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1、项目立项管理制度经营类项目立项管理制度 1目的 为规范集团投资决策的基本程序，以化解风险，减少损失，提高效益，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于集团总部和各分子公司。 3定义 经营类项目指以盈利为目的，周期长、投资较大，一般采取有限责任公司等独立法人形式长期运营的项目。 4职责 4.1集团投资发展中心负责各类项目信息汇总、完成项目建议书，并提交董事长办公会研究。 4.2集团事业部或董事长指定责任人负责组织项目可行性报告编制，并提交董事长办公会讨论。 4.3董事长办公会负责项目建议书、项目可行性研究报告、项目立项的审批。 5文件内容 5.1项目立项流程 项目立项由三步工作完成：提交项目建议
2、书；审议项目可行性研究报告；决策立项。 5.2项目建议书 各类项目信息由投资发展中心汇总、完成项目建议书，并提交董事长办公会研究。 5.3项目可行性 项目可行性研究报告由集团事业部或董事长指定责任人负责组织编制，并提交董事长办公会审议决策。 5.4外聘 如在项目论证过程中需要外聘专家或机构，另行规定。 5.5项目立项 项目经董事长办公会审批立项后，应确定项目经理。投资发展中心登记立项，并下发项目任务书；人力资源中心据此调配项目组人员；财务管理中心凭此注入开办资金。 5.6本制度与投资项目红黄绿灯管理制度、股权激励制度等制度配套执行。 6相关文件 投资项目红黄绿灯管理制度、股权激励制度 7附件
3、附件一项目任务书、附件二项目可行性研究报告 8附则 8.1本制度由董事长办公会制订和执行，投资发展中心负责解释和实施。 8.2本制度自颁布之日起生效。 附件一：项目任务书 编码： 项目名称 项目负责人 项目批准日期 计划总投资额 项目 内容 简介 项目人力资源配置 项目资金投入计划 项目施工计划安排 项目质量要求 投资发展中心意见 说明：表中内容可附表说明 董事长意见 项目地点 项目监管部门 首期投资额 附件二项目可行性研究报告 编码：X X项目可行性研究报告 编制单位：编制时间： 审 核： XX集团有限公司编制 1、目录 说明：由于一份可行性报告少则十余页，多则数十页，为了便于写作和阅读人员
4、将报告的前后关系、假设条件及具体内容条理清楚地编写和掌握，必须编写目录。 2、正文内容：它是可行性报告的主体，一般来讲，应包括以下内容； 2.1项目概况 主要包括：项目名称及背景、项目开发所具备的自然、经济、等基本条件，项目开发的宗旨、规模、功能和主要技术经济指标、委托方、受托方、可行性研究的目的、可行性研究的编写入员、编写的依据、编写的假设和说明； 2.2市场调查和分析 对拟开发的项目的市场需求及市场供给状况进行科学的分析，并做出客观的预测，包括开发成本、市场售价、销售对象及开发周期、销售周期等。 2.3项目进度安排 对项目进度进行合理的时间安排，可以按照项目调研、项目筹备、项目开业、项目前
5、期运营等阶段安排好项目的进度。 2.4项目投资估算 对项目所涉及的成本费用进行分析评估。估算的精度没有预算那样高，但需力争和未来开发事实相符，提高评价的准确性。 2.5项目资金筹集方案及筹资成本估算 根据项目的投资估算和投资进度安排，合理估算资金需求量，拟订筹资方案，并对筹资成本进行计算和分析。项目必须在投资前做好对资金的安排，通过不同的方式筹措资金，减少筹资成本，保证项目的正常进行。 2.6项目财务评价； 依据国家现行的财税制定、现行价格和有关法规，从项目的角度对项目的盈利能力、偿债能力等项目从财务状况进行分析，并借以考察项目财务可行的一种方法。具体包括项目的成本预测基础上进行预计损益表、预
6、计资产负债表、预计财务现金流量表的编制，债务偿还表、资金来源与运用表的编制，以及进行财务评价指标和偿债指标的计算，如财务净现值、财务内部收益率、投资回收期、债务偿还期、资产负债率等，据以分析投资的效果。 2.7不确定性分析和风险分析 主要包括盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析等内容。该分析通过对影响投资效果的社会、经济、环境、政策、市场等因素的分析，了解各种因素对项目的影响性质和程度，为项目运作过程中对关键因素进行控制提供可靠依据。同时根据风险的可能性，为投资者了解项目的风险大小及风险来源提供参考。 2.8可行性研究的结论 根据对相关因素的分析和各项评价指标数值，对项目的可行与否作出明确的结论。 2.9研究人员对项目的建议 对项目中存在的风险和问题提出改善建议，以及对建议的效果作出估计。 3.可行性研究报告的项目投资预算，应包括以下内容： 3.1营销开支概算 3.1.1项目前研究及可行性研究的开支 3.1.2项目策划的开支 3.1.3销售策划的开支 3.1.4广告开支 3.1.5项目公司日常运作的开支 3.1.6项目及企业的公关开支 3.2金融成本开支概算 3.2.1银行担保及管理费用支出 3.2.2贷款引起的利息支出 3.2.3各项保险开支 3.2.4税收和行政性收费 3.2.5不可预见开支
