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1、可行性研究报告xxxxxxxx机械制造有限公司建设项目工程号：目 录第一章 总论第二章 项目背景与发展概况第三章 市场需求预测与建设规模第四章 建设条件与地址第五章 工程技术方案第六章 环境保护第七章 节约能源第八章 企业组织与劳动定员第九章 项目实施进度建议第十章 投资估算与资金筹措第十一章 财务评价第一章 总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称xxxxxxxx机械制造有限公司建设项目。1.1.2项目承办单位承办单位名称：企业法人代表：1.1.3项目拟建地点1.1.4 可行性研究报告编制单位1.2企业概况xxxxxxxx机械制造有限公司是一家以新型造纸装备的研发为主体的科技型企业。该
2、企业主要从事新型造纸装备的研发、加工制造、销售，工程项目的设计、咨询服务、设备安装调试、人员培训等。经xxxx县建设局同意，xxxxxxxx机械制造有限公司项目拟建于xxxx338线南侧，东外环路东侧。厂区占地面积95.43亩，新建生产车间六座，办公楼一座， 食堂一座，科研中心一座，仓库一座，实验楼一座，厂区围墙、大门、传达保卫室、接待室、配电室、卫生间等，总计建筑面积41500m2，厂区道路15300 m2 ，新购机械加工设备170余台(套)。建设完善的质量保证体系和完善的产品销售网络。建设完善的计算机管理体系。该项目达标后可保证年生产机械产品3万吨，年销售额3亿元，利税5000余万元，员工
3、600余人，使企业名项工作处于全国同行业前列，达到国内一流，国际先进水平。随着国民经济的发展，国内纸产品的消耗量逐年增加，但由于资源和能源越来越缺乏，对造纸工业的发展冲击很大，如何发展和完善废纸的回收利用和处理系统，现己成为我国造纸工业发展战略中的重要课题。xxxxxxxx机械制造有限公司经过周密的市场调研，与华南理工大学、中国造纸研究院、轻工总会杭州机电研究设计院密切合作，并多次组织技术人员出国考察，先后与美卓、安德里茨、福伊特等国际大公司交流。对国内己引进的废纸处理生产线如东莞理文1000t/dAOCC生产线、金州1000t/dAOCC生产线、岳阳300t/d脱墨浆生产线、山东博汇25万吨
4、/年白卡(板)纸生产线、山东华泰25万吨/年再生新闻纸生产线等进行了考察和调研，掌握了大量的技术资料，积累了丰富的经验，在此基础上研究开发了具有国内一流水平国际先进水平的废纸处理成套设备。1.3研究工作的依据和范围1.3.1研究工作的依据a.xxxxxxxx机械制造有限公司的可研委托合同；b.本项目环境影响报告表；c.xxxxxxxx机械制造有限公司资本金证明；d. xxxxxxxx机械制造有限公司提供的相关基础资料；1.3.1研究工作的范围可行性研究报告的内容及深度按照原轻工业部1992年7月颁发的QBJD5-92“轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定”及山东省政府各部门对建设项目的
5、有关规定及要求进行。本项目所研究的主要内容为：a. 项目的可行性，市场需求预测；b. 工厂钣焊车间、机加工车间、总装车间设备选型及设计方案；c. 配电站的供电设备选型及设计方案；d. 厂区的总图布置及运输方案；e. 根据本项目的特点，对项目进度、总投资及经济效益进行分析测算，作出项目的财务评价，并论证项目的可行性。1.4可行性研究工作概况1.4.1进行重点研究的问题a.根据废纸处理系统的生产特点及我国近几年来新引进的废纸处理生产线中所取得的经验，对工艺流程、技术数据、设备选型等方面进行了重点研究，使其适合国内废纸的特点，以确保废纸处理生产的正常进行。b.在先进、可靠的前提下，对本项目的设备进行
6、调研，力争使企业的生产规模和设备装备水平达到国内同行业一流水平，并满足节能、低耗、安全运行的要求。c.通过本项目，能够提高产品档次，形成产品系列，形成生产规模，占领国内市场，改变国内同类产品依赖进口的被动局面，并开拓国际市场。d.重视环境保护和劳动保护，采取有效的“三废”治理和综合利用措施。1.5推荐方案1.5.1建设规模厂区占地面积95.43亩，总投资1.65亿元。于2006年9月动工，2008年完成，届时可达到世界中等以上水平。该项目达标后可保证年生产机械产品3万吨，年销售额3亿元，利税5000余万元，员工600余人，使企业名项工作处于全国同行业前列，达到国内一流，国际先进水平。1.5.2
7、生产工艺1.5.2.1生产工艺的确定原则废纸处理成套设备属专用机械产品，生产专业化，分工明确。在工艺技术和设备选型上，充分发挥国内机床工业的优势，选用自动化程度高、加工精度高的设备。根据产品的要求，及其加工工艺流程、物流方向，在确保产品质量的前提下，遵循生产效率高，劳动强度低，零部件周转量少的原则，确定了各车间各工序的设备选择及布置。1.5.2.2车间钣焊车间：行车起吊高度主跨10m副跨8m。由于所生产的机械产品钣金件、结构件较多，而且部分零件体积大，重量大，所以钣焊车间在生产中占有重要的位置。为提高劳动生产效率，提高钣焊件质量，减轻工人的劳动强度，在采购钣焊加工设备时，其关键设备的自动化程度
8、高，生产能力大。钣焊车间建成后，可满足项目的需要。机工车间：行车起吊高度主跨8m副跨6m。机工车间承担着全公司的机械加工任务，在采购设备时，选择了技术含量高、加工精度高的数控、数显等先进专用机床。建成后可满足项目的需要。总装车间：行车起吊高度高度主跨10m副跨8m。总装车间在建设时应考虑，为保证产品质量以及在出厂前的检测，建立了产品在出厂前必须运转试验的试验装置。为保证产品内部、外部质量，提高劳动生产率，购置了先进的装配设备及喷漆、喷涂设备。建成后可满足项目的需要。1.5.3建设厂地1.5.4供电、供排水供电：己将10kv高压电引到该公司大门口。直接接入公司的配电站即可使用。供水：该项目厂区内
9、有辅设的自来水管线，该公司可以直接联接使用。排水：该项目厂区内有辅设的排水管线，经过该公司大门口。公司将厂区内部的排水管线布置完成后，与整体的主排水管线联通即可。1.5.5环境保护该公司属机械加工企业，主要污染源为加工废料、生活污水及各类机械噪声，按照三废治理三同时的原则，本项目在建设期间对上述污染同时治理。1.5.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标见表1-1。第二章 项目背景与发展概况2.1项目的提出我国是一个森林资源贫乏的国家，随着造纸工业的发展，造纸原料的短缺问题日益严重，植树造林在短期内也不可能解决造纸用材问题，再加上环境保护这项基本国策和要求，如果不能有效利用造纸二次纤维，我国
10、的造纸工业将会受到很大的制约。但由于国内废纸处理设备规格偏小，技术装备水平较差(国内仅有少数厂家生产废纸处理设备，且某些主要设备技术含量较低)，国家每年都要拿出大量外汇引进废纸处理生产线，近几年就有晨鸣、华泰、博汇、理文、金州、建晖、玖龙等纸厂先后引进了废纸处理生产线，且引进设备的处理规模越来越大。xxxxxxxx机械制造有限公司根据国内造纸行业的发展，借助国外先进技术，与国内大专院校科研院所密切合作，研发了具有国际先进水平的废纸处理成套设备，为造纸行业充分利用二次纤维资源提供了装备保证。2.2项目背景2.2.1项目类别本项目属机械加工项目，名单机产品属大、中型类机械产品。2.2.2项目背景近
11、几年来，由于造纸原料的不足，国内造纸行业开始重视造纸二次纤维的回收利用，许多造纸企业从国外引进了废纸处理成套设备，花费了大量外汇。国家对此非常重视，于1999年10月和11月连续两次召开造纸行业设备国产化专题会议，分析了我国造纸机械行业与世界先进水平之间的差距和目前造纸机械国产化的实际能力，从我国技术经济条件实际出发，提出了未来几年内国家给予支持，拟引进、消化、吸收、研制、开发的十一项造纸装备和技术的重点攻关项目，其中包括废箱板纸处理系统和废新闻纸、杂志纸处理系统。本项目根据企业制定的废纸处理工艺流程，着重提高单机设备的性能，扩大废纸处理规模，以适应国内废纸处理的要求。2.2.3项目建设的意义
12、通过开发废箱板纸处理系统和废新闻纸、杂志纸处理系统成套设备，将使企业成为国内生产废纸制浆造纸设备规格最大、配套最全、质量最好的专业生产厂，能够代表国内同行业的最高水平而与国际先进水平相媲美的现代化企业，并逐步发展成为制浆造纸行业大规格废纸处理设备替代进口的重要力量。该项目符合国家自主创新、科学发展、振兴民族工业和关于造纸装备国产化产业政策，项目的实施对推动我国造纸工业原料结构调整、节约能源、减轻环境污染具有重要意义。项目实施后其项目产品性能达到2000年的国际先进水平，填补国内空白，替代进口设备，节约外汇，同时对相关产业具有联带作用，在拉动内需方面具有积极的推动作用。废纸制浆具有广阔的市场前景
13、，项目寿命期长，回报率高，可产生良好的经济效益和社会效益。第三章 市场需求预测与建设规模3.1市场需求预测3.1.1国外产品发展概况随着人们环境意识的增强，世界各国加紧了对森林资源的保护，这就迫使造纸工业在原料结构中增加二次纤维的比例，另外，二次纤维的生产成本低和设备投资低也是其迅速发展的原因。1970年全球废纸利用率为20%，1995年全球废纸利用率为35%，2005年则增加到45%，预计到2010年，其废纸回收利用率将达到50%以上。发达国家如美国1990年废纸回收利用量和利用率分别为2950万吨和33%，1997年就达到4550万吨和45%。因此，随着国民经济的发展，发展废纸回用纸浆，潜
14、力巨大。在废纸处理技术上，正逐渐向脱墨效率高、得率高、能耗低、自动化程度高的方向发展，如浮选和洗涤技术、脱墨后热分散技术、筛选和净化技术等日趋完善，有力地推动了废纸回收利用的发展。3.1.2国内市场发展概况及市场预测近年来，我国造纸工业发展迅速，废纸利用率逐年增加，但与发达国家和地区相比差距很大。在亚洲如日本及台湾地区废纸回收率高达57.9%，利用率达72.7%左右，而我国大陆的废纸回收率较低，2004年仅有30%，利用率达58%左右。为了充分利用廉价的国内外废纸生产高质量的纸及纸板，以满足国内市场对纸和纸板的需求，并减轻造纸工业对环境的污染，近几年，国内许多纸厂先后从国外引进废纸再生浆成套设
15、备，还有很多纸厂正在洽谈准备引进，己形成重复引进的局面。我国1988年废纸用量308.4万吨，2003年废纸总用量1920万吨，是1988年的6.2倍。2003年我国废纸浆用量已占造纸用浆总量50%。 这说明我国造纸工业对废纸资源已有较大的依赖性。随着造纸企业规模的不断扩大，废纸处理系统需求量逐年增加，特别是随着国产废纸处理成套设备的日趋完善及生产能力的提高(国产设备具有明显的价格优势)，未来几年其需求量将会大幅度增加。3.1.3销售方式本项目产品销售将由公司直接销售给用户，或由代理公司(或机构)向用户销售。3.2销售预测本项目产品为废纸处理成套设备，属我国造纸行业的技术型新产品，由于其各项技
16、术指标达到国际先进水平，而价格却低得多(约占进口设备的1/31/5)，在国内外同类产品的竟争中具有一定的优势。由于本项目的生产和经济规模合理，产品立足于高起点，具有高质量、低成本，并引进国外先进的关键部件和生产技术，这些有利条件将使产品在国内外市场上具有较强的竟争力，具有良好的市场前景。第四章 建设条件与地址4.1原材料、燃料、动力供应条件4.1.1项目消耗量及来源，见表4-1表4-1 项目消耗量及来源一览表序号名称规格单位数量来源1普通碳素钢管、板、棒材t/a13920公路、铁路2优质碳素钢管、板、棒材t/a1584公路、铁路3不锈钢管、板、棒材t/a1536公路、铁路4铸件t/a3072公
17、路、铁路5木材方木、板材m3/a1680公路、铁路6水m3/a213360管道7电kwh/a412*104线路8供热负荷MW/a管道4.1.2供应条件管材、板材、棒材：目前国内市场供应量丰富，且规格齐全，质量上乘，完全可满足本项目的需要，市场采购。木材：本项目每年消耗木材量较少，由国内木材市场供应，市场采购。供电：由供电站提供10KV工业专线供电，供应有保障。供水：项目耗水量较少，主要是生活用水及绿化用水。可利用城市自来水管线供水。供暖：4.2建设地址4.2.1地址概述4.2.2地址资料4.2.3气象、水文、资料xxxx地区属温带季风大陆气候，四季分明，冷热、干湿季区别明显。全年平均气温13.
18、5。极端最低气温-19.4，最高气温41.6。年平均降水量691.8mm。的全年平均风速3m/s。全年主导风向为东南风，频率13%。第五章 工程技术方案5.1项目组成xxxxxxxx机械制造有限公司是一家以新型造纸装备研发为主体的科技型企业。该企业主要从事新型造纸装备的研发设计、加工制造、销售，工程项目的设计、咨询服务、设备安装调试、人员培训等。属机械加工类企业。本项目建设包含：钣焊车间二座、机加工车间二座、总装车间二座，办公楼一座，食堂一座，仓库一座，实验楼一座，科研中心一座、厂区道路，以及水、电、汽等配套设施。本项目中企业生产所需的铸件均采用外协形式采购，本项目的组成详见表5-1序号工程类
19、别工程名称规模备注一主要车间1机加工车间9500m22座*4750 m22钣焊车间7920m21座*4752 m21座*3168 m23总装车间7920m21座*4752 m21座*3168 m2二辅助设施1办公楼800m22食堂800m23科研中心5160m24实验楼5160m25仓库3140m26其他1100m25.2生产技术方案5.2.1设计原则a.为适应本项目产品的大型零部件、小批量或单件生产的特点，本项目采购的设备以工序尽量集中为原则，按产品的工艺流程进行布置，形成生产流水线或生产单元。b.根据生产能力，核定工艺与工时，并据此进行设备选型，本着加工质量和生产效率并重的原则，设备选型时
20、，在经济合理的前提下，尽量选用性能可靠、自动化程度高的国产设备。5.2.2废纸处理生产工艺流程a.废箱纸板处理工艺流程，见图5-1b. 废新闻纸、杂志纸处理工艺流程，见图5-2c. 混合办公废纸(MOW)处理工艺流程，见图5-3d.废箱纸板处理系统产品构成，见表5-2e.废新闻纸、杂志纸处理系统成套设备构成，见表5-3f. 混合办公废纸(MOW)处理系统成套设备构成，见表5-4.注；废新闻纸、杂志纸处理系统及混合办公废纸(MOW)处理系统统称废纸脱墨浆系统，即DIP系统。5.2.3废纸处理流程中的关键技术根据国家对造纸行业技术装备的要求和国内废纸处理成套设备研制生产的具体情况，按照废纸处理工艺
21、流程进行分析，关键技术如下：a.高浓碎浆机：受传统高浓碎浆机能力的限制，大规模的DIP系统，在国际上普遍采用鼓式碎浆机，本项目产品配套的高浓碎浆机拟采用鼓式碎浆机。该机集碎解、筛选于一体，能最大限度地保持纤维强度，并在连续碎解废纸的同时，排出粗大杂质。b.热分散机：目前国际上普遍使用的热分散机是日本相川公司的单辊、双辊热分散机和德国Cellwood公司的盘式热分散机。为满足本项目的需要，本项目产品拟采用日本相川公司的单辊、双辊热分散机和德国Cellwood公司的盘式热分散机结构，分别用于废箱纸板处理系统和DIP系统。其关键技术是辊体转子、动静盘的形状、角度和间隙，是影响热分散机效果的主要因素。
22、c.浮选脱墨槽：目前国际上普遍使用的浮选脱墨槽为奥地利安德里茨公司的卧式浮选脱墨槽、芬兰美卓公司的立式浮选脱墨槽、美国凯登公司的麦克塞尔浮选槽。上述三种形式的浮选脱墨槽的关键是布气系统，它直接影响产生气泡的大小和数量，从而影响脱墨效果。因此，浮选脱墨槽的关键技术是溶气布气器的结构形式。本项目产品拟采用奥地利安德里茨公司的卧式浮选脱墨槽、美国凯登公司的麦克塞尔浮选槽d.压力精筛：目前国内生产的压力精筛与国外产品相比，规格偏小，旋翼和筛鼓制造精度低。该产品关键的技术是旋翼、筛鼓的加工制造技术。上述关键技术xxxx公司己与国内外的科研机构密切合作，取得了许多成果，为进一步提高产品技术水平，其关键技术
23、可采取与国外公司合作的方式解决，即购买关键零部件，其余部分由国外公司提供技术资料，国内加工制造整机。废纸处理成套设备中除上述关键技术外，其余设备在国内生产中均有了一定的基础，但需要进一步改进、完善、提高、扩大规格设计，提高生产能力。5.2.4产品质量标准废纸处理成套设备在国内属新产品，目前尚无国家标准，本项目实施后可根据生产需要及用户使用要求，参照同类型成套设备制定企业标准，以指导生产。表5-5是本项目产品的性能水平与国外领先水平的比较结果，可作为制定企业标准的参考。表5-5 产品性能指标与国外先进水平比较表名称单位项目产品国外产品生产能力t/d板纸线：500DIP线：300板纸线：1600D
24、IP线：1200纸浆得率%75857585油墨脱除率%90959095吨浆耗水m315501030吨浆耗电kwh300500300450吨浆耗汽t0.31.20.21.05.2.5生产工艺a. 生产流程综合说明本项目的产品结构内容多，某些零部件尺寸大、加工精度要求高，各单机产品属大、中型类机械产品，按结构特点和制造工艺可粗分为机械加工件和金属结构件两大类。生产方式为多品种、小批量生产方式。单机制造工艺流程为：见图5-4。b. 机加工车间：工艺设备按机群式布置，以适应小批量、多品种的生产需要。机加工车间设备的选择主要依据所加工的零部件对机床的要求而定，根据本项目产品的特点，机加工零部件以机槽、主
25、轴为主，结构简单，易于加工，形位公差无特殊要求，为满足本项目生产需要选择了以下设备。机加工车间设备见表5-6c. 钣焊车间：本项目成套设备的主要钣焊件包括机槽、机体、主轴等，零部件特点是：大型槽体、结构件较多。为保证产品焊接质量，提高生产效率，减轻劳动强度，选择了以下设备。钣焊车间设备见表5-7d. 总装车间：本项目成套设备的装配及测试精度高、零件尺寸大、配合加工技术要求严，整机出厂前要进行测试和试验，获得整机及关键部件的动态参数，以便为提高产品质量、开发新产品提供重要依据。测试后拆卸包装。本项目选择了以下设备。总装车间：设备见表5-85.3总平面布置5.3.1总平面布置原则a.根据本项目用地
26、状况、地形、地貌，合理布置各建筑物。b.根据生产工艺流程，合理排布，力求做到减少能耗损失，分区合理，管理方便。c.符合国家的设计规范，紧凑布置，节约土地。5.3.2总平面布置方案本项目设施主要有钣焊车间、机加工车间、总装车间、办公楼、食堂、仓库、科研中心、实验楼、水电汽配套设施、厂区道路、绿化、厂区大门(含传达保卫、接待室)等。合理布置，使布置做到工艺流程简捷，管理方便，节约土地。5.3.3公司内外运输企业所在区域交通条件优越，本项目公司内外运输首先由公司内调配，不足部分委托社会运力解决。5.4土建工程5.4.1主要建、构筑物特征及结构类型a. 建筑特征本项目建、构筑物之间要互相协调，外观力求
27、简洁大方，给人以美感。b.结构类型1.总装车间单层厂房，建设二座共计建筑面积7920m2，一座平面尺寸88x54m纵向10跨，每跨6m，横向3跨，每跨18m；一座平面尺寸88x36m纵向10跨，每跨6m，横向2跨，每跨18m。采用轻钢结构，屋面板采用轻质保温板，围护墙采用空心砖。2.钣焊车间单层厂房，建设二座共计建筑面积7920m2，一座平面尺寸88x54m纵向10跨，每跨6m，横向3跨，每跨18m；一座平面尺寸88x36m纵向10跨，每跨6m，横向2跨，每跨18m。采用轻钢结构，同总装车间。3.机加工车间单层厂房，建设二座共计建筑面积9500m2，平面尺寸88x54m，纵向10跨，每跨6m，
28、横向3跨，每跨18m，采用轻钢结构，同总装车间。4.仓库单层，建筑面积3140m2，平面尺寸88x36m。采用轻钢结构，同总装车间。5. 办公楼、食堂、实验楼、科研中心。5.5给水工程5.5.1给水全公司水源为DN100市政自来水管，供水量50m3/h，供水压力0.25MPa，现全公司用水量31m3/h，可满足本项目的需要。5.5.2消防给水本公司为机械制造企业，建筑物耐火等级一、二级，生产车间火灾危险性属丁类，根据建筑设计防火规范规定本公司无室内消防用水，室外消防用水量15l/s，厂区内由市政自来水管接入的供水管(DN100)消防，供水能力可满足消防要求。厂区内设六个室外消火栓，消火栓服务半
29、径覆盖全公司，车间内配置手提式干粉灭火器共16个。5.6排水工程厂区至排水干线管管径DN200，全公司现日排水量350m3/d，主要是生活废水和少量清洁生产冷却废水，公司内设有一座4#矩形化粪池，生活污水排入化粪池化粪处理，生产冷却废水直接排入厂区排水管网排放。车间排出管采用排水铸铁管，承插连接，检查井后排水管采用陶土管，管顶覆土均大于0.7m。室内排水管采用排水铸铁管，承插连接。厂区雨水沿道路边沟自然排泄。5.7供电a.根据本项目需要，拟上三台套10kV、315kW变压器可满足本项目的用电需求。己将10kV线路引到厂区门口。b.防雷措施本项目车间均按三类工业建筑做防雷保护。屋面设避雷网，避雷
30、引下线沿墙脚暗设，接地电阻不大于10欧姆。第六章 环境保护6.1建设地点环境状况xxxxxxxx机械制造有限公司地处xxxx东外环路东，四周均是工厂，环境状况良好，基本无污染。该公司是以新型造纸装备的研发设计、加工制造、销售为主的机械制造企业，“三废”排放量较少，无严重污染源。“三废”经过处理后，均达到国家允许排放标准，为无污染企业。6.2本项目污染源治理6.2.1废水处理公司内主要为生活废水和少量无污染生产冷却废水，公司内设有一座4#矩形化粪池，生活污水排入化粪池进行处理，生产废水主要为加工件和处理件冷却用水，无污染，可直接排放。处理后的生活废水和生产废水可直接排入厂区排水管网后排至公司外市
31、政排水管网，排放浓度小于城市污水三级排放处理。6.2.2总装车间的喷漆工序，采用集气罩通风方式，集中喷漆，将散发的有害气体集中排放标准。6.2.3废渣处理本项目产生的少量金属加工废屑由金属回收公司集中回收。食堂锅炉煤渣与生活垃圾一起外运，由城市环卫部门处理。6.2.4噪音处理本项目所选择的设备均采用先进的数控、数显机床，噪音很低，约为55分贝，不会产生噪音污染。其它设备如风机、空压机等均设有消音器和减振器，不会造成环境污染。6.2.5绿化公司所有道路两旁均设有绿化带，公司办公楼、综合楼周围也设计有绿化区。第七章 节约能源7.1本项目采用节能新工艺、新技术，关键设备采用国内先进的数显、数控设备，
32、关键部件和产品技术从国外引进，采用目前国内先进的各工序质量保证体系，做到保质保量，节约原材料及能源，提高经济效益。7.2国内配备设备采用国家推荐的节能设备，禁用淘汰品，如真空泵、空压机、风机、电动机及变压器等设备。7.3本项目选用的设备主要立足国内，选用自动化水平高、加工精度高的设备，进一步减少生产件的废品率，减少加工件的工时、材料及能源的消耗。设计选用的设备以数显、数控为主，尽量考虑增加能形成规模生产的设备，减少手工操作，使产品质量提高的同时，降低各项消耗。7.4其它专业的节能情况 土建、水、电、通风等专业，在设计方案上及设备选型上都以减少投资、降低成本、选用节能型设备为设计原则。第八章 企
33、业组织与劳动定员8.1企业组织及工作制度 8.1.1企业组织本项目将按照现代企业管理模式，建立完善的企业机构。组织机构见图8-1。8.1.2工作制度本项目投产后，年工作日251天，日工作24小时，三班运转，节假日休息。8.2劳动定员劳动定员详见表8-1表8-1 劳动定员及人员构成表序号部门技术人员管理人员工人合计备注1各管理部门302820782科研中心50503钣焊车间851151284机加工车间126134152筛鼓工段8464765总装车间8480926售后服务6117247合计122484306008.3人员培训本项目实施后，企业将组织公司的员工进行专业培训，工人必须经考核合格方能上岗
34、。上岗要求：1. 熟悉设备的结构、工作原理、性能及操作要点；2. 熟悉加工过程、加工工序；3. 了解产品质量要求及检测方法，掌握安全生产的专业知识。4. 能够独立操作，对设备能进行简单维修和排除故障。第九章 项目实施进度建议9.1项目进度计划项目建设于2006年9月动工，计划2008年完成。项目的前期工作需要完成设备的询价、技术交流、考察、完成可研的论证及审批。建设期从初步设计开始，需完成初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装、调试、生产准备及试生产，至此工程结束。第十章 投资估算与资金筹措10.1建设投资10.1.1编制依据a.国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数。b
35、.机械工业部机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标。c.国家现行的法规和规定。10.1.2投资估算范围投资估算范围为本项目的全部内容，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费以及其他工程费用、预备费用、建设期利息。10.1.3建设投资估算额为15500万元。详见表10-1建设投资估算表10.2流动资金流动资金按估算法进行估算。正常年流动资金为8387.48万元，铺底流动资金为1000万元。详见表10-2流动资金估算表10.3项目投入总资金10.3.1项目投入总资金 项目投入总资金由项目建设投资和全部流动资金组成。建设投资为15500万元，全部流动资金为8387.48万元，项目总资金为2338
36、7.48万元。10.3.2项目总投资项目投资由建设投资和铺底流动资金组成为16500万元。其中：建设投资为15500万元，占项目总投资的94%，铺底流动资金1000万元，占项目总投资的6%。总投资构成分析见表10-3表10-3 总投资构成分析表 万元（万美元）序号项目投资额比率%人民币其中外币小计总投资16500165001固定资产投资15500155001001.1建筑工程投资3750375024.21.2设备购置投资7300730047.11.3安装工程投资4504502.91.4其他工程费用1600160010.321.5土地购置费110011007.11.6基本预备费100010006
37、.451.7建设期利息3003001.932铺底流动资金1000100010.3资金筹措本项目建设投资拟申请银行贷款5000万元，企业自筹10500万元。本项目流动资金8387.48万元，其中申请银行贷款计2000万元，其余6387.48万元为企业自筹。详见表10-4 投资计划与资金筹措表项目所需资本金为4800万元，占总投资的30%。10.4投资指标百元收入占用全部投资63.77元百元收入占用建设投资35.81元百元收入占用流动资金27.96元第十一章 财务评价11.1单位产品成本和总成本11.1.1产品名称及生产规模项目建成达产后，年产10套300t/d处理系统成套设备，20套500t/d
38、处理系统成套设备。11.1.2成本估算说明.所有原材料、辅助材料及燃料动力均以现行价(不含税)为基础测算，消耗定额以各专业提供的设计为依据。年外购原材料、燃料动力费及进项税额明细见表11-1 外购原材料、燃料动力成本估算表。.工资及福利费估算本项目设计定员600人，人均年工资及福利费按20000.00元计算，全年工资及福利费额为1200万元。.固定资产折旧和递延资产摊销估算项目形成应计提折旧的固定资产原值13960万元，无形资产850万元，递延资产190万元。新增固定资产折旧按平均年限法计算，厂房30年，设备10年，残值率按5%。为便于计算，无形资产按10年，递延资产按5年平均摊销。正常年年折
39、旧费为1038.65万元，投产后前五年年摊销费为123万元，后五年年摊销费为85万元。详见表11-2 固定资产折旧估算表表11-3 无形资产及递延资产摊销估算表修理费用修理费用按折旧费的40%估算，年修理费为415.46万元。财务费用长期借款生产期利息及流动资金借款利息计入财务费用。销售费用本项目的销售费用为简化计算，按销售收入的5%估算，年销售费用为1500万元。其他费用其他费用根据项目情况按惯例估算。11.1.3 单位产品成本和总成本经测算，300t/d处理系统成套设备的单位制造成本为936.32万元/套，500t/d处理系统成套设备的单位制造成本为629.32万元/套，见表11-4-1和
40、表11-4-2 单位产品制造成本估算表正常生产年份的年总成本费用为25010.64万元。其中：固定成本6508.28万元，可变成本18502.36万元。年经营成本23823.12万元。 生产期各年总成本费用见表11-5 总成本费用估算表。11.2生产计划项目建设于2006年9月动工，12月试生产，边建边生产2008年完成。 2008年生产负荷达到设计通力的80%，2009年达到100%。生产期按10年，计算期按11年计算。11.3 年销售收入和税金及附加估算产品销售价是根据目前市场价确定，不含增值税。300t/d处理系统成套设备的销售价格按1200万元/套计算。500t/d处理系统成套设备的销
41、售价格按900万元/套计算。年增值税及附加按国家规定计取，产品增值税税率为17%，城市维护建设税与教育费附加分别按增值税的7%、3%计取。正常生产年份年销售收入为30000万元，年增值税为1955.99万元，年销售税金及附加195.6万元。各年销量、销售收入、税金及附加见表11-6 销售收入、税金及附加估算表11.4 各年损益及利润分配投产后利润总额按33%缴纳所得税，税后利润按15%提取盈余公积金(其中公益金5%)。正常生产年份利润总额为4793.76万元，年所得税为1581.96万元，年税后利润3211.8万元。各年损益及利润分配见表11-7 损益表。11.5利润指标投资利润率：25.06
42、%投资利税率：36.30%11.6财务现金流量分析财务现金流量计算见表11-8及11-9。表11-10 财务评价指标表指标税前全部投资税后全部投资自有资金备注财务净现值(万元)16438.64 (i=12%)9157.16 (i=12%)14200.04 (i=12%)财务内部收益率33%24%46%静态投资回收期(年)4.385.374.31依据建设项目经济评价方法与参数中所列的基准收益指标，本项目的财务内部收益率和投资回收期均优于行业基准收益指标，投资利润率和投资利税率均高于行业平均水平。表11-11本项目主要评价指标与行业基准指标或平均指标对比表序号税前指标单位本项目行业基准指标或平均指
43、标1内部收益率%33122投资回收期年4.38103投资利润率%25.0694投资利税率%36.31211.7清偿能力分析通过对“借款还本付息估算表”、“资金来源与运用表”、“资产负债表”的计算，考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力，并计算资产负债率、流动比率和速动比率。偿还借款的资金来源：首先用折旧费和摊销费还款，不足部分由未分配利润垫付。经测算，借款偿还期为3.41年。借款偿还期计算见表11-12 借款还本付息估算表资金来源与运用计算见表11-13 资金来源与运用表11.8 不确定性分析11.8.1盈亏平衡分析达产年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：BEP=年固定总成本(年销售收入年销售税金及附加年可变成本) 100%=57.59%从以上计算可以看出，本项目投产后只要达到生产能力的57.59%即可以保本，故具有较强的抗风险能力。图1 盈亏平衡图金额(万元) 销售收入 30000 盈利区 总成本费用盈亏平衡点BEP亏损区 固定成本0 57.59% 100% 生产负荷11.8.2敏感性分析基本方案财务内部收益率和投资回收期均满足财务基准指标的要求，考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对建设投资、销售价格及经营成本作单因素敏感分析。表11-15 敏感性分析表序号项 目变化幅度财务内部收益率(%)财务净现值(万元)
