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1、透水砖生产厂的可行性研究报告项目建议书2012年4月关于建立透水砖生产厂的可行性研究报告第一章、项目背景 一、透水砖的分类及其应用1、 普通透水砖：材质为普通碎石的多孔混凝土材料经压制成形，用于一般街区人行步道、广场，是一般化铺装的产品。 2、 聚合物纤维混凝土透水砖：材质为花岗岩石骨料，高强水泥和水泥聚合物增强剂，并掺合聚丙烯纤维、送料配比严密，搅拌后经压制成形，主要用于市政、重要工程和住宅小区的人行步道、广场、停车场等场地的铺装。 3、 彩石复合混凝土透水砖：材质面层为天然彩色花岗岩、大理石与改性环氧树脂胶合，再与底层聚合物纤维多孔混凝土经压制复合成形，此产品面层华丽，天然色彩，有与石材一
2、般的质感，与混凝土复合后，强度高于石材且成本略高于混凝土透水砖，且价格是石材地砖的1/2，是一种经济、高档的铺地产品。主要用于豪华商业区、大型广场、酒店停车场和高档别墅小区等场所。二、普通透水砖的功能特点、其原料成本较低，主料用河沙、水泥即可生产，降低了产品成本，提高了经济效益。、该产品的透水性、保水性非常强，透水率根据国家透水砖行业标准JCT945-2005，最少必须达到可以达到1，一般要达到以上。其保水性最少必须达到60g以上。由于其良好的透水性、保水性，下雨时雨水会自动渗透到砖底下直到地表，还有一部分水保留在砖里面。雨水不会象在水泥路面上一样四处横流，最后通过下水道完全流入江河。天晴时，
3、渗入砖底下或保留在砖里面的水会蒸发到大气中，起到调节空气湿度、降低大气温度、消除城市“热岛”作用。三、透水砖的国家行业标准JCT945-2005透水砖行业标准已与2005年由国家发改委发布，对透水砖的强度、保水性、透水性、耐磨性、抗冻性都做了硬性规定。下面内容节选JCT945-2005透水砖行业标准中关于强度和物理性能的规定，JCT945-2005透水砖行业标准具体内容详见附件。第二章、 市场背景状况一、透水砖在国内的应用情况早在2005年胡锦涛主席就作出关于透水砖新技术研发重要指示“要加大力度积极推广使用新型材料透水砖，对建设节约性社会，发展循环经济具有重要意义”。中华第一街“北京长安街”在
4、六十年国庆大阅兵前做了修缮，全部铺装了透水砖。中华第一区“中南海”、国家科技部办公楼广场、国家奥利匹克公园景观大道、五棵松体育场馆都进行了透水砖的示范铺装。之后上海率先响应，在世博会主题馆和世博中心周围铺设了透水砖和透水混凝土地坪，并开始在上海各重要路段铺设透水砖。二、透水砖在当地的应用情况目前桂林市人行道铺装材料基本上全部使用的是天然石材。主要原因是由于桂林市2001年大规模城市改造时使用的是青石板和花岗岩等，后期在进行道路建设的时候基本上是沿用了当时的建设要求。当时选择青石板和花岗岩作为行道砖的主材主要有以下几个原因：青石板等是地方石材，储备丰厚，价格便宜，有利于带动地方企业，发展地方经济
5、；当时桂林透水砖的生产企业不够正规，无法保证产品的稳定质量。鉴于此，建议桂林的新区建设是否可以改变行道砖继续使用青石板的老套路，改用透水砖作为行道砖的主材，这样做的好处有：可以最大限度的保护桂林的生态环境，防止水土流失；使用起来更具有安全性，最大限度的保证了行人步行的安全；可以有效降低工程造价，及日常维护的费用；色彩多样，与国际大都市接轨，充分体现桂林世界旅游综合体的个性化要求。桂林已有不少房地产开发商开始在住宅小区、大型商业区、星级酒店、园林景观工程、豪华别墅区内的广场、人行步道、停车场、园林景观等地方使用透水砖铺装，但大部分都是从广东等地购进，本地企业生产的都是仿透水砖，没有真正严格意义上
6、透水砖，不符合国家行业标准，技术的落后、生产能力的制约、产品的质量缺陷、设备没有及时更新换代、小作坊式的管理模式等这些关键因素注定了不被市场所选择。而在临桂新建一家透水砖厂，结合引进的新技术、新设备、企业化的管理运作，定能如势如破竹之式占据当地市场份额，做龙头企业。第三章、办厂指导思想（一）、为新区建设提供质量上乘的产品。（二）实用新型环保建材，最大限度的保护新区的自然环境。（三）充分体现新区建设的人文环境及个性化要求。（四）为子公司的实体建设，发展提供平台。第四章、 项目概况一、项目选址 本项目建设地址：临桂新区，占地15亩。二、原材料供应普通透水砖的主要配料由粒度为毫米的砂石颗粒与胶凝剂组
7、成；这里的砂石颗粒可选用河沙、人工砂等，当地资源丰富，可就地取材。而胶凝剂为普通水泥。制作过程中砂石颗粒与胶凝剂加入水进行充分搅拌后加入模型中挤压成型；最后再将成型的产品进行干燥。加入不同的染料添加剂可制成不同颜色的透水路面砖。生产所需的河沙、水泥等原材料在当地即可购得，价格明细表如下： 原料计量单位单价（元）河沙立方米90水泥吨360三、生产条件（一）水本项目需要少量生产用水、并主要以原料处理为主，其余少量用于洗涤，一般工业用水即可满足。（二）电设备整机功率26KW，需要安装1台30KVA的变压器。（三）设备JQ-QFT4-15-B型全自动砌块成型机主要技术参数：1、 主机尺寸：（L*W*H
8、）2300*1460*3100 mm2、 额定压力：25Mpa3、 振动形式：台振（双变频高频振动）4、 振动频率：3000-5500次/分（可调）5、 成型周期：15-22秒/模6、 成型高度：30-200 mm7、 托板尺寸：85065025mm8、 主机功率：26KW9、 整机重量：约7.8(t)10、广东深圳敬群机械11、生产能力：一次成模12块（尺寸240*115*53），1分钟成模3次。（四）设备厂家的技术支持该生产设备对技术要求不是太高，厂家会派专人过来指导，经过简单培训即可上岗操作。维护方便，操作简单，设备保修半年，如需修理不能自行解决可联系厂家派人过来进行修理。保修期内维修费
9、用免费，保修期外厂家酌情收取维修成本费用。第五章、 主要产品一、 普通透水砖，尺寸为240mm*115mm*53mm,可以通过更换模具生产不同尺寸的透水砖；也可以通过调整配料中的色粉来改变透水砖的颜色，可以生产出红色、绿色、黄色、咖啡色、灰色等多种颜色的透水砖。符合国家建材行业透水砖标准JCT 945-2005。二、 西班牙砖、围树砖、植草砖等，通过更换模具可以进行多种道路铺装产品的生产，一套模具的价格依据尺寸的不同价格有所调整，价格在5千至5万不等。三、 各种规格、不同配方的墙体材料，如多孔实心砖、多孔空心砖等，通过更换模具即可实现。第六章、 财务分析及评价一、 投资估算 表6-1序号项目资
10、金1设备JQ-QFT4-15-B22万（含运费）2厂房建设20万3不可预见费 3%1.26万4储备流动资金20.4万投资估算63.66万二、 生产能力分析JQ-QFT4-15-B机型生产线透水砖年产量为14.4万平方米，砖尺寸为（240mm*115mm*53mm），每平米折合该生产能力按每天一班制工时8小时，一年按300天计算（设每周休息一天，一年52个礼拜即为52天，加上11天法定节假日，共计63天休息日，一年平均365天扣除63天取整即为300天）。1、日生产能力：1.7万块砖，折合480平米砖；（按一日8小时计算）；2、月生产能力：43.2万块砖，折合1.2万平米砖（按一个月25天计算）
11、；3、年生产能力： 518.4万块砖，折合14.4万平米砖（按一年300天计算）。三、单位成本分析 表6-2 成本项目用量单价（元）合计/平方米（元）备注主要原材料石粉及河沙0.072立方/平米100元/立方7.2水泥0.15包/平米18元/包（360元/吨）2.7其他配料1加 工 及 管 理 费 用工人工资1元/平米1.00按10人、每人1200/月计耗电量60平米/小时1元/度0.4326KW/小时模具耗损0.03元/平米-0.0310万次机械折旧费及投资待摊费用2.21元/平米-2.212年/63.66万机械维修及易损费0.20元/平米-0.203万/年产品耗损费1%0.15场地费（土地
12、使用税）0.14元/平米-0.1415亩/2元/平米/年管理及其他费用0.42元/平米-0.42200元/天，按300天计成本合计：15.48元/平方米每平米透水砖成本为15.48元，1平方米透水砖等于36块砖，每块砖成本0.43元。四、年总成本分析 表6-3成本项目合计金额（万元）备注原料成本156.96按产量14.4万平米计人工费用14.40按10人、每人1200/月计水电费6.19模具耗损0.43投资摊销费用31.82加速折旧，2年摊销完毕机械维修、易损费、产品耗损费5.04场地费2.00缴纳相应的土地使用税管理及其他费用6.00200元/天，按300天计合计：222.84万元五、效益预
13、测及分析 表6-4项目单位方案1方案2方案3年产品总销量量万平方米14.4014.4014.40销售价格元/平方米30.0035.0040.00年销售总收入万元432.00504.00576.00年产品总成本万元222.84222.84222.84年产品总毛利万元209.16281.16353.16年缴纳所得税万元52.2970.2988.29预计年税后利润万元156.87210.87264.87备注：桂林类似砖的售价为38元/平米；南宁为28元/平米，运至桂林运费另加10元/平米，合计38元/平米。六、流动现金需求分析砖厂正常的运转，除了必要前期投资外，还需要一定量的储备流动资金。主要包括应
14、收账款占用的产品成本资金、库存商品储备占用的资金、原料储备占用的资金这3部分。库存商品占用的资金原料储备占用的资金应收账款占用的产品成本资金储备流动资金1、应收账款占用的产品成本资金最理想的情况是销售的结算都能在每批次产品出厂前或出厂后立即结算，能达到最大化的减少资金占用的问题。当然这种情况在现实中是比较难以实现的。比较均衡的做法是采用订单式生产，每接到一份订单，按一定比例交纳预收款（最好能达到30%以上），再按批次供货/按周供货，剩余货款按月进行结算。储备应收账款占用金最低保有量 = 1个月生产值*赊销比例*平均回款速度系数=1.2*15.08*0.7*1.2=15.2万元2、库存商品储备占
15、用的资金结合新区路网的销售任务，可以采用订单式生产，做到库存商品的“零”库存，既减少了资金占用成本，又减少了库存商品的管理成本。即使临时接到大单合同，由于产品成品周期短，从原料加工到成品一般为2天时间，可以快速分批次的进行生产分解来完成生销售任务。所以库存商品储备占用的资金为“零”。3、原料储备占用的资金应收账款回款的不及时性造成资金不足，影响原料采购而导致工厂停产；原材料价格的波动、供应紧张对组织生产也存在着影响。这就需要准备一定量原料储备资金，最少足够应付10日的生产。原料储备的最低保有量 = 日生产量*单位原料成本*10日= 480*10.9*10=5.2万元储备流动资金需求量=应收账款
16、占用的产品成本资金 + 库存商品储备占用的资金 + 原料储备占用的资金=15.2+0+5.2 = 20.4万元。七、现金流量分析 表6-5项目（单位：万元）第一年第二年第三年第四年上下上下上下上下销售商品收入144.00216.00216.00230.40230.40244.80244.80259.20其他现金收入0.000.000.000.000.000.000.000.00现金流入小计144.00216.00216.00230.40230.40244.80244.80259.20前期投资总额63.660.000.000.000.000.000.000.00支付原材料购买费52.3278.4
17、878.4884.7684.7691.5491.5498.86支付职工薪酬7.207.207.207.787.788.408.409.07支付的所得税费13.9625.0430.4532.0832.2733.7133.8835.16支付水电费用2.063.093.093.093.343.603.894.20支付机器维修费、养护费0.961.441.442.441.442.441.442.44支付场地费用1.001.001.001.001.001.001.001.00支付管理及其他费用3.003.003.003.003.003.003.003.00现金流出小计144.16119.25124.66
18、134.15133.59143.69143.15153.73现金流量净额-0.1696.7591.3496.2596.81101.12101.65105.47累计现金流量净额-0.1696.59187.94284.18380.99482.11583.76689.23备注：砖厂从建设期为2个月时间，上表砖价格按30元/m2计算。八、投资回报分析1、静态投资回收期分析静态投资回收期可根据现金流量表计算，其计算公式为： P t =累计净现金流量开始出现正值的月份数-1+上一月累计净现金流量的绝对值/出现正值月份的净现金流量投资回收期=7-1+0.16/96.75 6个月意味着当砖厂建成投产6个月以后
19、即可收回投资，当中包含建设期的2个月，实际投产运营时间为4个月。该项目的投资回报期短、具有比较可观的投资效益。2、投资回报率分析根据投资回报率（ROI）=年利润或年均利润/投资总额100%的计算公式，该项目的投资回报率为： 表6-6投资回报分析售价（元/M2）投资总额（万元）税后净利润（万元）投资回报率回报率13063.66156.87246.42%回报率235210.87331.24%回报率340264.87416.07%该项目投资回报率高，具有高度的投资意义。第七章、 市场风险预测一、 公司管理项目所需透水砖的量1、 国奥小区透水砖需求量国奥小区占地面积约20万平米，由于没有得到工程图纸无
20、法准确计算工程量，按一般经验估计，小区的人行道、广场约占小区面积的7.5%左右，预计国奥小区需求透水砖数量为1.5万平米。2、 路网建设透水砖需求量 表7-1临桂新区路网技术参数统计表序号项目名称道路等级长度（km）宽度（m）项目的建设开工即将和建设开工未11山水大道城市I级主干路4.53 5012万宁路城市I级次干路1.97 3013万平路城市I级主干路3.78 6014纬三东路城市I级支路1.02 2415纬三西路城市I级支路1.25 2416新中路延长线城市I级主干路0.80 4017政府北路城市I级次干路1.04 3018奥园东路城市I级次干路1.73 3019新龙路城市I级主干路1.
21、23 30/4020新中路城市I级主干路1.69 40已经开工建设的路网项目已经对人行道路面进行了铺装，只能争取新开工和即将开工的路网项目。新开工和即将开工的路网项目公路总长度为19Km，人行道路面宽度为5.5m，假设人行道路面全部铺装透水砖，其需求量为190315.52=20.9万平方米。3、 新区建设透水砖需求量通过刚才分析国奥小区项目和新区路网建设项目的透水砖需求量，可以大致估算新区在建项目所需透水砖量为22.4万平米。二、 设备产量的供应分析已知该生产线年产量为14.4万平米，两年内生产量能达到28.8万平米，完全能满足新区建设的需要。三、 供应新区建设能获得的基本利润 表7-2项目单
22、位方案1方案2方案3供应新区建设总销量量万平方米22.40 22.40 22.40 销售价格元/平方米30.00 35.00 40.00 销售总收入万元672.00 784.00 896.00 产品总成本万元346.75 346.75 346.75 产品总毛利万元325.25 437.25 549.25 第八章、 股份投资初步方案一、 公司全额投资二、 公司投55%，公司员工占45%三、 引入资金投60%实际占股40，公司投40%占60%四、 引入资金全额投入，还本后，公司占60%，对方占40%，按比例分成。第九章、分析结论与建议（1） 在临桂新区建立透水砖厂符合国家发展绿色经济、实现环保的要
23、求，符合国家的产业发展方向。（2） 本项目选址在临桂新区，就地生产，就地供应，区域交通便利，达到运输成本的最低化，从而降低新区建设的成本。（3） 本项目不用高温烧结工艺，从原料处理到最终的产品加工，几乎都在接近常温条件下完成，不外牌二次工业废渣、废水和废气，生产过程不使用有毒化学品，无极端苛刻工艺条件，很容易实现清洁生产、文明生产和安全生产。（4） 本项目总投资63.66万元，建设期短，项目建成后可形成14.4万平米的透水砖生产能力。项目达产后预计最少能创造156.87万元的税后净利润。投资少、见效快，具有显著的经济效益。（5） 本项目依托临桂新区大建设，抗风险能力较强，原材料、价格、销量和投资等因素波动性影响相对较小。（6） 基于上述分析，本项目的生产、技术、环保、安全、生态效益均十分可行，建议实施建厂。
