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1、技术选股基本方法试验形态分析技术选股基本方法试验：形态分析 实验报告 1 实验目的： 1、 通过本实验，掌握证券市场技术分析中形态分析方法的基本原理和运用技巧，熟练使用世华财讯系统中的图表分析的功能。 2、 掌握 K线，移动平均线的含义和使用方法。 3、 熟悉各种形态的形成原理，并能运用各种不同的技术形态研判后市走势。 实验内容 1、 根据现场即时走势找出三种不同的单日 K 线形态，并据此判断个股的后市走势。 000806 *ST银河 日线图 周K图 1 月K图 30分钟K线 当日即时走势： 在上图中，查找单日k线形态 ，并截图 大阳线：大阳线的基本K线形态是开盘价近于全日的最低价，随后价格一
2、路2 上扬至最高价处收盘，表示市场买方踊跃，涨势未尽。 小阳线：其出现表示多空两方的小型对抗，消化获利盘和解套盘，趋势一般仍会持续，当连续的出现或次日出现成交量放大的阳线，即可以跟进买入股票，股价必将有一段上涨行情。 大阴线：特征是当天几乎以最高价开盘，最低价收盘，表示多方在空方打击下节节败退，毫无招架之功。 小阴线：是指开盘价与收盘价波动范围较小，上下影线时有时无，有也是很短。小阴线在盘整行情中出现较多，也可在下跌和上涨行情中出现；小阴线表示当前行情不明朗。 十字星：在K线中，开盘价到收盘价之间的价格段称为实体，价格波动超出实体之外的部分称为影线，实体上下都有较实体长的影线就叫十字星。十字线
3、是理论上的标准小阴线。 3 *ST银河当日30分钟的股票走势： *ST银河当日60分钟的股票走势： 分析： 从图中可以看出当出现 10点为大阳线时，股票走势上升，处于上涨状态，投资者应该买入股票；当在10 点30分时出现光头光脚的大阳线，是强烈上涨的最高表现；11点以后*ST银河出现涨停情况；之后一直到收盘时，涨停都没有被打开。由于该只股票势头较猛，开盘不久即涨停，而且当日涨停板没有被打开，所以在下一个交易日仍然有上冲的动力，后续方面涨幅会很大。 2、 找出四种典型的多日 K 线图，据此对后市走势作出判断。 早晨之星：在股市中，K线图上的“早晨之星”即预示着跌势将尽，大盘处于拉升的前夜，行情摆
4、脱下跌的阴影，逐步走向光明。 4 黄昏之星：黄昏之星的图形，预示市场趋势已经见顶，卖出的时机悄然来临。 红三兵：是三根阳线，依次上升，形成红三兵形态。它是一种很常见的K线组合，这种K线组合出现时，后势看涨的情况居多。 黑三兵：也叫“绿三兵”，由3根小阴线组成，其最低价一根比一根低。黑三兵在行情上升时，尤其是股价有了较大升幅之后出现，暗示行情快要转为跌势。因此，投资者在见到上涨行情中出现的黑三兵，要考虑做空。 5 3、 在实盘行情截取一组个股的均线形态，判断其后市走势。 近期市场移动平均线黄金交叉和死亡交叉点 黄金交叉点 死亡交叉点 MACD卖出分析： 当 DIF 和 DEA 为正值时，表明市场
5、目前处于多头市场，DIF 向下跌破 DEA 时为卖出信号，只能认为回落，做获利了结，即投资者卖出股票，即死亡交叉。蓝色柱状图为负值由小变大，说明股票开始猛跌，是卖出信号。此时 DIF 向下跌破 DEA 时，是阴线，也表明，股票要跌。投资者应该卖出股票获得利益。 MACD买入分析： 当 DIF 和 DEA 为负值时，表明市场目前处于空头市场，DIF 向上突破 DEA 时为买入信号，只能认为反弹，做原单的平仓，即投资者买入股票，即黄金交叉。红色柱状图为负值由小变大，说明股票开始猛涨，是买入信号。此时 DIF 向上突破 DEA 时，是阳线，也表明，股票要涨。投资者应该买入股票。 滞后性： 由于 MA
6、CD 指标具有滞后性，用 MACD 寻找最佳卖点逃顶特别适合那些大幅拉升后做平台头的股票，不适合那些急拉急跌的股票。由于是平均值的连线,所以股价原趋势反转时,移动平均线的反映比较迟缓,掉头速度滞后于趋势。股价已经上升好久，均线还在下降慢慢回升中，此为滞后性。因为移动平均线只是一种基本趋势线，在反映股价的突变时具有滞后性，因而，黄金交叉或死亡交叉只能作为一种参考。 失效性： 指停牌阶段指标运动失效和涨跌停板指标失效。 6 国电南自移动平均线分析： 开始DIF和DEA为正值时，市场处于多头市场，为卖出信号，只能认为回落，做获利了结，即投资者卖出股票，即死亡交叉。10点24分当DIF和DEA为负值时
7、，表明市场目前处于空头市场，DIF向上突破DEA，认为是反弹，做原单平仓。即投资者买入股票，即黄金交叉。红色柱状为正值开始变大，即买入信号。11点05分，DIF和DEA为正值时，表明市场目前处于多头市场，DIF 向下跌破DEA时为卖出信号，只能认为回落，做获利了结，即投资者卖出股票，即死亡交叉。13点51分，DIF和DEA为负值，DIF向上突破DEA，股票回升，黄金交叉，是买入信号。14点26分，DIF和DEA为正值时，表明市场目前处于多头市场，DIF 向下跌破DEA时为卖出信号，只能认为回落，做获利了结，即投资者卖出股票，即死亡交叉。从 14点 26 开始，股票期间一直上下小幅度浮动，但趋势
8、为上升状态，DIF和 DEA 为正值，以红色柱状图为收盘。 4、 根据形态理论，找出至少三个典型形态，并分析其对投资决策的指示意义。 反转形态： 头肩顶： 是在上涨行情接近尾声时的看跌形态。在上升途中出现了3个峰顶，这3个峰顶分别称为左肩、头部和右肩。从图形上看左肩、右肩的最高点基本相同，而头部最高点比左肩、右肩最高点要高。另外股价在上冲失败向下回落时形成的两个低点又基本上处在同一水平线上。这同一水平线，就是通常说的颈线，当股价第三次上冲失败回落时，这根颈线就会被击破。于是头肩顶正式宣告成立。在头肩须形成过程中，左肩的成交量最大，头部的成交量略小些，右肩的成交量最小。成交量呈递减现象，说明股价
9、上升时追涨力量越来越弱，股价有涨到头的意味。 7 下降三角形： 通常在回档低点的连线趋近于水平而回升高点的连线则往下倾斜，代表市场卖方的力量逐渐增加，使高点随时间而演变，越盘越低，而下档支撑的买盘逐渐转弱，退居观望的卖压逐渐增加，在买盘力量转弱而卖压逐渐增强的情况下，整理至末端，配合量能温和放大，而价格往下跌破的机会较大。 缺口形态： 股票缺口指的是某支股票因为非正常因素促使股票投资者坚决作多或作空，从而使股价远离上日收盘价的现象。普通缺口是指没有特殊形态或特殊功能的缺口，它可以出现在任何走势形态之中。但在更多的情况下出现在整理形态之中。它具有一个比较明显的特征，即缺口很快就会被回补，因此给投
10、资者的短线操作带来了一个简便的机会：即当向上方向的普通缺口出现之后，在缺口上方的相对高点应抛出股票，然后待普通缺口封闭之后再买回股票；而当向下方向的普通缺口出现之后，在缺口下方的相对低点应买入股票，然后待普通缺口封闭之后再卖出股票。 8 关注股票：国电南自 开盘时DIF和DEA为正值时，市场处于多头市场，为卖出信号，只能认为回落，做获利了结，即投资者卖出股票，即死亡交叉。10点24分当DIF和DEA为负值时，表明市场目前处于空头市场，DIF向上突破DEA，认为是反弹，做原单平仓。即投资者买入股票，即黄金交叉。红色柱状为正值开始变大，即买入信号。11点05分，DIF和DEA为正值时，表明市场目前处于多头市场，DIF 向下跌破DEA时为卖出信号，只能认为回落，做获利了结，即投资者卖出股票，即死亡交叉。13点51分，DIF和DEA为负值，DIF向上突破DEA，股票回升，黄金交叉，是买入信号。14点26分，DIF和DEA为正值时，表明市场目前处于多头市场，DIF 向下跌破DEA时为卖出信号，只能认为回落，做获利了结，即投资者卖出股票，即死亡交叉。从 14点 26 开始，股票期间一直上下小幅度浮动，但趋势为上升状态，DIF和 DEA 为正值，以红色柱状图为收盘。 该股今日走势良好，适合买入股票，可持股观望。 9
