合同管理制度.docx

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1、合同管理制度地产开发有限公司 合同管理制度 编制部门： 编制时间： 目 录 第一部分 总则 . 2 一、合同管理定义 . 2 二、适用范围 . 2 三、合同管理原则 . 2 第二部分 管理机构和职责 . 3 一、材料部职责 . 3 二、销售部职责 . 3 三、公司合同管理相关部门主要职责 . 3 材料部 . 3 法务主要职责 . 4 第三部分 合同过程管理 . 5 一、合同的拟定 . 5 通用合同的拟定 . 5 非通用合同、制式合同及其他合同的拟定 . 5 二、合同审批权限 . 5 合同审批授权 . 5 支出类合同的审批流程及其表单 . 6 收入类合同的审批流程及其表单 . 7 三、合同的履行

2、 . 8 支出类合同履行 . 8 收入类合同履行 . 9 四、合同的变更与解除 . 9 支出类合同的变更与解除 . 9 收入类合同的变更与解除 . 9 五、合同纠纷的处理 . 10 支出类合同纠纷的处理流程 . 10 收入类合同的纠纷 . 11 六、合同文件资料管理 . 11 第四部分 附 则 . 11 1 / 17 第一部分 总则 为加强某某房地产开发有限公司各项合同管理工作，维护公司的合法权益，进一步推进合同程序化、标准化、规范化管理，降低在工作中的履约风险，提高企业管理水平和经济效益，树立良好的企业信誉，根据中华人民共和国合同法、民法通则等有关法律、法规规定，结合公司实际，制定本制度。

3、一、合同管理定义 合同管理是指合同的草拟、审批、签订、执行监督、信息反馈等。包括从资信调查、合同签订、履行、变更与解除、纠纷处理、合同终结归档等全过程的管理。 二、适用范围 本制度所称的公司合同是指公司所属职能部门以公司名义与公司外各类法人、自然人、其他各类经济组织所进行的各类经济活动和非经济活动所签订的各种合同、协议、章程等。本制度不包括以下所列事项的合同： 1、公司融资部签订的贷款、融资合同； 2、开发部签订的土地出让合同、开发战略协议； 3、行政综合部签订的目标责任书、劳动合同、福利合同、保密协议； 4、财务管理部的公司设立、合并、重组、股权收购等合同； 以上合同的签订由各管理部门进行完

4、善，并出具管理方案，审批后单独下发相应管理制度。 三、合同管理原则 1、合法性原则：工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使 2 / 17 得公司的权益能够依法受到保护。 2、事前签订原则：合同应在经济事项发生前签署，禁止各类业务未签署合同即先行施行。 3、公平公正原则：在合同的草拟、谈判、签订过程中，必须要公平公正的进行合同的商务谈判、签订工作。在合同履行过程中，要公平公正的对其进行考评，使公司与优秀的合作单位建立长期战略合作关系。 4、规范化原则：在合同管理过程中，应不断完善合同范本，为公司以后的合同签订作为重要的依据。在经济事项发生时，如没有相应的合同范本，应该组织相关人员对合

5、同进行草拟工作后，再进行逐级审批。 第二部分 管理机构和职责 一、材料部职责 公司材料部是公司支出类合同管理的草拟、报审、签订、监督执行机构；负责监督检查工程相关合同的订立和履行，协调解决合同履行中的问题，制定、审查并完善合同管理制度；在法定代表人授权下，参加合同纠纷的仲裁与诉讼等活动。 二、销售部职责 公司销售部是公司相应收入类合同管理的草拟、报审、签订、监督执行机构；协调解决合同履行中的问题，制定、审查并完善合同管理制度；在法定代表人授权下，参加合同纠纷的仲裁与诉讼等活动。 三、公司合同管理相关部门主要职责 材料部 1、负责对外签订支出类的合同； 2、根据公司授权组织合同的签订、变更、解除

6、等事宜； 3 / 17 3、组织、协调合同审查及合同会签程序； 4、监督、了解各类合同的签订、履行、变更、解除等事项，为与供应商战略合作管理提供评价信息来源； 5、建立合同档案，对合同及其纠纷处理资料进行登录、统计、保管并提供查询服务； 6、负责合同中数量、单价、总价及付款条款的审核，根据其是否超成本提出审批意见； 7、及时向公司领导如实汇报合同管理、签订、履行中的问题，发现无效合同和利用合同进行违法活动时，应及时采取措施； 8、建立公司工程承包合同管理网络，保证工程承包合同管理信息准确、网络畅通、反馈及时； 9、宣传、贯彻国家有关法律法规，建立健全公司工程承包合同管理制度，检查工程承包合同管

7、理制度执行情况； 10、开展业务培训和宣传，组织合同管理经验交流与总结，提高合同管理人员业务素质； 11、负责做好合同内有关商业信息的保密工作。 法务主要职责 1、负责督导公司条款合同以及部分非格式合同的起草制定，对部分重大及重要合同的条款内容进行审核，避免出现法律漏洞，确保合同的完整性； 2、负责公司工程承包合同合法性及法律风险审查； 3、负责指导和处理以公司资质中标项目的合同法律纠纷，并提供相关法律咨询； 4、协助进行重大合同的可行性分析，并提出书面分析报告。参加公司重大合同的谈判及文件起草工作； 5、对公司各类合同的鉴定及履行情况进行监督、检查； 6、负责合同纠纷引起的法律诉讼的处理；

8、7、参加公司组织投标项目的签约期合同评审。 4 / 17 第三部分 合同过程管理 一、合同的拟定 通用合同的拟定 通用合同由销售部负责组织拟定，定稿后印刷成制式文本，由公司档案室统一进行管理，建立相应领用制度，合同签订过程中，除将空白部分填写完整外，有特殊事项约定的在末页备注中体现，约定内容多的可添加附页。可以使用制式合同的，必须使用，如因特殊情况不能使用的，需书面申请并经营销总监和董事长共同审批同意后方可执行，并将书面申请与合同一并存档。 非通用合同、制式合同及其他合同的拟定 1、非通用合同由材料部进行合同范本的草拟之后，由相关专业部门对其进行修改和补充后作为与合作方谈判的依据，作为此类业务

9、合同的范本。 2、制式合同由材料部定期组织相关部门进行修订、完善，并对制式合同享有最终解释权。 3、经相关部门审核、材料部修订后的合同范本，材料部须严格按照合同范本签订合同，除技术要求、合同价款、付款方式等可变条款外，其他条款各相关业务部门不得进行修改，如确需重新修订的，由材料部以书面通知的方式知会相关部门。 注：单体项目如分期或分块进行的，合同中必须明确说明，具体到期次和楼号，承包范围也需明确说明。 二、合同审批权限 合同审批授权 5 / 17 支出类合同的审批流程及其表单 1、合同签订、审批流程 发起部门材料部材料部材料部(编制合同会签单并组织合同会签发起部门、预算部、法务、发起部门所在系

10、统主管领导、财务、副总经理、董事长)材料部(根据会签意见进行修订、并负责签订合同与用章审批)材料部(进行合同存档）。 2、审批流程说明 发起部门为招标采购需求的提请部门，发起部门制定本业务单元的招标计划，并报送公司材料部。 材料部依据发起部门的招标需求组织招标工作，按招标程序和审批程序确定中标单位后，材料部组织相关部门人员起草或修订合同。 合同拟定完成后，材料部联合法务、预算部及相关部门与中标单位就合同主要条款及合同细节进行洽谈，并最终确定合同内容。 合同内容确定后，材料部由专人负责制作合同会签单，并填写项目名称、编号、合同名称、合同金额、承包单位、合同签订依据等基础信息。 填写完成后的合同会

11、签单附带合同文本，经由发起部门负责人签字确认后，材料部指派专人负责合同会签审批环节的合同会签单流转工作。 合同会签单及附带合同文本由材料部指派专人，依次呈送发起部门、法务、预算部、发起部门主管领导、财务总监、副总经理、董事长等审批。法务负责对合同的法律条款进行审核，预算部负责合同价款构成部分的审核，发起部门的上级主管领导，主要负责从专业角度对合同履约条款进行审核，财务总监负责合同付款条件的审核，经上述领导审核通过后的合同会签单及附带合同文本由副总经理审批，审批通过后由董事长根据上述部门的审核、审批意见，对合同进行最终审批。 合同会签单审核审批的任何一个环节尚未通过，则由相关审核审批 6 / 1

12、7 责任人填写会签意见，并反馈至材料部进行合同修订，直至最终确认合同所有条款。 合同确定后，材料部负责与中标单位签署合同，并向行政综合部申请加盖合同章及法人章。 合同盖章完成后，由材料部负责对合同原件及合同会签单统一存档，同时在发起部门、行政综合部、预算部等相关部门对合同复印件进行备案，财务部保留原件。 3、合同签订会签要求 材料部提供合同文本，附合同报价单，解答审核、审批过程中领导的询疑。 合同拟定、会签、签订、盖章等工作要求在中标通知书下发后三日内完成，合同会签过程，相关部门之间应加强协调配合，加快合同审批进度。 收入类合同的审批流程及其表单 1、合同签订、审批流程 销售部(制定合同范本)

13、法务、营销总监销售部法务、营销总监、董事长销售部销售部财务部 2、审批流程说明 销售部拟定收入类合同范本； 合同拟定完成后，发起部门联合法务、相关部门就合同主要条款进行商议，并最终确定合同内容。 合同内容确定后，发起部门到项目所在地房管部门进行合同发本审核； 审核通过后，发起部门填写完成后的合同会签单附带合同文本，经由发起部门负责人签字确认后，指定本部门专人负责合同会签审批环节的合同会签单流转工作，按上述审批流进行审批。 7 / 17 合同审批完成后，发起部门对合同进行统一盖章，并向行政综合部申请加盖合同章及法人章。 当盖章合同使用完时，直接并向行政综合部申请加盖合同章及法人章即可，无需走合同

14、审批单。 三、合同的履行 支出类合同履行 1、合同依法成立后，即具有法律约束力，一切与合同有关的部门和人员，应严格履行合同规定的义务，确保合同履行。 2、各类合同分别由承办部门和合同管理部门组织履行，掌握合同的执行情况，发现问题及时汇报请示，尽快解决。 3、合同的执行部门应同时负责记录和监督对方合作单位的履约情况，保留有关的单据、信函等文字资料；并由合同管理员按月填写“对方合同执行情况监控说明”，其中必须列明和验证对方各项履约行为和承诺，以此作为付款的基本依据。每月的“对方合同执行情况监控说明”必须由合同执行部门经理审核签字，分别报材料部、预算部和财务部备案。 4、合同结算条款规定对方有付款义

15、务的，合同执行部门应按付款条款中的规定及时间向对方收取，由财务部统一出具发票。 5、合同结算条款规定本公司有付款义务的： 执行合同的各部门应依照财务部门有关规定和合同具体约定，在合同签订后向财务部报送项目整体用款计划备案； 执行合同的各部门应填写合同款支付申请表，本表一式三份，由预算部、财务部、执行部门分别留存； 款项拨付的基本依据是资金计划及由合同执行部门提交的“对方合同执行情况监控说明”，款项拨付必须在按照审批流程逐级审批同意后方可进行。具体流程参见相关工程付款流程审批办法。 6、合同履行过程中出现的问题，项目经办人应及时督促解决。如无法履约，应向预算部门、副总经理及董事长汇报，维护公司的

16、合法权益； 8 / 17 收入类合同履行 详见营销管理制度中的合同管理部分 四、合同的变更与解除 支出类合同的变更与解除 1、合同一经签订立即产生法律效力，任何人不得擅自变更或解除。但合同在履行过程中，如遇到法律规定或合同约定允许变更、解除合同的条件时，可以进行变更或解除合同； 2、未履行完的合同需变更或解除时，必须由材料部查清原因，会同合同管理部门研究并提出意见，经主管领导审核后，同对方进行协商。达成一致意见时，双方必须签署书面协议，不得单方修改、废止或随意口头变更。合同变更和解除后，承办部门应及时通知其他有关部门和签证机关； 3、合同违约必须依法追究责任方的违约责任。对方违约时，必须由承办

17、部门按规定索取违约金，如果由于违约给我方造成的经济损失超过违约金时，还应索取赔偿金； 4、工程竣工验收时，应由工程主管部门出具验收证明，并附带施工方的请款报告经合同管理部门核实并确认与合同相符后，报主管领导审批，才给予以结算付款；否则，财务管理部门有权拒绝支付款项； 5、质保期满合同履行完毕，由预算部门进行核实后，及时归档。工程类合同的质保款支付会签单上必须设物业公司签章栏，经物业公司总经理签字确认后才能按照正常审批流进行审批支付。 收入类合同的变更与解除 详见营销管理制度中的合同管理部分 9 / 17 五、合同纠纷的处理 支出类合同纠纷的处理流程 1、合同在履行过程中产生纠纷时，合同履行部门

18、应根据合同中有关纠纷处理的条款与合同订立方协商进行解决；当协商不成时，必须向上级主管领导、法务进行汇报，并在三个工作日内提供有关资料，任何部门或个人不得延误诉讼时效或擅自放弃，更不得隐瞒实情； 2、法务在接到报告三个工作日内提出法律处理意见。根据合同纠纷的不同情况，向公司有关领导汇报，经协商无法解决的纠纷，经董事长批准后，可向仲裁委员会或直接向人民法院起诉； 3、如纠纷进入法律诉讼程序解决，应按中华人民共和国合同法、中华人民共和国民事诉讼法等有关法律法规和本办法处理。 4、纠纷事件处理准备的资料： 合同文本，包括附件、变更或者解除的协议，有关的电报、信函、图表、视听资料、广告、授权委托书、介绍

19、信、传真及其他有关资料等； 开工、验收、提货、发票等有关单位票据； 货款的承付、托收凭证，有关的财务账目； 产品的技术规范、质量标准； 证人证言； 其它与处理纠纷有关材料。 5、处理合同纠纷，应特别注意以下问题： 在证据可能丢失或以后难以取得的情况下，及时采取证据保全措施； 发现对方当事人或利害关系人有可能隐匿、转移财产将使我方权益难以实现时，适时依法申请采取财产保全措施； 对于债权债务关系明确、合法且双方对债务无异议的，依法及时向人民法院申请支付令或提起诉讼； 做好每起合同纠纷实况记录、存案备查； 凡属我方责任的合同纠纷，应逐笔查明原因、分清责任，要求责任人员承担责任，并责成提出补救措施。

20、10 / 17 6、双方已签署解决纠纷的协议书、仲裁机关的协调书、仲裁决定书及法院的裁定书、调解书、判决书，在正式生效后，应复印若干份，交给公司行政综合部收执、备案或存档。 7、当对方逾期不履行发生法律效力的调解书、裁决书、判决书时，合同使用部门应当及时提请法律事务部门向人民法院申请强制执行。 收入类合同的纠纷 详见营销管理制度中的合同管理部分 六、合同文件资料管理 1、承包合同基础资料包括但不限于：招标文件、招投标文件、合同、补充合同、来往函件及签收单据、数据电文、会议纪要、合同评审纪录、合同交底纪要、合同履行信息表、变更索赔相关基础资料、财务结算凭证等有关材料。 2、合同管理部门应按体系中

21、文件资料控制程序的要求对合同签订、合同分析、合同监督、合同跟踪、变更和索赔中的合同文件资料，进行收集、整理、传递和保存。合同文件资料的管理应严格执行有关保密规定，不得泄露商业秘密。各单位应重视合同档案的管理工作，并根据各单位的情况制定相应的细则。 3、公司必须建立承包合同基础资料台帐和档案，收集的各种文件、报表、单据等应有规定的数据结构要求。合同基础资料应当在合同履行完毕或纠纷处理完毕后30日内，系统整理，统一编号，装订后归档，丢失的必须查清原因。 第四部分 附 则 1、本制度自发布之日起生效， 2、本制度由公司行政综合部制定并负责解释。 3、公司行政综合部应根据不同的发展阶段的管理要求对本制

22、度进行修订、补充和完善，确保合同管理制度能够起到切实有效的作用。 11 / 17 附表1： 合同会签单 单位/项目名称： 提交时间： 年 月 日 合同名称 甲 方 乙 方 编号： 代理人 代理人 履行期限 合同价款 付款方式 和期限 质保金及质保期 合同签订依据 合同主要内容 材料部 是否范本合同 经办人： 部门负责人： 年 月 日 相关业务部门 负责人： 年 月 日 履约风险、违约条款、合同的完整性等 法务 签字： 年 月 日 是否超成本、说明超成本原因并明确成本科目 预算部 相关业务部门主管领导 工程总监 签字： 年 月 日 付款条款 财务经理 签字： 年 月 日 综合评定 副总经理审批

23、签字： 年 月 日 特殊批示 董事长 签字： 年 月 日 说明：合同一式八份，正本两份，副本六份；其中我方正本一份，副本三份，正本由档案室留存，副本分别由项目财务室、预算部和具体使用部门留存。 部门负责人： 年 月 日 签字： 年 月 日 综合评定 12 / 17 附表2： 合同会签单 单位名称： 提交时间： 年 月 日 合同名称 编号： 甲 方 乙 方 代理人 代理人 付款方式 和期限 质保金及质保期 合同签订依据 合同内容 履行期限 合同价款 是否范本合同 合同主要内容、发包范围、与正式合同的差异及特殊说明 业务部门 经办人： 部门负责人： 年 月 日 履约风险、违约条款、合同的完整性等

24、法务 签字： 年 月 日 主管领导 经办人： 年 月 日 综合评定 副总经理审批 签字： 年 月 日 董事长 签字： 年 月 日 说明：合同至少一式四份，正本两份，副本两份；其中我方正本一份，副本一份，正本由档案室留存，副本由项目财务室留存，如有其它需要，酌情调整签订份数，由法律人员负责审批。 13 / 17 附表3： 设备付款进度 付款进度 项目名称 预付款 发货前 货到现场验收 安装验收 质保 备注 电梯 空调主机 大型设发电机组 锅炉 箱变 10% 50% 60% 95% 5% 质保一律要求扣现金 备 高低压柜 变压器 换热机组 冷却塔 水泵 小型设备 壁挂炉 防盗门、防火门 楼宇对讲系

25、统 配电箱 10% 40% 95% 5% 10% 60% 95% 5% 14 / 17 附表4 工程付款进度 付款进度 项目名称 工程竣预付款 进度款 工验收合格 分阶段按完成总包工程 无 产值的80%支付 中央空调风系统、水大型工程 系统安装 消防工程 钢结构、幕墙 塑钢门窗安装 铁艺栏杆/楼梯间栏小型工程 杆 安防系统 健身器材 地基处理/护坡 打井 绿化景观 每月支付低于绿化苗木 无 形象进度款的50% 70% 80%-90% 无 第一批材料进场付进场材料款的30%，以后每月支付形象进度款的60%-70% 80% 95% 5% 无 第一批材料进场付进场材料款的50%，以后每月支付形象进度的60%-70% 80% 95% 5% 80% 95% 5% 审计完成后 质保 10%-20% 15 / 17 16 / 17