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1、A3软件总账日常操作流程A3软件日常操作流程 一、凭证处理 1. 凭证设置 用凭证录入员身份登录A3财务管理总账凭证处理凭证设置打印格式设置杂项选择采用自定义格式确认。凭证设置凭证个性设置选择所有各级科目名称复制设置自动复制上一行科目及辅助信息确认。 2. 凭证录入 财务管理总账凭证处理凭证处理凭证录入。 选择凭证类型，修改凭证日期，输入附件张数； 输入凭证摘要； 双击“科目”项在“帮助”窗口选择记账科目，要求必须是末级科目。如果科目有部门、个人、项目、币种、数量等辅助核算内容，在弹出的辅助核算窗口里输入相关信息； 输入借方或贷方金额，系统自动计算平衡借、贷方合计金额； 输入完成后，点击“存入
2、”图标，系统对会计期、借贷方金额、凭证类型以及与科目辅助信息进行检测。如果不符合控制规则就不允许存盘并弹出警告或提示窗口，如果检测通过则系统保存数据后准备下一张凭证录入； 3.自动转账凭证设置及生成凭证 点击财务管理总账凭证处理自动凭证生成自动转账凭证弹出自动转账凭证列表，点击“新增”按钮，弹出“选择分录设置方式”窗口，选择 “直接选择结转科目”，输入分录名称凭证类型凭证借方结转内容转出方科目转入方科目保存 点击财务管理总账凭证处理自动凭证生成自动转账凭证选中要生成的凭证分录点击生成凭证保存 4.凭证修改 财务管理总账凭证处理凭证处理凭证修改确定修改凭证的日期范围确认按“前”“后”按键选到所要
3、修改的凭证直接修改后存入。 注意：凭证类型和凭证号不允许修改，其他与“凭证录入”类似。 已审核的凭证需要取消审核后方可修改；已结账月份的凭证不能修改和删除。 5.凭证审核 用审核员登录软件财务管理总账凭证处理凭证处理凭证审核弹出条件框，选未审核凭证打钩同时选已审核凭证打钩选日期范围确认点击全部审核全部审核是。 注：已审核凭证记录系统显示为黄色背景，未审核凭证为白色背景。 6.凭证查询打印 凭证单张打印 用制单员登录软件财务管理总账凭证处理凭证处理凭证查询确定日期范围确认双击要打印的凭证打印确认。 凭证连续打印 用制单员登录软件财务管理总账凭证处理凭证处理凭证查询确定日期范围连续打印确认 注：凭
4、证可以按自定义套打格式打印，具体操作在“凭证处理”“凭证设置”菜单项完成。 二、账簿查询打印 1. 普通明细账查询打印 财务管理总账账簿管理明细账普通明细账选择会计期范围选择科目打印打印指定份数、页码、纸张、横纵向、打印比例确认即可打印 注：手工调整为打印预览可以直观显示打印效果。转换输出可转换为TXT或EXCEL格式文件。 2. 其他账簿查询打印 科目余额表：财务管理总账账簿管理汇总表科目余额表 总分类账：财务管理总账账簿管理汇总表总分类账 部门明细账：财务管理总账部门账管理明细账部门普通明细账 部门余额表：财务管理总账部门账管理汇总表部门余额表 应收帐：财务管理客户中心应收报表往来账簿多客户往来明细账 应付帐：财务管理供应商中心应付报表往来账簿多供应商往来明细账 注：个人帐在部门帐管理中查询。
