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1、重庆摩森投资咨询有限公司年新增3000吨AR级碘甲烷技术改造可行性研究报告项目拟建地址：河北省xx市xx镇工业开发区报告编制日期： 目录第一章 项目概论1一、项目概况1二、可行性研究的目的1三、报告编制依据原则和范围2（一）项目可行性报告编制依据2（二）可行性研究报告编制原则3（三）可行性研究报告编制范围4四、项目拟定规划5（一）生产经营规划5（二）项目投资规划5（三）项目工程规划6（四）项目建设进度规划6五、投资项目备案数据6项目备案数据一览表7六、研究结论7七、项目主要经济技术指标9项目主要经济技术指标一览表10第二章 项目法人基本情况18一、项目法人基本情况18二、项目法人各股东基本情况
2、18各股东出资金额及出资比例表19三、项目负责人及主要技术骨干的基本情况19（一）项目负责人基本情况19（二）项目主要技术骨干基本情况19第三章 项目产品概述19一、产品简介19二、碘甲烷用途20第四章 建设规模与产品方案21一、项目建设规模21（一）土建工程21（二）设备购置21三、产品方案确定方向21四、项目产品及产能规划方案22第五章 项目选址科学性分析22一、项目选址方案23二、选址用地权属性质类别及占地面积23三、项目用地合理性分析23项目占地及建筑工程投资一览表24四、项目建设方案的节地分析25五、征地拆迁和移民安置规划方案25六、项目选址综合评价25第六章 原辅材料供应及基本生产
3、条件26一、原辅材料供应条件26（一）主要原辅材料的采购条件26（二）原辅材料来源27（三）原辅材料采购运输管理27二、基本生产条件28原辅材料及能源供应情况一览表28第七章 主要建（构）筑物建设工程30一、建筑工程设计依据30（一）建筑工程采用的设计标准30（二）建筑防火防爆规范30（三）主要车间建筑设计31二、结构设计要求31（一）该项目采用的结构设计标准31（二）结构选型31三、建筑结构形式及基础方案32四、主要建（构）筑物32第八章 工艺技术方案和设备选型方案32一、工艺技术方案32（一）工艺技术方案的选用方向32（二）工艺技术方案33AR级碘甲烷生产工艺流程示意简图35（三）关键工艺
4、概述36二、设备选型方案36（一）设备选型方向36（二）设备配置方案37主要设备配置明细表37第九章 项目总平面布置及运输38一、总图布置38（一）总平面布置原则38（二）总图布置采用设计标准及规范39（三）项目总平面布置方案39二、厂区道路设计40三、项目建筑设计40四、运输41（一）运输原则41（二）运输方式41五、项目区绿化41六、总图主要数据42总图布置主要技术经济指标一览表42第十章 环境保护42一、环境保护的设计原则43二、环境保护设计依据43三、项目建设区域环境质量现状45（一）环境空气质量现状45（二）地表水环境质量现状45（三）声环境质量现状45四、环境污染源的识别45（一）
5、项目建设期污染源的识别46（二）项目运营期污染源的识别46五、项目施工期环境影响简要分析及治理措施46（一）施工期大气环境影响分析和防治对策47（二）施工期水环境影响分析和防治对策49（三）施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策51（四）施工期噪声环境影响分析和防治对策52主要设备噪声源强一览表52施工机械在不同距离处的贡献值一览表53施工机械噪声最大影响范围测算一览表54不同施工阶段施工场界噪声限值一览表55（五）建设期生态环境影响56（六）施工建议及要求56施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表57六、项目营运期环境影响分析及治理措施57（一）废水的治理57拟建项目水量平衡图581、地
6、面冲洗水的治理582、工艺废水治理583、锅炉用水及废水治理594、生活和办公污水的治理59办公及生活废水处理流程图60生活及办公废水治理效果比较一览表60生活及办公废水治理效果一览表60（二）废气的治理611、锅炉烟气治理措施可行性分析61燃煤锅炉各污染物产生及排放情况一览表62锅炉烟气治理前后比较表62煤质成份表一览表632、工艺废气治理措施631）粉料废气治理63粉尘产生及排放情况一览表63粉尘治理模式流程图632）工艺废气治理64（三）固体废弃物的治理措施及排放分析641）排放分析642）治理措施65固体废弃物产生及处置方式一览表66（四）噪声治理措施及排放分析67主要噪声源治理情况一
7、览表69七、厂区绿化工程69八、清洁生产70九、生态环境影响评价70（一）环境空气影响评价70（二）水环境影响分析70（三）噪声环境影响评价70（四）固体废物环境影响评价71（五）施工期环境影响分析71十、环境保护投资分析71（一）环境保护设施投资71（二）环境效益分析71十一、环境保护结论71施工期主要污染物产生排放及预期效果一览表72营运期主要污染物治理预期效果一览表73第十一章 劳动保护安全卫生及消防74一、劳动保护和安全卫生74（一）设计标准及规定74（二）主要不安全因素及职业危害因素75（三）采取的主要防范措施751、防自然灾害措施752、电气安全保障措施763、机械设备安全774、
8、安全供水775、通风、防尘、防毒776、噪声控制787、厂区绿化78二、安全生产措施78（四）预期效果80三、项目消防80（一）工作环境简述80（二）总平面布置81（三）消防设计依据81（四）设计原则81（五）火灾危险性分析82（六）主要防范措施82（七）预期效果83四、劳动保护83五、应急事故预案84第十二章 项目节能分析84一、项目建设的节能方向84二、设计依据及用能标准85（一）节能政策依据85（二）国家及省、市节能目标86（三）行业标准、规范、技术规定和技术指导86三、项目节能背景分析87（一）我国节能工作的目标和任务87（二）河北省节能工作目标和任务87四、项目能源消耗种类和数量分析
9、88（一）主要耗能装置及能耗种类和数量881、主要耗能装置882、主要能耗种类及数量89项目主要能源和含耗能工质年需量测算表89（二）单位产品能耗指标测算90单位能耗估算一览表91五、项目用能品种选择的可靠性分析91六、建筑结构节能设计91（一）建筑节能设计91（二）建筑节能控制92建筑围护结构传热系数确定93（三）建筑节能措施93七、工艺设备节能措施94八、节约原材料的主要措施95九、项目节电措施96十、项目节水措施96十一、运营期节能方向98十二、运营期主要节能措施98十三、能源管理99（一）管理组织和制度99（二）能源计量管理99十四、节能建议及效果分析100（一）节能建议100（二）节
10、能效果分析100项目主要能耗指标一览表101第十三章 组织机构及人力资源配置102一、项目建设期管理组织102二、项目建设期管理102三、项目运营期组织机构102四、生产工作制度103五、劳动定员103六、人员培训104（一）人员技术水平与要求104（二）人员培训104（三）培训规划建议104第十四章 项目实施进度计划105一、项目建设安排105（一）建立筹建小组105（二）施工前准备106（三）施工和生产准备106（四）竣工验收107二、实施进度计划107项目实施进度计划一览表108第十五章 投资估算与资金筹措108一、投资估算依据和说明108（一）投资估算编制依据108（二）投资费用分析1
11、10（三）工程建设投资估算110（五）固定资产投资估算111固定资产投资估算表111（六）铺底流动资金估算112铺底流动资金估算一览表112（七）项目总投资估算113总投资构成分析一览表113二、资金筹措和借款偿还方案114资金筹措与投资计划一览表114三、投资使用计划114（一）建设投资使用计划114（二）铺底流动资金使用计划115资金使用计划与运用表115第十六章 经济评价115一、经济评价的依据和范围116二、基础数据与参数选取116三、费用估算与财务效益117（一）销售收入估算117产品销售收入及税金估算一览表117（二）综合总成本估算118综合总成本费用估算表118（三）利润总额估算
12、119（四）所得税及税后利润119（五）项目投资收益率测算119项目综合损益表119四、财务分析120（一）全部投资财务分析120财务现金流量表（全部投资）122（二）固定资产投资财务分析123财务现金流量表（固定投资）124五、盈亏平衡分析124盈亏平衡分析表125六、敏感性分析126单因素敏感性分析表127第十七章 社会效益评价127一、社会影响分析127二、社会效果分析128（一）为经济发展及当地经济做贡献128（二）扩大当地就业机会128三、社会适应性分析128四、社会互适性分析1295、项目的社会影响分析129社会对项目的适应性和可接受程度分析表130项目社会影响分析表130五、社会
13、风险分析131第十八章 综合评价及投资建议131一、综合评价131二、投资建议133第十九章 附表及附图134固定资产投资估算表136铺底流动资金估算表137固定资产折旧和摊销表138综合总成本费用估算表139产品销售收入及税金估算一览表140项目综合损益估算表141资金筹措与投资计划表142资金使用计划与运用表143财务现金流量表（全部投资）144财务现金流量表（固定资产投资）145项目资产负债表146建设项目招标方案和不招标申请表147项目盈亏平衡分析一览表148项目盈亏平衡分析图149第一章 项目概论一、项目概况1、项目名称：年新增3000吨AR级碘甲烷技术改造项目；2、项目建设性质：技
14、术改造；3、承办单位：重庆摩森投资咨询有限公司；4、项目负责人：沈文华（总经理）；5、公司注册资本：400万元人民币；6、项目建设地址：河北省xx市xx镇工业开发区风雷桥西堍；7、项目用地规模：13340.0平方米（折约20.0亩）；8、拟建地块四至范围：xx沪试试剂有限公司厂区内；9、项目投资概算：该项目预计总投资额为1436.7万元，其中工程建设投资1008.1万元，铺底流动资金428.6万元；10、项目达纲年预计总产出规模：15000.0万元（含税）；11、隶属国民经济行业类别：化学试剂和助剂制造行业（行业中类代码2661）；12、项目达纲年限：2年（不含建设期）；13、全部投资回收期（
15、动态）：1.87年（含建设期）；14、项目经营盈亏平衡点为26.5%；15、项目生产经营范围：该项目拟定（制造）销售AR级碘甲烷产品（涉及行政许可的凭许可证经营）。二、可行性研究的目的本可行性研究报告对本项目所涉及的主要问题，例如：AR级碘甲烷制造所需的资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和生态环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为项目进行下一步环境评价及工程设计的基
16、础性文件。本报告具体论述项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性；技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫生保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率等，为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理；对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地；对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。三、报告编制依据原则和范围（一）项目可行性报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；2、中华人民共和国土地管理法；3、中华人民共和
17、国土地管理法实施条例；4、限制用地项目目录（2006年本）；5、禁止用地项目目录（2006年本）；6、产业结构调整指导目录（2011年本）；7、投资项目可行性研究指南（试用版）；8、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；9、国家现行有关政策、法规和标准等；10、国民经济行业分类（GB/T4754-2002）；11、项目法人提供的有关技术、财务等基础资料；12、重庆摩森投资咨询有限公司提供的项目投资计划书。（二）可行性研究报告编制原则在项目可行性研究中，从节约资源和保护生态环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用”的指导方针，严格按照“技术先进、能源消耗低、轻度污染、控制投资”的要求，确保该
18、项目AR级碘甲烷制造技术先进、产品质量优良、进展顺利和节省投资，充分利用成熟并先进的生产经营经验，实现降低碘甲烷制造生产成本、提高企业经济效益的目标。该项目可行性研究报告具体编制遵循如下八个方面的原则。1、力求全面、客观地反映实际情况。采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理提高装置自
19、动化控制水平，确保项目具有良好的节能效益。3、结合项目建设所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度地利用现有公用工程设施。4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。5、根据拟建项目厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全、保护生态环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗节省投资。6、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定，认
20、真贯彻落实“三同时”原则，设计上充分考虑生产设施在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的整个过程。7、在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程短顺、交通组织合理、环境保护良好、空间处理协调、厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。8、通过该项目的建设，努力提高重庆摩森投资咨询有限公司的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使公司完全进入可持续发展的轨道。（三）可行性研究报告编制范围本报告通过对年新增3000吨AR级碘甲烷技术改造项目进行技术经济比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会建设项目可
21、行性研究报告编制内容深度规定的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。该项目可研报告编制范围包括：年新增3000吨AR级碘甲烷技术改造项目建设的必要性、产品规划和生产规模、生产工艺和设备方案、建厂条件及厂址方案、工程建设方案及配套公用工程、劳动安全与环境保护、消防安全卫生、节能分析、生产组织与劳动定员、项目建设进度、投资估算、经济技术分析及敏感性分析、风险分析等，通过科学论证为项目建设单位及上级部门的决策提供充分依据。同时，研究、分析和预测国内外市场供
22、需情况与建设规模，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学的评价，其主要编制范围包括如下十个方面：1、确定建设条件与厂址选择；2、确定项目建设总平面布置方案；3、确定产品生产规模和工艺技术方案；4、确定原材料、燃料及动力的供应；5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案；6、确定企业组织机构及劳动定员；7、拟定项目实施进度计划；8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施；9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况；10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。四、项目拟定规划（一）生产经营规划1、产品规划方案：该项目产品是以市场需求为导向，结合公司研发能力与发展规划
23、而确定目标市场。项目投产后选定的生产经营范围是：（制造）销售AR级碘甲烷产品。2、产品纲领规划：通过产品市场分析和预测，结合重庆摩森投资咨询有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定该项目的建设规模和生产纲领。项目建成达纲后，形成年产AR级碘甲烷产品3000吨的生产能力，按规划设计年产能，该项目达纲年的年产值为15000.0万元，利润总额3079.7万元，年利税3876.6万元，年利润额3079.7万元，年纳税总额为1566.8万元。（二）项目投资规划项目总投资预算额为1436.7万元人民币，其中：项目工程建设投资1008.1万元，铺底流动资金（IWC）428.6万元。建设工程投资包括：建安工
24、程、厂区绿化、道路、环境保护、消防安全等公用配套工程和生产设备、检验（检验、测量和试验）设备及辅助设备购置费及安装费等。固定资产投资构成含建安工程和附属公用工程，其工程总量为13449.3平方米，预计投资765.1万元；新增购置安装23台（套）生产工艺和检验设备，计划投资243.0万元。（三）项目工程规划该项目总占地面积为13340.0平方米（约合20.0亩），净用地面积约13340.0平方米，厂区建筑面积13449.3平方米，建筑物占地面积8577.9平方米，绿化面积680.0平方米。项目建设建筑系数为5.1%，建筑容积率为100.8%，办公及生活服务设施用地所占比重29.6%，项目固定资产
25、投资强度755.7万元/公顷，项目建设区域绿地率为5.1%。（四）项目建设进度规划重庆摩森投资咨询有限公司年新增3000吨AR级碘甲烷技术改造项目，目前已经完成项目前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、资金筹措等项事宜，目前正在办理项目备案工作。该项目从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2011年11月开始进行项目核准（备案）、环境评价、申请营业执照、土建施工等，至2012年10月正式投产止。建筑工程计划2011年11月开工建设，2012年6月底主体工程完工并验收，2012年6月至8月完成市政配套及附属工程施工，2012年6月至8月进行设备安
26、装及调试，2012年8月底进行试生产，2012年10月正式投产。五、投资项目备案数据本项目备案登记需要的有关数据，详见下表所示。项目备案数据一览表单位：万元/公顷、万美元、平方米项目名称地址投资情况拟建项目名称年新增3000吨AR级碘甲烷技术改造项目项目总投资项目用汇资金来源合计固定资产投资铺底流资自筹资金银行贷款其它投资1436.71008.1428.61436.70.00.0固定资产投资占地设备及技术投资243.0项目占地面积13340.0土建工程投资765.1新增建筑面积13449.3建设期利息0.0固定资产投资强度755.7设备安装费及其他费用0.0占地产出效益750.0项目经济效益项
27、目销售收入年利润额年纳税总额年利税额15000.02309.81566.83876.6六、研究结论1、随着我国国民经济快速持续发展，国内外市场对AR级碘甲烷的需要量不断增加，该项目的实施符合国家产业结构调整指导目录（2011年本），AR级碘甲烷将在国内市场上有广阔的销售空间，发展前景良好市场潜力巨大，是国家“十二五”发展规划优先发展的产业，能够得到国家产业政策的支持和鼓励，因此，项目的建设是十分必要的。2、该项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入促进产业结构调整暂行规定和产业结构调整指导目录中的禁止和限制类之列，因此，该项目产品符合国家产业政策和当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提
28、升企业产品制造工艺技术、提高企业核心竞争力的宗旨进行，将大幅提高企业产品质量和占有市场的能力，为企业的持续发展奠定了坚实的基础。3、重庆摩森投资咨询有限公司为适应国内外市场需求，拟技术改造年新增3000吨AR级碘甲烷技术改造项目，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会创造86个就业机会，年纳税总额为1566.8万元，有力促进县域经济的繁荣发展和社会稳定，为xx市财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在xx镇工业开发区内，拟建工程选址符合xx镇土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利
29、用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。5、该项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力的支撑，成熟的生产工艺技术及先进的制造装备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、消防、节能、劳动职业卫生安全等标准要求。6、本项目所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、产品收率高、投资规模较小，国内市场对原材料和辅助材料的供应充裕，所有材料的来源有保障。7、项目厂址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，项目承办单位对建设期和生产经营过程
30、中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。8、拟建项目总投资额为1436.7万元，其中：固定资产投资1008.1万元，铺底流动资金为428.6万元。项目建成投产后达纲年可实现销售收入15000.0万元，年利税3876.6万元，其中：年利润为3079.7万元，纳税总额为1566.8万元。9、根据测算，该项目税后平均投资利润率为156.4%，税后平均投资利税率为262.9%，全部投资回报率为208.5%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率（FIRR）29.8%，财务净现值（FNPV）10410.5万元，总投资收益率（ROI）160.8%，资本金净利润
31、率（ROE）160.8%，全部投资回收期为1.87年（含项目建设期），固定资产投资回收期为1.69年（含项目建设期），项目盈亏平衡点为26.5%，因此该项目经营非常安全，说明该项目具有较强的抗风险能力。财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力，项目的实施可取得较好的经济效益。综上所述，该项目市场前景广阔，产业发展潜力大，是国家“十二五”产业规划优先发展的行业，能够得到国家产业政策支持与鼓励，项目符合xx镇工业开发区产业导向及发展规划。项目采用生产工艺先进，工艺技术成熟，主要原材料来源及供应有保障；生产过程符合清洁生产、环境保护、消防安全、节能减排和劳动职业卫生安全标准，该项目的实施对于促进
32、化学试剂和助剂制造行业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用。通过财务分析表明，该项目经济效益良好，各项技术经济指标均达到行业先进标准；项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为县域经济发展做出积极的贡献，有着重大的社会效益。该项目符合国家产业政策和行业发展要求，产品销售市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。综上所述，本报告认为：该项目技术方案先进合理，经济效益显著，投资方向正确，因此，该项目的投资建设并实施无论在经济上还是社会效益上都是积极可行的。七、项目主要经济技术指标根据对投资项目各项投资数据估算和生产技术及经济效益指标的测算，项目主要技术经济指标汇总详见项目主要经济技术指标一
33、览表列示。项目主要经济技术指标一览表序号指标名称单位数量备注一生产纲领吨3000.0达纲年1AR级碘甲烷吨3000.0二劳动定员人86达纲年1生产工人人562技术人员人173管理人员人44品管人员人95其他人员人0三企业工作制度1年时基数天300达纲年2日工作基数小时243年工作时数小时72004生产制度班/天3四设备数量台(套)231主要生产设备台(套)152主要检验设备台(套)23环境保护设备台(套)6五项目占地及建筑面积1项目总占地面积13340.020.0亩2建构筑物基底占地面积8577.93总建筑面积13449.3其中生产工程3637.9辅助生产工程0.0公用工程200.0总图工程4
34、871.4服务工程(办公及生活)3980.0其它工程760.04项目占地绿化率%5.1%5项目建筑系数0.646项目建设建筑容积率%100.8%7服务工程占地比重%9.9%8服务工程建筑面积占比例%29.6%9固定资产投资强度万元/公顷755.7固定投资10固定资产投资强度万元/亩50.411项目总投资强度万元/亩71.8全部投资12土地销售产出率万元/亩750.0土地销售产出率万元/公顷11250.013土地税收产出率万元/亩78.3土地税收产出率万元/公顷1174.514土地利润率万元/亩154.0土地利润率万元/公顷2310.0六主要原材料及能源供应（一）主要原料消耗t/a3570.01
35、碘t/a1260.0达纲年2甲醇t/a1560.03赤磷t/a750.0（二）年运输总量t/a6150.01年运入量t/a3150.02年运出量t/a3000.0（三）能源需求预测1电力万千瓦时74.88达纲年2天然气万立方米0.003热力(百万千焦)0.004新鲜水(吨)2193.005原煤(吨)230.006洗精煤(吨)0.007其它洗煤(吨)0.008型煤(吨)0.009原油(吨)0.0010汽油(吨)0.0011煤油(吨)0.0012柴油(吨)0.0013燃料油(吨)0.0014液化石油气(吨)0.0015焦炭(吨)0.0016其他焦化产品(吨)0.0017炼厂干气(吨)0.0018其
36、他石油制品(吨)0.0019其它燃料吨标煤0.0020项目综合能耗吨标煤256.80（四）能源消耗指标分析1项目综合能耗tce256.80达纲年2万元产值综合能耗tce/万元0.01713万元增加值综合能耗tce/万元0.06044人均综合能耗tce/人2.98605单位产品综合耗能tce/t0.08566单位投资综合能耗tce/万元0.2547固定投资7项目日综合耗能量tce/d0.8560达纲年（五）电能消耗指标分析1项目总用电量kw.h748800.00达纲年2万元产值电能消耗kw.h/万元49.903万元增加值电能消耗kw.h/万元176.204单位产品电能消耗kw.h/t249.60
37、5年人均综合电能消耗kw.h/人8707.006单位投资电能消耗kw.h/万元742.807项目日电能消耗kw.h/d2496.00七项目节能降耗分析1项目总节能量tce40.0608对比传统工艺2单位产值节能量tce/万元0.00323单位增加值节能量tce/万元0.01124人均年节能量tce/人0.55545单位产品综合节能量tce/t0.01596单位投资节能量tce/万元0.04747平均日节能量tce/d0.1592八总投资及其构成万元1436.7（一）总投资现值PVI万元1436.71其中：外汇万美元2单位产品占总投资元/吨4789.0（二）固定资产投资万元1008.11固定资产
38、投资现值万元1008.1其中设备投资万元243.0土建投资万元765.1安装工程万元0.0其它投资万元0.0固定资产投资调节税万元建设期利息万元0.02单位产品占固定投资元/吨3360.33固资占总投资比例%70.2%4人均占有固定资产投资万元/人11.7（三）铺底流动资金(IWC)万元428.61其中外汇万美元2铺底流资占总投资比例%29.8%九项目投资指标1百元收入占用总投资元/百元9.6达纲年2百元收入占用建设投资元/百元6.73百元收入占用铺底流资元/百元2.94单位产品占用总投资元/吨4789.05单位产品占用建设投资元/吨3360.36单位产品占用铺底流资元/吨1428.77人均占
39、有总投资万元/人16.78人均占有建设投资万元/人11.79人均占有铺底流资万元/人4.98十企业资金筹措万元1436.7十一企业资本金(EC)万元1436.7（一）自有固定资金万元1008.11自有固资占总投资比例%70.2%2自有固资占固资比例%100.0%3贷款占固资比例%0.0%0.04申请财政资金占固资比例%0.0%0.05其他资金占固资比例%0.0%0.0（二）自有流动资金万元428.61自有流资占流资比例%100.0%2借款流资占流资比例%0.0%3自有流资占总投资比例%29.8%（三）资本金用于建期利息万元0.01建设期利息占固资比例%0.0%2建设期利息占总投资比例%0.0%
40、（四）资本金占总投资比例%100.0%（五）资本金占固资比例%142.5%十二项目申请借款总额万元0.001申请长期借款万元0.002申请流动资金借款万元0.003借款占总投资比例%0.0%4借款占固资比例%0.0%十三其他资金万元0.001其他资金占总投资比例%0.0%2其他资金占固资比例%0.0%十四申请财政投资万元0.01申请财政无偿资金万元0.02申请财政有偿资金万元0.03申请财政投资占总投资比例%0.0%4无偿资金占固资比例%0.0%5有偿资金占固资比例%0.0%十五项目总成本(TC)万元11123.4100%负荷1固定成本(FC)万元1109.42可变成本(VC)万元10014.03经营成本万元11059.64单位产品成本元/吨37078.0十六销售收入万元15000.01总成本占销售收入元/元0.742固定成本占销售收入元
