《工程款管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程款管理制度.docx（2页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、工程款管理制度工 程 款 拔 付 管 理 制 度 为降低经济风险，规范工程款使用制度，确保各项目的顺利施工，使工程款做到专款专用，结合分公司现状制定以下制度。 1、人员组成： 组长：林志生 副组长：胡永生、王榕标 成员：分公司财务、李谅宽、赖金烽、成云、各工地负责人及其财务等 2、分公司拔款管理： 分公司财务对各工程每次拔款进行监控，要求做到专款专用； 确保劳务费用按工程造价比例支付，未提供劳务发票、工人工资表，不得拔付劳务工程款； 有以分公司名义签署合同的必须提供协议方名称发票、帐户、拔款，并保证优先、全额拔付； 执行签字审批制度，所有拔款必须由分公司经理、副经理、工程部、财务部等签字齐全，
2、方可拔款； 对各项目拔款进行统计、分析，每月向分公司领导提供书面材料。 3、支付工地工程款监控管理： 工程部要求各项目在每次拔款前由工地负责人提供本次工程款的主要使用计划。 在分公司财务拔出款后，工程部及财务部可采用短信、电话联系、现场了解等方式进行查询，确保主要款项能够保证专款专用。对部分项目可采用在每次建设单位拔款后，预先通知的方式，使项目的班组长、材料供应商、设备供应商等能及时了解资金信息。 由预算部提供各工程预算清单，工程部、财务部以清单的总量作为工程各项目款项的预控量，不得超付。 由财务部及时提供各项目拔款清单，由工程部协助对工地实际拔付情况进行核查，并及时、定时向分公司经理进行书面汇报。 由工程部、财务部收集各工程的主要施工班组协议、大宗材料采购合同、机械使用及租赁合同的相关凭证。 由分公司管理人员、财务人员定期对各工地支付材料款、机械费、人工工资情况账目进行调查，并复印相关凭存档。 要求财务部收集各劳务公司提供各工地各期劳务费 、工人工资发放明细清单、存档。
