扩大项目募集资金项目可行性报告.doc

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1、浙江XX装潢工程有限公司扩大项目募集资金可行性报告 二零一二年五月十八日目 录第一章 公司背景及主要产品 第3页第二章 朱国强董事长 简介 第4页第三章 关于建筑装饰行业的市场分析 第6页 第四章 项目可行性研究结论 第8页第五章 本次募集资金的使用计划 第8页第六章 厂址地理位 第9页第七章 项目功能分区和土地利用指标情况 第11页第八章 设计基本原则 第12页第九章 生产工艺流程 第12页第十章 土地征用 第13页第十一章 土建工程 第13页第十二章 总平面分布 第14页第十三章 公用工程设设施方案 第15页第十四章 给排水系统 第17页一、公司背景及主要产品浙江XX装潢工程有限公司位于浙

2、江省缙云县城内，成立于1993年3月，注册资金500万元，占地面积10亩，主要经营幕墙建筑装修装饰、雕塑工艺安装、园林古建筑施工安装。XX公司是丽水市建筑业诚信企业，缙云县石材业诚信企业；多项花岗岩系列产品荣获缙云县人民政府的嘉奖，开发的产品获得了多项专利。在2001年就通过IS09001质量体系认证。公司承接了多起重要性标志建筑物，工程质量全部达到优良，如：缙云县4A级仙都旅游区黄帝祠宇的中华腾龙浮雕，江滨公园人文史诗浮雕，缙云百龙桥，受到缙云县领导的多次接见表扬；丽水市紫荆大桥的桥头堡，在精雕细琢中提早了一个月完成施工，受到丽水市政府的颁奖；在永康市抗美援朝纪念公园的浮雕群，各新闻媒体曾多

3、次报道。公司致力于铸造精品工程，树立建设典范，受到业界和社会各界的广泛赞誉。二、朱国强董事长 简介每做一件事都严格要求自己，是一种责任；严格要求自己做好了每件事，是一种享受。这是朱国强先生的的体会。他说，一个人，只有到了中年，才能真正认识到什么是幸福，什么是价值。只有成就一番事业，才能体验到严格要求自己既是一种责任，也是一种精神享受。朱国强先生从小学建筑专业，一直从事施工管理。在八十年代末始在国家对建筑工程实行质量评定，他所管理的工程都达到优良标准，因此，在本地业内颇有名气。在所属建筑公司改制前，朱国强就响应自主就业的号召，离开国企自己承办石材公司。公司经营20年来没有设立过业务科，全部是由各

4、客户慕名而来公司考察并长期合作的。对产品的细致化、高端化追求，体现了他强烈的事业责任心。随着公司业务年年扩大，企业社会影响力日日上升，朱国强先生的的知名度更是步步提高。在1999年开始，朱国强就被工商联评为非公有制经济代表人士。合理价格，回报社会。规范管理，保证质量。企业实力，综合能力。石材装饰，百年大计。装饰效果，注重设计。每个业务，广告机会。十年前，朱国强先生就用这几句话体现他的价值观。欧式幕墙装修装饰业工艺性强，工艺技术分类细。从设计效果图、施工图、工艺图案设计、车间生产雕刻，直至现场安装，个个环节都必须精制紧扣。每承接一个工程，就有一次创新，又提高一项工艺。每个工程落成，自己、客户、社

5、会都满意，使他越干越有劲，越干越入迷，最后，他成了中国石材建筑装饰行业创领者，也在无形之中实现了XX公司做大、做强、做精、做细的远大理想。朱国强先生练了养生气功几十年，使他更有耐心、恒心和毅力。他说：真正要做出一个好作品，首先做到专一、入迷，再达到神化；同样，发展一个企业，先要生存求稳定，稳定求发展；然后发展求平衡，平衡再腾飞。就这个求平衡阶段，他整整用了八年时间，培养技术人员，总结管理经验，通过一点一滴经验积累，现在公司现已实现规范化管理，数据化管理模式。人员明确 整体操作任务明确 各负其责责任明确 考核监督欧式设计的高端幕墙装修成功推广，成就了朱国强先生在业界的领导地位。他丰富的建筑经验加

6、上完美的视觉观点，定会给你带来全新体现建筑美的震撼。 浙江XX装潢工程有限公司三、关于建筑装饰行业的市场分析 1.建筑装饰行业保持高速增长 建筑行业作为我国国民经济的重要产业，中国经济的持续高速增长为其提供了良好的发展条件，“十一五”期间，建筑装饰行业保持高速增长，年工程产值总量由2005年1.15万亿提高到2010年2.1万亿，增长82.6%，年平均增长速度达到13%左右。另外，根据中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要（征求意见稿），建筑行业2015年年工程总产值争取达到3.8万亿，比2010年增长1.7万亿，总体增长81%。目前，中国正处于城市化、工业化加速发展时期，受益于固定资产投资的

7、持续快速增长及城市建设加快，星级酒店、商业设施与园林化建设保持高速度发展，将带给大量装饰需求。中国建筑装饰在未来较长时间内快速持续发展。 2.星级酒店的发展带来大量的建筑装饰需求根据国家旅游局统计，到2015年，我国五星级酒店将超过500家。希尔顿曾宣布，在未来的五年将在中国新开发100家酒店，香格里拉、万豪、雅高、喜达屋等世界级顶尖酒店，纷纷加大中国投资，加速扩张酒店数量，将为酒店装饰市场带来巨大需求，石材幕墙、玻璃幕墙为建设装饰、室内装饰提供了广阔的市场空间。 3.高铁轨道交通等基础设施与配套服务建设带来的新兴市场巨大：大规模的铁路新建及原有路线改造，需要新建大量现代化客运站。据相关统计，

8、目前2009年至2020年，城市交通新增营业里程将达到6560公里，地铁这个装修细分市场容量的大幅增加，为建设市场带来机会。 4.住宅精装修市场为建筑装饰行业提供了重要契机。 作为装修装饰的重要组成部分，住宅精装修在快速发展，石材幕墙随着居民生活水平日益提高，在一定的程度上对住宅装修提出更高要求，并加大的对住宅的投资，石材幕墙欧式装修，室内品味精装修，都促进住宅装饰业的进一步发展。住房和城乡建设部关于进一步加强住宅装修管理的通知文中要求，制定出台相关扶持政策，引导和鼓励新建商品房住宅一次装修到位或菜单式装修模式。要根据本地实际、科学规划、分步实施、逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修商品

9、房的目标。目前，我国主要省会城市住宅精装修率10%-2%，所以未来我国精装修比例还有很大提升空间。 5.园林绿化业务成为新装饰领域 随着人民生活水平的不断提高，居住坏境越来越受到人们重视，园林绿化对优化人居坏境、减低坏境污染具有重要作用，并有良好的生态效益和社会效益。据统计，2001-2008年全国城市绿化固定资产投资保持了快速增长。随着我国经济快速发展和经济结构优化，综合国力不断提高，风景园林行业将呈现超常规的发展势态。 6.公司业务规模快速扩张，经营业绩保持快速增长 本公司是建筑装修装饰欧式设计的领头羊，经过快速发展，截止2011年末，总资产达到5060.72万元，净资产达到2145.08

10、万元，2011年度实现营业额5243万元。公司现有的基础已经为形成由建筑装饰工程设计、施工，园林景观、绿化工程设计、艺术品，幕墙设计、幕墙石材部件工厂化生产等组成的装饰生产产业链准备了条件。未来，公司继续巩固公司在公共装饰领域的领先优势，在石材幕墙装饰领域独领风骚时，积极拓展玻璃幕墙、景观园林绿化等领域的业务规模。四、项目可行性研究结论本次项目符合国家相关的产业政策和未来公司整体战略发展方向。浙江XX装潢工程有限公司通过扩建厂房，增购设备，增设相关各类项目建设，具有良好的市场发展前景和经济收益。预计年生产施工各营业额达从现在的5000万元提升到年营业额3亿元，内部收益率（税后）为22.1%，投

11、资回报期预计为5年（包括建设期）。公司扩大资金后，可优化财务结构，降低财务风险；公司建筑装饰生产链项目完成后，各相关项目产业形成有利于公司持续增长夯实基础，增强了社会核心竞争力，也为未来发展创造了更有利的条件。五、本次募集资金的使用计划本次募集资金使用计划：本项目总投资19655.9万元，公司拟投入五个项目： 单位（万元）项目建设募集资金投入自有资金投入节能玻璃幕墙项目1038.72石业工厂建设项目5631.18园林景观建设项目2476.7新建厂房项目投资9586.3400管理运营建设项目523总投资合计19655.9 六、厂址地理位置壶镇自古以来一直未台州到金华、丽水的交通要道，是省道临石线

12、和盘缙的枢纽，客货运十分便利，距金温铁路缙云站和石柱站各20公里，日有班车直通上海、杭州、宁波的发达的大中城市。便利的交通和良好的区位使壶镇成为金、台、丽三大经济的连接点，随着台缙高速公路和壶镇一级公路的开通，壶镇镇的区域优势将进一步提升。 1.自然条件 所在区域属亚热带季风气候区，全年四季分明，温和湿润，日照充足，雨量充沛。由于地形起伏升降大，气温差异明显，具有“一山四季，山前山后不同天”的垂直立体气候特征。台风暴雨常出现在6-8月之间。冰雹灾害主要出现3-8月之间，为全省多雹地带之一。（1） 气象 缙云县的地质，构成年代较长，上层分布一般为复渣层、粘土层、砂土层、岩石层，无为震区。地耐力1

13、5t/。地形属浙江中部丘陵盆地，地势南北高，中间低，成马鞍形，是一个具有河谷平原，后坡岗地、丘陵山地等多种地形的地区。 根据国家地震局1990年颁布的“中国地震基本烈度区划分，缙云为VI度区。 缙云县地处中亚热带夏干东湿区，由于冬季受大陆气团控制，夏季受海洋气团影响，所以四季分明，降雨充沛。根据统计资料，其主要气象特征如下： 气温：年平均气温17.7，极端最高气温39.1，极端最低气温-10.4，最高月（七月）平均气温28.9，最低月（一月）平均气温5.2。 降水量：年平均降水量1643.2mm，最大月（五月）平均降水量228.8mm，最小月（十二月）平均降水量29.5mm.风向风速：全年主导

14、风向东北偏东风，占29.65%，次主导风为东风，12.02%，年平均风速3.0m/s,年静风频率8.98%，冬季最大。相对湿度：年平均相对湿度79%，最大月（三、六月）平均相对湿度82%，最小月（八月）平均相对湿度为76%。 蒸发量：年平均蒸发量1405.1mm，最大月（七月）平均蒸发量222.7mm，最小月（一月）平均蒸发量为45.8mm。 日照：年平均日照数1630.2h，最短月（二月）平均日照时数为68.9h，最长月（七月）平均日照时数为239h。 地面风向、风速：地处浙西南，其污染气象条件受地形影响的比重相对较大，因此根据缙云县气象站近年（1996-1999年）气象观测资料进行统计，可

15、知，缙云县全年平均风速灾1.97m/s,全年主风向为ENE（频率23.21%），次主导风向为NE(12.05%)，其对应的风速分别为2.89m/s、2.49m/s。（2） 水文缙云县境内河流属山溪性河流，主要有好溪、新建溪、永安溪三条，分属瓯江、钱塘江、灵江三个水系。该项目区紧靠好溪，好溪为瓯江水系二级支流，发源于磐安县大盘山，纵贯缙云大部分乡镇，流域面积1025k全长129km，好溪为山溪性河流，源短、流急、河床窄，洪水涨落快，持续时间短。 2.公用设施及其他条件（1）公用设施条件 缙云县壶镇工业区投资环境优良，基础设施完备，园区内的供电、供水、排污、排水、通讯等直接提供到位。（2）社会条件

16、 本项目得到当地政府十分重视项目实施，在政策和具体条件方面充分给予支持和优惠。上级主管部门具体指导该项目的组织实施。银行系统在资金筹措方面也给予积极支持。项目实施社会条件优越。 （3）技术条件 建设单位已组建技术小组，专门负责生产技术，项目实施后在技术方面有充分把握。 （4）环境保护 项目建设符合环境保护主管部门对本工程项目提出的要求，并完成相关工作。七、项目功能分区和土地利用指标情况（3） 项目功能分区情况 本项目总规模为58.4亩，规划总建筑面积109142，厂区分为生产区、仓储区和研发中心及附属生活设施区。（4） 项目土地利用指标情况 根据浙江省国土资源厅关于浙江省工业项目建设用地控制指

17、标标准，本项目属于通用设备制造业，土地利用指标为：投资强度1012万元/公顷，容积率0.8，建筑系数大于30%，行政办公及生活服务设施占地面积小于总面积的7%，不得建造“花园式工厂”。本项目各指标均符合要求。八、设计基本原则 1.严格执行国家和浙江省现行的有关设计规范、规程，以及有关消防、环保和职业卫生方面的方针政策。 2.贯彻执行“质量翻身、组织结构优化、开发能力提高”的三大原则。 3.设备选型先进、高效、实用、节能、可靠为原则，尽可能的保证产品的前提下减少设备投资、降低成本。 4.生产工艺布置力求人流、物流合理安排，整体 布局符合当地规划的要求。 5.土建设计按照现代化形象的要求，在满足使

18、用功能的情况下尽可能兼顾美观，做到经济合理、安全适用。 6.考虑公用各系统的配套。九、生产工艺流程 通过本次项目建设，使企业在生产设备，厂房布置等方面符合生产工艺要求，提高产品质量。 1.设备选型原则 （1）设备选型以先进性、可靠性、实用性为前提，保证高质量、高效率，满足极限滑板生产工艺要求。 （2）所选设备要适应不断扩大的市场要求，并能在企业开的新的市场领域和国际市场中求发展。 （3）所选设备的技术装备水平达到国内先进水平，在同行业中处于领先地位。 2.生产设备选型本项目生产设备选择立足于提高保证产品质量，符合生产工艺要求，经对市场考察决定选用较为先进的设备。十、土地征用该项目征用土地389

19、47平方米。坐落在壶镇镇工业功能区，用地符合土地利用总体规划和集镇建设规划。十一、土建工程 1.设计依据 建筑设计防火规划（GBJ16-87）(2001版) 混凝土结构规范（GB50010-2002） 砌体结构设计规范（GB5003-2001） 建筑抗震设计规划（GB50011-2001） 建筑地基基础设计规范（GB50007-2002） 2.设计主导思想 （1）满足生产工艺要求，方便生产管理，为生产人员提供安全、舒适的工作环境是工艺设计的首要宗旨。设计注重企业形象及突出自身的行业特征。 （2）合理完善主厂房的配套设施，根据生产工艺的需要及生产人员便捷、安全与舒适的要求，配置了生产辅助用房。

20、3.土建工程项目新建生产车间、办公用房等建筑面积109142平方米，其中非生产性建筑面积10524平方米，占总面积9.6%。十二、总平面分布 1.布置原则（1）满足工艺流程需要；（2）物流短捷、顺畅；（3）功能分配明确；（4）厂房联合设置；（5）适应自然条件，提高土地利用率；（6）绿化、美化工厂。 2.总平面布置总平面布置时以现代工厂规划为指导思想，充分考虑厂区周围环境，主导风向影响，已达到功能合理，布局完善。厂区内布置3幢生产车间，没幢4层，科研综合楼1幢，公寓2幢，产品展示厅和现场测试厅各幢。厂区主要建筑四周设置运办理道路，以满足厂区货物运输和消防要求。在建筑物周围及边角余地布置大面积草坪

21、绿化，以改善环境，美化厂区。注重建筑与周围的环境统一、协调，给人一种现代感。3.道路与运输本项目道路结合厂区规划布置，形式采用环状式。道路主干道不小于米，道路转弯内圆不小于米，道路路面采用城市型混凝土面层。本项目货物的运输主要由社会运输部门承担，运入的为原辅材料，运出的为成品和废弃物。厂内运输采用铲车及人力手推车来完成。 4.绿化本项目在厂前重点布置绿化，布置了草坪、花卉，并充分利用车间及道路两侧布置草坪及冠径小的灌木和乔木，绿地率达到，以美化环境，提高景观质量，使厂区形成一个优美的工作环境。 （1）图主要技术经济指标项目征用土地38947平方米 总建筑面积 109142平方米 非生产性建筑面

22、积 10524平方米（占总建筑面积9.6） 容积率 2，80 建筑占地面积 22146平方米 建筑密度 56.86 绿地面积 3895平方米 绿化率 10 十三、公用工程设设施方案 1.电气 （1）设计依据 19KV及以下变配电所设计规范 供配电系统设计规范 低压配电设计规范 建筑设计防火规范 火灾自动报警系统设计规范 2.设计范围 项目所需变配电及生产车间用动力与照明配电系统的设计。 3.供电电源 厂区电源采用10KV单回路进线，电源引自当地变电所。 4.供电设计 （1）负荷等级 本工程所有用电设备均为三级负荷。 （2）变配电所 项目动力采用380V电源，照明采用380/220V电源。本项目

23、新增一台800WVA节能型变压器。 （3）继电保护与计量 10KV进线采用定时限速断保护，出线采用返时限速断保护，电能计量采用高供低计，动力和照明分开计量。 （4）功率因数补偿方式 采用在低压配电室设置集中自动无功率补偿电容柜，补偿后的功率因数为0.46。 5.电力设计 （1）配电系统 采用放射式配电系统，线路敷设方式主要采用电缆桥架。 （2）本项目新增变压器采用S11，S11型变压器与S9型变压器比，有0.51的效率提升空间，总配电效率为98.6。本项目采用低压电容器集中综合补偿措施，以有效提高用电功率因数，补偿后的的功率因为0.95. 6.电气安全保护及接地方式 项目低压配电系统采用三相互

24、线制，TNS制接地保护系统，所有电气设备及金属管道均采用接地保护。 2.给排水 （1）工程概况 本项目用地周围市班供排水管网完善，水量和水压均能满足本项目生活、消防要求。周围排水十分方便。 （2）设计依据 国家现行的给排水和消防设计规范及各有关规定。 （3）设计依据 国家现行的给排水和消防设计规范及各有关规定。 十四、给排水系统 厂区供水管网位于该区域的供水压力不小于0.3MPa，水量和水压均能满足本项目生活、消防要求。厂区生活、消防用水合用一个供水系统，从厂区旁的工业基地给水管网引入，在厂区内成环状布置。 （2）消防给水系统 厂区设置消火栓系统，室外消防水量40L/S，室内消防水量10L/S

25、，同一时间火灾次数按一次考虑。 根据工艺条件和劳动定员确定生产用水量详见下表用水种类用水部门用水时间（人）要求水压（MPa）用水量备注日用水量平均时最大时新水生活用水全部职工3000.215.5立方新水本工程日用水量为15.5立方。 （3）排水 生活污水中粪便类污水经化粪池处理，食堂含油废水经隔油池处理后与洗涤废水合流排入工业区污水管网。雨水经雨水系统收集后排入城市雨水管网。生产无用水。 （4）给排水投资 给排水投资主要用于购置各种水泵、水池、管道、阀门及管道等，给排水系统投资额为50万元。 4.通风排气 本项目采用集中抽风方式，将官气排出厂房外高空。当风机工作时，空气分别从两端的吸气口吸入，然后各行其道至各自的出气口出气。为避免这两层气流相互干扰，吸气口与出气口互为90度排列。这种风机可以房间内含有余热、余湿或有害物质等污染空气排出室外的同时，供给房间新鲜空气。车间侧面设置有避风排热天窗。充分利用热压，合理地组织自然通风。仓库设有一低噪音轴流风机通风排气，以改善车间的空气质量。