江苏XX建筑材料制品有限公司新建厂区项目可行性研究报告.doc

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1、江苏AA建筑材料制品有限公司新建厂区项目可行性研究报告二 0一 一 年 五 月目录第一章项目概况 1.1项目名称及地点1.2项目负责人1.3编制依据及范围1.4编制原则1.5地区概况及规划目标第二章市场分析和生产规模2.1市场分析2.2生产规模第三章项目选址和土建工程3.1地理位置、自然条件及交通条件3.2土建工程第四章生产工艺与设备选型4.1生产工艺4.2设备选型第五章投资估算和资金筹措5.1投资估算5.2资金筹措第六章经济效益分析与评价第七章风险分析及规避第八章 结论与建议第一章项目概况 ：1.1项目名称及地点项目名称：江苏AA建筑材料制品有限公司新建厂区项目项目地点：江苏省淮安市境内1.

2、2项目负责人项目负责人： 1.3编制依据及范围 依据国家现形产业政策和市场需求。1.4编制原则 满足未来发展需要。1.5地区概况及规划目标 地区概况：江苏省淮安市交通发达，具有人力资源、原料资源、税收政策的优势。江苏AA建筑材料制品有限公司将建研究、开发、生产为一体的“特种建筑材料、节能产品” 的领先者！产品主要应用在民用与工业建筑物。计划投入二条生产线，主营产品加气混凝土砌块及砼制品，项目全部投产后，年产值达2500万元左右。第二章市场分析和生产规模2.1市场分析总体需求分析：环保、绿色的程度已成为一个国家建筑业发展水平高低的重要标志。近年来，我国建筑业水平的大大提高，环保、绿色工程的实施已

3、蔚然成风。主营产品加气混凝土砌块作为替代粘土砖和混凝土砌块成为非承重墙体的主要产品。 我国每年排放近2亿多吨粉煤灰，占用土地100多万亩存放，因此节能、节地、利废的新型墙体材料，不仅是建筑产业现代化的需要，也是国内经济、社会、环境和资源协调发展的需要。国家出台一系列的相关政策，发展新型墙体材料。加气混凝土砌块由于运输量大，在建筑行业领域属地方建材。一般其运输半径不超过100公里。目前市场该产品均价为140240元/m3，且无存货。随着城市化建设步伐的加大以及土地资源利用的逐步规范，预计加气混凝土砌块需求量在“十二五”期间会以每年40%速度递增。 该产品属于国家环保利废项目，享受免交企业增值税和

4、企业所得税的优惠政策。 2.2生产规模主营产品加气混凝土砌块，是节能、节地、利废的新型墙体材料，不仅是建筑产业现代化的需要，也是国内经济、社会、环境和资源协调发展的需要，该系列产品的需求越来越大。项目经可行性研究，结合市场需求，预计年销售2500万元以上。第三章项目选址和土建工程3.1地理位置、自然条件及交通条件交通沿海高速公路，京沪高速公路，正在立项兴建的高铁，将拉近与江南及沿海发达城市的距离，开发区的路网格局已形成，功能明确，交通运输网络体系完善。3.2土建工程本工程设计规划占地33333.5平方米（50亩），其中：研发楼1500m2，生产车间5000平方，仓库2000m2，堆场20000

5、m2，绿化面积2000m2，工程分两期完成投入，一期工程计划8个月完成，生产试运行三个月。根据研发成果及市场要求，进行二期工程的建设与投产。第四章产品介绍与设备选型4.1产 品 介 绍 产品工艺加气混凝土砌块是一种轻质多孔，保温隔热，防火性能良好，加工性能好和具有一定抗震能力的环保建筑材料。早在三十年代初期，我国就开始生产这种产品，并广泛使用于各种建筑中。加气混凝土砌块具有以下优点。 1、重量轻 加气混凝土砌块一般重量为500700kg/m3，只相当于粘土砖1/3-1/4，普通混凝土的1/4，是混凝土中较轻的一种。适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙。使用这种材料，可以使整个建筑的自重比普

6、通砖混结构建筑的自重降低40%以上。 2、保温隔热性能好 加气混凝土的导热系数为0.110.16Kcal/m.h.,仅为粘土砖和灰砂砖的1/415，普通混凝土的1/6。实践证明：200mm厚的加气混凝土墙体的保温效果相当于490mm厚的粘土砖墙体的保温效果，隔热性能大大优于240mm厚的粘土砖墙体。 3、抗震能力强 在震级为7.8级的唐山丰南等地的地震中，据震后考察，相距不远、结构相同的两栋建筑，加气混凝土建筑只出现了几条裂缝，而砖混结构建筑几乎全部倒塌。分析认为：加气混凝土容重轻，整体性能好，地震时惯性力小，所以具有一定的抗震能力。 4、加工性能好 加气混凝土具有很好的加工性能，可锯、刨、钉

7、、铣、钻，给施工带来了很大的方便与灵活性。 5、具有一定耐高温性 加气混凝土在温度为600度以下时，随着温度的增长，其抗压强度稍有增长；当温度在600度左右时，其抗压强度接近常温时的抗压强度，防火性能达到国家一级防火标准。 6、隔音性能好 加气混凝土的内部结构像面包一样，均匀地分布着大量的封闭气孔，因此具有一些建筑材料所不具有的吸音性能。 7、适应性强 可根据当地不同原材料，不同条件来量身定造。原材料可选择河砂、粉煤灰、矿砂等，因地制宜。可以废物利用，有利环保，真正变废为宝。 4.2设备选型及产品主要设备 主要产品砌块一砌块二砌块三砌块四砌块五砌块六砌块七砌块八砌块九砌块十砌块十一砌块十二砌块

8、十三砌块十四砌块十五砌块十六砌块十七砌块十八尾矿砂砖石粉砖灰砂砖粉煤灰砖建筑垃圾砖炉渣砖第五章投资估算和资金筹措5.1投资估算1. 总投资估算： 本项目计划分三年二期建成，总投资 3150万元左右，其中一期总投资约 1550万元，建设资金来源为江苏AA建筑材料制品有限公司股东自有资金和融资的招募资金投资。具体投向如下： 投 资 总 估 算 （单位：万元）序 号 工程或费用名称 建筑工程 设备购置 其它费用 合 计 1 土地购置 150.00 150 2 建筑工程 1200.00 1200 3 生产设备 800 8004 技术费及其他 500 5004 铺底流动基金 500 500 5 合计 3

9、1502）估算依据：（1）项目编制方案（2）规划图纸，概算定额（3）同类项目概算投资和近期设备、材料、报价及订货价资料（4）投资人提供的资料及有关设计专业提供估算工程量3）一期投资额及投资分析 一 期 工 程 投 资 估 算 （单位：万元）序 号 工程或费用名称 建筑工程 设备购置 其它费用 合 计 1 土地购置 150.00 150 2 建筑工程 500.00 500 3 生产设备 350.00 3504 技术费及其他 300 3004 铺底流动基金 250 250 5 合计 1550第六章经济效益分析与评价投资效益预测：项目经可行性研究，结合市场需求，预计年销售2500万元以上，利润610

10、万元以上，五年内定能回收所有投资 。 第七章风险分析及规避 当企业迈入市场经济时，就遇到如何进行技术开发，进而保持本企业在国内同行业中的技术领先地位，迎接不可避免的市场竞争的挑战。然而企业的技术开发并非仅仅是技术上的和开发方式的问题，还有经济上的问题以及风险问题。风险问题如不进行有效管理，就会危及企业能否顺利达到技术开发目标，进而危及企业及早在国内同行业中保持领先地位。 要保证企业经营持续稳定发展，就要及时应对不可预见的、突如其来的、且对经营造成巨大影响的事件。这就必须在经营管理的同时，同样进行项目的风险管理，做到居安而思危，有备而无患。风险管理是经营管理的特殊内容，是对经营管理中许多内容、特

11、殊要素进行的特殊管理。为保证本项目的顺利实施，项目方对所处行业市场进行了大规模的调查，缜密地分析了项目运行过程中可能出现的风险，并结合行业具体状况制定了可行的防范措施。 7.1 项目风险因素 7.1.1 不可抗力因素风险 不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。 7.1.2 技术风险 技术风险是指技术开发方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备

12、和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。 本项目的技术风险是：（一）产品技术要求高，技术难度高；（二）生产人员的技术操作水平；（三）专业技术机密泄露等风险。 7.1.3 核心研发人员流失风险 核心研发人才流失会对企业造成很大的破坏力，足以让一个企业大伤元气甚至使企业倒闭。因为核心研发人员一般都学术威信高、行业号召力强、权利范围大，同时又掌握着企业的技术命脉、经营技巧、客户资源以及其他商业机密，因此，他们的辞职和跳槽对风险本来就很大的高科技企业来说，打击往往是致命的。 7.1.4 市场竞争风险 经过近几年快速的发展，国内生产厂商有多家，但大部分规模偏小，或技术不全面，真正掌握核心技术和一定规

13、模的生产商不到几家。公司要想生存和发展就必须始终将产品定位于中高端市场，在规模、技术、服务等方面都处于国内同行业领先地位，具有较强的市场竞争力。随时间推移将有越来越多的生产企业进入本行业参与竞争，因此，公司面临行业竞争带来的市场风险。 7.1.5 资金管理风险 本次建设项目投资金额较大，从项目开始筹划到交付使用有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。 7.2 风险规避对策 针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避： 7.2.1

14、 不可抗力因素风险规避对策 项目建设地位于江苏省淮安市，该地区地质稳定，无极端自然灾害发生，因此本项目所需面对的自然不可抗力风险较小。 7.2.2 技术风险规避对策 本公司制订了整套技术保密制度，包括： 研发、生产、市场三大体系分段管理，建立严格的信息沟通制度，核心配方的原材料在厂内流转一律采用编码而不出现具体的原材料名称； 所有技术文件和档案按密级由专人保管； 所有技术人员及相关人员都与公司签署了技术保密协议，从法律上保证技术秘密的安全性。 7.2.3 核心研发人员流失风险规避对策 据相关调查，研发人员流动的原因依次是待遇低、不满管理、想实现自身价值等，流动的方向是出国、跨国公司、效益好的企

15、业、自己创业等。因此，要规避和防范核心研发人才流失给企业所带来的风险，必须结合高科技企业、社会大环境综合因素考虑。 树立科研致富的风气。从高科技企业本身，应该在全单位树立科研能致富的风气，增加研发经费和科技岗位，提高人均科研投入强度，尽可能地为研发人员创造和完善适合于发挥其潜力和特长的科研工作环境条件；增加研发人员收入，提高研发人员的生活水平，减轻其后顾之忧。 严惩违约研发人员。高科技企业对核心研发人员除签订正常的劳动合同外，还应该在合同里明确泄露企业商业秘密的违约条款以及对研发人员流动而做出的竞业限制条款。中国目前有刑法、劳动合同法、反不正当竞争法针对劳动者违约所造成的商业秘密泄露、不正当竞

16、争做出规定以保护企业的合法权益。 充分利用科技保险。科技保险不仅可以规避研发人员流动造成的风险，还可以规避企业在研发、产业化以及市场推广等过程中，如管理失误、市场变化等原因，造成企业财产损失、人身伤害、研发中断、民事赔偿等各种风险。 7.2.4 市场竞争风险规避对策 公司率先在业内推行“零距离”多个性化服务需求。 7.2.5 资金管理风险规避对策 公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强研发中心研发环节、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次建设项目资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高企业的经济效益和社会效益。 第八章结论与建议纵上所述，项目收益所得为30%，均属高基准利润率，赢利能力满足行业要求。该项目符合国家的产业政策，项目选址符合江苏省淮安市的总体规划，项目所采用的生产工艺及生产设备处于国内领先水平，公司及同类企业的经营业绩证明其经济效益显著。该项目在资金、市场、技术、经济效益、风险管控等方面已经具备了实施条件。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。 如果快速建成，占领高端客户和商务客户市场，将会供不应求，投资回收期将会大大缩短。 二0一 一年五月