水上乐园项目可行性研究报告.doc

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1、水上乐园项目可行性研究报告 报告名称 水上乐园可行性研究 专 业 工程管理 班 级 08-2班 组 别 工管08-2班第三组 组 员白晓婷，房景龙，雷光辉，李鹏博，欧阳伟，齐建东，肖忠欣，张航 目录1. 项目概况2. 项目行业(针对投资)、背景、环境分析3. 项目市场分析4. 项目建设规划5. 项目实施规划6. 项目投资估算、资金筹集7. 项目效益评价、经济可行性分析8. 项目风险分析及规避9. 项目结论及建议1. 项目概况水上乐园位于辽宁省兴城市境内，是本市内即将兴起大型水上乐园，总建筑面积达20000平方米，该乐园地理位置优越滨海，拥有数公里黄金沙滩，而且交通便利，预计旺季每日的游客吞吐量

2、为3500人，水上乐园引进国外生产的先进技术和设备，游客可以参与管状透明滑道、家庭乘筏滑道、陀螺滑道、浪摆滑道、互动戏水屋、攀岩、跳水等惊险刺激的水上项目，并亲身加入海洋公园的泼水节活动中来，观看特有的异域风情演出；针对儿童的游玩特点，园内还专门开辟了儿童戏水区。此外还有近海购物买纪念品的中心商厦。水上乐园除了所有的硬件设备达到国内领先水平之外，为了更贴近游客的需求，在旺季水上乐园的开园时间会由上午一直持续到夜晚，使游客不仅能享受到白天的日光浴，也能在下班后与家人和朋友享受月光下的浪漫。此外，园区内还可以欣赏到世界各地的风情表演，品尝到渤海湾特有的的美食小吃。预计总投资达到2000万人民币。2

3、. 项目行业(针对投资)、背景、环境分析2.1 背景分析2.1.1 兴城旅游业背景：兴城历史悠久，景色秀美，气候宜人，文物古迹颇多，古城、温泉、海滨、首山、菊花岛五大景观集于一地，珠联璧台，绚丽多彩，是新兴的旅游疗养胜地。目前有旅行社30家，2个4A级旅游区，1个3A级旅游区，拥有区内疗养院所70余座，医疗服务设施齐全。11家旅游星级饭店，140余家宾馆、大酒店，200多家旅游家庭宾馆、旅游接待床位32000张，居辽西首位。近年来，无论是来兴城旅游的人数，还是旅游业收人，无论是直接经济效益还是间接经济效益，每一年有较大幅度的提高，出现了令人欣喜的强劲发展势头。据不完全统计，2009年共接待国内

4、外旅游者290万人次，旅游总收入15.9亿元人民币，其中景区景点门票收入2856万元，分别比2008年增长52.6%、72.8%、199.3%，实现了成倍的增长。2.1.2 “水上乐园”背景分析：兴城市旅游业相比往年有实质性的增长，每到旅游旺季，总是能迎来国内外游客来此游玩。兴城市主要旅游景点之一古城占据了主要地位，但是由于旅游景点单一，并且可玩性不高，所以导致旅游业不是很发达。而兴城市海滨还未得到开发，只是有个简单的规划，而并没有形成一个著名的旅游景点。“水上乐园”的建成会成为一大亮点，会为形成旅游业带来一笔不少的收入，刺激消费，同时大大的提高兴城的知名度，不仅仅局限于古城这一概念。兴城市公

5、园很少，可以供游客游玩参观的地方只有古城，而“水上乐园”的建成将会改变这一现象。另外，兴城市的几所大学，辽工大和辽宁财贸的学生也将给旅游业带来不少的收入，学生效应不可忽视。2.2环境分析：2.2.1 海滨环境：海滨浴场绵延十四公里。距古城7.5公里，是一个水质洁净、坡缓沙细的半月形海湾，非常适合广大游人特别是初学游泳者活动。兴城海滨是迷人的，尤其是海滨第一浴场靓丽多姿。兴城南湾有“三礁揽胜”，可供憩息乘凉：北段有渔人码头，停泊着归港的渔船。渔人码头旁就是陆岛交通港，往返于菊花岛的游船、游艇恭候游客的光临。2.2 .2海滨环境分析:海滨浴场距离古城不是很远，交通便捷，在这里建“水上乐园”可实现古

6、城海滨一条龙旅游业。兴城海滨成半月形海湾，适合开发“水上乐园”，同时海边附近的商厦、庄园很少，此项目的建成所带来的利益巨大，很具有市场开发的潜质。2.3 行业分析 兴城市海滨建设竞争对象少，有利开发项目多，根据兴城市人均收入情况，及旅游业带来的效益，“水上乐园”项目值得投资建设，投资金额在2000万元以内。兴城市旅游业呈增上趋势，但是也存在些许问题。经营管理水平低下，缺乏宣传力度，旅游业人才匮乏等等，这些问题需与兴城市政府协商解决。3. 项目市场分析兴城市水上乐园位于渤海沿岸，是东北地区的地理位置优越、有发展前途的城市，该地海产品丰富，自然风景优美，而且物价相对周边沿海旅游城市较低，周围附近还

7、有几所大学，如辽工大、辽宁财贸。而且由于夏季靠海，是个避暑游玩的好地方。对其市场的研究分析着重从以下几方面讲述：3.1目前水上乐园项目在中国的现状改革开放20多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化，随着经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重，水上乐园项目如今以前所未有的高速度在发展，不仅境外游客持续增加，国内游客的增长也非常迅速，其旅游消费在整个旅游收入中占的比例越来越大。夏季，大多数人喜欢去海边游玩，并且希望有一定的娱乐设施，水上乐园项目提供了人们的需求，并且受到大多数人在夏季旅游的第一选择，因此

8、，中国水上乐园项目在中国的发展是持续的，并占有夏季旅游业相当大的比重。3.2水上乐园在兴城的发展兴城市距沈阳270公里，距北京380公里，东邻锦州机场和葫芦岛港，西靠山海关机场和秦皇岛港，京哈铁路、秦沈高速铁路、京哈公路、京沈高速公路纵贯境内，全市总面积2113平方公里，现有人口61万，依山傍海，景色秀丽，四季分明，气候宜人，素有“渤海明珠”之美誉。旅游业作为兴城市的主要经济来源，每年来兴城旅游观光者达350万人次，2010年实现旅游收入15.9亿元，占全年经济总量的33.1，因此旅游业是兴城市的支柱产业。但是旅游资源挖掘不充分，旅游模式单一，不能满足游客多层次、多样化的旅游需求，影响了产品的

9、吸引力和游客的重游率。目前兴城旅游的主体方式是观光旅游，而可供游人参与的娱乐活动非常少，整个观光过程缺乏知识性和趣味性。到了海滨只是游泳沐浴，体会不到历史遗风和当地的风土民情。冬季无任何旅游资源，落入了“夏季万人空巷，冬季门可罗雀”的模式。由此严重影响了兴城市的经济发展，据调查统计，兴城市人民和大学人员都迫切希望能在海滨建立一个集游乐，。这样既能满足当地人旅游的需要，还能刺激消费，带来旅客，带动兴城市的发展，因此，水上乐园项目的开发和实施对于兴城的发展是具有一定意义的。3.3水上乐园的市场前景学生成水上乐园的消费大军，我国的在校青少年学生不仅数量大，且绝大部分愿意出游，就其现实的旅游行为而言，

10、已有88%97%的学生有过旅游经历，参与过一定的旅游活动，对旅游持无所谓态度的6%19%的学生，在同学和家长以及成长需求增长的引导下，也有可能加入到旅游队伍的行列中来，可见青少年学生旅游市场确实广阔。并且大多数学生喜欢水上旅游项目，兴城周围附近还有几所大学，如辽工大、辽宁财贸，这在水上乐园旅游人群当中占有一定的比例，兴城市每年俄罗斯旅客的人群量也是相当大，他们绝大多数是来度假、观光。并且水上乐园的地理位置也相当优越，交通便利。4. 项目建设规划 4.1规划原理：本方案遵循绿色环保的原则，充分利用现有地貌植被，尽可能使用原生态的木材、石材、竹材等天然材料。充分考虑投资、运营的节约原则，在保证项目

11、效果的前提下，尽量避免永久性建筑屋，以构筑物为主。功能用房以一层为主。运营项目在保证参与性、娱乐性、知识性的前提下以无动力循环使用为主。最大限度的减少运营成本。 充分考虑项目的可持续发展性。整个园区永久性建筑小，项目相对集中，对以后旅游项目的发展延续、产品的更新换代留有余地。使每个分主题均有发展空间。4.2规划布局：本项目布局初步规划为五大部分：梦幻海底世界、Hawaii风情海滩、地中海音乐广场、海洋嘉年华、惊险水乐园、异域美食（一）梦幻海底世界1、动物湾：动物湾里放养着海狗、海狮、海豹等可爱的海洋动物，在这里游客可以观看到500公斤的中国最大的南美海狮；也可以观看到听觉和视觉都很灵敏的海狗以

12、及体积庞大的百年海龟。2、极地馆：驯养着北极熊、企鹅、白鲸、江豚。（三头白鲸于2004年从俄罗斯引进。俄罗斯每年限制出口白鲸为4头，公园一次性就获取3头名额，每头白鲸价值100万元人民币。）3、鲨鱼馆：拥有国内最大的鲨鱼馆，水体为1200吨。饲养鲨鱼近百条。4、热带海洋（海洋馆）北方最大的潜水俱乐部：是国内最新海洋馆的代表，建筑面积1800平米，室内水域面积1200平米，水深59米，循环水量8000吨，规模在国内最大，而且是真正唯一建在海平面以下的“海底世界”，同时拥有亚洲最大、世界第二大的亚克力大板窗。游客可以观看鲨鱼抢食的场面，观赏品种繁多的海洋珍稀鱼类和“鱼美人”的水下精彩表演，。北方最

13、大的专业潜水俱乐部将为游客提供种类众多的不同潜水体验：室内精品潜、礁潜、船潜、湾潜、海底漫步。5、海底时光隧道：它是国内唯一真正建在海平面以下的“海底世界”，利用巧妙的场景展示和声、光、电效果的渲染，让游客深入地了解海洋的变迁史。（二）Hawaii风情海岸Hawaii海滩海岸线长达1000多米，宽度达70米，配套了死海、泥浴、潜水湾、拾贝湾、沙滩足球场、沙滩排球场等齐全的休闲、参与项目。在夜晚沙滩上还有篝火晚会与激情四射的桑巴舞会。同时拥有摩托艇、香蕉船、摇曳伞、脚踏车、三角翼飞行器等海上运动项目。（三）地中海音乐广场地中海音乐广场有俄罗斯一级歌舞演员展现动感、时尚的演出；众多的艺术形式，杂技

14、魔术、芭蕾、体育舞蹈、空中飞人、大型彩车花车巡游、中国少数民族歌舞表演等观赏节目；还有激光演示、水幕电影路边爵士乐除了文化演出之外，烟火、篝火晚会定让游客重拾激情于狂欢之中。造型独特的大贝壳舞台，可随意改变角度的独立分离型剧场设计更显独特，为游客提供了更加新鲜、刺激、绚丽的视觉体验。晚间地中海音乐广场内，东瀛采风、俄罗斯风情、浪漫无边际夏威夷、新疆印象、童话幻境、海底探游等不同主题的大型彩车巡游华彩浪漫；数十名巴西专业舞者带游客进入激情狂欢；随时游走在四周的小丑杂耍滑稽幽默；充满异域风情的文化展演，精彩纷呈，好戏连台，让游客足不出园便能领略各国风情；礼花燃放使乐岛的狂欢夜更显迷幻绚丽。（四）海

15、洋嘉年华海洋嘉年华这里是顶级游乐设备云集的欢乐天地，它集多元性、自主性、互动性于一身的多彩空间，这里有最惊险和最刺激的冲浪、海之星、华夏飞龙、勇敢者转盘等大型游乐项目，置身其中，如同走进奇幻乐园，带给游客从未有过的欢乐体验。（五）劲爆水乐园劲爆水乐园占地22000多平米，可容纳5000人同时游玩和戏水。游客可以参与管状透明滑道、家庭乘筏滑道、陀螺滑道、浪摆滑道、互动戏水屋、攀岩、跳水等惊险刺激的水上项目，并亲身加入海洋公园的泼水节活动中来，观看特有的异域风情演出；针对儿童的游玩特点，园内还专门开辟了儿童戏水区。同时还有别具特色的室外温泉浴池，享受独一无二的温泉SPA。（六）异域美食充满异域情调

16、的建筑形式，经验丰富、技艺高超的厨师，在海鲜广场、烧烤广场、海鲜餐厅、冰点屋、西点屋、水果吧内，品尝天南地北美食，中外古今大餐，让游客在休闲娱乐的同时，享受菲佣式的周到服务。5. 项目实施规划5.1规划原理：本方案遵循绿色环保的原则，充分利用现有地貌植被，尽可能使用原生态的木材、石材、竹材等天然材料。充分考虑投资、运营的节约原则，在保证项目效果的前提下，尽量避免永久性建筑屋，以构筑物为主。功能用房以一层为主。运营项目在保证参与性、娱乐性、知识性的前提下以无动力循环使用为主。最大限度的减少运营成本。 充分考虑项目的可持续发展性。整个园区永久性建筑小，项目相对集中，对以后旅游项目的发展延续、产品的

17、更新换代留有余地。使每个分主题均有发展空间。5.2规划布局：本项目布局初步规划为两大部分：水上游乐园区、避暑休闲娱乐区（一）水上游乐园区1、梦幻城堡（景区大门）。大门是一座高10米长25米（以地形为准）的丹霞地貌的山体，顶部高度有部分超出了树林，晚上通过灯光效果显得别有情趣吸人。山洞形成了进入园区的闸口和售票口，管理房也隐藏在山体中。山顶上有十几只巨大的蚂蚁，手拿兵器、彩旗站在其上，似乎是在向游客招呼致意。（下为类似场景）梦幻城堡类似场景2、劲爆水乐园劲爆水乐园占地22000多平米，可容纳5000人同时游玩和戏水。这里是顶级游乐设备云集的欢乐天地，它集多元性、自主性、互动性于一身的多彩空间，这

18、里有最惊险和最刺激的冲浪、海之星、华夏飞龙、勇敢者转盘、快乐滑梯等大型游乐项目，置身其中，如同走进奇幻乐园，带给游客从未有过的欢乐体验。游客可以参与管状透明滑道、家庭乘筏滑道、陀螺滑道、浪摆滑道、互动戏水屋、攀岩、跳水等惊险刺激的水上项目，并亲身加入海洋公园的泼水节活动中来，观看特有的异域风情演出；针对儿童的游玩特点，园内还专门开辟了儿童戏水区。同时还有别具特色的室外温泉浴池，享受独一无二的温泉SPA。（下为效果想象图）温泉SPA效果想象图3、休息平台在园区内设置几处休闲木平台，适当的穿插在各游乐区之间，游客可在这阴凉的树林里喝茶品咖啡，吸氧休息。平台根据山坡地形及落差，错落有致的铺设在树林中

19、。平台的立柱犹如一只只恐龙的腿有力的支撑着，栏杆也是原始生态的原木。休闲平台类似场景（二）避暑休闲娱乐区1、避暑庄园庄园整体布局巧用地形，因山就势，分区明确，景色丰富，依山旁水，有其独特的风格。庄园布局严谨，建筑朴素，苑景区自然野趣，与天然景观和谐地融为一体，达到了回归自然的境界。园内建筑规模不大，建筑形式多采用原木本色，淡雅庄重，简朴适度。避暑庄园不同于其它的园林，它继承和发展了中国古典园林“以人为之美入自然，符合自然而又超越自然”的传统造园思想，按照地形地貌特征进行选址和总体设计，完全借助于自然地势，因山就水，顺其自然，实乃避暑之胜地。避暑赏鱼效果图2、中心购物休闲商厦三层的独立、欧式建筑

20、的娱乐休闲场所，一流的管理团队，优质的服务，顶尖的音响设备，是您商务洽谈、公司联欢、家庭聚会最佳的休闲娱乐王国。本着最高档环境享受，最低廉消费价格的经营宗旨，通过在服务区内设有便利超市，不设最低消费等举措，倡导健康的休闲服务方式，引导全新的消费时尚，秉承“超值服务”的行业品牌经营理念，强化企业内部文化和配套服务，力求为顾客提供一个健康、文明、轻松、快乐的娱乐空间。建设以水上乐园为首要建设开发区，在综合本区经济实力开发的前提下，把娱乐休闲为主的建筑区相继完成。 3、计划的编码体系 通过编码体系可实现对计划的分类与梳理，增加了计划管理的灵活性，方便了计划的多种用途。多样化的编码功能是P3 软件的一

21、个特点。 我们在本项目中采用的编码类型包括：作业代码、作业分类码、工作分解结构编码（WBS） 、组织机构编码（OBS）等。 a).作业代码：作业代码是计划作业的唯一辨识符号。我们定义 23 位字母表示计划的层次或工程 EPC 阶段，之后用字母或数字填充至 10 位，考虑到以后添加作业的方便， 设作业间的自动序数间隔为b）.作业分类码：作业分类码根据管理需要进行设置，反映每道作业的特征，可用于作业的组织、汇总、过滤等。在本项目中我们设置了众多的作业分类码。包括区域码、单元码、机组码、组织机构码、工程阶段码、里程碑码、计划层次码、关键路径码、系统码、专业码临时码等多种。c).工作分解结构编码（WB

22、S） ：WBS码是在项目实施过程中对项目范围的一种逐级分解层次化结构的编码， 将工程项目的工作内容逐级分解成较小的，较易控制的管理单元或工作包，以便于项目计划的控制与责任的落实等等。 本项目中业主已经制定前3 级的编码，我们向下开发至第八层。 d).组织机构编码（OBS） ：我们编制组织机构编码用来标识各个管理部门和执行单位。 本项目中业主的 OBS 编码仅到 EPC 承包商层次。 我们针对工作 的承担情况在 P3 中编制了项目 OBS 表，项目部细化到管理部室，设计院细化到专业小组，施工单位细化到专业施工队， 调试和供货商工代单独编码。4、时间计划的建立 用 P3软件编制的工作计划， 使用关

23、键路径法可以清楚了解到每项具体活动如何有序地满足合同里程碑要求。进度计划中还包括工作时间、逻辑关系、编码、资源数据、浮时等进度计算参数。 a).计划的分级与责任： 本项目计划共分六级。一、二级计划由业主制 定。一级项目计划说明了每个区域或单元的工作过程，以前锋线方式编制。二级计划是项目的付款里程碑计划，是项目进度付款的依据。三级计划包括设计、采购、施工和调试工作。设计和采购计划在三级达到指导具体工作和进行进度计算的详细度，施工和调试计划随工程的进展开发到四级计划。四级计划要涵盖所有的施工活动，作业的细化程度应支持资源数据的加载， 并作为施工进度计算的平台。资源数据应方便导出形成各种进度控制文件

24、。 应用层次的计划还包括 90天计划、 月度计划和周计划。b).工作内容与作业工期 在三级计划的编制过程中，针对 EPC 工作的特 点，设计、采购、施工、调试分组，召集专业工程师在比较有经验的 PMC 人员的指导下，采用“头脑风暴法” 、 “专家评议法”等方法，确定了计划条目和时间。 设计作业：由于本项目采用三维数字化设计， 设计工作内容与一般电力项目差别较大，设计交付件也大多不同， 以3D 模型和设计数据库为主要交付件， 在我们对设计工作不甚清楚的情况下， “头脑风暴法”和 PMC 专家的意见迅速集中了各方对项目设计的正确理解，形成了初步的计划工作条目和时间估计。本项目设计计划包括土建、工艺

25、、机务、电气、热工等5个专业，IFR（供检查发布） 、IFH（供安全审查发布） 、IFD（供设计发布） 、IFC（供施工发布）等 4 个设计审查阶段。采购作业：首先根据合同形成了主要设备材料 的采购清单，然后按合同要求的采购程序编制了采购步骤，经会议讨论和 PMC 的专家审查形成了初步采购工作内容。 本项目采购计划包括订单一百多个，每个订单包括数据包编制、邀请招标、澄清谈判、合同签订、厂家资料交付、设备材料交付等工作步骤。 施工作业：比较而言，我们对施工更熟悉而且 有较多历史项目计划作参考。我们分专业编制了三级施工作业清单及其工期估计，形成了计划施工部分。 调试作业：本项目强调“无缺陷启动”

26、，要求调 试工作介入早，调试人员在设计阶段就开始了“调试作业表” 、调试程序和系统划分等工作，在明确了调试任务并借鉴了 PMC 人员经验的基础上编制了调试计划。c).逻辑链接 本项目要求采用关键路径法（CPM）编制计划并 动态控制进度。要实现这个要求，足够与合理的作业间链接关系是必须的。我们的要求是所有存在前后作业顺序的作业必须用逻辑关系链接，严格控制结尾悬空的作业。这也是应用浮时检测计划进度的要求。实际上没有足够的链接关系是无法达到动态控制的意图的。 d).时间平衡 作业与逻辑关系输入后，时间计划初步建立， 进行软件计算后的工期往往不合项目要求。时间平衡就是将所有计划的作业安排在合同的允许工

27、期内。计划的最终完成时间是由开工时间、各作业耗时和逻辑关系决定的，某条作业的耗时一般由工作任务量决定，在计划编制阶段尽量避免压缩，平衡的关键应在逻辑关系合理调整。5、资源数据 一个时间平衡的实施计划满足了合同对工作时间的要求，但计划是否可行？需要相应的资源投入和产出支持，这些资源与产出数据包括： a).实物工程量 工程量是资源与产出数据中的重要部分，是我 们进行进度计算的基础。本项目中包括设计、采购、施工和调试四种主要工作需要量化考核，反映各自工作负荷的量是不同的。 设计： 设计工作量采用了设计交付件的数量，对不同 的交付件用难度系数进行调整，基本反映设计工作难易程度。设计完成量是针对设计完成

28、供施工发布（IFC）的图纸中实物工程量的统计，该数据支持现场施工活动，便于进行施工准备。本项目计划考核了主要的 12种设计完成量，编制其月度更新曲线。设计完成工程在 P3 中以 DR 为前缀共编制资源代码 12 种。采购工作量按照订单（PO）数量作为考核量， 对不同的采购订单用难度系数进行调整。考虑到设备一次性采购，而材料则分批采购，对设备和材料进行不同的订单数估计。采购订单表包括了建立潜在供货商清单（PBL） 、编制采购招标数据包（EDRS，MR） 、技术商务谈判、合同签订、厂内监造、设备交付和材料的分批交付等工作步骤。计划中加载了订单、数据包和现场交付等资源量，方便了这些工作的进度跟踪。

29、采购工作量在 P3中以P为前缀编制了资源 代码 8 种。 施工： 施工工程量种类多，需要资源多，耗用时间长， 建立足够的工程量检测种类对控制进度有重要的意义。本项目中对设备类工程采用了设备清单作为工程量；对测量工程类工程采用了数量计量的方式。 利用 P3 软件进行工程量管理的目的是控制进 度，故工程量的统计口径即工程量分类的详细程度相当重要，分类太粗难以实现精细化管理，分类太细则会影响计划系统的易用性。 对于管道安装工程，由于管道存在多样化的材 料和尺寸分类，我们采用了等效长度的概念等效米（LM）作为统计单位。同样的原因，为焊口的统计采用了等效焊口的概念等效焊口（EW） 。本项目计划体系中实物

30、工程量资源码有两种：在三级计划中，采用招标工程量以3 为前缀共编码12 种，在四级计划中采用设计工程量以 K 为前缀编码 45 种。6.项目投资估算、资金筹集6.1编制依据：1、全国统一建筑安装、装饰工程预算定额及单位估价表。2、葫芦岛市建筑经济法律法规。3、全国工程造价师职业资格考试培训教材工程造价的确定与控制。6.2投资估算：项目投资总额为2000万元，详细内容如下：1、 土地取得费用：800万2、 项目前期费用50万，主要包括项目前期规划、设计、可行性研究，水文地质勘测等。3、 建筑安装工程费300万元，是指建造房屋所发生的建筑工程费用、设备采购费用和安装工程费用等。4、 基础设施建设费

31、150万元，是指建筑物2米以外和项目用地规划红线以内的各种管线和道路工程，其费用包括供水、供电、供气、绿化、道路、路灯、环卫设施等建设费用。5、 购买娱乐设备费用：500万元。6、 流动资金200万元。6.3资金筹集计划：本项目工程建设所需费用约为2000万元。企业自筹资金1000万元，银行贷款1000万元。7.项目效益评价、经济可行性分析 见附件8.项目风险分析及规避 见附件9.项目结论及建议在充分考虑项目的可持续发展性的前提下，设计充分利用地块得天独厚的滨海，滨河，防护林绿带等自然条件，以水为主题，以水上文化休闲娱乐项目为特色，借鉴夏威夷风格基本元素，使人们在水上乐园，不但可以看水，赏水，

32、而且可以亲水，玩水，既可体会海洋文化的博大精深，又可领略水的柔情与激情，使其成为烟台市独具风格的新水城。现状以金沙滩旅游度假区为中心的滨海景观休闲带已基本成型，基地周边均以高级休闲度假为定位，与本基地的开发存在优势互补关系，将共同打造烟台的黄金海岸。每个主题公园的发展前景都有充足的空间，中国水上乐园项目在中国的发展是持续的，并占有夏季旅游业相当大的比重。所以占据天时地利人和的水上乐园项目在本地区拥有相当的发展空间，而且我们还可以根据自己本身已有的特点退出多重营销的节目，增加本地区旅游业的亮点，拥有跟多的丰富活动的内容，加大水上乐园的吸引力和营销策略，为水上乐园的开发增加更多的魅力！水上乐园度假

33、村在未来将集旅游、休闲、度假于一体，必将成为兴城市乃至世界最新奇刺激且健康的度假圣地。 高台县滨河新区 加油站建设项目 可行性研究报告 高台县安信汽车运输有限责任公司二O一一年一月前 言近年来，随着国民经济的快速发展、交通基础设施不断改善以及人民生活水平的不断提高，机动车辆快速增加，群众对成品油的需求迅速增长，加油站已成为群众生产和生活中不可缺少的一部分。为了不断满足各类机动车辆对成品油的需求，完善我县成品油供应市场建设，根据国家经贸委、商务部、工商总局等部委关于规范成品油流通秩序有关意见精神，依照省、市、县“十二五”发展规划和甘肃省发改委“十二五”成品油分销体系发展规划和省发改委关于修建滨河

34、新区加油站的批复（批准文号省发改经贸2011726号），拟在高台县滨河新区、高贾公路以东、黑河桥东南地段新建加油站一座。项目建成后，将进一步完善高台县成品油销售服务体系，方便人民群众生产、生活，创建良好的社会效益和经济效益。目 录第一章 概述5第一节 项目概要5一、项目名称5二、建设单位5三、项目主管单位5四、建设性质5五、项目建设单位基本情况5六、建设地点、规模、内容和期限5七、投资规模及资金构成6八、主要经济技术指标6九、项目辐射范围及带动能力7第二节 可行性报告编制依据和范围8一、项目可行性研究报告编制的依据8二、设计采用的技术规程、规范、标准9三、可行性研究报告编制的范围10四、项目可

35、行性研究工作的原则10第二章 市场预测与必要性分析11一、高台县基本情况11二、投资环境12三、 市场预测与项目建设必要性分析12第三章 项目选址14一、选址原则14二、项目选址15第四章 建设规模与项目实施计划15一、 土建工程15二、 设备、设施购置及安装16三、项目实施计划17四、实施计划进度的建议18第五章 组织机构与劳动定员18第六章 安全消防与环境19一、安全消防19二、环境保护20第七章 投资估算与资金筹措20一、 投资估算20（一）、估算内容和说明20（二）、测算结果21二 流动资金估算22三 项目总投资和资金筹措24第八章 成本费用估算25一、估算依据25二、成本费用估算结果

36、26第九章 财务评价26第一节 销售收入、税金及利润26一、说明和基础数据26二、测算结果28第二节 项目盈利能力分析28一、静态盈利指标28二、动态盈利指标28第三节 不确定性分析29一、盈亏平衡分析29二、敏感性分析31第四节 项目主要风险分析32一、风险分析32二、风险对策32第五节 财务评价33一、项目基本财务指标分析结果33二、财务评价结论34第十章 可行性研究结论35一、综合效益评价35二、可行性研究结论36第一章 概 述第一节 项目概要一、项目名称：高台县滨河新区加油站二、建设单位：高台县安信汽车运输有限责任公司三、项目主管单位 高台县发改委四、建设性质：新建五、项目建设单位基本

37、情况高台县安信汽车运输有限责任公司，地址：高台县城关镇人民东路20号，于2000年注册成立，注册资本1100万元，经营范围：主营道路旅客运输、站场服务、机动车维修、货运配载等业务。公司经营许可证等相关证件齐全，业务正常经营。六、建设地点、规模，期限和建设内容建设地点：高台县滨河新区、高贾公路以东、黑河桥东南。建设规模：地点面积4000m2，绽放建筑面积220，储油罐容积120m3，双枪税控加油机4台。建设期限：项目建设期为十个月，即2011年4月至2011年12月。建设内容：征用土地4000 m2，建设砖混结构站房一幢，一层，建筑面积220 m2；建设钢架结构加油站网架（罩棚）700 m2；安

38、装建设地埋卧式储油罐4个，油罐储油容积120 m3，双枪税控加油机4台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套；建设环境保护、消防设施等配套设施。七、投资规模及资金构成项目总投资为400万元。其中：工程建设直接费用280万元（含预备费10万元），工程建设其它费用40万元，流动资金80万元。本项目建设资金400万元，由建设单位自筹360万元，占项目总投资额的90%，其余10%计40万元，由中国石油公司张掖分公司投入。八、主要技术经济指标项目主要技术经济指标表见下表表1 主要技术经济指标表序号指标名称单 位数 量备 注1项目产品方案吨/年11201.1成品油吨/年11202主要原料消耗定额2.1成品油

39、吨/年1120成品油3主要原(辅)料消耗3.10#柴油吨/年6403.293#汽油吨/年4804燃料动力消耗4.1水万方/年0.374.2 电万度/年1.85全厂定员人105.1加油工人人85.2管理人员人26工作制度6.1年工作日d/a365安检、维修日除外6.2年工作班次Sh 36.3班工作时数h8有效工时8小时7占地面积M240008建筑面积M22209产值万元/年844.58平均值安全劳动生产力万元/人/年84.4610项目总投资万元40010.1其中:建设投资万元32010.2流动资金万元7010.3建设资金筹措10.4企业自筹万元36010.5国家贴息贷款万元11生产成本11.1总

40、成本万元726.12经营期平均11.2其中:固定成本万元60.94经营期平均11.3可变成本万元676.12经营期平均11.4经营成本万元720.28经营期平均12财务评价12.1税前内部收益率%22.78财务净现值万元169.88投资回收期年4.2412.2税后内部收益率%19.91财务净现值万元123.46投资回收期年5.7912.3投资利润率%17.8312.4投资利税率%36.6812.5资本金利润率%17.8312.6产值利润率%6.1912.7盈亏平衡点%53.82九、项目辐射范围及带动能力通过项目建设，解决高台县城滨河新区、东苑新区以及县城至合黎乡范围无加油站的问题。解决高贾路、

41、张天路过境车辆、合黎乡机动车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油的问题；将进一步加强安全生产，规范成品油经营市场秩序，完善高台成品油供应服务布局，保障成品油的供给方便。项目建成后，可解决10人就业，同时也能有效带动商品流通，交通运输等相关产业的发展，保进农村剩余劳动力的有效转移。第二节 可行性报告编制依据和范围一、项目可性研究报告编制的依据1、国家西部大开发若干问题的意见2、国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知（国办发200218号）。3、中共甘肃省委省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见4、张掖市国民经济和社会发展“十二五”规划及2020年远景目标纲要5、高台县国民经济和

42、社会发展第十二个五年规划纲要。6、成品油市场管理暂行办法危险化学品安全管理条例（国务院令第344号）。7、国家计委计资（1984）164号通知和国家计委计工（1985）949号通知要求可行性研究报告应包括的主要内容。8、国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（2006年7月3日发改投资（2006）1325号）。9、建设项目环境保护设计规定。10、国家经贸委、建设部关于完善加油站行业发展规划的意见（国经贸2003147号）。11、甘肃省加油站行业发展规划纲要 （2003-2010）。12、建设单位提供的关于工程土地、供水、供电、工程地质、气象、环评等方面的资料数据。13、

43、建设单位关于修建加油站的立项报告。二、项目设计采用的技术规程、规范、标准1、汽车加油站加汽站设计与施工规范（GB50156-2002）；2、城市居住区规划设计规范（GB5018-93）；3、建筑设计防火规范（GBJ16-87）4、城市道路交通规划设计规范（GB50220-95）；5、甘肃省“十二五”发展纲要；6、建设工程项目管理规范（GB/50326-2006）；7、工业企业总平面设计规范（GB50187-93）；8、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；9、建筑地基基础设计规范（GB5007-2002）；10、建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；11、供配电系统设计规范（G

44、B50052-95）；12、工业企业照明设计规范（GB50034-92）；13、工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）；14、建筑物防雷设计规范（GBJ50057-94）；15、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；16、污水综合排放标准（GB8978-1996）；17、建设工程质量管理条例及中华人民共和国招投标法等法规。三、可行性研究报告编制的范围1、市场需求预测和建设规模。2、项目选址。3、总投资概算、固定资产投资、流动资金和无形资产投资估算。4、机构设置及劳动定员。5、项目实施方案。6、财务评价、财务成本计算。7、不确定性指标分析。8、风险分析。9、经济评价及项目结论。四、项目可行性研究工作的原则1、充分反映可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主的要求；2、各项基础数据来源可靠、时效性强，项目建设条件阐述清晰、分析客观；3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际，切实可行；4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足加油站经营的要求；5、方法科学、论证充分，确定的方案经济上合理、技术上可行，确定的主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求；6、采用的技术经济指标、参数