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1、中国银行业协会银团贷款双币种中长期合同示范文本中国银行业协会银团贷款合同示范文本 (作为借款人) (作为牵头行) (作为贷款人) 和 (作为代理行) 人民币元 美元元 中长期银团贷款合同 (第1.0版) 年月日 律师事务所 双币种中长期/第1.0版 目 标题 一、 1.1 1.2 二、 三、 四、 4.1 4.2 五、 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 六、 6.1 6.2 6.3 七、 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 八、 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 九、 9.1 录 页码 定义及解释 . 3 定义 . 3 解释规则 . 12
2、 贷款额度 . 13 贷款用途 . 13 提款 . 13 提款通知 . 13 每次提款的先决条件 . 17 利息 . 17 贷款利率 . 17 罚息利率 . 17 替代利率 . 18 利息期 . 19 计息 . 20 付息 . 20 还款 . 20 贷款期限 . 20 人民币贷款余额 . 20 美元贷款余额 . 21 提前还款和取消 . 21 主动提前还款 . 21 主动取消 . 22 自动取消 . 23 强制取消 . 23 对个别贷款人的提前还款和取消 . 23 付款规定 . 24 贷款资金的发放 . 24 借款人付款 . 24 代理行付款 . 24 付款顺序 . 25 垫款 . 25 付款
3、币种 . 25 抵销 . 26 非营业日 . 26 分摊 . 26 税费及其他抵扣 . 27 抵扣和补偿 . 27 双币种中长期/第1.0版 9.2 9.3 9.4 9.5 十、 10.1 10.2 十一、 11.1 11.2 十二、 12.1 12.2 十三、 十四、 14.1 14.2 十五、 15.1 15.2 十六、 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 十七、 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 十八、 18.1 18.2 18.3 通知义务 . 28 纳税证明 . 28
4、退税 . 28 印花税 . 29 成本增加 . 29 成本增加通知 . 29 补偿 . 29 法律变动 . 30 法律变动通知 . 30 取消和提前还款 . 30 减轻损失 . 31 减轻损失 . 31 义务限制 . 31 事实陈述 . 32 约定事项 . 34 积极义务 . 34 限制事项 . 37 违约事件 . 37 违约事件 . 37 银团成员行的救济 . 39 银团成员行关系 . 41 委任代理行 . 41 代理关系 . 41 代理行的责任 . 41 代理行权利 . 42 独立信贷评估 . 43 代理行和牵头行作为贷款人 . 43 贷款人决策机制 . 43 贷款人补偿 . 44 代理行
5、辞职 . 45 代理行扣款 . 45 其他业务 . 46 与贷款人的往来 . 46 费用和补偿 . 46 银团费用 . 46 银团成本 . 46 损失赔偿 . 47 货币补偿 . 47 计算依据 . 47 免于补偿 . 48 转让 . 48 受让方 . 48 借款人转让 . 48 贷款人转让 . 48 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 18.10 18.11 18.12 十九、 19.1 19.2 二十、 20.1 20.2 20.3 二十一、21.1 21.2 21.3 二十二、22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 二十三、二十四、24.1 24.2 二
6、十五、25.1 25.2 二十六、二十七、附件一 附件二 附件三 附件四 附录 附件五 签 字 页双币种中长期/第1.0版 转让生效 . 49 转让的约束力 . 49 转让费 . 49 转让的后果 . 49 转让行免责 . 49 转让行进一步免责 . 50 簿记存档 . 50 间接分贷 . 50 变更经办行 . 50 各银团成员行权利义务的关系 . 50 义务独立 . 50 权利独立 . 51 保密义务 . 51 保密范围 . 51 其他披露范围 . 52 取代 . 52 修改 . 52 书面修改 . 52 例外情形 . 52 代理行同意 . 53 通知 . 53 通过代理行 . 53 通知方
7、式 . 53 通知送达 . 53 地址变更 . 54 通知语言 . 54 债务证明 . 54 宽限和部分无效 . 54 权利累积 . 54 条款独立 . 55 合同文本 . 55 语言 . 55 正本 . 55 适用法律和争议解决 . 55 生效 . 56 贷款人初始承贷额 . 57 文件确认书格式 . 58 提款通知格式 . 60 转让证书格式 . 62 转让的份额 . 63 各方账户 . 64 . 66 双币种中长期/第1.0版 本合同于年月日由下列各方在订立： 一、 ，作为借款人(“借款人”) 法定地址： 法定代表人： 二、 ，作为牵头行(“牵头行”) 法定地址： 法定代表人： 经办行：
8、 经办行注册地址： 经办行负责人： 三、 ，作为代理行(“代理行”) 法定地址： 法定代表人： 经办行： 经办行注册地址： 经办行负责人： 四、 下列金融机构，作为贷款人(“贷款人”) 法定地址： 法定代表人： 经办行： 经办行注册地址： 经办行负责人： 法定地址： 法定代表人： 经办行： 经办行注册地址： 经办行负责人： 1 双币种中长期/第1.0版 法定地址： 法定代表人： 经办行： 经办行注册地址： 经办行负责人： 2 双币种中长期/第1.0版 各方经友好及平等协商，基于真实意思表示，立约如下，以昭信守。 一、 定义及解释 1.1 定义 在本合同中： 保证合同 保证人 财务年度 参考行
9、承贷比例 承贷额 成本受影响贷款人 成本增加通知 初始贷款人 出质人 指保证人和代理行于年月日订立的一份保证合同。 指。 指从每个公历年的一月一日(包括该日)起至该公历年的十二月三十一日(包括该日)止的一段期间。 指、，或经代理行(按照多数贷款人的决定)与借款人协商确定的任何其他金融机构。 指，就各贷款人而言，该贷款人当时的承贷额占当时的总承贷额的比例。 指美元承贷额及/或人民币承贷额。 具有本合同第10.1条(成本增加通知)约定的含义。 具有本合同第10.1条(成本增加通知)约定的含义。 指、。 指。 3 辞职代理行 贷款额度 贷款人 贷款利率 贷款期限 贷款余额 贷款资金 代理行 代理行美元付款账户 代理行人民币付款账户 担保合同 担保人 双币种中长期/第1.0版 具有本合同第16.9条(代理行辞职)第1款约定的含义。 指美元贷款额度及/或人民币贷款额度。 指初始贷款人及/或受让行。 指： 1. 就以人民币提取的每笔贷款资金而言，本合同第5.1条(贷款利率)第1款约定的贷款年利率。 2. 就以美元提取的每笔贷款资金而言，本合同第5.1条(贷款利率)第2款约定的贷款年利率。 具有本合同第6.1条(贷款期限)约定的含义。 指美元贷款余额及/或人民币贷款余额。 指按照本合同条款在贷款额度项下已经或将要提取的任何一笔贷款本金。 指或继任代理行。 指本合同附
