洗涤厂项目的可行性研究报告(可编辑).doc

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1、洗涤厂项目的可行性研究报告 洗 涤 厂可行性研究报告洗涤有限责任公司二一二年九月三日目 录第一章 项目总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 项目承办单位11.1.3 项目主管部门11.1.4 项目拟建地区、地点11.2 可行性研究结论11.2.1 市场预测和项目规模21.2.2 燃料、动力供应21.2.3 厂址、水源等21.2.4 环境保护21.2.5 工厂组织及劳动定员31.2.6 项目建设进度31.2.7 投资估算和资金筹措31.2.8 项目财务和经济评论31.3 存在问题及建议3第二章 市场分析与建设规模41.4 市场预测41.5 营业收入预测5第三章 厂址选择与建设

2、条件61.6 建设条件6第四章 工厂技术方案81.7 生产技术方案81.7.1 技术参数和工艺流程81.7.2 主要工艺设备81.7.3 主要生产车间布置方案81.8 总平面布置81.8.1 土建工程造价估算91.9 主要设备及其他设施估算10第五章 环境保护与劳动安全111.10 建设地区的环境现状111.11 项目主要污染源和污染物111.11.1 主要污染源111.11.2 主要污染物121.12 治理环境的方案121.13 环境影响评论结论131.14 劳动保护与安全卫生131.14.1 生产过程中职业危害因素的分析131.14.2 职业安全卫生主要设施14第六章 企业组织和劳动定员1

3、51.15 企业组织机构151.15.1 企业工作制度151.16 劳动定员和人员培训151.16.1 劳动定员151.16.2 年总工资估算151.16.3 人员培训15第七章 项目实施进度安排161.17 项目实施的各阶段161.17.1 建立项目实施管理机构161.17.2 资金筹集安排161.17.3 技术获得与转让161.17.4 施工准备161.17.5 施工和生产准备161.17.6 竣工验收16第八章 投资估算与资金筹措171.18 项目总投资估算171.18.1 流动资金估算171.18.2 项目总资金及投资分析171.18.3 资金筹措18第九章 财务评价191.19 财务

4、评价基础数据与参数选取191.20 成本费用估算191.21 销售收入、税金及利润估算191.22 财务分析20第十章 可行性研究结论与建议211.23 结论与建议211.23.1 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。21项目总论2007年,中国气象学会授予“中国”美誉。市从2007年首届避暑节开始,向全国推广已经连续6届,旅游收入不断攀升。同时,市的酒店业如雨后春笋遍地发芽,贵州的旅游事业蓬勃发展,后续强劲。而酒店的配套服务行业相对薄弱。公司决策层在充分对市场考察,分析研究,总结认为投资洗涤服务业,尤其是提供星级洗涤服务,能很好的适应市场需要。在对、周边的交通、人力资源、场地

5、、资金投入、环境保护、供水、供电等诸多因素辨证分析,选取较优方案,洗涤厂选址在村。同期,考察设备和材料供应等情况,组织公司技术力量对厂区平面布置,设备安装等作技术、经济方案比较。并且与村委就土地使用、劳动力组织、供水等事宜达成协议。在遵守国家有关的法律、法规、建设程序,公司已经开始着手洗涤厂的建设准备工作。经公司从技术、经济等方面分析,得出如下结论:投资建立洗涤厂技术上可行,经济上合理,节能环保,风险小,是适宜投资的项目。项目背景项目名称本项目为洗涤厂项目承办单位承办单位为洗涤有限责任公司,公司法人,企业性质为有限责任公司。项目主管部门市工业和信息化局项目拟建地区、地点市村。距4km,距镇3k

6、m,距17km。可行性研究结论本项目建成后,主要为和的中高档酒店提供星级的布草洗涤服务。第一期设备安装调试后,达到1000套/天的洗涤能力,第二期设备安装后,可实现2000套/天的洗涤能力。整个项目投资300万元,第一期投入150万元,第二期投入150万元。项目一期资金来源前期自给。二期在厂房建成,设备安装后可考虑从银行贷款,减轻企业的资金压力。项目完全投产后,可为当地提供60个就业岗位。年交纳税收17万元,实现利润20万元。具有良好的社会和经济效益。市场预测和项目规模根据2012年5月24日, 中国投资咨询网资料:等城市,高星级酒店的数量疯狂增长。五星酒店将达20家。 市旅发委最新统计数据显

7、示,目前的星级酒店以及旅游定点酒店有109家,其中五星级酒店3家,四星级19家,三星级36家,床位比例约占市酒店床位总量的60%左右。同时增加了“168”、“七天”、“如家”等经济型酒店,总数已超过200家。另外根据旅游局提供资料,2011市上半年共接待国内外旅游者1218.6万人次。平均日接待旅客人数3.3万人/天。高峰期要达到日接待旅客人数为69万人。根据我公司市场调查,在当前的市场规模情况下,市已经建立10家洗涤厂,洗涤能力约为10000个床位/日。可以肯定的讲,市洗涤厂的洗涤能力远远不能满足市场的需要。因此建立一个洗涤能力在10002000床位/日的洗涤厂,除了实现企业的利润,还对提高

8、市旅游服务质量,是不可或缺的硬件。燃料、动力供应项目投产后所需燃料向当地农户购买,主要为秸梗,草饼类。洗涤剂直接从设备供应商处购买,即满足设备需要,又能保证洗涤效果。供电是从村的变压器出线,在厂区安装一台36KVA的变压器即可满足本项目用电需求。厂址、水源等本项目厂址位于国道K 处,距离17km,交通相对便利。厂区占地面积1300m2,可以保证厂房480m2,办公室300m2,其他用地300m2的需要。本厂取水水源为离厂区50m的村建机井,井深80m,水量充沛。经过与村委协商达成协议:由我厂提供抽水设备、动力,利用村的抽水设施,将水抽到村里的水池向村民和洗涤厂供水。一方面解决村民挑水吃的困难,

9、一方面也避免重复建设水井,减少水资源浪费,带来良好的社会效益。本项目不产生废水。锅炉燃烧草梗剩余的残渣,可以作为肥料提供给当地农户用做农业生产。环境保护本洗涤厂主要排出的污染物有洗涤用水20T,经污水处理池沉淀,加入处理药剂后后循环使用。生活污水进入化粪池,经自然分解无废水排除。锅炉燃烧草梗剩余的固体废渣,可以作为肥料提供给当地农户用做农业生产。工厂组织及劳动定员工厂组织形式为车间主任班长班组成员,上级领导下级。工厂投产初期执行“二?八”工作制。等到市场扩大到2000床位/日以上,则改为“三?八”工作制,满足市场需要。全厂总定员72人,普工60人,电工3人,驾驶员3人,司炉工3人,管理人员3人

10、。普通工人主要在当地招聘身体健康,有一定知识的青壮年劳动力,以满足工厂用工需要。对有特殊要求的特种作业人员,面向社会招聘。项目建设进度项目已经开始前期三通一平工作。设备订购在同时进行。投资估算和资金筹措项目所需总投资额为300万元)(其中一期142万元,二期150万元)。流动资金总额8万元。前期资金由公司自筹150万元,保证项目一期投产。项目二期需要向银行借贷150万元。项目财务和经济评论 项目总成本142.05万元,单位成本4.735元/床位。 项目年收入180万元,包括销售收入和其它收入。 财务内部收益率11.03%、财务净现值20.64万元、投资回收期7.3年。存在问题及建议1、土地出让

11、手续需及时办理;2、工商、税务手续应加快办理。市场分析与建设规模根据公司投资意向,公司市场人员对旅游和酒店业作出调查,并分析未来发展趋势。市场预测2007年中国避暑旅游城市排行榜研究评价与对外宣传活动在香港举办,因专家评价赞许度和游客口碑支持率高,按该研究评价活动规则获得“中国”称誉。2007年中国-课题组根据市80年气候资料,完成了市避暑气候条件的综合分析,正式授予市“中国”称号。,宜人的气候是其骄傲,夏季平均温度为23.2,最高温度平均在25-28之间,博得了“上有天堂,下有苏杭,气候宜人数”之美誉。市旅游产业发展委从2007年到现在,每年推出相关活动,以推动旅游业的发展。旅客人数和旅游收

12、入节节攀升。具体情况如下表。届 次年 份旅客人数(万人次)增长率(%)旅游收入(亿元)旅游收入增长率(%)第一届20071326.73第二届20081554.3414.06106.654.7第三届2009145.636.59第四届2010198.9136.61第五届2011半年1218.627.59%近几年旅游收入大约可达到30%的增长率。旅游人数的增长率接近20%。酒店增长趋势如下表。统计年份酒店总数五星级酒店四星级三星级2009年200家2家9家29家2012年334家5家21家34家市酒店床位数量逐年递增,2006年为8500床位,2007年为11000床位,2008年为15000床位,

13、2009年为18000床位,2010年为21000床位。根据增长趋势,估计2011年到2012年市酒店增长率在10%左右,总床位数量计算可达到25000床位。按70%的入住率计算,市接待旅客人数在17500个/日。及周边的洗涤公司数量有10家,洗涤能力为10000床位/日,还有7500个床位的缺口,靠着酒店自建洗涤房解决燃眉之急。所以建设一个20003000床位/日的洗涤厂,有着良好的市场前景。另外,这样一个星级洗涤厂的建成投产,为的酒店提供专业的洗涤服务,对市酒店业品位提升也将带来助力。营业收入预测根据市场分析,建立生产能力为1000床位/日的洗涤厂,按6元/床位的洗涤费用计算,年有效生产时

14、间300日/年,洗涤厂营业收入10006300180万元。厂址选择与建设条件公司在初步考察市场的同时组织人员对厂址选择,项目投入等方面的问题,作出技术、经济方案,从中选择相对较优的方案组织实施。公司总的提出三个厂址方案。方案一:村建厂方案。方案二:村建厂方案。方案三,租用厂房方案。由于方案三的厂房已经破损,需要进行大量修缮工作,土建费用与新建厂房费用相当。修缮后厂房所有权仍属于业主方,从投资的角度来说是浪费,所以直接否定该方案。方案一和方案二技术经济比较如下表。方案名称方案一(村建厂)方案二(村建厂)优点1、环境良好2、水源方便3、材料运输便利,土建费用约60万元4、通往,的道路多,不容易塞车

15、1、距离8km,距市区9km,运营费约6万元缺点1、距离17km,距市区15km,运营费约10万元1、环境较差2、水源不便3、土建费用约70万元4、通往和的道路只有一个出口,易发生交通堵塞虽然方案二运营费用较低,但是其所处位置易发生交通拥堵现象,将造成无法及时为客户送货。这对于服务行业来说,是不可以接受的。综合考虑上述因素,选择方案一,及村建厂方案为较优方案,并付诸实施。建设条件项目所需的建筑用土地经与村委会协商,同意将一块集体土地出让给我公司。我公司支付土地出让金14万元。项目用水,通过和村委会协商,达成协议。利用村机井一口(距离厂区50m),以及原有的管道和供水设施(即高位水池)等,由我公

16、司购置一台深水泵安装,并提供动力,将水抽至高位水池后,供村村民和我厂共同使用。项目用电,经与供电所协议,从村的变压器出线,到我厂区设置一台36KVA变压器,即可满足厂房用电需要。厂房建设所需要的水泥、钢筋、砂石等可以就近购买。厂房建成投产后,需要的锅炉燃料可以向当地农户购买。洗涤专用药剂等,由设备供应商供应,保证洗涤效果的同时,可以更好的维护洗涤设备。工厂技术方案洗涤厂技术方案由设备供应商提供,并能满足酒店星级洗涤的要求。生产技术方案我公司与专业的洗涤设备供应商合作,对洗涤过程全程监控,从洗涤烘干压烫运输每个环节严格把控,保证洗涤用品无伤害、不残留有害物质、最大程度保证布草洁净度 。技术参数和

17、工艺流程洗涤生产流程及工艺如下图。主要工艺设备主要洗涤及熨烫设备如下表。序号设备名称规格备注1洗衣机100kg2洗衣机50kg3烫平机三滚4烘干机100kg主要生产车间布置方案主要生产车间布置方案见洗涤厂平面布置图,为2024480m2。总平面布置洗涤厂总占地面积1320m2,具体尺寸及造价见土建工程尺寸及造价表。其中厂房480m2,办公室150 m2,宿舍98 m2,场内道路及其他用地592m2。可以满足本厂生产的需要。见洗涤厂平面布置图。土建工程造价估算土建工程造价估算见下表:序号土建结构物名称数量单位单价合价(元)备注1厂房480m25802784002办公室150m2190028500

18、03宿舍98m21000980004锅炉房120m2500600005污水处理池1个10000100006清水池1个30000300007围墙220m300660008大门1扇670467049场内道路及硬化592m23822496合计 856600主要设备及其他设施估算主要设备估算见下表:序号设备名称规格单位数量单价(万元)备注1洗衣机100kg台17.62洗衣机50kg台163烫平机三滚台18.54烘干机50kg台15.65锅炉1T台1166水泵120m台11.27运输车金杯辆18合计52.9其他设施估算见下表:序号设施名称单位数量合价(元)备注1电脑台2240002桌、椅、沙发套1100

19、003厨房用具套130004卫生间套13000合计40000本项目土建、设备及设施等固定资产投资为1425600元。环境保护与劳动安全在项目建设和生产中,必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律,项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,需要采取防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济、布局合理、对环境的有害影响较小的最佳方案。建设地区的环境现状 厂区内无需保护的名胜古迹、风景区和自然保护区等人文景观及自然景观。 厂区附近无河流,只有一条溪沟,用于农业灌溉,水质较好,满足地表水环境质量标准(GB3838?2002)中类标准。 目前厂区及附近区域仍以

20、农业生产为主,尚无大中型工业企业,环境空气质量较好,满足环境空气质量标准(GB3095?1996)二级标准要求。 厂区周围有居民居住,属较宁静的农村地区,声环境质量满足声环境质量标准(GB3096?2008)2类标准要求。项目主要污染源和污染物主要污染源 项目建设期间对环境的影响: 1、施工噪声对周围环境的影响 由于厂区附近有居民点居住,建筑材料的运输、施工机械作业产生的噪声会对居民点产生一定的影响。 2、施工环境空气影响分析 施工期间施工材料和设备在装、运、卸过程中产生的粉尘及施工机械排放的尾气,会对施工区周围大气环境产生一定的影响,属可逆影响。 3、对水环境的影响 由于施工期间污水处理设施

21、尚未建成,施工过程中产生的生活污水、矿井井下排水,将对地表水环境产生不良影响。 项目运营期间对环境的影响: 1、水环境影响因素分析 洗涤厂生产、生活污废水排放对水环境将产生一定的影响。 2、固体废物环境影响因素分析 锅炉炉灰、生活垃圾等固体废物排放对周围环境产生一定的影响。 3、环境空气影响因素分析 锅炉烟气等,这些大气污染源对环境空气和人体健康会产生一定的影响。 4、声环境影响因素分析 厂区内生产设备的噪声相对较小,设备噪声对声环境的影响有限。主要污染物 主要污染物向厂外排放的性质可分为:烟尘、废气、废水、生活污水、废渣等。 污废水及其污染物产生量、削减量及排放量下表。 污废水产生量、削减量

22、及排放量估算表污染 源产生量(m3/d)削减量(m3/d)排放量(m3/d)生产污水20200生活污水0.500.5合 计20.5200.5 锅炉燃煤烟气 厂房内设置锅炉一台,采用秸梗为燃料,除了烟气外,无SO2排放。烟气通过锅炉除尘器处理。锅炉烟气中污染物产生量、削减量及排放量见下表。 锅炉大气污染物产生量、削减量及排放量污染源及污染物产生量(t/a)产生浓度(mg/Nm3)削减量(t/a)排放量(t/a)排放浓度(mg/Nm3)烟尘10160082160 其它固体废物 锅炉炉灰:锅炉炉灰产生量为10t/a,可交当地农户作肥料。治理环境的方案 1、生产污水进入污水处理池,添加处理药剂后,通过

23、循环管路重新进入洗涤系统。没有生产污水排出。生活污水直接进入化粪池,自然分解,剩余的污泥通过环保部门处理。 2、锅炉烟气,通过锅炉除尘器处理,其除尘效率大于90%。 3、锅炉炉灰交当地农户作肥料。环境影响评论结论 通过综合治理,将废水、废气、废渣的排放量降到最少,对环境的影响降到最低,保护环境。劳动保护与安全卫生生产过程中职业危害因素的分析 1)火灾 厂房内电气火灾。 2)触电伤害 厂房供电装置安装漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。变电房入口处悬挂各种警示牌,电气设备分别编号标明用途并有停送电标志。并采取有效的防雷措施,否则,将会造成触电伤害事故。 3)机械伤害 生产过程中的机械设备运

24、动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触,易引起夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害事故。 4)地面自然灾害 由于气候原因(如暴雨洪水、冰雹、凌冻、雷电等)引起的安全事故(如泥石流、山体滑坡等)。 5)中毒和窒息 锅炉房生产过程中容易产生有毒有害气体,当风流不能对其有效稀释或排除时,就会发生中毒事故,同时,如新鲜风风量不足,致使作业场所缺氧,从而发生窒息、中毒性窒息事故。 6)粉尘职业危害 锅炉房内人员长期在粉尘作业环境工作,容易吸入大量粉尘,严重影响井下人员的身体健康,轻者引起呼吸道炎症,重者导致尘肺病等。此外粉尘浓度大,还会影响视线甚至造成视力减退,不利于及时发现事故隐患,从而增

25、加了发生事故的机率。 7)其他伤害 是指除上述以外的危险因素,如摔、扭、挫擦、刺、割伤和非机动车碰撞、扎伤等伤害事故。职业安全卫生主要设施 1)火灾和触电伤害 厂房供电装置安装漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。 2)机械伤害 机械护罩等必须按规程安装,不得拆解。 5)中毒、窒息和粉尘职业危害 锅炉房要打开门窗,保持通风顺畅,避免发生人员中毒。企业组织和劳动定员企业组织机构企业工作制度 本项目在投产一期按“二?八”工作制,二期按“三?八”工作制劳动定员和人员培训劳动定员 本项目配备二类人员: 工人:生产工人、电工、司炉工、驾驶员。一期,配备生产工人30人,电工2人,司炉工2人,驾驶员1人

26、;二期,配备生产工人60人,电工3人;司炉工3人,驾驶员3人。 管理与经营人员:配备管理人员3人;年总工资估算 企业年工资总额估算如下表(分别为一期、二期)。序号工种人数工资标准年工作月份工资金额(元)备注1生产工人30100012360000一期 2驾驶员1200012240003司炉工2200012480004电工2200012480005管理人员325001290000合计 570000序号工种人数工资标准年工作月份工资金额(元)备注1生产工人60100012720000二期 2驾驶员3200012720003司炉工3200012720004电工3200012720005管理人员3250

27、01290000合计 1026000人员培训 生产工人的劳动技能,由设备供应商提供技术指导。其他特征作业人员,在劳动力市场参加必要的技术培训并取得相应的特种作业资格证后,持证上岗。 项目实施进度安排项目实施的各阶段建立项目实施管理机构 本项目公司由公司法人组织筹建小组,筹建小组的任务是负责设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议;参加厂址选择;提供设计必需的基础资料;申请或订购设备和材料;负责设备的检验和运输;承担各项生产准备工作。资金筹集安排 项目一期资金已经筹集到位。二期投入资金,应根据一期生产运营情况通过银行贷款或者融资等方式筹集。技术获得与转让 星级洗涤的主要技术、工艺等由设备供应商

28、提供相应的技术支持。施工准备 我公司已经着手完成施工用水、用电和道路等工程;达成土地租用协议;厂房土建工程合同正在考察施工单位。施工和生产准备 由于洗涤厂设备数量少,厂房设施简单,计划施工时间为5个月及可投入使用。现在急需解决的是项目申报和审批事宜。竣工验收 在厂房土建工程施工期间,按照计划将同步安排设备的安装。在全部工程结束后,设备供应商将安排技术人员协助我厂进行试生产。调试设备的运行状况。投资估算与资金筹措 投资估算范围包括洗涤厂从筹建至达到洗涤能力1000床位/日时所需的全部土建工程费、设备及设施购置费和铺底流动资金。项目总投资估算 建设项目总投资包括固定资产投资总额和流动资金。固定资产

29、投资总额 一期固定资产投资总额为1425600元(见第四章相关内容)。本厂将根据市场情况扩大生产规模,达到2000床位/日的。流动资金估算 按详细估算法估算流动资金后,流动资金估算表如下。序号 项目参数单位流动资金(元/床位)金额(万元)最低周转天数周转次数1流动资产 0.2487.441.1应收帐款1.2存货1.2.1 原材料 0.010.31.2.2 燃料31200.2186.541.2.3 在产品 1.2.4 产成品 1.2.5 其他 1.3现金30120.020.62流动负债 002.1应付帐款003流动资金(1-2) 7.444流动资金借款 05铺底流动资金 7.44 注:年洗涤能力

30、按1000床位300日计算。项目总资金及投资分析 项目总资金=静态投资+建设期利息+铺底流动资金 =142.5600+7.44 =150(万元) 项目总资金150万元,折合床位投资1500元/床位。资金筹措 本项目一期所需资金全部由企业自筹。二期投入向银行贷款,或者通过其他途径融资。财务评价财务评价基础数据与参数选取 1.项目计算期与生产负荷:项目计算期取8年。 2.项目建设期:建设期5个月。 3.基准财务内部收益率:基准财务内部收益率取10%。成本费用估算 主要估算依据如下: 经营成本 燃料费:按照现行材料价格燃料为2.18元/床位。 动力费:设计电耗为0.2kWh/床位,用电成本为0.11

31、元/床位。 原材料:按照现行材料价格燃料为0.01元/床位。 职工薪酬:根据配备劳动定员,计算成本为1.9元/床位。 以上几项累计经营成本为4.2元/床位。 折旧费 折旧费:按直线折旧法计算。折旧年限:地面建、构筑物及设备全部取8年,净残值率取10%,计算折旧成本为0.535元/床位。 经估算,项目达到设计洗涤能力后,年总成本费用为142.05万元,折合4.735元/床位。销售收入、税金及利润估算 单位床位洗涤价格和销售收入估算 本厂达到洗涤能力后,年洗涤床位300000个,市场价格在6.00元/床位左右,可实现收入180万元。 税金及附加按国家现行财税制度的有关规定计算。 (1)营业税:应纳

32、增值税额营业收入进项税额,服务业税率为5%,应缴纳税款9万元; (2)城市建设维护税:以应缴纳营业税额为计税依据,税率为5%,应缴纳税款0.45万元。 (3)教育附加:以应缴纳营业税额为计税依据,税率为3%,应缴纳税款0.27万元; (4)企业所得:税率为20%,应缴纳税款7.59万元 本厂达到洗涤能力后,年收入180万元,利税17.31万元,利税率11.54%。财务分析 财务盈利能力分析 从财务评价指标来看,全部投资财务内部收益率税后为11.03%,大于相应的基准收益率10%,财务净现值税后为20.64万元,表明本项目除能满足行业的最低要求外,还有超额盈余,因而在财务上是可以接受的。投资回收

33、期为7.3年。可行性研究结论与建议结论与建议 根据前面各节的研究分析,对洗涤厂投资项目得出如下结论: 洗涤厂厂址位于市村,占地1320m2,总投资金额150万元。建成后,可达到1000床位/日的洗涤能力。实现180万元/年收入,利税17.31万元,利润20.64万元,财务内部收益率为11.03%大于相应的基准收益率10%,表明本项目除能满足行业的最低要求外,还有超额盈余,因而在财务上是可以接受的。 同时,与设备供应商合作,由其提供技术支持,解决星级洗涤的技术、环保等方面问题。 所以,洗涤厂项目的投入在技术上是可行的,在经济上是合理,并且为市的酒店服务业提供优质的星级洗涤服务,解决当地村民的就业问题,社会效应也是相当可观的。对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。 1、本项目用地暂为租用,为企业的健康发展,应及时到土地管理部门办理土地出让手续。2、工商、税务手续应加快办理。