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1、用友软件教学大纲用友软件ERPU6教学大纲 总计10课时 第一节 掌握用友软件的基础知识 一、 会计软件的业务处理过程 二、 用友软件的运行过程 1. 会计软件的初始设置 2. 日常会计业务处理 3. 月末处理 三、 总帐操作的基本程序账套管理 1. 启动与注册 2. 建立新账套 设置操作员 账套的含义 输入单位信息 确定核算类型 确定分类 确定编码方案 确定数据精度 一、 确定账套及账套主管、 五、给操作员设置权限 第二节 账套初始化及设置会计科目 一、 设置基础档案 1. 基础公用参数设置机构设置 2. 部门档案、职员档案 3. 客户分类、客户档案 二、 供应商分类、供应商档案 三、 地区
2、分类、存货分类 四、 付款条件、结算方式 五、 会计数据备份与恢复 设置会计科目 一、 设置财务会计科目概述 二、 设置一般会计科目 三、 增加会计科目、 四、 修改会计科目、 五、 会计科目复制 六、 指定科目 第三节 设置凭证类别 一、 概述 二、 设置凭证类别限制 财务会计下总账管理 一、 概述 二、 目的及作用 三、 总账处理工作过程总账系统与其它系统的数据传递关系 四、 初始设置概述，设置账套数据与核算规则 第四节 设置账套参数凭证处理 一、 概述 1. 在选项中设置凭证选项 2. 在选项中设定账簿参数 3. 会计日历和其他参数的设定 4. 设置期初余额 二、设置明细权限 1、 输入
3、期初数据 2、 输入辅助账期初余额 3、 调整余额方向 4、 试算平衡 三、凭证处理 1. 填制凭证概述 输入凭证头部分、增加凭证 输入凭证分录部分输入辅助核算内容 输入银行账辅助信息 输入支票管理信息 输入部门核算 输入单位往来业务 输入数量金额核算业务 如有外币，输入外币科目辅助信息 2. 查询凭证 3. 修改凭证 4. 凭证的删除、作废与整理 第五节 凭证处理 一、 审核凭证：更换操作员 二、 出纳签字、主管签字 三、 凭证汇总 四、 记账 1、记账方法 2、取消记账的方法 3、出纳管理 、日记账及资金日报表、 、查询现金日记账、 、银行存款日记账 、资金日报 、支票登记簿 第六节 账簿
4、管理 一、 概述 二、 总账管理科目账 总账查询输入查询条件 输出统计结果过滤统计结果 三、 查询三栏式总账 四、 明细账管理 五、 账簿管理 1. 自定义多栏账 2. 部门辅助管理 查询部门总账 打印部门辅助账 部门收支分析 3. 往来辅助账 概述 往来勾对输入客户往来两消条件自动勾对手工勾对往来催款单往来账龄分析 第七节 月末处理 一、 概述 二、 银行对账 1 概述 2 录入银行对账、期初数据 3 选择银行科目，录入银行对账单 4 银行对账自动对账手工对账输出余额调节表查询对账单或日记账勾对情况核销已达账 三、 定义转账分录 1 概述 2 自定义结转 3 登录转账凭证 4 设置转账分录基
5、本内容金额公式 5 定义转账分录对应结转 四、 期间损益结转设置主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转 五、 销售成本结转 第八节 月末处理 一、转账生成 1 概述 2 自定义转账生成 3 对应结转生成 4 期间损益结转生成 5 销售成本结转 二、 对账 三、 结账 第九节 UFO报表 一、 概述目的及功能 二 数据传递关系 三 定义报表表样设置报表尺寸调整报表尺寸定义报表行高、列宽划表格线定义组合单元输入标题内容定义关键字调整关键字位置定义表体定义表尾调整版面，设置单元风格 四 定义单元公式 1 概述 2 直接输入总账函数 3 利用函数向导输入函数输入参照内
6、容输入科目 4 定义审核公式 5 定义舍位公式 6 保存单元公式 五 保存报表格式 六、 新表建立启动报表系统建立新表 a) 自定义报表模块 1 概述 2 设置行业 3 定制模板 b) 报表数据处理 编制报表打开报表增加表页插入或删除表页账套初始录入关键字 七、审核操作审核报表 第十节 UFO报表 一、 输出报表表页排序 二、 表页操作表页查找表页透视 三、 外观显示设置定义显示风格定义显 示比例 四、 打印设置页面设置打印预览打 印报表 五、 应用报表模块 1 概述 2 利用报表模块建立报表 3 调整标准报表模块 4 保存新报表模板 六、资产负债表及利润表 注意事项：1记账凭证不审核，不能记
7、账2上月不结账，本月不能记账。3定义项目时，先设置项目名称，再定义项目分类，最后定义核算科目。 固定资产操作程序 一、 固定资产初始化向导 二、 设置选项与财务系统接口 三、 设置部门对应折旧科目 四、 设置部门对应折旧科目 五、 设置资产类别房屋及建筑物、机械设 备类、交通工具类 六、 折旧方法 七、 固定资产期初余额卡片录入原始卡 片 八、 本期业务资产增加、资产减少、资产变动、 九、 期末业务处理计提折旧 十、 月末结账对账不平可以固定资产单方面 结账 购销存 一、 采购订单采购到货单采购入库单采购 发票采购结算应付单生成凭证付 款单生成凭证核销处理 销售订单销售发货单销售出库存单销售发
8、票应收单生成凭证收款单生成凭证核销处理 二、 采购业务操作步骤： 1. 进入采购管理录入“采购订单”审核 退 出到货单增加“采购到货单” 2. 进入库存管理根据“采购到货单”生单“采购 入库单” 3. 进入采购管理采购入库单 4. 进入采购管理采购结算 5. 进入应付管理日常处理 6. 进入应付管理日常处理付款单据处理 7. 进入应付管理日常处理核销处理 三、 销售业务操作步骤 1. 进入销售管理业务销售订单 2. 进入库存管理日常业务 3. 进入销售管理开票 4. 进入应收管理日常业务应收单据审核 5. 进入应收管理日常业务收款单据处理 6. 进入应收管理核销处理手工核销录入 “本次结算金额”保存退出
