Zn-Mn系(AM)和Mg-Al-Si-Mn系(As)、Mg-Al-RE系(AE)、Mg- Zn-Zrn系(ZK)、Mg-Zn-RE系(zE)等合金。2、工程流程新原料经过预熔,熔化后进行压铸而生成压铸件。废料经过处理再进入预熔炉中进行熔化。然后压铸成铸件。3、生产设备主要分两大部分:(1)熔化部分包括预热、喂料装置和熔化

5、炉(2)热压成型部分包括集中预熔、重熔系统、冷热室压铸机和熔液输送系统等三、投资估算(一)固定资产投资1、土地租赁费工厂占地面积13000m2,(即20亩)。根据当地土地租赁费为每亩每年600元计算,全年1.2万元;租期50年,一次性付清租赁费,共60万元。2、土建投资2.1、生产车间生产车间需2000 m2,按每平方米造价900元计算,则为180万元。2.2、原料和成品库原料库需500 m2,成品库需1000 m2,合计为1500 m2,按每平方米造价600元计算,则为90万元。2.3、电力配套设施全厂装机容量为900KW的动力,加上其他用电,需1000KVA的变压器,加上线路、电器等,据当

6、地电力部们估算共需投资450万元。电力增容费为35万元;合计为485万元。2.4、办公楼需1000 m2,按每平方米造价900元计算,则为90万元。2.5、公共设施包括职工食堂、浴池、活动中心等需500 m2,按每平方米平均造价700元计算,则为35万元。2.6、给排水系统按20万元计算。2.7、围墙按130100计算,周长为460米,高按2米计算,围墙面积为920 m2,按每平方米平均造价60元计算,则为5.5万元。2.8、厂门按10万元计算。2.9、厂内道路按10万元计算。2.10、绿化 按10万元计算。上述10项合计为:180+90+485+90+35+20+5.5+10+1010935

7、.5(万元)再加上土地租赁费60万元,共计995.5万元,即1000万元。3、设备估算据德国公司报价,年产3000吨的全套设备价格为8000万元。固定资产投资为9000万元。(二)流动资金测算1、生产领域中的流动资金1.1储备资金1.1.1原材料该项目原料采取购进的办法,每吨目前价格平均为1.6万元,年产3000吨压铸件,原料利用率按95%计算,全年需原料3200吨,按每天需10吨计算,储备30天的原材料1.63010480(万元)1.1.2 辅助材料按50万元计算。1.1.3低值易耗品按30万元计算。1.1.4包装材料由于产品的要求不同,包装也就不同。因此,按50万元计算。1.2生产资金由于

8、该项目产品生产周期很短,所以,生产中所占流动资金可以忽略不计。2、流通领域中的流动资金2.1成品资金2.1.1产成品该项目以库存30天的产成品计算,即300吨的压铸件;按每吨成品成本价格5万元计算,为1500万元。2.1.2外购商品按50万元计算。2.2结算及货币资金2.2.1应收款按回款期30天计算,销售成本按6万元一吨计算,则应收款为1800万元。2.2.2 备用金按50万元计算。2.2.3 库存现金按50万元计算。2.2.4 银行存款按200万元计算。480+50+30+50+1500+50+1800+50+50+200=4260(万元)两项合计:总投资估算为13260万元。四、财务预测

9、(一)生产成本1、原材料费用1.1每吨成品需原料1.1吨,年产3000吨,共需原材料3300吨;每吨价格按1.6万元计算,全年需5280万元。1.2辅助资料按每吨0.2万元计算,则全年需660万元。两项合计:全年需原材料费为5940万元。2、燃料动力费用2.1电费该项目装机容量为900KW,按每度电0.6元,每天用24小时计算,则:0.690024=10800(元)即每天电费为10800元;全年为380万元。2.1煤该项目用煤量较小,统算全年10万元即可。两项合计:全年燃料动力费用为390万元。3、职工工资生产工人为200人,管理人员加后勤共10人,全部职工人数为210人,按人均月工资3000

10、元计算,全年工资总额为756万元。4、职工福利资金按工资额的11%提取,为83万元。5、废品损失按5%的废品计算,废品损失价值全年为1500万元。6、设备折旧费设备折旧率按15%提取,为1200万元。7、设备维修费全年按设备总额的2%提取,为160万元。8、管理费全年按200万元计算。述各项合计:生产成本为5940+390+756+83+1500+1200+160+200=10229(万元)。销售成本销售费用按销售价格的5%提取,按年销售额60000万元计算,则全年为3000万元。销售成本为13229万元。销售收入1、销售单价:按平均每吨20万元出厂价;2、销售量按3000吨全部销出计算。则,

11、销售收入为60000万元。销售税金税率按6%计算,全年为3600万元。利润测算60000-13229-3600=43171(万元)五、经济效益分析1、投资效益率该项目投资效益率为:431711200100%335%132602、投资利润率该项目投资效益率为:43171100%326%132603、标准投资回收期该项目的标准投资回收期为: 13260 =0.3(年)43171+12004、贴现偿还期基本参数: 项目建设期为1年; 第二年生产率为60%; 第三年为正常年份,即生产率为100%;六、简单盈亏平衡分析基本参数: 正常年份的产量为3000吨; 产品的销售单价为每吨20万元; 年总固定成本

12、为2400万元; 单位产品变动成本为2.7万元; 设计能力为年产3000吨。1、以产量确定的盈亏平衡点为:2400150(吨)20-1.2-2.7 年产量不低于150吨,企业就可以盈亏平衡。2、以销售单价确定的盈亏平衡点为:2400 2.71.24.7(万元)3000即假如3000吨成品全部销售出去,价格不低于每吨5万元,企业就可以盈亏平衡。3、以销售收入确定的盈亏平衡点为:2024003000(万元)201.22.7即年销售收入不低于3000万元时,企业就可以盈亏平衡。七、不确定性分析该项目的不确定因子主要有两个:1、产品销售价格因为该项目的产品是高价位的薄壳产品,由于利润很大,因此竞争对手

13、就会“应利而生”,所以,销售价格是一个非常敏感的因子。假如价格降到每吨10万元,那么: 企业利润就为:30000-13229-1800=14971(万元)即全年利润为14971万元,比原来的43171减少28200万元,但企业仍然有较高的利润。 投资效益率该项目投资效益率就为:149711200100%122%13260 投资利润率该项目投资效益率就为:14971100%113%13260 标准投资回收期该项目的标准投资回收期就为:13260 0.82(年)14971+1200从上述计算可以看出:当每吨销售价格下降为10万元时,利润为14971万元;投资效益率为122%;投资利润率为113%;

14、标准投资回收期0.82年;项目经济效益仍然十分显著。2、设备性能和操作技术由于该项目技术含量较高,在加工方面难度较大,如果设备性能和工人操作水平不高,废品率自然会提高,企业的经济效益自然就会下降。原计算每吨的生产成本就达到3.5万元,如果产品价格下降,原料价格上涨,废品率又高,那么,结果就不言而喻了。八、结论与建议结论1、该项目符合国家产业政策,项目的建成可促进我省经济发展的进程;2、该项目生产的产品是与高科技产品配套的,具有广阔的市场前景;3、该项目引进德国的技术和成套设备,技术和生产的可靠性比较大;4、通过计算,该项目经济效益很好,具有很强的竞争力和承受风险的能力,并能较快地收回投资。建议

15、1、时刻了解原料市场和产品市场的行情,根据市场变化,及时调整产品结构;2、建议有关部门抓住机遇,尽快立项,充分发挥科研单位的技术力量,使该项目成为行业的排头兵。3、加强企业的管理,提高操作工人技术水平。 精品资料6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!z

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