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1、网上购物收款发货结算操作流程网上购物收款发货结算操作流程 职责与说明 为了规范网上购物收款发货的操作流程，完成网上销售工作，出台了本操作流程，以便监督规范各自的职责。具体为： 1、电子商务公司客服部负责顾客的售前、售中、售后的咨询与投诉等。即：顾客在网上选择商品，下单，付款，退货等。 2、电子商务公司财务部负责收款确认、监督与商户结算工作等。财务部对接流程，确保账目清楚、安全付款确认，协助电子商务公司处理财务工作等相关事宜。 对财务部工作的要求 A、对在线付款的订单，确认收款情况； B、货到付款的订单，与物流公司定期对账； C、电子商务公司独立建账，月底核对，给出财务报表；生成结算单、核查销售
2、情况； D、核对供应商结算数据，与供应商进行结算。按合同给供应商结算，关于税收部分按规定收取； E、 核对产品部结算数据，与产品部进行结算。 F、 核对物流部结算数据，与物流部进行结算。 流程规定 一、收款确认 1、线上付款 A、顾客在网上选择商品、下单后，电子商务公司客服人员填写付款确认单，由财务人员核实付款信息；财务人员通过后台，按订单号核实定单付款金额； 附表一 “歹歹”购付款确认单 NO：日期+4位流水号 订单号 购货人 订购人 下单时间 电话 订单金额 实付金额 使用支付 快钱 支付宝 货到付款 网银电子支付 无卡支付 方式 财务人员 付款确认 客服经理 签字 客服人员 签字 B、财
3、务人员根据线上付款系统确认付款情况；未付款的则通知电子商务公司客服人员； C、财务人员根据已付款情况确认签字； D、单据流转至电子商务公司客服部。 2、查看货到付款到账情况 代收款业务由物流公司完成，财务人员需与物流公司定期对账。 3、账目处理。财务部独立建账，按公司规定的财务管理制度操作。 4、与“结算会计”核对销售情况。与“结算会计”按会计月核对销售情况。 二、发货 1、收到附表一的网上购物付款确认单签字后，打印商品提货单与快递运单，其中“商品提货单”一式四联，存根、电子商务公司客服部、财务部、商户各一联并盖提货专用章；“快递单”分为三种，液体粉末类商品使用普件运单、一般商品使用快件运单、
4、代收货款的商品使用代收运单，要注明本人签收和标注快件与普件。通知物流公司发货。； “歹歹”购提货单 提货日期： 收货人： 件数： 物流电话： 运费条款： 物流名称： 特殊说明： No：日期+4位流水号 单号： 收货人地址： 提货人： 卸货地点： 收货人电话： 运费： 收货部门： 预付到付 包装号： 到达日期: 是否有发货清单： 客户订单编号： 重量： 物品名称： 供货商名称： 付款方式： 来货是否与单据相符： 线上预付货到付款 货到付款金额： 在支付全部款项前，承运人不交付货物。 收货人签字： 发货人签字： 2、对于“支付宝”付款的定单，客服人员发货后通知财务人员，财务人员要在“支付宝”系统操
5、作发货处理。 三、顾客收货 1、已付款顾客，签收确认交易完毕。 2、货到付款的顾客，将商品款付给物流公司代收： A、顾客收货确认后，客服人员通知财务部； B、财务部通过查询物流公司网站查询到货情况如显示已签收，则表明顾客已经付款； C、需在后台操作付款确认。 3、拒收货。其一，已付款。客服了解情况，按实际情况解决；其二，未付款。未付款的，如果顾客拒收商品，客服人员需取消订单。 A、客服人员查询物流网站顾客拒收，联系顾客核实原因； B、填写商品拒收单，流转至财务部做账务处理。 注：商品拒收需要独立结算，独立做账。具体按财务规定操作。 附表三 “歹歹”购商品退货单 NO：日期+3位流水号 供应商编
6、码/ 原订单号 名称 退货 原因 定单金额 名称 商品货号/ 使用支付方式 快钱 支付宝 货到付款 网银电子支付 无卡支付 付款状态 承担手续费金额 退货总金额 已付款 未付款 承担邮费金额 备注： 退货总金额定单金额+承担手续费+承担邮费金额； 采用货到付款，未付款时，只需填写要承担邮费，退货总金额不用填写； 电子商务公司总经理： 专职会计： 客服经理： 客服： 四、商品退换货 1、电子商务公司客服根据符合退换货要求的商品，为顾客办理退货手续，由客服人员填写商品退货单、商品换货单并提供退货原因及相关票据，由主管领导签字批准。 附表四 “歹歹”购商品换货单 NO：日期+3位流水号 供应商编码/
7、名原订单号 换货原因 商品货号/名称 承担邮费金额 备注 电子商务公司总经理： 专职会计： 客服经理： 客服： 称 订单金额 承担邮费需注明承担方 2、电子商务公司客服部将退换货单流转至财务部，财务部根据单据在后台操作退货，同时将款项按原支付方式退给顾客。 3、如果已经付款的定单，出现断货情况，给顾客办理退款，按退货流程执行。 注：财务部根据退换货、货到付款情况做账。退换货需要独立结算，独立做账。具体按财务规定操作。 五、结算 开设“电子商务结算窗口”负责电子商务公司结算业务： 1、生成销售结算单、核查销售情况； 2、关于税收部分按公司规定收取。场外商户小规模纳税人代扣税按3%收取；场内商户小规模纳税人按公司规定执行。 3、商品退换货、拒收货情况，涉及运费与手续费需单独结算。 4、打印结算单给供应商结算货款。 图一：收款发货结算流程图 图三：退换货流程图
