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1、压缩设备项目可行性研究报告投资估算与经济分析XXXXXXXXXX科技有限公司2010年XX月6 投资估算及资金筹措6.1投资估算6.1.1 编制范围与依据本项目工程参照国内同类工程技术经济指标以及XX省的有关定额、费率，估算各项工程造价。主要依据如下；XX省建筑工程综合定额（200X）；XX省建筑装饰工程综合定额（200X）；XX省装饰装修工程综合定额（200X）；XX省安装工程综合定额200X（03计价办法）市政工程可行性研究投资估算编制办法全国统一市政工程预算定额（200X年）；同类工程的相关经济指标。6.1.2 投资估算工程总投资额按工程费用（包括土建工程费、设备购置费、安装工程费）、其
2、他费用、基本预备费和铺底流动资金四项项考虑，估算值为785.6万元，具体见表6-1。其中：1、工程费用估算值为550.0万元，包括土建投资、近期主要设备投资及安装三项。其中土建投资估算值0.0万元（公司的厂房是租用的）和近期主要设备投资估算值500.0万元，设备安装约50.0万元，详见投资估算表6-1。2、工程建设其它费估算值为38.5万元。其中：土地购置费0.0万元：公司厂房为租用；勘察设计费：参照工程设计收费标准的规定，按工程费用的2.5%计算；建设单位管理费：按工程费用的1.2%估算；工程监理费：按工程费用的1.2%估算；工器具购置费：按设备购置费用的1.0%估算；试运转费：按设备购置费
3、用的1.0%计算。3、基本预备费按工程费用和其他费用的7%估算；4、无建设期利息（项目申请地方科技无息贷款），铺底流动资金估算值为150万元。表6-1 投资构成表序号费用名称金额（万元）占总投资比例（）1工程费用550.0 70.01%1.1土建工程0.0 0.00%1.2设备购置500.0 63.65%1.3安装工程50.0 6.36%2其它费用38.5 4.90%3基本预备费47.1 5.99%4铺底流动资金150.0 19.09%5建设期利息0.0 0.00%6总计785.6 100.00%6.2 资金筹措本建设项目资金由本项目业主XXXXX有限公司自筹485.6万元，申请地方科技无息贷
4、款300万元。7 经济、环境及社会效益分析7.1 经济效益分析根据国家计委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第二版)规定的评价原则，并结合本项目的特点，测算出财务评价指标。7.1.1 项目概况本项目投资785.6万元，租用厂房面积1600平方米，现有员工36人，年均收入2300万元，实现净利润年均630万元。7.1.2 财务分析与评价7.1.2.1 年收入年均收入2300万元，实现净利润年均630万元，具体见下表。表7-1 经济效益预测表生产年份总销售收入（万）总成本费用（万）净利润（万）2009年10008501502010年150012003002011年20001550450201
5、2年300022507502013年5000350015007.1.2.2 成本估算该项目总成本费用包括厂房租用费、原材料费、燃料费、动力费、工资及福利费、路桥收费、修理费、折旧费、摊销费和其他费用等，年均1670万元，具体见表7-1。7.1.2.3 财务盈利能力分析针对本项目全部资金进行现金流量分析财务评价指标计算如下：所得税后：财务内部收益率(IRR)：28.7%投资回收期：2.7年投资利润率：80.2%财务内部收益率大于基准收益率，说明盈利能力满足了最低要求，财务净现值大于零，该项目在财务上是可以考虑接受的。投资回收期为2.7年，表明项目投资能迅速收回。7.1.2.4 敏感性分析分别从收
6、入减少10%、固定投资增加10%以及经营成本上升10%三个方面对项目内部收益率和净现值进行敏感性分析。表明项目受收入的波动影响很小，抗风险能力较强。计算结果如下表所示：敏感度计算表变动因素内部收益率收入投资不变28.7%收入减少10%15.6%固定投资增加10%24.9%经营成本上升10%21.1%7.1.2.5 评价结论从以上财务评价指标来看，财务内部收益率大于同期银行利率，财务净现值表现为正值，投资回收期为2.7年，除去建设期半年，只用正常运行不到3年即可收回全部投资。在敏感性分析中，对收入的波动表现不敏感，抗风险能力强。7.2 环境效益环保型前移式自控地下压缩垃圾站的开发，致力于建设更加
7、清洁、卫生的城市，给人们创造一个更加优美的工作和生活环境，有利于人民群众的身体健康，带来巨大的环境效益。1）、环保型前移式自控地下压缩垃圾站的应用，实现了垃圾压缩的机械化、无害化、密闭化，对提高环卫作业现代化水平，改善城市公用设施现状有着重要的意义。2）、环保型前移式自控地下压缩垃圾站应用后，垃圾在转运站过程中产生的废气、废液得到控制，避免造成二次污染，净化了城市环境。3）、环保型前移式自控地下压缩垃圾中转站具有防水、防冻和防污染功能，不占地面空间，封闭性好，经久耐用，维护费用低，是目前国内先进的垃圾中转站。7.3 社会效益与此同时，环境状况的改善也将带来极大的社会效益，它将缓解广大市民对城市环境卫生状况的不满，提高市民对城市建设的满意率，增强市民的主人翁责任感。优美的环境也将创造一个良好的投资和旅游环境，对促进地区经济的可持续发展有着重要的意义。另外，项目本身较好的盈利能力，对提高政府税收和增加地方就业方面有着较大的贡献。
